Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "КОР"

Регистрационный номер

2148

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	20 381	0	20 381	0	0	0	0	0	0	20 381	0	20 381
10610	22 512	0	22 512	0	0	0	0	0	0	22 512	0	22 512
20202	31 645	12 631	44 276	679 049	53 909	732 958	674 844	52 431	727 275	35 850	14 109	49 959
20209	12 270	1 122	13 392	548 442	28 459	576 901	540 935	28 525	569 460	19 777	1 056	20 833
30102	10 082	0	10 082	4 524 000	0	4 524 000	4 501 712	0	4 501 712	32 370	0	32 370
30110	1 980	369 427	371 407	40 308	29 492	69 800	36 525	79 471	115 996	5 763	319 448	325 211
30202	14 056	0	14 056	1 112	0	1 112	0	0	0	15 168	0	15 168
30204	729	0	729	3	0	3	0	0	0	732	0	732
30215	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30221	0	0	0	0	6 886	6 886	0	6 886	6 886	0	0	0
30233	19	114	133	10 222	5 970	16 192	10 189	5 980	16 169	52	104	156
30602	25 855	14 840	40 695	48 889	517	49 406	58 772	554	59 326	15 972	14 803	30 775
31902	125 000	0	125 000	1 717 000	0	1 717 000	1 762 000	0	1 762 000	80 000	0	80 000
31903	180 000	0	180 000	950 000	0	950 000	930 000	0	930 000	200 000	0	200 000
45007	1 995	0	1 995	0	0	0	135	0	135	1 860	0	1 860
45204	99	0	99	1 953	0	1 953	475	0	475	1 577	0	1 577
45205	424	0	424	4 000	0	4 000	272	0	272	4 152	0	4 152
45206	174 638	0	174 638	31 301	0	31 301	26 458	0	26 458	179 481	0	179 481
45207	17 057	0	17 057	0	0	0	182	0	182	16 875	0	16 875
45208	101 552	0	101 552	0	0	0	746	0	746	100 806	0	100 806
45406	2 768	0	2 768	1 079	0	1 079	1 214	0	1 214	2 633	0	2 633
45407	6 350	0	6 350	0	0	0	250	0	250	6 100	0	6 100
45505	30 000	0	30 000	0	0	0	3 500	0	3 500	26 500	0	26 500
45506	6 051	0	6 051	1 500	0	1 500	333	0	333	7 218	0	7 218
45507	19 943	0	19 943	0	0	0	1 765	0	1 765	18 178	0	18 178
45812	120 748	0	120 748	0	0	0	13 446	0	13 446	107 302	0	107 302
45814	6 881	0	6 881	0	0	0	25	0	25	6 856	0	6 856
45815	15 789	0	15 789	23	0	23	72	0	72	15 740	0	15 740
45912	46	0	46	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	46	0	46
45915	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
47105	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
47107	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47408	0	0	0	3 866 885	3 764 699	7 631 584	3 866 885	3 764 699	7 631 584	0	0	0
47423	124 519	0	124 519	15 966	0	15 966	18 011	0	18 011	122 474	0	122 474
47427	1 508	37	1 545	3 376	34	3 410	3 240	38	3 278	1 644	33	1 677
47802	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
50104	30 027	0	30 027	205	0	205	0	0	0	30 232	0	30 232
50107	26 608	0	26 608	224	0	224	10 953	0	10 953	15 879	0	15 879
50121	87	0	87	0	0	0	13	0	13	74	0	74
50505	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50605	6 726	0	6 726	0	0	0	0	0	0	6 726	0	6 726
50606	224 567	0	224 567	38 741	0	38 741	16 505	0	16 505	246 803	0	246 803
50607	0	14 767	14 767	0	515	515	0	552	552	0	14 730	14 730
50621	10 911	0	10 911	2 915	0	2 915	3 599	0	3 599	10 227	0	10 227
50706	11 313	0	11 313	0	0	0	0	0	0	11 313	0	11 313
50721	88 739	0	88 739	0	0	0	5 896	0	5 896	82 843	0	82 843
60302	3 168	0	3 168	0	0	0	3 168	0	3 168	0	0	0
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	30	0	30	130	0	130	118	0	118	42	0	42
60310	75	0	75	224	0	224	182	0	182	117	0	117
60312	4 072	0	4 072	3 635	0	3 635	2 890	0	2 890	4 817	0	4 817
60323	8 590	0	8 590	17	0	17	372	0	372	8 235	0	8 235
60336	114	0	114	233	0	233	169	0	169	178	0	178
60347	0	0	0	535	1	536	535	1	536	0	0	0
60401	57 624	0	57 624	0	0	0	0	0	0	57 624	0	57 624
60901	2 785	0	2 785	200	0	200	159	0	159	2 826	0	2 826
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	190	0	190	99	0	99	73	0	73	216	0	216
