Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 229	16 770	144 999	2 519 165	294 930	2 814 095	2 552 847	272 937	2 825 784	94 547	38 763	133 310
20209	8 616	0	8 616	1 991 939	0	1 991 939	2 000 428	0	2 000 428	127	0	127
30102	471 334	0	471 334	201 698 867	0	201 698 867	201 865 963	0	201 865 963	304 238	0	304 238
30110	210 103	1 430 047	1 640 150	6 480 336	13 082 276	19 562 612	6 274 247	13 137 835	19 412 082	416 192	1 374 488	1 790 680
30114	0	272 103	272 103	0	620 667	620 667	0	833 650	833 650	0	59 120	59 120
30202	117 226	0	117 226	19 575	0	19 575	0	0	0	136 801	0	136 801
30204	65 764	0	65 764	9 898	0	9 898	0	0	0	75 662	0	75 662
30210	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30215	0	0	0	4 735	0	4 735	0	0	0	4 735	0	4 735
30218	0	0	0	6 851 868	6 610 839	13 462 707	6 851 868	6 610 839	13 462 707	0	0	0
30221	0	0	0	17 817	5 769 975	5 787 792	17 817	5 769 942	5 787 759	0	33	33
30233	1 615 662	218 624	1 834 286	54 391 490	1 651 476	56 042 966	54 771 697	1 727 848	56 499 545	1 235 455	142 252	1 377 707
30302	0	0	0	468	0	468	10	0	10	458	0	458
30306	218 084	1 461	219 545	60 533	649	61 182	120 000	104	120 104	158 617	2 006	160 623
30424	3 397	0	3 397	22 545 054	0	22 545 054	22 545 813	0	22 545 813	2 638	0	2 638
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	43 100 000	0	43 100 000	34 450 000	0	34 450 000	8 650 000	0	8 650 000
31903	8 100 000	0	8 100 000	38 900 000	0	38 900 000	47 000 000	0	47 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	38 300 000	0	38 300 000	36 700 000	0	36 700 000	1 600 000	0	1 600 000
32003	2 400 000	0	2 400 000	8 800 000	0	8 800 000	11 200 000	0	11 200 000	0	0	0
32201	66 000	3 006	69 006	0	1 402	1 402	0	160	160	66 000	4 248	70 248
32301	0	464	464	0	16	16	0	17	17	0	463	463
32307	0	0	0	0	4 647	4 647	0	17	17	0	4 630	4 630
45506	7 457	0	7 457	0	0	0	14	0	14	7 443	0	7 443
45507	3 068	0	3 068	0	0	0	401	0	401	2 667	0	2 667
45509	692 840	0	692 840	419 522	0	419 522	261 145	0	261 145	851 217	0	851 217
45815	61 549	0	61 549	27 776	0	27 776	15 483	0	15 483	73 842	0	73 842
45915	674	0	674	115	0	115	50	0	50	739	0	739
47101	190 450	0	190 450	0	0	0	0	0	0	190 450	0	190 450
47107	13 650	0	13 650	550	0	550	0	0	0	14 200	0	14 200
47301	0	34 810	34 810	0	1 213	1 213	0	1 300	1 300	0	34 723	34 723
47307	0	13 323	13 323	0	498	498	0	549	549	0	13 272	13 272
47404	0	337 849	337 849	0	22 616 269	22 616 269	0	22 598 728	22 598 728	0	355 390	355 390
47408	0	0	0	22 123 520	23 569 296	45 692 816	22 123 520	23 569 296	45 692 816	0	0	0
47423	66 670	7 936	74 606	141 509	93 515	235 024	127 718	96 131	223 849	80 461	5 320	85 781
47427	5 264	82	5 346	7 653	34	7 687	12 741	81	12 822	176	35	211
50305	1 784 338	0	1 784 338	12 677	0	12 677	0	0	0	1 797 015	0	1 797 015
60202	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60302	4 216	0	4 216	213 479	0	213 479	0	0	0	217 695	0	217 695
60306	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
60308	3 667	0	3 667	7 582	0	7 582	7 540	0	7 540	3 709	0	3 709
60310	16 600	0	16 600	78 008	0	78 008	82 224	0	82 224	12 384	0	12 384
60312	131 486	0	131 486	298 421	0	298 421	315 165	0	315 165	114 742	0	114 742
60314	5 633	1 683	7 316	12 276	1 311	13 587	10 964	129	11 093	6 945	2 865	9 810
60323	95 981	0	95 981	2 183	0	2 183	57	0	57	98 107	0	98 107
60336	576	0	576	985	0	985	1 561	0	1 561	0	0	0
60401	105 570	0	105 570	32 683	0	32 683	0	0	0	138 253	0	138 253
60415	88 700	0	88 700	2 136	0	2 136	32 683	0	32 683	58 153	0	58 153
60901	279 336	0	279 336	39 451	0	39 451	15 566	0	15 566	303 221	0	303 221
60906	24 111	0	24 111	22 100	0	22 100	40 463	0	40 463	5 748	0	5 748
61002	1 096	0	1 096	366	0	366	484	0	484	978	0	978
61008	19 350	0	19 350	3 147	0	3 147	9 574	0	9 574	12 923	0	12 923
