Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 126	0	80 126	18 858	0	18 858	35 766	0	35 766	63 218	0	63 218
10610	34 400	0	34 400	0	0	0	17 103	0	17 103	17 297	0	17 297
20202	56 292	239 832	296 124	427 384	97 159	524 543	394 755	182 370	577 125	88 921	154 621	243 542
20208	29 879	0	29 879	76 450	0	76 450	83 610	0	83 610	22 719	0	22 719
20209	3 336	0	3 336	202 502	0	202 502	205 838	0	205 838	0	0	0
30102	1 274 331	0	1 274 331	45 961 362	0	45 961 362	45 863 791	0	45 863 791	1 371 902	0	1 371 902
30110	30 248	3 576 946	3 607 194	120 491	12 847 686	12 968 177	115 566	15 275 783	15 391 349	35 173	1 148 849	1 184 022
30202	127 592	0	127 592	440	0	440	0	0	0	128 032	0	128 032
30204	183 396	0	183 396	16 830	0	16 830	0	0	0	200 226	0	200 226
30215	300	1 131	1 431	0	39	39	0	42	42	300	1 128	1 428
30221	0	0	0	0	2 329	2 329	0	2 329	2 329	0	0	0
30233	405	216	621	10 951	3 370	14 321	11 256	3 577	14 833	100	9	109
30413	0	0	0	0	125 060	125 060	0	125 060	125 060	0	0	0
30424	98	0	98	59 351 690	33 921 171	93 272 861	59 351 532	33 921 171	93 272 703	256	0	256
30425	0	23 207	23 207	0	809	809	0	867	867	0	23 149	23 149
30602	11	37	48	0	1	1	0	2	2	11	36	47
31903	4 500 000	0	4 500 000	22 250 000	0	22 250 000	26 750 000	0	26 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	2 800 000	0	2 800 000	900 000	0	900 000
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32202	0	0	0	16 044 986	21 476 306	37 521 292	12 147 543	21 476 306	33 623 849	3 897 443	0	3 897 443
32203	0	0	0	8 707 190	4 135 403	12 842 593	7 412 260	3 788 238	11 200 498	1 294 930	347 165	1 642 095
32204	512 714	0	512 714	0	0	0	512 714	0	512 714	0	0	0
45105	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
45106	20 762	0	20 762	0	0	0	15 802	0	15 802	4 960	0	4 960
45107	16 586	0	16 586	5 505	0	5 505	5 505	0	5 505	16 586	0	16 586
45108	87 378	0	87 378	44 495	0	44 495	299	0	299	131 574	0	131 574
45203	2 350	0	2 350	1 658	0	1 658	2 350	0	2 350	1 658	0	1 658
45204	0	0	0	5 420	0	5 420	0	0	0	5 420	0	5 420
45205	41 500	0	41 500	81 500	0	81 500	43 200	0	43 200	79 800	0	79 800
45206	50 000	0	50 000	1 400	0	1 400	3 413	0	3 413	47 987	0	47 987
45207	1 131 174	10 367	1 141 541	23 670	484 419	508 089	93 143	12 628	105 771	1 061 701	482 158	1 543 859
45208	1 020 508	874 355	1 894 863	36 087	25 311	61 398	61 509	513 130	574 639	995 086	386 536	1 381 622
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	40 842	0	40 842	0	0	0	71	0	71	40 771	0	40 771
45506	4 119	245 618	249 737	142	9 037	9 179	229	12 862	13 091	4 032	241 793	245 825
45507	366 351	190 912	557 263	2 250	6 827	9 077	8 100	8 826	16 926	360 501	188 913	549 414
45509	259	0	259	396	98	494	305	97	402	350	1	351
45812	31 376	0	31 376	4 117	0	4 117	0	0	0	35 493	0	35 493
45815	24 955	119 331	144 286	36	4 168	4 204	39	5 224	5 263	24 952	118 275	143 227
45912	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45915	293	0	293	1	0	1	1	0	1	293	0	293
