Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 568	0	26 568	0	0	0	0	0	0	26 568	0	26 568
20202	21 944	19 152	41 096	1 123 536	47 852	1 171 388	1 104 465	53 680	1 158 145	41 015	13 324	54 339
20208	25 046	0	25 046	92 792	0	92 792	109 304	0	109 304	8 534	0	8 534
20209	5 186	1 133	6 319	839 884	14 042	853 926	843 457	14 907	858 364	1 613	268	1 881
30102	112 532	0	112 532	9 171 156	0	9 171 156	9 224 424	0	9 224 424	59 264	0	59 264
30110	3 975	28 098	32 073	17 820	65 999	83 819	16 822	62 049	78 871	4 973	32 048	37 021
30202	19 942	0	19 942	552	0	552	0	0	0	20 494	0	20 494
30204	739	0	739	0	0	0	52	0	52	687	0	687
30215	0	2 437	2 437	0	85	85	0	91	91	0	2 431	2 431
30221	0	0	0	0	2 449	2 449	0	2 449	2 449	0	0	0
30233	3 138	7	3 145	36 842	4 491	41 333	35 302	4 420	39 722	4 678	78	4 756
30602	1	0	1	106 896	0	106 896	106 892	0	106 892	5	0	5
31902	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 100 000	0	1 100 000	1 050 000	0	1 050 000	250 000	0	250 000
32002	0	0	0	3 645 000	0	3 645 000	3 395 000	0	3 395 000	250 000	0	250 000
32003	235 000	0	235 000	1 000 000	0	1 000 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
32201	0	3 365	3 365	0	117	117	0	125	125	0	3 357	3 357
45201	10 857	0	10 857	53 483	0	53 483	48 408	0	48 408	15 932	0	15 932
45204	134 115	0	134 115	40 502	0	40 502	42 155	0	42 155	132 462	0	132 462
45205	154 331	0	154 331	33 626	0	33 626	88 355	0	88 355	99 602	0	99 602
45206	513 661	0	513 661	19 085	0	19 085	73 611	0	73 611	459 135	0	459 135
45207	249 922	0	249 922	47 791	0	47 791	41 432	0	41 432	256 281	0	256 281
45208	251 840	0	251 840	4 000	0	4 000	10 996	0	10 996	244 844	0	244 844
45404	0	0	0	18 587	0	18 587	0	0	0	18 587	0	18 587
45405	2 700	0	2 700	2 400	0	2 400	2 700	0	2 700	2 400	0	2 400
45406	90 934	0	90 934	0	0	0	20 020	0	20 020	70 914	0	70 914
45407	45 515	0	45 515	1 193	0	1 193	2 679	0	2 679	44 029	0	44 029
45408	61 896	0	61 896	0	0	0	1 391	0	1 391	60 505	0	60 505
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	11 292	289	11 581	1 730	1	1 731	304	290	594	12 718	0	12 718
45506	48 315	0	48 315	2 100	0	2 100	15 595	0	15 595	34 820	0	34 820
45507	351 362	0	351 362	8 056	0	8 056	13 980	0	13 980	345 438	0	345 438
45509	0	0	0	11	0	11	1	0	1	10	0	10
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	74 674	0	74 674	45 997	0	45 997	6 573	0	6 573	114 098	0	114 098
45814	7 881	0	7 881	0	0	0	0	0	0	7 881	0	7 881
45815	59 132	0	59 132	15 961	0	15 961	1 351	0	1 351	73 742	0	73 742
45912	1 327	0	1 327	1 478	0	1 478	0	0	0	2 805	0	2 805
45914	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
45915	4 420	0	4 420	851	0	851	321	0	321	4 950	0	4 950
47408	0	0	0	111 593	31 349	142 942	111 593	31 349	142 942	0	0	0
47423	138 436	0	138 436	4 445	0	4 445	4 139	0	4 139	138 742	0	138 742
47427	24 704	56	24 760	24 244	1	24 245	35 154	57	35 211	13 794	0	13 794
50104	90 644	0	90 644	69 705	0	69 705	30 000	0	30 000	130 349	0	130 349
50106	101 151	0	101 151	828	0	828	1 006	0	1 006	100 973	0	100 973
50107	230 208	0	230 208	36 759	0	36 759	2 521	0	2 521	264 446	0	264 446
50121	5 794	0	5 794	1 875	0	1 875	1 113	0	1 113	6 556	0	6 556
50208	18 181	0	18 181	152	0	152	1 044	0	1 044	17 289	0	17 289
50221	787	0	787	331	0	331	45	0	45	1 073	0	1 073
60302	1 167	0	1 167	109	0	109	526	0	526	750	0	750
60306	136	0	136	128	0	128	55	0	55	209	0	209
60308	439	0	439	552	0	552	447	0	447	544	0	544
60312	11 452	0	11 452	8 449	0	8 449	5 507	0	5 507	14 394	0	14 394
60323	1 107	0	1 107	2 371	0	2 371	263	0	263	3 215	0	3 215
60336	129	0	129	341	0	341	247	0	247	223	0	223
