Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	151 269	0	151 269	0	0	0	0	0	0	151 269	0	151 269
20202	197 186	153 841	351 027	1 054 318	267 998	1 322 316	1 029 536	264 723	1 294 259	221 968	157 116	379 084
20208	1 935	0	1 935	19 929	0	19 929	20 636	0	20 636	1 228	0	1 228
20209	0	0	0	500 895	42 459	543 354	500 895	25 655	526 550	0	16 804	16 804
30102	359 692	0	359 692	22 256 296	0	22 256 296	21 688 569	0	21 688 569	927 419	0	927 419
30110	54 919	26 397	81 316	498 700	45 070	543 770	522 320	41 186	563 506	31 299	30 281	61 580
30114	0	561 459	561 459	0	1 517 117	1 517 117	0	1 855 906	1 855 906	0	222 670	222 670
30202	66 846	0	66 846	773	0	773	0	0	0	67 619	0	67 619
30204	24 641	0	24 641	0	0	0	1 569	0	1 569	23 072	0	23 072
30210	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30233	4 261	339	4 600	632 229	46 750	678 979	632 508	45 907	678 415	3 982	1 182	5 164
30424	234	0	234	6 538 452	0	6 538 452	6 538 026	0	6 538 026	660	0	660
30425	0	11 603	11 603	0	404	404	0	433	433	0	11 574	11 574
30602	0	1 195	1 195	0	1 604	1 604	0	101	101	0	2 698	2 698
31902	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000	8 300 000	0	8 300 000	700 000	0	700 000
31903	500 000	0	500 000	1 250 000	0	1 250 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32005	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000
32309	0	148 259	148 259	0	5 169	5 169	0	5 539	5 539	0	147 889	147 889
45106	3 858	0	3 858	5 300	0	5 300	8 460	0	8 460	698	0	698
45108	475 200	0	475 200	0	0	0	0	0	0	475 200	0	475 200
45205	78 070	0	78 070	72 500	0	72 500	43 000	0	43 000	107 570	0	107 570
45206	3 473 933	0	3 473 933	567 800	0	567 800	792 150	0	792 150	3 249 583	0	3 249 583
45207	665 104	0	665 104	304 650	0	304 650	520 654	0	520 654	449 100	0	449 100
45208	1 270 659	0	1 270 659	150 000	0	150 000	510 497	0	510 497	910 162	0	910 162
45406	126 500	0	126 500	13 000	0	13 000	26 500	0	26 500	113 000	0	113 000
45407	27 956	0	27 956	0	0	0	1 301	0	1 301	26 655	0	26 655
45502	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0
45503	4 260	0	4 260	0	0	0	4 260	0	4 260	0	0	0
45504	0	0	0	9 360	0	9 360	0	0	0	9 360	0	9 360
45505	67 079	0	67 079	162 560	0	162 560	11 991	0	11 991	217 648	0	217 648
45506	669 710	247 811	917 521	20 300	8 675	28 975	676	9 539	10 215	689 334	246 947	936 281
45507	1 181 519	123 200	1 304 719	159 496	4 293	163 789	115 472	4 649	120 121	1 225 543	122 844	1 348 387
45509	98	0	98	3 156	0	3 156	3 156	0	3 156	98	0	98
45705	0	2 901	2 901	0	78	78	0	2 979	2 979	0	0	0
45706	0	13 634	13 634	0	3 380	3 380	0	520	520	0	16 494	16 494
45812	136 912	0	136 912	165 423	0	165 423	165 933	0	165 933	136 402	0	136 402
45815	65 694	27 843	93 537	100 558	994	101 552	150 051	1 067	151 118	16 201	27 770	43 971
45912	95	0	95	0	0	0	5	0	5	90	0	90
45915	127	399	526	18	14	32	31	35	66	114	378	492
47404	0	116 034	116 034	0	1 612 613	1 612 613	0	1 612 904	1 612 904	0	115 743	115 743
47408	0	389	389	2 653 279	2 418 092	5 071 371	2 653 279	2 418 481	5 071 760	0	0	0
47423	22 465	2 901	25 366	109 929	129 887	239 816	38 954	129 894	168 848	93 440	2 894	96 334
47427	5 742	0	5 742	68 082	3 342	71 424	71 503	3 342	74 845	2 321	0	2 321
47801	17 700	0	17 700	0	0	0	115	0	115	17 585	0	17 585
47802	35 332	0	35 332	0	0	0	0	0	0	35 332	0	35 332
50107	120 971	0	120 971	5 745	0	5 745	10	0	10	126 706	0	126 706
