Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
10610	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
20202	17 304	97 870	115 174	54 747	27 728	82 475	46 274	35 456	81 730	25 777	90 142	115 919
20302	0	8 971	8 971	0	372	372	0	493	493	0	8 850	8 850
30102	163 352	0	163 352	6 355 926	0	6 355 926	6 346 845	0	6 346 845	172 433	0	172 433
30110	9 649	26 909	36 558	28 901	7 368	36 269	28 061	9 689	37 750	10 489	24 588	35 077
30114	0	1 667 855	1 667 855	0	1 603 817	1 603 817	0	1 595 673	1 595 673	0	1 675 999	1 675 999
30202	5 461	0	5 461	0	0	0	615	0	615	4 846	0	4 846
30204	36 153	0	36 153	0	0	0	3 159	0	3 159	32 994	0	32 994
30221	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
30413	149	0	149	2 952 835	0	2 952 835	2 952 855	0	2 952 855	129	0	129
30424	3 692	0	3 692	5 428 833	0	5 428 833	5 429 025	0	5 429 025	3 500	0	3 500
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	19 129	19 129	0	666	666	0	732	732	0	19 063	19 063
31903	0	0	0	1 008 860	0	1 008 860	1 008 860	0	1 008 860	0	0	0
32108	0	13 690	13 690	0	509	509	0	755	755	0	13 444	13 444
45106	0	116 034	116 034	59 824	4 044	63 868	0	4 335	4 335	59 824	115 743	175 567
45107	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	116 444	0	116 444	55 500	0	55 500	24 192	0	24 192	147 752	0	147 752
45206	541 988	0	541 988	26 504	0	26 504	32 250	0	32 250	536 242	0	536 242
45207	378 879	0	378 879	171 700	0	171 700	70 100	0	70 100	480 479	0	480 479
45208	337 166	0	337 166	0	0	0	61 451	0	61 451	275 715	0	275 715
45407	6 929	0	6 929	0	0	0	0	0	0	6 929	0	6 929
45504	120	0	120	220	0	220	40	0	40	300	0	300
45505	28 618	0	28 618	12 743	0	12 743	10	0	10	41 351	0	41 351
45506	25 599	20 997	46 596	1 418	732	2 150	709	1 503	2 212	26 308	20 226	46 534
45507	289 978	50 935	340 913	0	1 751	1 751	6 174	4 150	10 324	283 804	48 536	332 340
45602	0	0	0	0	2 913	2 913	0	19	19	0	2 894	2 894
45604	0	5 802	5 802	0	202	202	0	217	217	0	5 787	5 787
45605	0	4 061	4 061	0	9	9	0	4 070	4 070	0	0	0
45812	11 756	0	11 756	0	0	0	800	0	800	10 956	0	10 956
45815	145 000	2 825	147 825	0	98	98	0	105	105	145 000	2 818	147 818
45912	355	0	355	115	0	115	119	0	119	351	0	351
45915	8 820	70	8 890	0	3	3	0	3	3	8 820	70	8 890
47306	0	46 413	46 413	0	1 618	1 618	0	1 734	1 734	0	46 297	46 297
47404	0	174 051	174 051	0	2 572 846	2 572 846	0	2 544 346	2 544 346	0	202 551	202 551
47408	0	0	0	13 828 701	10 869 473	24 698 174	13 828 701	10 869 473	24 698 174	0	0	0
47423	143	41	184	221	81	302	121	122	243	243	0	243
47427	31 553	484	32 037	22 257	2 584	24 841	22 960	2 569	25 529	30 850	499	31 349
47802	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50307	0	0	0	2 950 932	0	2 950 932	2 950 932	0	2 950 932	0	0	0
50706	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
51405	0	339 575	339 575	0	12 190	12 190	0	12 693	12 693	0	339 072	339 072
52601	61 320	0	61 320	136 757	0	136 757	131 438	0	131 438	66 639	0	66 639
60104	38 969	0	38 969	0	0	0	0	0	0	38 969	0	38 969
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	33 062	0	33 062	347	0	347	0	0	0	33 409	0	33 409
60306	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
60310	78	0	78	627	0	627	0	0	0	705	0	705
60312	5 363	0	5 363	9 529	0	9 529	9 249	0	9 249	5 643	0	5 643
60314	0	445	445	80	1 495	1 575	80	940	1 020	0	1 000	1 000
60315	0	152	152	0	5	5	0	5	5	0	152	152
60323	243	0	243	6	0	6	0	0	0	249	0	249
60336	2 247	0	2 247	205	0	205	119	0	119	2 333	0	2 333
60401	6 109 783	0	6 109 783	0	0	0	0	0	0	6 109 783	0	6 109 783
60404	16 256	0	16 256	0	0	0	0	0	0	16 256	0	16 256
60901	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0	3 367	0	3 367
61002	60	0	60	96	0	96	114	0	114	42	0	42
61008	2	0	2	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	2	0	2
61009	289	0	289	125	0	125	161	0	161	253	0	253