47404	0	294 328	294 328	0	57 575 432	57 575 432	0	57 768 870	57 768 870	0	100 890	100 890
47408	0	0	0	19 036 203	22 822 441	41 858 644	19 036 203	22 822 441	41 858 644	0	0	0
47423	668	0	668	3 444	59 111	62 555	1 700	25 508	27 208	2 412	33 603	36 015
47427	7 171	1 533	8 704	72 724	8 877	81 601	75 257	9 423	84 680	4 638	987	5 625
47801	264 557	0	264 557	0	0	0	315	0	315	264 242	0	264 242
47803	95 141	0	95 141	60 149	0	60 149	38 190	0	38 190	117 100	0	117 100
50205	0	0	0	4 826 435	0	4 826 435	3 502 646	0	3 502 646	1 323 789	0	1 323 789
50206	0	0	0	528 883	0	528 883	283	0	283	528 600	0	528 600
50207	0	0	0	616 292	0	616 292	83	0	83	616 209	0	616 209
50208	0	0	0	3 358 769	0	3 358 769	767	0	767	3 358 002	0	3 358 002
50211	0	0	0	0	1 003 962	1 003 962	0	1 003 962	1 003 962	0	0	0
50214	10 108 284	0	10 108 284	2 057 047	0	2 057 047	10 162 085	0	10 162 085	2 003 246	0	2 003 246
50218	0	0	0	3 503 207	0	3 503 207	2 792 589	0	2 792 589	710 618	0	710 618
50221	6 356	0	6 356	146 804	0	146 804	130 290	0	130 290	22 870	0	22 870
50305	0	1 401 732	1 401 732	0	661 831	661 831	0	547 993	547 993	0	1 515 570	1 515 570
50311	0	10 808 215	10 808 215	0	1 217 982	1 217 982	0	1 478 254	1 478 254	0	10 547 943	10 547 943
50313	0	0	0	3 652 337	0	3 652 337	30	0	30	3 652 307	0	3 652 307
50318	0	0	0	0	479 586	479 586	0	479 586	479 586	0	0	0
60302	9 248	0	9 248	226 894	0	226 894	106 833	0	106 833	129 309	0	129 309
60306	113	0	113	2 375	0	2 375	2 430	0	2 430	58	0	58
60308	20	0	20	42	0	42	56	0	56	6	0	6
60310	303	0	303	616	0	616	626	0	626	293	0	293
60312	3 611	0	3 611	4 861	0	4 861	4 525	0	4 525	3 947	0	3 947
60314	0	0	0	0	363	363	0	363	363	0	0	0
60323	6 529	12 069	18 598	0	421	421	68	451	519	6 461	12 039	18 500
60336	339	0	339	92	0	92	59	0	59	372	0	372
60401	26 296	0	26 296	54	0	54	0	0	0	26 350	0	26 350
60415	1 466	0	1 466	0	0	0	54	0	54	1 412	0	1 412
60901	15 746	0	15 746	0	0	0	0	0	0	15 746	0	15 746
60906	170	0	170	255	0	255	0	0	0	425	0	425
61002	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
61008	21	0	21	47	0	47	44	0	44	24	0	24
61009	193	0	193	321	0	321	322	0	322	192	0	192
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	7 624 960	0	7 624 960	7 624 960	0	7 624 960	0	0	0
61212	0	0	0	38 505	0	38 505	38 505	0	38 505	0	0	0
61403	821	0	821	756	0	756	319	0	319	1 258	0	1 258
70606	7 208 378	0	7 208 378	432 036	0	432 036	8	0	8	7 640 406	0	7 640 406
70608	17 544 451	0	17 544 451	1 217 849	0	1 217 849	0	0	0	18 762 300	0	18 762 300
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	315 043	0	315 043	123 191	0	123 191	226 894	0	226 894	211 340	0	211 340
70616	4 825	0	4 825	29 648	0	29 648	34 473	0	34 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	45 291 459	17 799 829	63 091 288	206 060 679	156 969 199	363 029 878	201 116 361	159 465 363	360 581 724	50 235 777	15 303 665	65 539 442
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	6 356	0	6 356	130 290	0	130 290	146 804	0	146 804	22 870	0	22 870
