Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	159 715	73 230	232 945	4 009 398	460 979	4 470 377	4 029 540	463 960	4 493 500	139 573	70 249	209 822
20209	0	0	0	3 674 885	251 527	3 926 412	3 674 885	251 527	3 926 412	0	0	0
30102	12 917	0	12 917	3 456 484	0	3 456 484	3 459 244	0	3 459 244	10 157	0	10 157
30110	61 143	70 028	131 171	680 291	548 763	1 229 054	727 411	587 372	1 314 783	14 023	31 419	45 442
30202	1 225	0	1 225	177	0	177	0	0	0	1 402	0	1 402
30204	90	0	90	0	0	0	2	0	2	88	0	88
30221	0	0	0	0	5 593	5 593	0	4 320	4 320	0	1 273	1 273
30233	9 469	404	9 873	435 046	38 358	473 404	439 653	38 762	478 415	4 862	0	4 862
30424	13 394	0	13 394	363 517	0	363 517	363 334	0	363 334	13 577	0	13 577
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	15 000	0	15 000	1 169 000	0	1 169 000	1 107 000	0	1 107 000	77 000	0	77 000
32201	4 000	1 450	5 450	4 000	51	4 051	5 000	54	5 054	3 000	1 447	4 447
47101	18 987	0	18 987	29 213	0	29 213	30 961	0	30 961	17 239	0	17 239
47105	97	0	97	0	0	0	97	0	97	0	0	0
47106	439	0	439	100	0	100	0	0	0	539	0	539
47404	0	2 601	2 601	0	365 093	365 093	0	367 694	367 694	0	0	0
47408	0	0	0	2 446 564	2 813 717	5 260 281	2 446 564	2 813 717	5 260 281	0	0	0
47423	928	0	928	3 097	0	3 097	2 546	0	2 546	1 479	0	1 479
47427	3	0	3	6	0	6	9	0	9	0	0	0
60302	2 871	0	2 871	0	0	0	0	0	0	2 871	0	2 871
60306	2 422	0	2 422	1	0	1	1	0	1	2 422	0	2 422
60308	146	60	206	727	210	937	700	244	944	173	26	199
60310	1 710	0	1 710	1 656	0	1 656	1 242	0	1 242	2 124	0	2 124
60312	18 832	0	18 832	24 550	0	24 550	21 695	0	21 695	21 687	0	21 687
60323	27	0	27	27	0	27	2	0	2	52	0	52
60336	1 523	0	1 523	999	0	999	569	0	569	1 953	0	1 953
60401	87 508	0	87 508	2 518	0	2 518	29	0	29	89 997	0	89 997
60415	3 872	0	3 872	2 163	0	2 163	2 533	0	2 533	3 502	0	3 502
60901	5 337	0	5 337	71	0	71	0	0	0	5 408	0	5 408
60906	26	0	26	77	0	77	71	0	71	32	0	32
61008	6 693	0	6 693	3 026	0	3 026	712	0	712	9 007	0	9 007
61009	2 104	0	2 104	470	0	470	358	0	358	2 216	0	2 216
61013	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	1 624	0	1 624	252	0	252	225	0	225	1 651	0	1 651
61703	1 954	0	1 954	0	0	0	0	0	0	1 954	0	1 954
70606	559 533	0	559 533	62 122	0	62 122	0	0	0	621 655	0	621 655
70608	70 375	0	70 375	5 386	0	5 386	0	0	0	75 761	0	75 761
Итого по активу (баланс)	1 073 964	147 773	1 221 737	16 376 324	4 484 291	20 860 615	16 314 884	4 527 650	20 842 534	1 135 404	104 414	1 239 818
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	53 708	0	53 708	0	0	0	0	0	0	53 708	0	53 708
30109	8 498	3 794	12 292	239 485	777	240 262	243 466	147	243 613	12 479	3 164	15 643
30111	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30126	62	0	62	1 342	0	1 342	1 345	0	1 345	65	0	65
30222	0	0	0	71 074	72 083	143 157	71 074	72 083	143 157	0	0	0
30226	91	0	91	539	0	539	555	0	555	107	0	107
30232	15 654	14 023	29 677	993 509	517 615	1 511 124	977 948	503 592	1 481 540	93	0	93
31501	927	0	927	897	0	897	922	0	922	952	0	952
32211	73	0	73	4	0	4	3	0	3	72	0	72
407	87 846	4 867	92 713	224 536	3 562	228 098	212 548	3 573	216 121	75 858	4 878	80 736
408.1	33 779	0	33 779	101 741	0	101 741	98 323	0	98 323	30 361	0	30 361
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	30 778	1 726	32 504	45 900	67	45 967	49 646	197	49 843	34 524	1 856	36 380