50121	126	0	126	645	0	645	641	0	641	130	0	130
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	117 036	0	117 036	0	0	0	0	0	0	117 036	0	117 036
50608	0	474 823	474 823	0	17 649	17 649	0	26 184	26 184	0	466 288	466 288
50621	14 466	0	14 466	4 715	0	4 715	4 915	0	4 915	14 266	0	14 266
51405	0	232 545	232 545	0	8 401	8 401	0	8 689	8 689	0	232 257	232 257
60302	206	0	206	2 435	0	2 435	212	0	212	2 429	0	2 429
60308	66	0	66	111	0	111	82	0	82	95	0	95
60310	0	0	0	1 131	0	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0
60312	16 244	0	16 244	12 020	0	12 020	10 268	0	10 268	17 996	0	17 996
60314	0	0	0	0	459	459	0	161	161	0	298	298
60315	823	0	823	389	0	389	1 212	0	1 212	0	0	0
60323	3 153	0	3 153	202	0	202	0	0	0	3 355	0	3 355
60336	3	0	3	157	0	157	157	0	157	3	0	3
60401	984 009	0	984 009	457	0	457	0	0	0	984 466	0	984 466
60415	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
60901	24 703	0	24 703	563	0	563	0	0	0	25 266	0	25 266
60906	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
61008	6	0	6	638	0	638	638	0	638	6	0	6
61009	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61212	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
61214	0	0	0	210 930	0	210 930	210 930	0	210 930	0	0	0
61403	1 152	0	1 152	0	0	0	153	0	153	999	0	999
61702	26 776	0	26 776	0	0	0	0	0	0	26 776	0	26 776
61703	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
62001	1 564 881	0	1 564 881	56 100	0	56 100	100	0	100	1 620 881	0	1 620 881
70606	4 157 802	0	4 157 802	677 226	0	677 226	2	0	2	4 835 026	0	4 835 026
70607	68 644	0	68 644	47 136	0	47 136	52 882	0	52 882	62 898	0	62 898
70608	2 218 868	0	2 218 868	157 209	0	157 209	0	0	0	2 376 077	0	2 376 077
70611	34 715	0	34 715	18 219	0	18 219	2 427	0	2 427	50 507	0	50 507
70616	8 586	0	8 586	0	0	0	0	0	0	8 586	0	8 586
Итого по активу (баланс)	19 325 533	2 145 573	21 471 106	47 844 623	6 134 448	53 979 071	46 724 499	6 457 894	53 182 393	20 445 657	1 822 127	22 267 784
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	756 343	0	756 343	0	0	0	0	0	0	756 343	0	756 343
10701	108 945	0	108 945	0	0	0	0	0	0	108 945	0	108 945
10801	509 284	0	509 284	0	0	0	0	0	0	509 284	0	509 284
30109	1 314	51	1 365	16 940	2	16 942	17 575	2	17 577	1 949	51	2 000
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	6 574	555	7 129	888 051	75 328	963 379	883 402	75 627	959 029	1 925	854	2 779
30410	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
30606	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
407	1 005 440	61 017	1 066 457	8 068 253	1 205 942	9 274 195	8 086 113	1 211 432	9 297 545	1 023 300	66 507	1 089 807
408.1	60 822	3 369	64 191	394 040	4 775	398 815	399 147	3 333	402 480	65 929	1 927	67 856
40807	10 822	1 831	12 653	5 086	5 693	10 779	2 582	4 936	7 518	8 318	1 074	9 392
40817	864 794	226 094	1 090 888	2 511 541	207 869	2 719 410	2 483 460	237 716	2 721 176	836 713	255 941	1 092 654
40820	1 750	12 693	14 443	3 680	8 860	12 540	3 416	7 683	11 099	1 486	11 516	13 002
40821	520	0	520	23 125	0	23 125	22 928	0	22 928	323	0	323
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	124	299	423	124	299	423	0	0	0
40911	378	0	378	22 468	0	22 468	22 245	0	22 245	155	0	155
40912	0	0	0	70	43	113	70	43	113	0	0	0
40913	0	0	0	89	189	278	89	189	278	0	0	0
42002	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	7 000	0	7 000
42101	10	0	10	0	0	0	70 000	0	70 000	70 010	0	70 010
