Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 224	4 895	34 119	30 207	13 237	43 444	45 733	11 387	57 120	13 698	6 745	20 443
20209	0	0	0	5 735	4 443	10 178	5 735	4 443	10 178	0	0	0
30102	109 230	0	109 230	12 396 872	0	12 396 872	12 443 857	0	12 443 857	62 245	0	62 245
30110	5 305	3 342	8 647	34 392	5 520	39 912	38 094	6 888	44 982	1 603	1 974	3 577
30202	5 562	0	5 562	598	0	598	0	0	0	6 160	0	6 160
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	4	9	13	132	162	294	136	171	307	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	8 630 000	0	8 630 000	8 060 000	0	8 060 000	570 000	0	570 000
31903	480 000	0	480 000	2 290 000	0	2 290 000	2 770 000	0	2 770 000	0	0	0
45104	27 359	0	27 359	43 232	0	43 232	36 056	0	36 056	34 535	0	34 535
45106	90 999	0	90 999	0	0	0	2 194	0	2 194	88 805	0	88 805
45107	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45204	1 929	0	1 929	23	0	23	1 952	0	1 952	0	0	0
45205	21 193	0	21 193	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	21 193	0	21 193
45206	1 182 119	0	1 182 119	141 181	0	141 181	75 140	0	75 140	1 248 160	0	1 248 160
45207	485 256	0	485 256	12 672	0	12 672	204 438	0	204 438	293 490	0	293 490
45406	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45408	256 500	0	256 500	25 000	0	25 000	0	0	0	281 500	0	281 500
45504	40	0	40	0	0	0	10	0	10	30	0	30
45505	7 408	0	7 408	0	0	0	77	0	77	7 331	0	7 331
45506	203 535	0	203 535	700	0	700	12 699	0	12 699	191 536	0	191 536
45507	182 745	0	182 745	0	0	0	427	0	427	182 318	0	182 318
45812	74 959	0	74 959	4 985	0	4 985	1 340	0	1 340	78 604	0	78 604
45815	429	0	429	75	0	75	0	0	0	504	0	504
45912	513	0	513	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47104	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	0	5 256	5 256	0	5 256	5 256	0	0	0
47423	60	0	60	462	0	462	64	0	64	458	0	458
47427	1 547	0	1 547	25 236	0	25 236	26 380	0	26 380	403	0	403
47801	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
60302	126	0	126	145	0	145	105	0	105	166	0	166
60308	2 848	0	2 848	123	0	123	118	0	118	2 853	0	2 853
60310	14	0	14	207	0	207	185	0	185	36	0	36
60312	2 870	0	2 870	2 755	0	2 755	1 884	0	1 884	3 741	0	3 741
60315	8 481	0	8 481	3 788	0	3 788	5 401	0	5 401	6 868	0	6 868
60323	26	0	26	12	0	12	3	0	3	35	0	35
60336	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60401	235 240	0	235 240	0	0	0	0	0	0	235 240	0	235 240
60901	3 631	0	3 631	528	0	528	0	0	0	4 159	0	4 159
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	53	0	53	161	0	161	117	0	117	97	0	97
61009	0	0	0	118	0	118	38	0	38	80	0	80
61214	0	0	0	140 805	0	140 805	140 805	0	140 805	0	0	0
61403	603	0	603	5	0	5	77	0	77	531	0	531
70606	1 653 820	0	1 653 820	126 450	0	126 450	3	0	3	1 780 267	0	1 780 267
70608	3 984	0	3 984	282	0	282	0	0	0	4 266	0	4 266
70611	59 108	0	59 108	13 487	0	13 487	145	0	145	72 450	0	72 450
70616	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
Итого по активу (баланс)	5 182 845	8 246	5 191 091	23 956 636	28 618	23 985 254	23 899 481	28 145	23 927 626	5 240 000	8 719	5 248 719
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	0	0	0	0	0	0	1 050 021	0	1 050 021
10614	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	350 069	0	350 069	0	0	0	0	0	0	350 069	0	350 069
30232	206	316	522	2 854	2 944	5 798	2 648	2 628	5 276	0	0	0
407	266 209	0	266 209	1 533 320	0	1 533 320	1 428 167	0	1 428 167	161 056	0	161 056
408.1	105 416	0	105 416	320 885	0	320 885	332 899	0	332 899	117 430	0	117 430
40817	25 067	0	25 067	74 185	3 796	77 981	68 067	3 796	71 863	18 949	0	18 949
40905	0	0	0	49	34	83	49	34	83	0	0	0
40909	0	0	0	37	29	66	37	29	66	0	0	0
40910	0	0	0	46	99	145	46	99	145	0	0	0
40911	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40912	0	0	0	225	53	278	225	53	278	0	0	0
