Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	246	0	246	1 275	0	1 275	1 463	0	1 463	58	0	58
10610	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
20202	80 092	48 934	129 026	1 152 923	209 832	1 362 755	1 120 859	203 990	1 324 849	112 156	54 776	166 932
20208	29 682	0	29 682	97 553	0	97 553	94 740	0	94 740	32 495	0	32 495
20209	28 000	0	28 000	512 458	12 556	525 014	540 458	12 556	553 014	0	0	0
30102	123 292	0	123 292	3 262 460	0	3 262 460	3 304 161	0	3 304 161	81 591	0	81 591
30110	15 764	200 990	216 754	5 924 780	340 268	6 265 048	5 933 243	386 630	6 319 873	7 301	154 628	161 929
30202	17 731	0	17 731	99	0	99	0	0	0	17 830	0	17 830
30204	4 044	0	4 044	0	0	0	598	0	598	3 446	0	3 446
30215	150	2 205	2 355	0	77	77	0	83	83	150	2 199	2 349
30221	0	0	0	55 003	20 666	75 669	55 003	20 666	75 669	0	0	0
30233	2 306	0	2 306	113 488	4 039	117 527	113 951	4 039	117 990	1 843	0	1 843
30302	486 694	184 625	671 319	49 850	84 252	134 102	32 414	115 937	148 351	504 130	152 940	657 070
30306	953 125	240 398	1 193 523	166 331	32 687	199 018	127 325	29 679	157 004	992 131	243 406	1 235 537
30602	34	40	74	69 600	1	69 601	69 625	1	69 626	9	40	49
31902	0	0	0	2 319 090	0	2 319 090	2 211 860	0	2 211 860	107 230	0	107 230
31903	591 640	0	591 640	2 818 250	0	2 818 250	2 879 890	0	2 879 890	530 000	0	530 000
32201	3 500	0	3 500	2 132	0	2 132	0	0	0	5 632	0	5 632
45201	42 028	0	42 028	131 143	0	131 143	132 126	0	132 126	41 045	0	41 045
45205	9 921	0	9 921	6 359	0	6 359	0	0	0	16 280	0	16 280
45206	100 014	0	100 014	6	0	6	16 000	0	16 000	84 020	0	84 020
45207	392 124	0	392 124	8 440	0	8 440	11 760	0	11 760	388 804	0	388 804
45208	218 714	0	218 714	2 644	0	2 644	1 384	0	1 384	219 974	0	219 974
45209	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
45401	1 972	0	1 972	5 613	0	5 613	6 172	0	6 172	1 413	0	1 413
45407	14 629	0	14 629	2 000	0	2 000	2 365	0	2 365	14 264	0	14 264
45408	141 521	0	141 521	961	0	961	645	0	645	141 837	0	141 837
45504	1 250	0	1 250	100	0	100	1 000	0	1 000	350	0	350
45505	54 229	0	54 229	415	0	415	12 729	0	12 729	41 915	0	41 915
45506	136 041	0	136 041	6 327	0	6 327	8 020	0	8 020	134 348	0	134 348
45507	178 937	0	178 937	6 676	0	6 676	11 142	0	11 142	174 471	0	174 471
45509	7 224	0	7 224	7 972	0	7 972	7 932	0	7 932	7 264	0	7 264
45812	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
45814	4 689	0	4 689	0	0	0	11	0	11	4 678	0	4 678
45815	12 295	0	12 295	179	0	179	348	0	348	12 126	0	12 126
45912	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
45915	323	0	323	43	0	43	41	0	41	325	0	325
47408	0	0	0	127 791	124 893	252 684	127 791	124 893	252 684	0	0	0
47415	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47423	243 010	0	243 010	464	58 344	58 808	527	58 344	58 871	242 947	0	242 947
47427	17 103	0	17 103	19 208	24	19 232	17 355	17	17 372	18 956	7	18 963
47801	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
50205	0	11 923	11 923	0	450	450	0	461	461	0	11 912	11 912
50208	40 014	0	40 014	226	0	226	19 822	0	19 822	20 418	0	20 418
50214	0	0	0	50 081	0	50 081	0	0	0	50 081	0	50 081
50221	0	0	0	21	0	21	16	0	16	5	0	5
50706	15 958	0	15 958	0	0	0	0	0	0	15 958	0	15 958
60302	481	0	481	0	0	0	481	0	481	0	0	0
60308	38	0	38	52	0	52	90	0	90	0	0	0
60310	192	0	192	297	0	297	267	0	267	222	0	222
60312	2 999	0	2 999	2 117	0	2 117	2 580	0	2 580	2 536	0	2 536
60323	10 328	0	10 328	599	0	599	327	0	327	10 600	0	10 600
60401	240 504	0	240 504	0	0	0	164	0	164	240 340	0	240 340
60404	3 987	0	3 987	0	0	0	0	0	0	3 987	0	3 987
60415	1 006	0	1 006	0	0	0	0	0	0	1 006	0	1 006