10701	56 287	0	56 287	0	0	0	0	0	0	56 287	0	56 287
10801	899 774	0	899 774	0	0	0	0	0	0	899 774	0	899 774
30109	699	50	749	0	2	2	0	2	2	699	50	749
30220	0	0	0	0	34 049	34 049	0	34 049	34 049	0	0	0
30223	68 076	0	68 076	1 551 060	0	1 551 060	1 629 664	0	1 629 664	146 680	0	146 680
30232	373	611	984	86 830	18 195	105 025	86 459	17 584	104 043	2	0	2
30601	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
31502	0	0	0	2 465 130	0	2 465 130	3 143 702	0	3 143 702	678 572	0	678 572
31503	0	0	0	832 992	0	832 992	832 992	0	832 992	0	0	0
407	5 978 992	2 282 829	8 261 821	11 312 490	2 924 941	14 237 431	10 535 346	1 880 351	12 415 697	5 201 848	1 238 239	6 440 087
408.1	42 818	9 908	52 726	204 166	412	204 578	205 428	356	205 784	44 080	9 852	53 932
40817	693 320	1 022 667	1 715 987	1 761 706	758 786	2 520 492	1 480 849	554 297	2 035 146	412 463	818 178	1 230 641
40820	1 119	73	1 192	4 545	9 260	13 805	4 339	9 559	13 898	913	372	1 285
40901	31 145	0	31 145	40 432	0	40 432	53 394	0	53 394	44 107	0	44 107
40905	0	0	0	812	162	974	812	162	974	0	0	0
40906	0	0	0	94 919	0	94 919	94 919	0	94 919	0	0	0
40909	0	0	0	3 007	2 794	5 801	3 007	2 794	5 801	0	0	0
40910	0	0	0	781	404	1 185	781	404	1 185	0	0	0
40911	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
40912	0	0	0	1 835	3 301	5 136	1 835	3 301	5 136	0	0	0
40913	0	0	0	7 313	5 316	12 629	7 313	5 316	12 629	0	0	0
42103	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42104	550 000	0	550 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 550 000	0	2 550 000
42105	3 408 280	1 610 948	5 019 228	0	60 190	60 190	0	56 156	56 156	3 408 280	1 606 914	5 015 194
42106	0	5 158 703	5 158 703	0	212 262	212 262	0	182 363	182 363	0	5 128 804	5 128 804
42203	110 000	0	110 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	110 000	0	110 000
42205	330 200	0	330 200	0	0	0	150	0	150	330 350	0	330 350
42206	800	42 524	43 324	0	1 589	1 589	150	1 482	1 632	950	42 417	43 367
42301	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42303	52 000	90 224	142 224	52 000	70 789	122 789	50 000	116 563	166 563	50 000	135 998	185 998
42304	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	803 610	646 611	1 450 221	12 121	25 137	37 258	37 480	23 417	60 897	828 969	644 891	1 473 860
42306	591 396	4 013 376	4 604 772	777	256 244	257 021	3 617	373 715	377 332	594 236	4 130 847	4 725 083
42307	809 040	8 635	817 675	0	330	330	0	537	537	809 040	8 842	817 882
42507	1 655 377	0	1 655 377	0	0	0	0	0	0	1 655 377	0	1 655 377
42606	0	8 993	8 993	0	9 300	9 300	0	9 516	9 516	0	9 209	9 209
43807	0	2 193 039	2 193 039	0	81 939	81 939	0	76 446	76 446	0	2 187 546	2 187 546
45115	961	0	961	177	0	177	283	0	283	1 067	0	1 067
45215	394 259	0	394 259	151 693	0	151 693	146 575	0	146 575	389 141	0	389 141
45515	71 576	0	71 576	1 887	0	1 887	1 464	0	1 464	71 153	0	71 153
45818	158 224	0	158 224	1 084	0	1 084	2 062	0	2 062	159 202	0	159 202