42102	30 200	0	30 200	381 300	0	381 300	384 100	0	384 100	33 000	0	33 000
42103	1 000	127 637	128 637	1 000	130 738	131 738	5 000	3 101	8 101	5 000	0	5 000
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 000	159 682	160 682	600	6 432	7 032	0	133 350	133 350	400	286 600	287 000
42106	329 590	3 481	333 071	126 977	131	127 108	75 616	122	75 738	278 229	3 472	281 701
42301	32 228	20 786	53 014	39 794	5 594	45 388	36 160	5 818	41 978	28 594	21 010	49 604
42303	26 724	670	27 394	11 729	593	12 322	5 406	12	5 418	20 401	89	20 490
42304	108 953	5 735	114 688	69 843	488	70 331	7 345	1 415	8 760	46 455	6 662	53 117
42305	562 937	70 458	633 395	275 631	9 603	285 234	27 190	4 158	31 348	314 496	65 013	379 509
42306	5 353 113	941 878	6 294 991	251 362	75 487	326 849	483 794	87 326	571 120	5 585 545	953 717	6 539 262
42307	519 648	121 610	641 258	11 013	7 248	18 261	21 418	17 882	39 300	530 053	132 244	662 297
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	18	0	18	18	0	18	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42313	69	0	69	3	0	3	3	0	3	69	0	69
42314	291	0	291	12	0	12	3	0	3	282	0	282
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	148	148	0	7	7	0	5	5	0	146	146
42603	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42604	0	0	0	0	4 427	4 427	0	10 594	10 594	0	6 167	6 167
42605	4 251	828	5 079	887	31	918	100	29	129	3 464	826	4 290
42606	13 847	9 971	23 818	0	469	469	918	751	1 669	14 765	10 253	25 018
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	61 946	0	61 946	4 238	0	4 238	3 928	0	3 928	61 636	0	61 636
45215	654 800	0	654 800	285 182	0	285 182	177 210	0	177 210	546 828	0	546 828
45415	1 375	0	1 375	233	0	233	130	0	130	1 272	0	1 272
45515	89 003	0	89 003	50 855	0	50 855	61 156	0	61 156	99 304	0	99 304
45715	9 854	0	9 854	368	0	368	7 007	0	7 007	16 493	0	16 493
45818	147 049	0	147 049	140 866	0	140 866	140 711	0	140 711	146 894	0	146 894
45918	602	0	602	40	0	40	13	0	13	575	0	575
47405	0	0	0	525 731	526 291	1 052 022	525 731	526 291	1 052 022	0	0	0
47407	0	0	0	2 405 484	2 667 033	5 072 517	2 405 484	2 667 033	5 072 517	0	0	0
47411	0	136	136	55 679	2 414	58 093	55 679	2 428	58 107	0	150	150
47416	1 613	0	1 613	12 575	2 250	14 825	11 421	2 250	13 671	459	0	459
47422	156	0	156	3 860	48 660	52 520	3 847	48 660	52 507	143	0	143
47425	96 099	0	96 099	35 429	0	35 429	108 733	0	108 733	169 403	0	169 403
47426	782	66	848	6 670	363	7 033	6 690	370	7 060	802	73	875
47804	37 163	0	37 163	40	0	40	0	0	0	37 123	0	37 123
50120	39	0	39	752	0	752	831	0	831	118	0	118
50620	58 405	0	58 405	48 727	0	48 727	41 065	0	41 065	50 743	0	50 743
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52406	6 535	0	6 535	0	0	0	0	0	0	6 535	0	6 535
52501	296	0	296	0	0	0	153	0	153	449	0	449
60301	2 434	0	2 434	23 863	0	23 863	22 006	0	22 006	577	0	577
60305	28 848	0	28 848	23 342	0	23 342	21 833	0	21 833	27 339	0	27 339
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	225	0	225	225	0	225
60311	0	0	0	4 004	0	4 004	4 004	0	4 004	0	0	0
60322	33	0	33	5	0	5	6	0	6	34	0	34
60324	10 747	0	10 747	98	0	98	977	0	977	11 626	0	11 626
60335	6 024	0	6 024	5 283	0	5 283	4 965	0	4 965	5 706	0	5 706
60349	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
60414	182 662	0	182 662	0	0	0	2 904	0	2 904	185 566	0	185 566
60903	9 744	0	9 744	0	0	0	361	0	361	10 105	0	10 105