60901	5 742	0	5 742	0	0	0	0	0	0	5 742	0	5 742
61002	131	0	131	78	0	78	150	0	150	59	0	59
61008	830	0	830	184	0	184	256	0	256	758	0	758
61009	489	0	489	510	0	510	148	0	148	851	0	851
61013	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	19 962	0	19 962	19 962	0	19 962	0	0	0
61403	3 020	0	3 020	228	0	228	541	0	541	2 707	0	2 707
61702	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
61905	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
61906	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61907	154 046	0	154 046	0	0	0	0	0	0	154 046	0	154 046
61908	5 061	0	5 061	0	0	0	0	0	0	5 061	0	5 061
70606	555 926	0	555 926	42 990	0	42 990	413	0	413	598 503	0	598 503
70608	559 442	0	559 442	56 026	0	56 026	0	0	0	615 468	0	615 468
70611	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088
Итого по активу (баланс)	5 573 141	689 115	6 262 256	17 046 256	888 089	17 934 345	16 888 319	957 296	17 845 615	5 731 078	619 908	6 350 986
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
10603	0	0	0	16	0	16	21	0	21	5	0	5
10701	12 375	0	12 375	0	0	0	0	0	0	12 375	0	12 375
10801	177 310	0	177 310	0	0	0	0	0	0	177 310	0	177 310
30109	454	0	454	32 341	0	32 341	32 195	0	32 195	308	0	308
30126	61	0	61	158	0	158	127	0	127	30	0	30
30220	0	0	0	0	3 464	3 464	0	3 464	3 464	0	0	0
30223	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30226	23	0	23	38	0	38	39	0	39	24	0	24
30232	74	169	243	37 464	11 107	48 571	37 390	11 568	48 958	0	630	630
30301	486 694	184 625	671 319	32 414	115 937	148 351	49 850	84 252	134 102	504 130	152 940	657 070
30305	953 125	240 398	1 193 523	127 325	29 679	157 004	166 331	32 687	199 018	992 131	243 406	1 235 537
32211	35	0	35	0	0	0	21	0	21	56	0	56
405	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
406	52	0	52	701	0	701	692	0	692	43	0	43
407	449 408	15 144	464 552	2 846 233	112 382	2 958 615	2 832 970	110 344	2 943 314	436 145	13 106	449 251
408.1	94 900	8	94 908	413 649	7 545	421 194	422 647	7 546	430 193	103 898	9	103 907
40817	72 497	82 323	154 820	220 984	52 858	273 842	214 946	17 932	232 878	66 459	47 397	113 856
40820	1 131	298	1 429	193	171	364	107	113	220	1 045	240	1 285
40821	6 199	0	6 199	33 289	0	33 289	33 485	0	33 485	6 395	0	6 395
40901	11 986	0	11 986	18 489	0	18 489	32 906	0	32 906	26 403	0	26 403
40905	45	0	45	12 778	202	12 980	12 760	202	12 962	27	0	27
40907	350	0	350	8 787	0	8 787	8 679	0	8 679	242	0	242
40909	0	0	0	8 107	1 872	9 979	8 107	1 872	9 979	0	0	0
40910	0	0	0	1 468	1 427	2 895	1 468	1 427	2 895	0	0	0
40911	3 572	0	3 572	342 789	0	342 789	341 937	0	341 937	2 720	0	2 720
40912	1	6	7	3 834	3 751	7 585	3 834	3 751	7 585	1	6	7
40913	0	0	0	3 536	2 625	6 161	3 536	2 625	6 161	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	14 700	0	14 700	4 700	0	4 700
42301	34 794	1 678	36 472	45 796	57 417	103 213	40 208	72 180	112 388	29 206	16 441	45 647
42303	1 402	0	1 402	1 404	0	1 404	2	0	2	0	0	0
42304	19 911	2 985	22 896	6 783	126	6 909	4 267	106	4 373	17 395	2 965	20 360
42305	83 627	141 896	225 523	5 283	12 438	17 721	9 569	6 217	15 786	87 913	135 675	223 588
42306	1 590 506	0	1 590 506	113 875	0	113 875	110 146	0	110 146	1 586 777	0	1 586 777
42309	217	2	219	12	0	12	0	0	0	205	2	207
42601	182	0	182	3	0	3	1	0	1	180	0	180
42605	260	0	260	0	0	0	7	0	7	267	0	267
42606	304	0	304	1	0	1	1	0	1	304	0	304
42609	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45215	30 961	0	30 961	4 016	0	4 016	4 490	0	4 490	31 435	0	31 435
45515	9 773	0	9 773	1 491	0	1 491	576	0	576	8 858	0	8 858
45818	24 883	0	24 883	623	0	623	528	0	528	24 788	0	24 788