61009	14 274	0	14 274	9 930	0	9 930	9 642	0	9 642	14 562	0	14 562
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
61403	49 747	0	49 747	5 949	0	5 949	8 963	0	8 963	46 733	0	46 733
70606	13 935 352	0	13 935 352	3 090 248	0	3 090 248	48 819	0	48 819	16 976 781	0	16 976 781
70608	2 402 563	0	2 402 563	202 142	0	202 142	926	0	926	2 603 779	0	2 603 779
70611	549 187	0	549 187	66 887	0	66 887	213 479	0	213 479	402 595	0	402 595
Итого по активу (баланс)	33 982 844	2 338 158	36 321 002	452 513 600	74 319 013	526 832 613	449 690 456	74 619 563	524 310 019	36 805 988	2 037 608	38 843 596
Пассив
10207	297 900	0	297 900	0	0	0	0	0	0	297 900	0	297 900
10701	15 391	0	15 391	0	0	0	0	0	0	15 391	0	15 391
10801	2 991 621	0	2 991 621	0	0	0	0	0	0	2 991 621	0	2 991 621
30109	554 928	195 400	750 328	4 946 645	1 190 429	6 137 074	4 895 678	1 198 614	6 094 292	503 961	203 585	707 546
30111	57 872	75 613	133 485	596 055	606 805	1 202 860	590 806	592 354	1 183 160	52 623	61 162	113 785
30126	142 402	0	142 402	640 947	0	640 947	598 247	0	598 247	99 702	0	99 702
30222	182 856	160 023	342 879	4 350 512	9 208 853	13 559 365	4 362 172	9 227 023	13 589 195	194 516	178 193	372 709
30223	26	0	26	24 726	0	24 726	25 162	0	25 162	462	0	462
30226	227 112	0	227 112	915 789	0	915 789	848 469	0	848 469	159 792	0	159 792
30232	3 830 354	1 311 660	5 142 014	99 050 620	14 631 666	113 682 286	98 677 241	14 783 027	113 460 268	3 456 975	1 463 021	4 919 996
30301	0	0	0	10	0	10	468	0	468	458	0	458
30305	218 084	1 461	219 545	120 000	104	120 104	60 533	649	61 182	158 617	2 006	160 623
32015	8 000	0	8 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	8 000	0	8 000
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
32311	139	0	139	10	0	10	1 399	0	1 399	1 528	0	1 528
407	590 099	4 146	594 245	50 174 743	6 624	50 181 367	50 411 892	4 655	50 416 547	827 248	2 177	829 425
408.1	24 819	0	24 819	420 900	0	420 900	508 754	0	508 754	112 673	0	112 673
40807	608 651	978 769	1 587 420	1 572 668	1 658 517	3 231 185	1 231 753	1 288 542	2 520 295	267 736	608 794	876 530
40817	3 887	4 721	8 608	717 405	2 580	719 985	717 712	2 464	720 176	4 194	4 605	8 799
40820	0	299	299	0	16	16	0	10	10	0	293	293
40821	159 627	0	159 627	21 567 818	0	21 567 818	21 435 786	0	21 435 786	27 595	0	27 595
40903	4 108 094	126 992	4 235 086	90 895 397	1 607 778	92 503 175	90 901 559	1 605 635	92 507 194	4 114 256	124 849	4 239 105
40905	48 446	0	48 446	8 824	0	8 824	9 537	0	9 537	49 159	0	49 159
40906	8 616	0	8 616	447 828	0	447 828	439 339	0	439 339	127	0	127
40911	20 609	0	20 609	945 182	0	945 182	944 424	0	944 424	19 851	0	19 851
42102	0	0	0	73 665	0	73 665	83 426	0	83 426	9 761	0	9 761
42103	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42109	0	0	0	10 635	0	10 635	11 816	0	11 816	1 181	0	1 181
42110	0	0	0	180	0	180	340	0	340	160	0	160
42111	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
42301	357	150 224	150 581	0	15 581	15 581	0	5 078	5 078	357	139 721	140 078
44007	1	68	69	0	4	4	0	3	3	1	67	68
45515	30 433	0	30 433	5 360	0	5 360	10 788	0	10 788	35 861	0	35 861
45818	25 448	0	25 448	13 840	0	13 840	23 547	0	23 547	35 155	0	35 155
45918	331	0	331	160	0	160	258	0	258	429	0	429
47108	60 740	0	60 740	3 150	0	3 150	3 700	0	3 700	61 290	0	61 290
47308	1 473	0	1 473	56	0	56	52	0	52	1 469	0	1 469
47407	0	0	0	23 372 905	22 284 945	45 657 850	23 372 905	22 284 945	45 657 850	0	0	0
47416	6 404	0	6 404	71 595	261	71 856	66 212	261	66 473	1 021	0	1 021
47422	650 412	17 791	668 203	5 554 446	8 740	5 563 186	5 429 733	8 529	5 438 262	525 699	17 580	543 279
47425	132 436	0	132 436	37 420	0	37 420	54 757	0	54 757	149 773	0	149 773
