Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 629	116 505	250 134	2 232 171	1 693 296	3 925 467	2 133 924	1 655 100	3 789 024	231 876	154 701	386 577
20208	7 052	0	7 052	43 456	0	43 456	34 117	0	34 117	16 391	0	16 391
20209	0	0	0	1 907 037	690 417	2 597 454	1 575 537	685 498	2 261 035	331 500	4 919	336 419
30102	51 918	0	51 918	6 462 176	0	6 462 176	6 440 612	0	6 440 612	73 482	0	73 482
30110	1 974 211	136 832	2 111 043	7 661 141	1 184 464	8 845 605	8 623 772	1 210 077	9 833 849	1 011 580	111 219	1 122 799
30114	10	1 246	1 256	0	2 368	2 368	0	242	242	10	3 372	3 382
30202	20 289	0	20 289	0	0	0	2 414	0	2 414	17 875	0	17 875
30204	645	0	645	115	0	115	0	0	0	760	0	760
30215	1 000	580	1 580	0	20	20	0	21	21	1 000	579	1 579
30233	1 488	47	1 535	390 342	19 898	410 240	391 671	19 929	411 600	159	16	175
30413	0	0	0	39 298	0	39 298	39 298	0	39 298	0	0	0
30424	4 720	0	4 720	941 992	0	941 992	936 888	0	936 888	9 824	0	9 824
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 232 110	0	3 232 110	3 090 800	0	3 090 800	141 310	0	141 310
31903	186 290	0	186 290	1 124 070	0	1 124 070	1 310 360	0	1 310 360	0	0	0
45204	0	0	0	67 385	0	67 385	0	0	0	67 385	0	67 385
45206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45410	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45505	73 410	0	73 410	0	0	0	1 110	0	1 110	72 300	0	72 300
45506	27 570	0	27 570	0	0	0	0	0	0	27 570	0	27 570
45507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45812	0	26 108	26 108	0	910	910	0	976	976	0	26 042	26 042
45815	14 550	87 025	101 575	1 110	3 034	4 144	0	3 252	3 252	15 660	86 807	102 467
45915	0	2 432	2 432	0	85	85	0	91	91	0	2 426	2 426
47105	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
47301	0	75 422	75 422	0	2 629	2 629	0	2 818	2 818	0	75 233	75 233
47404	0	14 092	14 092	0	888 686	888 686	0	890 847	890 847	0	11 931	11 931
47408	0	0	0	7 596 801	7 425 733	15 022 534	7 596 801	7 425 733	15 022 534	0	0	0
47423	70	0	70	9	0	9	9	0	9	70	0	70
47427	13 482	0	13 482	101	0	101	13 559	0	13 559	24	0	24
50104	15 002	0	15 002	100	0	100	0	0	0	15 102	0	15 102
50106	55 357	0	55 357	1 216	0	1 216	3 701	0	3 701	52 872	0	52 872
50107	5 324	0	5 324	36	0	36	205	0	205	5 155	0	5 155
50116	0	0	0	20 879	0	20 879	1	0	1	20 878	0	20 878
50121	342	0	342	461	0	461	1	0	1	802	0	802
50605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
50606	7 276	0	7 276	364	0	364	251	0	251	7 389	0	7 389
50621	2 787	0	2 787	138	0	138	77	0	77	2 848	0	2 848
51402	0	0	0	523 955	0	523 955	523 955	0	523 955	0	0	0
52503	268	0	268	0	0	0	85	0	85	183	0	183
60302	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
60306	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
60312	2 342	0	2 342	9 125	0	9 125	5 385	0	5 385	6 082	0	6 082
60314	0	890	890	89	239	328	89	54	143	0	1 075	1 075
60323	267	0	267	60	0	60	0	0	0	327	0	327
60336	170	0	170	52	0	52	157	0	157	65	0	65
60401	32 112	0	32 112	167	0	167	0	0	0	32 279	0	32 279
60415	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60901	13 746	0	13 746	1	0	1	0	0	0	13 747	0	13 747
60906	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
61008	359	0	359	144	0	144	191	0	191	312	0	312