61008	86	0	86	250	0	250	83	0	83	253	0	253
61009	200	0	200	78	0	78	22	0	22	256	0	256
61010	2	0	2	8	0	8	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61210	0	0	0	30 212	0	30 212	30 212	0	30 212	0	0	0
61214	0	0	0	11 175	0	11 175	11 175	0	11 175	0	0	0
61403	2 003	0	2 003	102	0	102	531	0	531	1 574	0	1 574
61907	12 100	0	12 100	0	0	0	0	0	0	12 100	0	12 100
61908	9 038	0	9 038	0	0	0	0	0	0	9 038	0	9 038
62001	49 585	0	49 585	0	0	0	0	0	0	49 585	0	49 585
62101	5 303	0	5 303	0	0	0	0	0	0	5 303	0	5 303
62102	1 169	0	1 169	0	0	0	0	0	0	1 169	0	1 169
70606	710 900	0	710 900	85 129	0	85 129	20	0	20	796 009	0	796 009
70607	13 130	0	13 130	4 909	0	4 909	6 904	0	6 904	11 135	0	11 135
70608	227 351	0	227 351	16 407	0	16 407	0	0	0	243 758	0	243 758
70611	1 578	0	1 578	98	0	98	1	0	1	1 675	0	1 675
Итого по активу (баланс)	2 614 319	412 938	3 027 257	12 643 152	3 890 482	16 533 634	12 548 096	3 939 137	16 487 233	2 709 375	364 283	3 073 658
Пассив
10207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
10601	30 032	0	30 032	0	0	0	0	0	0	30 032	0	30 032
10603	88 739	0	88 739	5 896	0	5 896	0	0	0	82 843	0	82 843
10701	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
10801	287 259	0	287 259	0	0	0	0	0	0	287 259	0	287 259
30126	92	0	92	524	0	524	620	0	620	188	0	188
30223	0	0	0	72 827	0	72 827	79 913	0	79 913	7 086	0	7 086
30226	238	0	238	393	0	393	398	0	398	243	0	243
30232	0	0	0	28 909	2 619	31 528	28 909	2 619	31 528	0	0	0
406	16 219	0	16 219	12 911	0	12 911	18 052	0	18 052	21 360	0	21 360
407	340 004	3 194	343 198	1 363 431	1 158	1 364 589	1 307 312	3 435	1 310 747	283 885	5 471	289 356
408.1	87 030	0	87 030	357 947	0	357 947	349 500	0	349 500	78 583	0	78 583
40807	69	0	69	1 637	1 637	3 274	1 650	1 637	3 287	82	0	82
40817	2 590	0	2 590	16 180	2 840	19 020	17 490	2 841	20 331	3 900	1	3 901
40821	1 186	0	1 186	173 822	0	173 822	173 316	0	173 316	680	0	680
40905	9	0	9	7 193	406	7 599	7 193	406	7 599	9	0	9
40909	0	0	0	2 563	5 408	7 971	2 563	5 408	7 971	0	0	0
40910	0	0	0	372	132	504	372	132	504	0	0	0
40911	104	0	104	28 768	101	28 869	28 682	101	28 783	18	0	18
40912	0	0	0	7 507	1 908	9 415	7 507	1 908	9 415	0	0	0
40913	0	0	0	14 687	610	15 297	14 687	610	15 297	0	0	0
41903	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42007	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
42103	92 831	0	92 831	84 231	0	84 231	102 244	0	102 244	110 844	0	110 844
42105	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
42106	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
42301	8 170	411	8 581	8 440	226	8 666	8 079	954	9 033	7 809	1 139	8 948
42306	475 424	24 107	499 531	46 504	4 025	50 529	33 869	3 784	37 653	462 789	23 866	486 655
42309	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42601	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
42606	528	0	528	3	0	3	3	0	3	528	0	528
45015	60	0	60	4	0	4	0	0	0	56	0	56
45215	130 762	0	130 762	15 553	0	15 553	21 556	0	21 556	136 765	0	136 765
45415	64	0	64	3	0	3	0	0	0	61	0	61
45515	12 113	0	12 113	901	0	901	45	0	45	11 257	0	11 257
45818	143 407	0	143 407	13 538	0	13 538	24	0	24	129 893	0	129 893
45918	79	0	79	2	0	2	0	0	0	77	0	77
47108	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47407	0	0	0	3 819 928	3 811 578	7 631 506	3 819 928	3 811 578	7 631 506	0	0	0
47411	4 293	0	4 293	613	0	613	765	0	765	4 445	0	4 445
47416	166	0	166	7 138	1 889	9 027	7 016	1 889	8 905	44	0	44
47422	184	0	184	308 671	6	308 677	308 672	6	308 678	185	0	185
47425	99 323	0	99 323	28 182	0	28 182	37 798	0	37 798	108 939	0	108 939
47426	39	0	39	675	0	675	683	0	683	47	0	47