47426	2	0	2	20	0	20	65	0	65	47	0	47
60206	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
60301	1 617	0	1 617	77 669	0	77 669	98 027	0	98 027	21 975	0	21 975
60305	74 968	0	74 968	115 646	0	115 646	210 817	0	210 817	170 139	0	170 139
60307	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
60309	3 243	0	3 243	3 243	0	3 243	1 381	0	1 381	1 381	0	1 381
60311	219 391	0	219 391	212 737	121	212 858	212 839	121	212 960	219 493	0	219 493
60313	0	1 222	1 222	0	32 021	32 021	0	34 337	34 337	0	3 538	3 538
60320	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60322	0	0	0	340	620	960	364	620	984	24	0	24
60324	151 161	0	151 161	53 615	0	53 615	42 547	0	42 547	140 093	0	140 093
60335	15 995	0	15 995	1 722	0	1 722	53 992	0	53 992	68 265	0	68 265
60414	67 418	0	67 418	0	0	0	2 646	0	2 646	70 064	0	70 064
60903	77 039	0	77 039	0	0	0	4 896	0	4 896	81 935	0	81 935
61304	12 860	0	12 860	1 842	103	1 945	2 519	103	2 622	13 537	0	13 537
61701	2 033	0	2 033	0	0	0	0	0	0	2 033	0	2 033
70601	15 235 414	0	15 235 414	1 257	0	1 257	3 196 147	0	3 196 147	18 430 304	0	18 430 304
70603	2 413 937	0	2 413 937	760	0	760	203 827	0	203 827	2 617 004	0	2 617 004
70615	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
Итого по пассиву (баланс)	33 292 613	3 028 389	36 321 002	307 089 834	51 255 768	358 345 602	309 831 226	51 036 970	360 868 196	36 034 005	2 809 591	38 843 596
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 272	0	19 272	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	19 272	0	19 272
90902	28 747	0	28 747	3 854	0	3 854	3 779	0	3 779	28 822	0	28 822
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	621	0	621	96	0	96	428	0	428	289	0	289
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	2 316	0	2 316	1 135	0	1 135	71	0	71	3 380	0	3 380
91801	5 414	0	5 414	0	0	0	0	0	0	5 414	0	5 414
91802	82	30	112	0	1	1	0	1	1	82	30	112
99998	1 627 884	0	1 627 884	895 977	0	895 977	451 307	0	451 307	2 072 554	0	2 072 554
Итого по активу (баланс)	2 125 341	30	2 125 371	902 360	1	902 361	456 883	1	456 884	2 570 818	30	2 570 848
Пассив
91003	0	0	0	19 575	0	19 575	19 575	0	19 575	0	0	0
91004	0	0	0	9 898	0	9 898	9 898	0	9 898	0	0	0
91312	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
91315	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	73 000	0	73 000
91316	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91317	1 531 322	0	1 531 322	421 795	0	421 795	863 771	0	863 771	1 973 298	0	1 973 298
91507	11 409	0	11 409	39	0	39	1 553	0	1 553	12 923	0	12 923
91508	4 000	0	4 000	0	0	0	1 180	0	1 180	5 180	0	5 180
99999	497 487	0	497 487	5 482	0	5 482	6 289	0	6 289	498 294	0	498 294
Итого по пассиву (баланс)	2 125 371	0	2 125 371	456 789	0	456 789	902 266	0	902 266	2 570 848	0	2 570 848
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	771	818 038	818 809	823 140	18 826 637	19 649 777	821 599	18 810 803	19 632 402	2 312	833 872	836 184
93902	0	0	0	587 300	7 896	595 196	571 833	7 896	579 729	15 467	0	15 467
99996	818 693	0	818 693	20 210 783	0	20 210 783	20 177 292	0	20 177 292	852 184	0	852 184
Итого по активу (баланс)	819 464	818 038	1 637 502	21 621 223	18 834 533	40 455 756	21 570 724	18 818 699	40 389 423	869 963	833 872	1 703 835
Пассив
96901	817 914	778	818 692	18 759 323	837 176	19 596 499	18 775 349	839 374	19 614 723	833 940	2 976	836 916
96902	0	0	0	7 849	572 944	580 793	7 849	588 211	596 060	0	15 267	15 267
99997	818 810	0	818 810	20 212 131	0	20 212 131	20 244 973	0	20 244 973	851 652	0	851 652
Итого по пассиву (баланс)	1 636 724	778	1 637 502	38 979 303	1 410 120	40 389 423	39 028 171	1 427 585	40 455 756	1 685 592	18 243	1 703 835

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?