61009	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	527 147	0	527 147	527 147	0	527 147	0	0	0
61403	886	0	886	118	0	118	107	0	107	897	0	897
70606	530 191	0	530 191	78 090	0	78 090	18	0	18	608 263	0	608 263
70607	4 684	0	4 684	1 231	0	1 231	0	0	0	5 915	0	5 915
70608	187 898	0	187 898	21 149	0	21 149	0	0	0	209 047	0	209 047
70610	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
70611	5 737	0	5 737	1	0	1	0	0	0	5 738	0	5 738
70614	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
Итого по активу (баланс)	3 386 393	461 179	3 847 572	32 886 734	11 911 779	44 798 513	33 255 289	11 894 638	45 149 927	3 017 838	478 320	3 496 158
Пассив
10207	48 477	0	48 477	275	0	275	275	0	275	48 477	0	48 477
10602	170 278	0	170 278	0	0	0	0	0	0	170 278	0	170 278
10701	159 562	0	159 562	0	0	0	0	0	0	159 562	0	159 562
10801	44 867	0	44 867	0	0	0	0	0	0	44 867	0	44 867
30126	7 165	0	7 165	0	0	0	0	0	0	7 165	0	7 165
30222	0	0	0	55	0	55	325 055	0	325 055	325 000	0	325 000
30232	4 773	3 082	7 855	271 940	190 219	462 159	268 921	187 137	456 058	1 754	0	1 754
30236	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30601	59	0	59	60	0	60	61	0	61	60	0	60
407	1 395 556	26 136	1 421 692	2 400 552	92 073	2 492 625	2 169 743	94 958	2 264 701	1 164 747	29 021	1 193 768
408.1	1 714	0	1 714	9 845	0	9 845	9 810	0	9 810	1 679	0	1 679
40807	0	115	115	0	5	5	0	4	4	0	114	114
40817	147 742	15 343	163 085	159 959	25 121	185 080	123 018	36 573	159 591	110 801	26 795	137 596
40820	31 986	1 811	33 797	123 925	2 552	126 477	127 620	1 293	128 913	35 681	552	36 233
40905	0	0	0	36 192	203	36 395	36 192	203	36 395	0	0	0
40907	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
40909	0	0	0	6 667	8 076	14 743	6 667	8 076	14 743	0	0	0
40910	0	0	0	6 133	3 052	9 185	6 133	3 052	9 185	0	0	0
40911	0	0	0	41 873	157	42 030	41 873	157	42 030	0	0	0
40912	0	0	0	25 597	31 064	56 661	25 597	31 064	56 661	0	0	0
40913	0	0	0	89 847	153 754	243 601	89 847	153 754	243 601	0	0	0
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	166	2 615	2 781	0	120	120	0	94	94	166	2 589	2 755
42304	5 350	0	5 350	2 600	0	2 600	10	0	10	2 760	0	2 760
42305	9 875	580	10 455	990	22	1 012	760	21	781	9 645	579	10 224
42306	213 749	3 742	217 491	41 320	170	41 490	79 000	134	79 134	251 429	3 706	255 135
42307	11	1 683	1 694	0	1 151	1 151	0	47	47	11	579	590
42309	156	0	156	12	0	12	15	0	15	159	0	159
42601	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42606	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
42609	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
45215	275	0	275	20 215	0	20 215	33 692	0	33 692	13 752	0	13 752
45515	64 018	0	64 018	1 448	0	1 448	0	0	0	62 570	0	62 570
45818	127 683	0	127 683	283	0	283	1 110	0	1 110	128 510	0	128 510
45918	2 432	0	2 432	6	0	6	0	0	0	2 426	0	2 426
47403	0	0	0	25 708	0	25 708	25 715	0	25 715	7	0	7
47407	0	0	0	8 483 715	6 534 775	15 018 490	8 483 715	6 534 775	15 018 490	0	0	0
47411	2 478	29	2 507	868	16	884	1 513	9	1 522	3 123	22	3 145
47416	0	0	0	7	0	7	8	0	8	1	0	1
47422	340	50	390	45	2	47	40	1	41	335	49	384
47425	1 888	0	1 888	37	0	37	162	0	162	2 013	0	2 013
47426	14	0	14	0	0	0	5	0	5	19	0	19
50120	1 033	0	1 033	237	0	237	1 077	0	1 077	1 873	0	1 873