61210	0	0	0	2 950 932	0	2 950 932	2 950 932	0	2 950 932	0	0	0
61403	874	0	874	0	0	0	332	0	332	542	0	542
61601	0	0	0	117 092	0	117 092	117 092	0	117 092	0	0	0
61702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
62001	19 875	0	19 875	0	0	0	0	0	0	19 875	0	19 875
70606	1 412 939	0	1 412 939	162 615	0	162 615	0	0	0	1 575 554	0	1 575 554
70608	3 048 617	0	3 048 617	175 265	0	175 265	0	0	0	3 223 882	0	3 223 882
70609	5 591	0	5 591	493	0	493	0	0	0	6 084	0	6 084
70611	483	0	483	0	0	0	347	0	347	136	0	136
70614	116 879	0	116 879	58 483	0	58 483	72 298	0	72 298	103 064	0	103 064
Итого по активу (баланс)	13 451 051	2 596 309	16 047 360	36 573 981	15 110 504	51 684 485	36 154 516	15 089 082	51 243 598	13 870 516	2 617 731	16 488 247
Пассив
10208	159 100	0	159 100	0	0	0	0	0	0	159 100	0	159 100
10601	2 203 818	0	2 203 818	0	0	0	0	0	0	2 203 818	0	2 203 818
10609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10614	81 600	0	81 600	0	0	0	0	0	0	81 600	0	81 600
10701	41 449	0	41 449	0	0	0	0	0	0	41 449	0	41 449
10801	557 631	0	557 631	0	0	0	0	0	0	557 631	0	557 631
30126	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
30220	0	660	660	0	148 613	148 613	0	150 521	150 521	0	2 568	2 568
30232	354	287	641	17 212	5 610	22 822	17 453	5 657	23 110	595	334	929
30236	0	0	0	0	53 904	53 904	0	182 408	182 408	0	128 504	128 504
30601	863	12 740	13 603	0	476	476	0	444	444	863	12 708	13 571
30606	154	74	228	0	3	3	0	2	2	154	73	227
30607	1	0	1	0	0	0	13	0	13	14	0	14
407	213 378	11 123	224 501	1 296 096	158 549	1 454 645	1 311 093	151 730	1 462 823	228 375	4 304	232 679
408.1	3 975	1 345	5 320	6 005	316	6 321	4 359	390	4 749	2 329	1 419	3 748
40807	1 699	344 697	346 396	1 508	30 130	31 638	1 471	29 167	30 638	1 662	343 734	345 396
40814	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	193 770	1 277 959	1 471 729	245 900	272 130	518 030	230 105	275 948	506 053	177 975	1 281 777	1 459 752
40820	4 157	168 491	172 648	10 597	18 090	28 687	8 229	17 209	25 438	1 789	167 610	169 399
42301	461	3 581	4 042	4 125	7 844	11 969	5 858	9 280	15 138	2 194	5 017	7 211
42304	0	8 412	8 412	0	314	314	0	293	293	0	8 391	8 391
42305	0	6 891	6 891	0	361	361	0	254	254	0	6 784	6 784
42306	231 713	804 144	1 035 857	9 718	45 298	55 016	16 262	33 418	49 680	238 257	792 264	1 030 521
42601	0	728	728	0	40	40	0	27	27	0	715	715
42606	0	623	623	0	23	23	0	22	22	0	622	622
45115	0	0	0	8 243	0	8 243	8 841	0	8 841	598	0	598
45215	335 536	0	335 536	43 808	0	43 808	58 067	0	58 067	349 795	0	349 795
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	23 187	0	23 187	1 037	0	1 037	2 464	0	2 464	24 614	0	24 614
45615	9 863	0	9 863	9 625	0	9 625	1 588	0	1 588	1 826	0	1 826
45818	159 181	0	159 181	505	0	505	98	0	98	158 774	0	158 774
45918	9 185	0	9 185	61	0	61	61	0	61	9 185	0	9 185
47407	0	0	0	13 874 109	10 836 611	24 710 720	13 874 109	10 836 611	24 710 720	0	0	0
47411	2 545	6 022	8 567	1 707	844	2 551	1 954	1 680	3 634	2 792	6 858	9 650
47416	43	0	43	1 795	0	1 795	1 760	0	1 760	8	0	8
47422	708	7	715	160 883	504	161 387	160 989	503	161 492	814	6	820
47425	33 480	0	33 480	24 323	0	24 323	19 573	0	19 573	28 730	0	28 730
47804	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
50720	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
52602	9 994	0	9 994	123 271	0	123 271	118 068	0	118 068	4 791	0	4 791
60105	312	0	312	0	0	0	2 805	0	2 805	3 117	0	3 117
60301	1 278	0	1 278	8 019	0	8 019	7 593	0	7 593	852	0	852
60305	18 760	0	18 760	15 810	0	15 810	14 172	0	14 172	17 122	0	17 122
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
60311	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
60324	454	0	454	61	0	61	79	0	79	472	0	472
60335	5 061	0	5 061	3 309	0	3 309	2 885	0	2 885	4 637	0	4 637
60414	4 279 521	0	4 279 521	0	0	0	3 608	0	3 608	4 283 129	0	4 283 129