60401	198 264	0	198 264	591	0	591	0	0	0	198 855	0	198 855
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	8 885	0	8 885	924	0	924	838	0	838	8 971	0	8 971
60901	16 926	0	16 926	148	0	148	0	0	0	17 074	0	17 074
60906	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	523	0	523	459	0	459	522	0	522	460	0	460
61009	105	0	105	794	0	794	761	0	761	138	0	138
61010	4	0	4	18	0	18	22	0	22	0	0	0
61013	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
61210	0	0	0	32 093	0	32 093	32 093	0	32 093	0	0	0
61403	1 359	0	1 359	11	0	11	18	0	18	1 352	0	1 352
61702	38 928	0	38 928	0	0	0	0	0	0	38 928	0	38 928
62001	70 765	0	70 765	246	0	246	0	0	0	71 011	0	71 011
70606	525 998	0	525 998	76 437	0	76 437	0	0	0	602 435	0	602 435
70607	1 975	0	1 975	1 346	0	1 346	407	0	407	2 914	0	2 914
70608	60 688	0	60 688	4 070	0	4 070	0	0	0	64 758	0	64 758
70611	8 915	0	8 915	1 018	0	1 018	109	0	109	9 824	0	9 824
70616	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0	0	1 546	0	1 546
Итого по активу (баланс)	4 307 483	54 537	4 362 020	18 236 666	166 386	18 403 052	18 144 320	169 417	18 313 737	4 399 829	51 506	4 451 335
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	132 092	0	132 092	0	0	0	0	0	0	132 092	0	132 092
10603	787	0	787	45	0	45	331	0	331	1 073	0	1 073
10701	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
10801	243 408	0	243 408	0	0	0	0	0	0	243 408	0	243 408
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30223	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
30226	57	0	57	2	0	2	3 071	0	3 071	3 126	0	3 126
30232	21	323	344	20 743	7 424	28 167	20 793	7 109	27 902	71	8	79
405	8 938	0	8 938	1	0	1	1 243	0	1 243	10 180	0	10 180
407	528 646	2 250	530 896	2 537 382	17 674	2 555 056	2 511 499	17 150	2 528 649	502 763	1 726	504 489
408.1	82 523	0	82 523	389 582	0	389 582	387 536	0	387 536	80 477	0	80 477
40817	71 331	2 310	73 641	181 723	9 909	191 632	175 844	9 518	185 362	65 452	1 919	67 371
40820	4 567	18	4 585	700	1	701	717	1	718	4 584	18	4 602
40821	28 934	0	28 934	734 257	0	734 257	736 156	0	736 156	30 833	0	30 833
40903	22	5	27	0	0	0	0	0	0	22	5	27
40905	0	0	0	2 280	0	2 280	2 280	0	2 280	0	0	0
40906	0	0	0	48 596	0	48 596	48 596	0	48 596	0	0	0
40909	0	1	1	1 960	2 747	4 707	1 960	2 747	4 707	0	1	1
40910	0	0	0	946	930	1 876	946	930	1 876	0	0	0
40911	602	0	602	17 111	0	17 111	16 752	0	16 752	243	0	243
40912	0	0	0	619	2 736	3 355	619	2 736	3 355	0	0	0
40913	0	0	0	276	2 289	2 565	276	2 289	2 565	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42104	16 850	0	16 850	0	0	0	25 000	0	25 000	41 850	0	41 850
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	20 781	20 614	41 395	17 238	13 270	30 508	16 217	14 788	31 005	19 760	22 132	41 892
42303	9 862	0	9 862	10 142	0	10 142	10 345	0	10 345	10 065	0	10 065
42304	2 733	0	2 733	774	0	774	1 632	0	1 632	3 591	0	3 591
42305	214 923	28 272	243 195	9 354	6 079	15 433	6 195	4 627	10 822	211 764	26 820	238 584
42306	186 875	0	186 875	4 512	0	4 512	11 966	0	11 966	194 329	0	194 329
42307	1 566 500	0	1 566 500	55 990	0	55 990	56 602	0	56 602	1 567 112	0	1 567 112
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
42606	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
45215	29 799	0	29 799	17 377	0	17 377	7 821	0	7 821	20 243	0	20 243
45415	2 025	0	2 025	60	0	60	806	0	806	2 771	0	2 771
45515	24 278	0	24 278	6 936	0	6 936	3 770	0	3 770	21 112	0	21 112
45818	132 831	0	132 831	482	0	482	23 148	0	23 148	155 497	0	155 497
45918	5 750	0	5 750	69	0	69	940	0	940	6 621	0	6 621