50620	158	0	158	37	0	37	75	0	75	196	0	196
52303	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0	0	0	0
52306	1 315	0	1 315	0	0	0	0	0	0	1 315	0	1 315
52406	585 037	0	585 037	546 237	0	546 237	0	0	0	38 800	0	38 800
60301	63	0	63	921	0	921	874	0	874	16	0	16
60305	2 068	0	2 068	6 425	0	6 425	6 097	0	6 097	1 740	0	1 740
60309	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60311	321	0	321	1 700	0	1 700	1 406	0	1 406	27	0	27
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60335	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60414	9 983	0	9 983	0	0	0	371	0	371	10 354	0	10 354
60903	1 547	0	1 547	0	0	0	199	0	199	1 746	0	1 746
70601	540 775	0	540 775	0	0	0	69 208	0	69 208	609 983	0	609 983
70602	4 929	0	4 929	0	0	0	873	0	873	5 802	0	5 802
70603	185 591	0	185 591	0	0	0	18 567	0	18 567	204 158	0	204 158
70605	5 894	0	5 894	0	0	0	26	0	26	5 920	0	5 920
70613	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Итого по пассиву (баланс)	3 792 380	55 192	3 847 572	12 317 450	7 042 532	19 359 982	11 957 216	7 051 352	19 008 568	3 432 146	64 012	3 496 158
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	53	0	53	3	0	3	2	0	2	54	0	54
Пассив
85101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	13 893	0	13 893	1	0	1	10 000	0	10 000	3 894	0	3 894
90901	808 572	0	808 572	331	0	331	337	0	337	808 566	0	808 566
90902	33 736	0	33 736	81	0	81	105	0	105	33 712	0	33 712
91202	14	0	14	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	14	0	14
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91414	180 150	39 161	219 311	0	1 365	1 365	0	1 463	1 463	180 150	39 063	219 213
91604	2 225	9 770	11 995	2 069	341	2 410	1 017	366	1 383	3 277	9 745	13 022
99998	218 547	0	218 547	7 250	0	7 250	1 888	0	1 888	223 909	0	223 909
Итого по активу (баланс)	1 257 154	48 931	1 306 085	534 732	1 706	536 438	538 348	1 829	540 177	1 253 538	48 808	1 302 346
Пассив
91312	199 761	0	199 761	0	0	0	0	0	0	199 761	0	199 761
91317	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91507	17 255	0	17 255	1 888	0	1 888	7 250	0	7 250	22 617	0	22 617
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 087 538	0	1 087 538	537 270	0	537 270	528 169	0	528 169	1 078 437	0	1 078 437
Итого по пассиву (баланс)	1 306 085	0	1 306 085	539 158	0	539 158	535 419	0	535 419	1 302 346	0	1 302 346
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	306 252	11 392	317 644	6 493 344	134 882	6 628 226	6 489 212	144 146	6 633 358	310 384	2 128	312 512
94101	0	0	0	21 235	0	21 235	21 235	0	21 235	0	0	0
99996	317 631	0	317 631	6 661 404	0	6 661 404	6 666 726	0	6 666 726	312 309	0	312 309
Итого по активу (баланс)	623 883	11 392	635 275	13 175 983	134 882	13 310 865	13 177 173	144 146	13 321 319	622 693	2 128	624 821
Пассив
96901	11 314	306 318	317 632	165 020	6 501 434	6 666 454	155 853	6 505 277	6 661 130	2 147	310 161	312 308
97101	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
99997	317 643	0	317 643	6 654 591	0	6 654 591	6 649 461	0	6 649 461	312 513	0	312 513
Итого по пассиву (баланс)	328 957	306 318	635 275	6 819 885	6 501 434	13 321 319	6 805 588	6 505 277	13 310 865	314 660	310 161	624 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?