60903	1 237	0	1 237	0	0	0	69	0	69	1 306	0	1 306
61701	334 660	0	334 660	0	0	0	0	0	0	334 660	0	334 660
62002	9 938	0	9 938	0	0	0	0	0	0	9 938	0	9 938
70601	1 303 310	0	1 303 310	0	0	0	147 776	0	147 776	1 451 086	0	1 451 086
70603	3 032 550	0	3 032 550	0	0	0	179 993	0	179 993	3 212 543	0	3 212 543
70604	6 114	0	6 114	0	0	0	373	0	373	6 487	0	6 487
70613	121 176	0	121 176	53 586	0	53 586	44 088	0	44 088	111 678	0	111 678
Итого по пассиву (баланс)	13 399 576	2 647 784	16 047 360	15 925 172	11 579 660	27 504 832	16 250 155	11 695 564	27 945 719	13 724 559	2 763 688	16 488 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18	0	18	2	0	2	1	0	1	19	0	19
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
80901	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
81001	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
Итого по активу (баланс)	150	0	150	5	0	5	4	0	4	151	0	151
Пассив
85101	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
85201	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	150	0	150	3	0	3	4	0	4	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90702	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	2 646	0	2 646	4 388	0	4 388	4 353	0	4 353	2 681	0	2 681
90902	1 185 317	0	1 185 317	1 220	0	1 220	19 553	0	19 553	1 166 984	0	1 166 984
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	17	0	17	0	0	0	5	0	5	12	0	12
91414	3 319 946	171 212	3 491 158	201 026	5 968	206 994	125 136	6 397	131 533	3 395 836	170 783	3 566 619
91418	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91501	175 057	0	175 057	4 407	0	4 407	5 610	0	5 610	173 854	0	173 854
91502	4 366	0	4 366	0	0	0	0	0	0	4 366	0	4 366
91604	104 010	1 892	105 902	7 045	119	7 164	0	71	71	111 055	1 940	112 995
91704	106 258	0	106 258	0	0	0	0	0	0	106 258	0	106 258
91802	51 241	0	51 241	0	0	0	0	0	0	51 241	0	51 241
99998	2 740 771	0	2 740 771	598 478	0	598 478	665 898	0	665 898	2 673 351	0	2 673 351
Итого по активу (баланс)	7 695 551	173 104	7 868 655	816 564	6 087	822 651	820 555	6 468	827 023	7 691 560	172 723	7 864 283
Пассив
91311	496 640	0	496 640	0	0	0	0	0	0	496 640	0	496 640
91312	1 647 431	0	1 647 431	338 329	0	338 329	395 655	0	395 655	1 704 757	0	1 704 757
91315	77 400	173 509	250 909	63 443	69 363	132 806	45 706	10 293	55 999	59 663	114 439	174 102
91316	42 903	0	42 903	87 807	2 881	90 688	63 050	2 881	65 931	18 146	0	18 146
91317	84 932	0	84 932	108 402	0	108 402	85 220	0	85 220	61 750	0	61 750
91507	217 956	0	217 956	0	0	0	0	0	0	217 956	0	217 956
99999	5 127 884	0	5 127 884	161 126	0	161 126	224 174	0	224 174	5 190 932	0	5 190 932
Итого по пассиву (баланс)	7 695 146	173 509	7 868 655	759 107	72 244	831 351	813 805	13 174	826 979	7 749 844	114 439	7 864 283
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	1 226 400	1 160 338	2 386 738	465 040	505 914	970 954	0	45 847	45 847	1 691 440	1 620 405	3 311 845
93901	117 026	215 431	332 457	414 074	10 489 994	10 904 068	529 994	10 498 750	11 028 744	1 106	206 675	207 781
99996	2 656 726	0	2 656 726	11 925 765	0	11 925 765	11 106 737	0	11 106 737	3 475 754	0	3 475 754
Итого по активу (баланс)	4 000 152	1 375 769	5 375 921	12 804 879	10 995 908	23 800 787	11 636 731	10 544 597	22 181 328	5 168 300	1 827 080	6 995 380
Пассив
96304	1 164 136	1 160 338	2 324 474	51 655	45 847	97 502	534 501	505 914	1 040 415	1 646 982	1 620 405	3 267 387
96901	215 227	117 025	332 252	10 470 667	538 568	11 009 235	10 461 832	423 518	10 885 350	206 392	1 975	208 367
99997	2 719 195	0	2 719 195	11 074 591	0	11 074 591	11 875 022	0	11 875 022	3 519 626	0	3 519 626
Итого по пассиву (баланс)	4 098 558	1 277 363	5 375 921	21 596 913	584 415	22 181 328	22 871 355	929 432	23 800 787	5 373 000	1 622 380	6 995 380

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?