45918	86	0	86	0	0	0	47	0	47	133	0	133
47401	0	0	0	70 271	0	70 271	70 271	0	70 271	0	0	0
47407	0	0	0	20 638 603	21 223 391	41 861 994	20 638 603	21 223 391	41 861 994	0	0	0
47411	25 708	23 488	49 196	14 332	8 043	22 375	21 399	9 749	31 148	32 775	25 194	57 969
47416	23	0	23	1 469	23	1 492	1 446	23	1 469	0	0	0
47422	743	0	743	69	16 804	16 873	1 848	39 165	41 013	2 522	22 361	24 883
47425	10 862	0	10 862	14 018	0	14 018	17 468	0	17 468	14 312	0	14 312
47426	162 081	104 853	266 934	30 016	12 087	42 103	89 659	25 727	115 386	221 724	118 493	340 217
47804	144 655	0	144 655	2	0	2	0	0	0	144 653	0	144 653
50220	0	0	0	8 964	0	8 964	18 858	0	18 858	9 894	0	9 894
52301	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
60301	1 428	0	1 428	18 692	0	18 692	17 264	0	17 264	0	0	0
60305	6 896	0	6 896	7 111	0	7 111	6 752	0	6 752	6 537	0	6 537
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	503	0	503	503	0	503
60311	317	0	317	1 457	0	1 457	1 961	0	1 961	821	0	821
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	19 038	0	19 038	801	0	801	816	0	816	19 053	0	19 053
60335	2 076	0	2 076	1 675	0	1 675	1 567	0	1 567	1 968	0	1 968
60414	14 050	0	14 050	0	0	0	410	0	410	14 460	0	14 460
60903	850	0	850	0	0	0	272	0	272	1 122	0	1 122
61301	1	0	1	24	0	24	23	0	23	0	0	0
61501	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
61701	135 462	0	135 462	51 576	0	51 576	0	0	0	83 886	0	83 886
70601	7 652 306	0	7 652 306	0	0	0	560 830	0	560 830	8 213 136	0	8 213 136
70603	17 942 302	0	17 942 302	0	0	0	1 226 535	0	1 226 535	19 168 837	0	19 168 837
70613	16 226	0	16 226	0	0	0	0	0	0	16 226	0	16 226
70615	0	0	0	0	0	0	29 648	0	29 648	29 648	0	29 648
Итого по пассиву (баланс)	45 873 756	17 217 532	63 091 288	39 694 350	25 735 750	65 430 100	43 231 829	24 646 425	67 878 254	49 411 235	16 128 207	65 539 442
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	3 944 871	3 944 871	503 092	179 173	682 265	0	177 838	177 838	503 092	3 946 206	4 449 298
80601	0	0	0	500 100	0	500 100	500 063	0	500 063	37	0	37
80801	0	355	355	500 100	25 366	525 466	500 100	25 236	525 336	0	485	485
80901	0	0	0	286 210	0	286 210	286 210	0	286 210	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 945 226	3 945 226	1 789 502	204 539	1 994 041	1 286 373	203 074	1 489 447	503 129	3 946 691	4 449 820
Пассив
85101	0	3 831 334	3 831 334	0	168 059	168 059	500 100	133 290	633 390	500 100	3 796 565	4 296 665
85201	0	0	0	25 215	0	25 215	25 215	0	25 215	0	0	0
85401	0	0	0	325 474	0	325 474	325 474	0	325 474	0	0	0
85501	113 892	0	113 892	286 211	0	286 211	325 474	0	325 474	153 155	0	153 155
Итого по пассиву (баланс)	113 892	3 831 334	3 945 226	636 900	168 059	804 959	1 176 263	133 290	1 309 553	653 255	3 796 565	4 449 820
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
90901	598	0	598	31 775	0	31 775	32 334	0	32 334	39	0	39
90902	42 238	0	42 238	7 686	0	7 686	4 038	0	4 038	45 886	0	45 886
90907	31 145	0	31 145	53 394	0	53 394	40 432	0	40 432	44 107	0	44 107