47407	0	0	0	130 901	12 007	142 908	130 901	12 007	142 908	0	0	0
47411	21 070	106	21 176	11 344	35	11 379	10 274	12	10 286	20 000	83	20 083
47416	3 869	0	3 869	5 695	0	5 695	2 710	0	2 710	884	0	884
47422	2 685	28	2 713	28 236	1	28 237	28 266	36	28 302	2 715	63	2 778
47425	140 082	0	140 082	3 154	0	3 154	2 589	0	2 589	139 517	0	139 517
47426	614	0	614	6	0	6	269	0	269	877	0	877
50120	1 477	0	1 477	424	0	424	689	0	689	1 742	0	1 742
60301	1 571	0	1 571	2 729	0	2 729	2 288	0	2 288	1 130	0	1 130
60305	5 043	0	5 043	4 680	0	4 680	8 363	0	8 363	8 726	0	8 726
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	278	0	278	278	0	278	83	0	83	83	0	83
60311	1 774	0	1 774	3 887	0	3 887	3 499	0	3 499	1 386	0	1 386
60322	180	0	180	151	0	151	37	0	37	66	0	66
60324	2 124	0	2 124	877	0	877	2 515	0	2 515	3 762	0	3 762
60335	3 472	0	3 472	2 153	0	2 153	2 226	0	2 226	3 545	0	3 545
60349	2 150	0	2 150	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150
60414	52 151	0	52 151	0	0	0	507	0	507	52 658	0	52 658
60903	6 407	0	6 407	0	0	0	261	0	261	6 668	0	6 668
61301	0	0	0	975	0	975	975	0	975	0	0	0
61501	5 054	0	5 054	0	0	0	0	0	0	5 054	0	5 054
61701	26 568	0	26 568	0	0	0	0	0	0	26 568	0	26 568
70601	572 608	0	572 608	0	0	0	69 303	0	69 303	641 911	0	641 911
70602	4 479	0	4 479	993	0	993	2 429	0	2 429	5 915	0	5 915
70603	60 909	0	60 909	0	0	0	4 064	0	4 064	64 973	0	64 973
Итого по пассиву (баланс)	4 308 093	53 927	4 362 020	4 258 450	75 102	4 333 552	4 348 917	73 950	4 422 867	4 398 560	52 775	4 451 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 828	0	159 828	163	0	163	7 384	0	7 384	152 607	0	152 607
90902	786 306	0	786 306	143 611	0	143 611	87 937	0	87 937	841 980	0	841 980
91104	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
91202	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	6 571 055	0	6 571 055	848 700	0	848 700	207 810	0	207 810	7 211 945	0	7 211 945
91501	10 933	0	10 933	385	0	385	518	0	518	10 800	0	10 800
91604	49 912	0	49 912	6 318	0	6 318	5 192	0	5 192	51 038	0	51 038
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 590	0	12 590	0	0	0	0	0	0	12 590	0	12 590
99998	2 388 238	0	2 388 238	278 904	0	278 904	385 902	0	385 902	2 281 240	0	2 281 240
Итого по активу (баланс)	9 989 328	6	9 989 334	1 278 087	0	1 278 087	694 748	0	694 748	10 572 667	6	10 572 673
Пассив
91003	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
91312	2 102 905	0	2 102 905	127 723	0	127 723	45 005	0	45 005	2 020 187	0	2 020 187
91316	9 322	0	9 322	59 178	0	59 178	57 506	0	57 506	7 650	0	7 650
91317	265 958	0	265 958	198 500	0	198 500	175 892	0	175 892	243 350	0	243 350
91507	10 053	0	10 053	0	0	0	0	0	0	10 053	0	10 053
99999	7 601 096	0	7 601 096	308 552	0	308 552	998 889	0	998 889	8 291 433	0	8 291 433
Итого по пассиву (баланс)	9 989 334	0	9 989 334	694 453	0	694 453	1 277 792	0	1 277 792	10 572 673	0	10 572 673
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	30 618	5 410	36 028	30 618	5 410	36 028	0	0	0
94101	0	0	0	68 959	0	68 959	68 959	0	68 959	0	0	0
99996	0	0	0	104 982	0	104 982	104 982	0	104 982	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	204 559	5 410	209 969	204 559	5 410	209 969	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	74 365	0	74 365	74 365	0	74 365	0	0	0
97101	0	0	0	30 618	0	30 618	30 618	0	30 618	0	0	0
99997	0	0	0	104 987	0	104 987	104 987	0	104 987	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	209 970	0	209 970	209 970	0	209 970	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?