40913	0	0	0	2 410	2 576	4 986	2 410	2 576	4 986	0	0	0
42005	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
42105	26 418	0	26 418	0	0	0	0	0	0	26 418	0	26 418
42106	34 601	0	34 601	0	0	0	0	0	0	34 601	0	34 601
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42306	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45115	1 941	0	1 941	774	0	774	778	0	778	1 945	0	1 945
45215	245 055	0	245 055	54 731	0	54 731	34 496	0	34 496	224 820	0	224 820
45415	21 800	0	21 800	0	0	0	1 250	0	1 250	23 050	0	23 050
45515	40 569	0	40 569	403	0	403	1 701	0	1 701	41 867	0	41 867
45818	74 249	0	74 249	281	0	281	5 140	0	5 140	79 108	0	79 108
45918	513	0	513	247	0	247	247	0	247	513	0	513
47108	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219	0	0	0
47411	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
47416	16	0	16	2 981	0	2 981	3 014	0	3 014	49	0	49
47422	2 878	0	2 878	50 498	0	50 498	48 231	0	48 231	611	0	611
47425	183 153	0	183 153	43 487	0	43 487	37 291	0	37 291	176 957	0	176 957
47426	17 707	0	17 707	4 890	0	4 890	1 888	0	1 888	14 705	0	14 705
47804	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
52306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 221	0	1 221	0	0	0	127	0	127	1 348	0	1 348
60301	530	0	530	14 649	0	14 649	14 119	0	14 119	0	0	0
60305	4 731	0	4 731	5 093	0	5 093	5 093	0	5 093	4 731	0	4 731
60309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60311	279	0	279	31 692	0	31 692	31 687	0	31 687	274	0	274
60322	167	0	167	112	0	112	35	0	35	90	0	90
60324	9 643	0	9 643	5 224	0	5 224	2 606	0	2 606	7 025	0	7 025
60335	1 429	0	1 429	1 364	0	1 364	1 364	0	1 364	1 429	0	1 429
60414	2 941	0	2 941	0	0	0	594	0	594	3 535	0	3 535
60903	2 159	0	2 159	0	0	0	67	0	67	2 226	0	2 226
61501	3 788	0	3 788	3 788	0	3 788	541	0	541	541	0	541
61701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	1 925 080	0	1 925 080	5 309	0	5 309	192 416	0	192 416	2 112 187	0	2 112 187
70603	3 240	0	3 240	0	0	0	243	0	243	3 483	0	3 483
Итого по пассиву (баланс)	5 190 775	316	5 191 091	2 265 003	9 531	2 274 534	2 322 947	9 215	2 332 162	5 248 719	0	5 248 719
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
90902	526 397	0	526 397	6 816	0	6 816	3 709	0	3 709	529 504	0	529 504
91207	1	0	1	6	0	6	2	0	2	5	0	5
91414	909 294	0	909 294	257 178	0	257 178	267 673	0	267 673	898 799	0	898 799
91418	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
91604	4 644	0	4 644	552	0	552	1 472	0	1 472	3 724	0	3 724
91704	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
91802	2 520	0	2 520	0	0	0	0	0	0	2 520	0	2 520
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	17 316 421	0	17 316 421	1 076 796	0	1 076 796	1 556 181	0	1 556 181	16 837 036	0	16 837 036
Итого по активу (баланс)	18 790 721	0	18 790 721	1 341 348	0	1 341 348	1 829 037	0	1 829 037	18 303 032	0	18 303 032
Пассив
91003	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91311	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91312	978 441	0	978 441	52 200	0	52 200	32 500	0	32 500	958 741	0	958 741
91315	16 027 630	0	16 027 630	1 317 286	0	1 317 286	828 714	0	828 714	15 539 058	0	15 539 058
91316	1 375	0	1 375	124 790	0	124 790	168 415	0	168 415	45 000	0	45 000
91317	144 071	0	144 071	60 110	0	60 110	46 569	0	46 569	130 530	0	130 530
91318	147 448	0	147 448	0	0	0	1	0	1	147 449	0	147 449
91507	2 431	0	2 431	1 198	0	1 198	0	0	0	1 233	0	1 233
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	1 474 300	0	1 474 300	272 857	0	272 857	264 553	0	264 553	1 465 996	0	1 465 996
Итого по пассиву (баланс)	18 790 721	0	18 790 721	1 829 039	0	1 829 039	1 341 350	0	1 341 350	18 303 032	0	18 303 032

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?