61301	1 989	0	1 989	49 088	0	49 088	51 804	0	51 804	4 705	0	4 705
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61501	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
61701	169 189	0	169 189	0	0	0	0	0	0	169 189	0	169 189
62002	4 875	0	4 875	0	0	0	0	0	0	4 875	0	4 875
70601	4 389 867	0	4 389 867	17	0	17	673 301	0	673 301	5 063 151	0	5 063 151
70602	126	0	126	708	0	708	2 347	0	2 347	1 765	0	1 765
70603	2 219 763	0	2 219 763	0	0	0	153 005	0	153 005	2 372 768	0	2 372 768
Итого по пассиву (баланс)	19 702 410	1 768 696	21 471 106	16 796 791	4 997 259	21 794 050	17 537 873	5 052 855	22 590 728	20 443 492	1 824 292	22 267 784
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 631	0	21 631	10 345	0	10 345	10 214	0	10 214	21 762	0	21 762
90902	1 381 913	0	1 381 913	90 627	0	90 627	211 260	0	211 260	1 261 280	0	1 261 280
91202	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
91203	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	987 898	194 241	1 182 139	7 600	6 771	14 371	7 600	7 258	14 858	987 898	193 754	1 181 652
91418	63 234	0	63 234	0	0	0	206	0	206	63 028	0	63 028
91501	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	77 799	6 163	83 962	64 648	673	65 321	67 625	645	68 270	74 822	6 191	81 013
91704	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
91801	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0	2 158	0	2 158
91802	6 134	0	6 134	0	0	0	0	0	0	6 134	0	6 134
91803	9 182	0	9 182	0	0	0	0	0	0	9 182	0	9 182
99998	13 570 881	0	13 570 881	798 668	0	798 668	1 474 380	0	1 474 380	12 895 169	0	12 895 169
Итого по активу (баланс)	16 122 306	200 404	16 322 710	971 894	7 444	979 338	1 771 287	7 903	1 779 190	15 322 913	199 945	15 522 858
Пассив
91311	75 991	12 126	88 117	0	453	453	0	423	423	75 991	12 096	88 087
91312	7 417 071	1 044 275	8 461 346	566 786	39 017	605 803	22 850	36 402	59 252	6 873 135	1 041 660	7 914 795
91315	3 908 761	15 566	3 924 327	464 122	582	464 704	459 620	543	460 163	3 904 259	15 527	3 919 786
91316	184 347	0	184 347	287 300	0	287 300	200 000	0	200 000	97 047	0	97 047
91317	217 102	4 399	221 501	115 956	164	116 120	85 616	176	85 792	186 762	4 411	191 173
91319	591 392	0	591 392	6 989	0	6 989	27	0	27	584 430	0	584 430
91507	99 621	0	99 621	0	0	0	0	0	0	99 621	0	99 621
91508	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99999	2 751 829	0	2 751 829	284 827	0	284 827	160 687	0	160 687	2 627 689	0	2 627 689
Итого по пассиву (баланс)	15 246 344	1 076 366	16 322 710	1 725 980	40 216	1 766 196	928 800	37 544	966 344	14 449 164	1 073 694	15 522 858
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	177 953	6 494	184 447	2 266 510	691 488	2 957 998	2 357 415	403 349	2 760 764	87 048	294 633	381 681
99996	184 430	0	184 430	2 963 675	0	2 963 675	2 764 968	0	2 764 968	383 137	0	383 137
Итого по активу (баланс)	362 383	6 494	368 877	5 230 185	691 488	5 921 673	5 122 383	403 349	5 525 732	470 185	294 633	764 818
Пассив
96901	4 550	179 880	184 430	392 166	2 372 802	2 764 968	684 241	2 279 434	2 963 675	296 625	86 512	383 137
99997	184 447	0	184 447	2 760 764	0	2 760 764	2 957 998	0	2 957 998	381 681	0	381 681
Итого по пассиву (баланс)	188 997	179 880	368 877	3 152 930	2 372 802	5 525 732	3 642 239	2 279 434	5 921 673	678 306	86 512	764 818

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?