47804	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
50120	291	0	291	332	0	332	128	0	128	87	0	87
50507	10 191	0	10 191	0	0	0	0	0	0	10 191	0	10 191
50620	10 207	0	10 207	6 619	0	6 619	4 607	0	4 607	8 195	0	8 195
60301	1 020	0	1 020	1 555	0	1 555	746	0	746	211	0	211
60305	2 763	0	2 763	5 469	0	5 469	5 078	0	5 078	2 372	0	2 372
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
60311	3	0	3	1 583	0	1 583	1 593	0	1 593	13	0	13
60322	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60324	9 582	0	9 582	368	0	368	8	0	8	9 222	0	9 222
60335	818	0	818	1 487	0	1 487	1 369	0	1 369	700	0	700
60349	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60414	26 849	0	26 849	0	0	0	129	0	129	26 978	0	26 978
60903	773	0	773	159	0	159	34	0	34	648	0	648
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
62002	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
70601	677 359	0	677 359	5	0	5	88 728	0	88 728	766 082	0	766 082
70602	9 524	0	9 524	3 436	0	3 436	2 962	0	2 962	9 050	0	9 050
70603	215 750	0	215 750	0	0	0	15 346	0	15 346	231 096	0	231 096
70615	8 148	0	8 148	0	0	0	0	0	0	8 148	0	8 148
Итого по пассиву (баланс)	2 999 544	27 713	3 027 257	6 456 272	3 834 544	10 290 816	6 499 909	3 837 308	10 337 217	3 043 181	30 477	3 073 658
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 345	0	6 345	78	0	78	235	0	235	6 188	0	6 188
90902	1 159 935	0	1 159 935	125 150	0	125 150	136 810	0	136 810	1 148 275	0	1 148 275
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	726 131	0	726 131	3 600	0	3 600	24 395	0	24 395	705 336	0	705 336
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
91502	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
91604	22 267	0	22 267	2 666	0	2 666	5 199	0	5 199	19 734	0	19 734
91605	1 725	0	1 725	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725
91704	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
91802	5 627	0	5 627	0	0	0	0	0	0	5 627	0	5 627
91803	1 042	0	1 042	0	0	0	0	0	0	1 042	0	1 042
99998	579 958	0	579 958	63 925	0	63 925	69 881	0	69 881	574 002	0	574 002
Итого по активу (баланс)	2 557 021	0	2 557 021	195 419	0	195 419	236 520	0	236 520	2 515 920	0	2 515 920
Пассив
91003	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	11 661	0	11 661	740	0	740	0	0	0	10 921	0	10 921
91312	502 692	0	502 692	25 704	0	25 704	8 101	0	8 101	485 089	0	485 089
91315	2 148	0	2 148	148	0	148	148	0	148	2 148	0	2 148
91316	334	0	334	1 088	0	1 088	3 000	0	3 000	2 246	0	2 246
91317	37 012	0	37 012	41 086	0	41 086	51 561	0	51 561	47 487	0	47 487
91507	26 111	0	26 111	0	0	0	0	0	0	26 111	0	26 111
99999	1 977 063	0	1 977 063	166 639	0	166 639	131 494	0	131 494	1 941 918	0	1 941 918
Итого по пассиву (баланс)	2 557 021	0	2 557 021	236 520	0	236 520	195 419	0	195 419	2 515 920	0	2 515 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	346 680	0	346 680	3 724 975	0	3 724 975	3 774 835	0	3 774 835	296 820	0	296 820
94101	0	0	0	40 611	0	40 611	39 046	0	39 046	1 565	0	1 565
99996	348 101	0	348 101	3 772 410	0	3 772 410	3 823 792	0	3 823 792	296 719	0	296 719
Итого по активу (баланс)	694 781	0	694 781	7 537 996	0	7 537 996	7 637 673	0	7 637 673	595 104	0	595 104
Пассив
96901	0	348 101	348 101	38 741	3 765 974	3 804 715	40 315	3 713 018	3 753 333	1 574	295 145	296 719
97101	0	0	0	19 077	0	19 077	19 077	0	19 077	0	0	0
99997	346 680	0	346 680	3 813 881	0	3 813 881	3 765 586	0	3 765 586	298 385	0	298 385
Итого по пассиву (баланс)	346 680	348 101	694 781	3 871 699	3 765 974	7 637 673	3 824 978	3 713 018	7 537 996	299 959	295 145	595 104

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?