45918	880	0	880	11	0	11	9	0	9	878	0	878
47405	0	0	0	90 841	0	90 841	90 841	0	90 841	0	0	0
47407	0	0	0	124 610	128 007	252 617	124 610	128 007	252 617	0	0	0
47411	6 103	40	6 143	989	3	992	1 532	7	1 539	6 646	44	6 690
47416	252	0	252	6 733	0	6 733	6 549	0	6 549	68	0	68
47422	443	0	443	834 383	0	834 383	834 468	0	834 468	528	0	528
47425	48 488	0	48 488	4 609	0	4 609	5 974	0	5 974	49 853	0	49 853
47426	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
47804	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
50220	246	0	246	1 463	0	1 463	1 275	0	1 275	58	0	58
50719	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52501	480	0	480	0	0	0	55	0	55	535	0	535
60301	2 116	0	2 116	4 326	0	4 326	2 210	0	2 210	0	0	0
60305	5 807	0	5 807	10 172	0	10 172	9 564	0	9 564	5 199	0	5 199
60307	4	0	4	70	0	70	66	0	66	0	0	0
60309	6	0	6	6	0	6	145	0	145	145	0	145
60311	20	0	20	2 517	0	2 517	2 607	0	2 607	110	0	110
60322	47	0	47	130	0	130	83	0	83	0	0	0
60324	8 445	0	8 445	160	0	160	146	0	146	8 431	0	8 431
60335	1 384	0	1 384	2 291	0	2 291	2 124	0	2 124	1 217	0	1 217
60349	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60405	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
60414	51 562	0	51 562	164	0	164	515	0	515	51 913	0	51 913
60903	1 368	0	1 368	0	0	0	66	0	66	1 434	0	1 434
70601	552 813	0	552 813	43	0	43	46 025	0	46 025	598 795	0	598 795
70603	554 474	0	554 474	0	0	0	55 444	0	55 444	609 918	0	609 918
70615	5 069	0	5 069	0	0	0	0	0	0	5 069	0	5 069
Итого по пассиву (баланс)	5 592 684	669 572	6 262 256	5 428 069	541 011	5 969 080	5 573 510	484 300	6 057 810	5 738 125	612 861	6 350 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	493 855	0	493 855	16 068	0	16 068	65 688	0	65 688	444 235	0	444 235
90902	551 855	62	551 917	79 441	2	79 443	89 008	2	89 010	542 288	62	542 350
90907	11 986	0	11 986	32 906	0	32 906	18 489	0	18 489	26 403	0	26 403
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	4 851 723	0	4 851 723	400 921	0	400 921	355 739	0	355 739	4 896 905	0	4 896 905
91418	24 682	0	24 682	0	0	0	0	0	0	24 682	0	24 682
91501	16 355	0	16 355	0	0	0	0	0	0	16 355	0	16 355
91502	577	0	577	31	0	31	0	0	0	608	0	608
91604	21 449	0	21 449	2 106	0	2 106	1 004	0	1 004	22 551	0	22 551
91704	3 966	265	4 231	0	9	9	0	10	10	3 966	264	4 230
91802	37 034	0	37 034	0	0	0	7	0	7	37 027	0	37 027
91803	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99998	2 020 392	0	2 020 392	358 952	0	358 952	207 714	0	207 714	2 171 630	0	2 171 630
Итого по активу (баланс)	8 042 622	327	8 042 949	890 426	11	890 437	737 651	12	737 663	8 195 397	326	8 195 723
Пассив
91312	1 860 624	0	1 860 624	31 184	0	31 184	100 564	0	100 564	1 930 004	0	1 930 004
91316	50 457	0	50 457	17 396	0	17 396	95 990	0	95 990	129 051	0	129 051
91317	105 660	0	105 660	159 134	0	159 134	162 398	0	162 398	108 924	0	108 924
91507	3 651	0	3 651	0	0	0	0	0	0	3 651	0	3 651
99999	6 022 557	0	6 022 557	477 276	0	477 276	478 812	0	478 812	6 024 093	0	6 024 093
Итого по пассиву (баланс)	8 042 949	0	8 042 949	684 990	0	684 990	837 764	0	837 764	8 195 723	0	8 195 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 012	0	50 012	50 012	0	50 012	0	0	0
99996	0	0	0	50 020	0	50 020	50 020	0	50 020	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 032	0	100 032	100 032	0	100 032	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 020	0	50 020	50 020	0	50 020	0	0	0
99997	0	0	0	50 012	0	50 012	50 012	0	50 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 032	0	100 032	100 032	0	100 032	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?