91203	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 873 087	658 189	7 531 276	52 593	506 254	558 847	12 000	56 094	68 094	6 913 680	1 108 349	8 022 029
91418	382 536	0	382 536	74 075	0	74 075	48 827	0	48 827	407 784	0	407 784
91419	0	0	0	136 509	49 701	186 210	136 509	49 701	186 210	0	0	0
91604	15 729	0	15 729	8 752	0	8 752	5 084	0	5 084	19 397	0	19 397
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91803	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
99998	7 585 804	0	7 585 804	55 716 994	0	55 716 994	50 453 942	0	50 453 942	12 848 856	0	12 848 856
Итого по активу (баланс)	14 946 877	658 189	15 605 066	56 081 778	555 955	56 637 733	50 733 167	105 795	50 838 962	20 295 488	1 108 349	21 403 837
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91004	0	0	0	16 830	0	16 830	16 830	0	16 830	0	0	0
91311	305 635	0	305 635	0	0	0	0	0	0	305 635	0	305 635
91312	5 751 214	0	5 751 214	7 961	0	7 961	57 516	0	57 516	5 800 769	0	5 800 769
91314	0	574 418	574 418	22 969 316	26 827 043	49 796 359	24 603 278	30 818 759	55 422 037	1 633 962	4 566 134	6 200 096
91315	344 925	0	344 925	323 996	0	323 996	0	0	0	20 929	0	20 929
91316	42 167	0	42 167	3 100	0	3 100	0	0	0	39 067	0	39 067
91317	489 935	38 625	528 560	303 305	1 951	305 256	218 634	1 537	220 171	405 264	38 211	443 475
91507	38 885	0	38 885	0	0	0	0	0	0	38 885	0	38 885
99999	8 019 262	0	8 019 262	381 467	0	381 467	917 186	0	917 186	8 554 981	0	8 554 981
Итого по пассиву (баланс)	14 992 023	613 043	15 605 066	24 006 415	26 828 994	50 835 409	25 813 884	30 820 296	56 634 180	16 799 492	4 604 345	21 403 837
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	540 129	3 035 253	3 575 382	10 757 363	19 792 588	30 549 951	10 516 727	20 822 830	31 339 557	780 765	2 005 011	2 785 776
93902	0	0	0	0	1 114 000	1 114 000	0	1 114 000	1 114 000	0	0	0
94101	0	0	0	5 515 804	0	5 515 804	4 513 904	0	4 513 904	1 001 900	0	1 001 900
94102	0	125 101	125 101	0	795 201	795 201	0	920 302	920 302	0	0	0
99996	3 704 640	0	3 704 640	37 967 834	0	37 967 834	37 885 188	0	37 885 188	3 787 286	0	3 787 286
Итого по активу (баланс)	4 244 769	3 160 354	7 405 123	54 241 001	21 701 789	75 942 790	52 915 819	22 857 132	75 772 951	5 569 951	2 005 011	7 574 962
Пассив
96901	0	3 579 846	3 579 846	10 116 596	19 219 710	29 336 306	12 855 283	16 688 463	29 543 746	2 738 687	1 048 599	3 787 286
96902	0	124 794	124 794	0	920 816	920 816	0	796 022	796 022	0	0	0
97101	0	0	0	6 511 896	0	6 511 896	6 511 896	0	6 511 896	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 116 170	1 116 170	0	1 116 170	1 116 170	0	0	0
99997	3 700 483	0	3 700 483	37 887 764	0	37 887 764	37 974 957	0	37 974 957	3 787 676	0	3 787 676
Итого по пассиву (баланс)	3 700 483	3 704 640	7 405 123	54 516 256	21 256 696	75 772 952	57 342 136	18 600 655	75 942 791	6 526 363	1 048 599	7 574 962

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?