40820	3 090	0	3 090	3 185	0	3 185	3 328	0	3 328	3 233	0	3 233
40821	190	0	190	904	0	904	987	0	987	273	0	273
40903	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
40905	393	0	393	45 536	0	45 536	45 426	0	45 426	283	0	283
40907	2 252	0	2 252	53 128	0	53 128	52 228	0	52 228	1 352	0	1 352
40909	0	0	0	28 299	19 157	47 456	28 299	19 157	47 456	0	0	0
40910	0	0	0	11 503	6 021	17 524	11 503	6 021	17 524	0	0	0
40911	30 312	0	30 312	844 897	0	844 897	832 607	0	832 607	18 022	0	18 022
40912	0	0	0	122 629	30 185	152 814	122 629	30 185	152 814	0	0	0
40913	0	0	0	769 885	87 364	857 249	769 885	87 364	857 249	0	0	0
43801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
47108	586	0	586	0	0	0	3	0	3	589	0	589
47407	0	0	0	2 808 946	2 449 627	5 258 573	2 808 946	2 449 627	5 258 573	0	0	0
47416	230	0	230	1 108 171	0	1 108 171	1 107 942	0	1 107 942	1	0	1
47422	237	1	238	557	0	557	567	0	567	247	1	248
47425	143	0	143	9	0	9	41	0	41	175	0	175
47426	91	0	91	91	0	91	55	0	55	55	0	55
60301	819	0	819	3 086	0	3 086	2 816	0	2 816	549	0	549
60305	1 381	0	1 381	21 840	0	21 840	21 663	0	21 663	1 204	0	1 204
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	50	0	50	166	0	166	516	0	516	400	0	400
60311	9	0	9	42	0	42	42	0	42	9	0	9
60322	21	0	21	473	58	531	499	68	567	47	10	57
60324	96	0	96	710	0	710	786	0	786	172	0	172
60335	4 304	0	4 304	6 237	0	6 237	6 077	0	6 077	4 144	0	4 144
60414	15 081	0	15 081	4	0	4	1 572	0	1 572	16 649	0	16 649
60903	958	0	958	0	0	0	92	0	92	1 050	0	1 050
70601	556 435	0	556 435	0	0	0	62 772	0	62 772	619 207	0	619 207
70603	69 163	0	69 163	0	0	0	4 799	0	4 799	73 962	0	73 962
70615	4 583	0	4 583	0	0	0	0	0	0	4 583	0	4 583
Итого по пассиву (баланс)	1 197 325	24 412	1 221 737	7 509 362	3 186 516	10 695 878	7 541 945	3 172 014	10 713 959	1 229 908	9 910	1 239 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 090	0	3 090	758	0	758	749	0	749	3 099	0	3 099
90902	414 716	0	414 716	580	0	580	6 213	0	6 213	409 083	0	409 083
91202	40	0	40	20	0	20	11	0	11	49	0	49
91203	62	0	62	35	0	35	21	0	21	76	0	76
91802	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	6 500	0	6 500	175	0	175	175	0	175	6 500	0	6 500
Итого по активу (баланс)	424 432	0	424 432	1 568	0	1 568	7 169	0	7 169	418 831	0	418 831
Пассив
91003	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
91507	6 479	0	6 479	0	0	0	0	0	0	6 479	0	6 479
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	417 932	0	417 932	6 990	0	6 990	1 389	0	1 389	412 331	0	412 331
Итого по пассиву (баланс)	424 432	0	424 432	7 165	0	7 165	1 564	0	1 564	418 831	0	418 831
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 232	22 030	154 262	2 411 196	227 146	2 638 342	2 446 090	242 868	2 688 958	97 338	6 308	103 646
99996	154 217	0	154 217	2 642 640	0	2 642 640	2 693 229	0	2 693 229	103 628	0	103 628
Итого по активу (баланс)	286 449	22 030	308 479	5 053 836	227 146	5 280 982	5 139 319	242 868	5 382 187	200 966	6 308	207 274
Пассив
96901	21 944	132 273	154 217	242 276	2 450 953	2 693 229	226 692	2 415 948	2 642 640	6 360	97 268	103 628
99997	154 262	0	154 262	2 688 958	0	2 688 958	2 638 342	0	2 638 342	103 646	0	103 646
Итого по пассиву (баланс)	176 206	132 273	308 479	2 931 234	2 450 953	5 382 187	2 865 034	2 415 948	5 280 982	110 006	97 268	207 274

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?