Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"СДМ-Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 379	0	20 379	19 517	0	19 517	27 324	0	27 324	12 572	0	12 572
10610	110 308	0	110 308	10 605	0	10 605	1	0	1	120 912	0	120 912
20202	459 147	435 163	894 310	12 213 130	5 204 737	17 417 867	12 151 864	5 241 816	17 393 680	520 413	398 084	918 497
20208	597 191	13 782	610 973	2 174 303	16 021	2 190 324	2 182 470	17 445	2 199 915	589 024	12 358	601 382
20209	238 221	153 860	392 081	9 298 700	4 242 824	13 541 524	9 188 005	4 245 372	13 433 377	348 916	151 312	500 228
20302	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
30102	1 541 446	0	1 541 446	71 174 366	0	71 174 366	70 898 449	0	70 898 449	1 817 363	0	1 817 363
30110	10 814	22 493	33 307	41 799	514 357	556 156	42 338	494 687	537 025	10 275	42 163	52 438
30114	0	1 899 301	1 899 301	0	5 981 748	5 981 748	0	6 486 135	6 486 135	0	1 394 914	1 394 914
30118	0	443	443	0	18	18	0	24	24	0	437	437
30202	231 823	0	231 823	2 107	0	2 107	0	0	0	233 930	0	233 930
30204	198 782	0	198 782	0	0	0	9 643	0	9 643	189 139	0	189 139
30215	849	416 195	417 044	168	14 610	14 778	0	15 552	15 552	1 017	415 253	416 270
30221	0	0	0	8 435	248 653	257 088	8 435	248 653	257 088	0	0	0
30233	199 566	298	199 864	5 576 047	185 170	5 761 217	5 594 636	184 814	5 779 450	180 977	654	181 631
30302	147 034	54 612	201 646	1 712 846	499 067	2 211 913	1 674 351	502 602	2 176 953	185 529	51 077	236 606
30306	4 903 181	560 752	5 463 933	2 874 554	187 081	3 061 635	3 079 338	172 516	3 251 854	4 698 397	575 317	5 273 714
30413	46 396	0	46 396	4 096 502	229 357	4 325 859	4 121 638	229 357	4 350 995	21 260	0	21 260
30424	118 680	565	119 245	15 114 689	16 391 375	31 506 064	15 080 892	16 389 697	31 470 589	152 477	2 243	154 720
30425	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
30602	0	0	0	105 126	255 059	360 185	105 126	255 059	360 185	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	20 739 040	0	20 739 040	17 239 040	0	17 239 040	5 500 000	0	5 500 000
32201	10 756	0	10 756	0	0	0	0	0	0	10 756	0	10 756
32202	0	0	0	8 381 277	11 712 941	20 094 218	8 381 277	10 776 009	19 157 286	0	936 932	936 932
32203	2 190 462	0	2 190 462	552 238	3 897 059	4 449 297	2 742 700	3 897 059	6 639 759	0	0	0
32307	0	8 214	8 214	0	305	305	0	453	453	0	8 066	8 066
45106	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
45107	201 165	0	201 165	5 325	0	5 325	9 101	0	9 101	197 389	0	197 389
45108	424 050	0	424 050	11 211	0	11 211	11 224	0	11 224	424 037	0	424 037
45201	455 869	0	455 869	1 986 090	0	1 986 090	1 759 525	0	1 759 525	682 434	0	682 434
45204	0	0	0	15 621	0	15 621	0	0	0	15 621	0	15 621
45205	29 531	0	29 531	22 722	0	22 722	14 104	0	14 104	38 149	0	38 149
45206	3 352 531	37 401	3 389 932	439 627	58 222	497 849	426 318	37 751	464 069	3 365 840	57 872	3 423 712
45207	7 326 354	307 123	7 633 477	956 370	10 704	967 074	1 534 241	13 453	1 547 694	6 748 483	304 374	7 052 857
45208	3 318 253	504 533	3 822 786	43 005	11 516	54 521	229 507	335 752	565 259	3 131 751	180 297	3 312 048
45301	3 877	0	3 877	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
45306	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45307	32 596	0	32 596	6 099	0	6 099	0	0	0	38 695	0	38 695
45308	22 430	0	22 430	0	0	0	0	0	0	22 430	0	22 430
45401	0	0	0	10 616	0	10 616	4 651	0	4 651	5 965	0	5 965
45407	89 550	0	89 550	1 318	0	1 318	3 157	0	3 157	87 711	0	87 711
45408	135 790	70 843	206 633	0	2 563	2 563	100	3 654	3 754	135 690	69 752	205 442
45504	133	0	133	0	0	0	33	0	33	100	0	100
45505	3 661	0	3 661	100	0	100	2 430	0	2 430	1 331	0	1 331
45506	37 044	0	37 044	917	0	917	1 489	0	1 489	36 472	0	36 472
45507	1 125 338	9 888	1 135 226	3 332	320 722	324 054	27 381	2 540	29 921	1 101 289	328 070	1 429 359
45508	294	6	300	1 253	48	1 301	1 418	54	1 472	129	0	129
45509	38 673	6 182	44 855	37 279	10 070	47 349	35 733	6 660	42 393	40 219	9 592	49 811
45510	13 579	0	13 579	0	0	0	90	0	90	13 489	0	13 489
45704	63	0	63	0	0	0	13	0	13	50	0	50
45705	417	0	417	0	0	0	42	0	42	375	0	375
45707	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
45708	270	83	353	302	176	478	277	8	285	295	251	546
45812	213 281	3 080	216 361	1 500	1 123	2 623	3 584	170	3 754	211 197	4 033	215 230
45813	625	0	625	0	0	0	625	0	625	0	0	0
45815	16 489	4 960	21 449	1 191	335	1 526	1 665	336	2 001	16 015	4 959	20 974
45817	20	0	20	0	2	2	20	0	20	0	2	2
45912	1 624	0	1 624	0	0	0	372	0	372	1 252	0	1 252
45915	647	26	673	171	8	179	397	4	401	421	30	451
47101	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47105	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
47106	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	0	0	15 999 118	15 556 619	31 555 737	15 999 118	15 556 619	31 555 737	0	0	0
47406	0	0	0	2 903	26 704	29 607	2 903	26 704	29 607	0	0	0
47408	0	0	0	1 790 767	4 113 189	5 903 956	1 790 767	4 113 189	5 903 956	0	0	0
47415	1 638	0	1 638	103	0	103	347	0	347	1 394	0	1 394
47417	0	0	0	694 550	0	694 550	694 550	0	694 550	0	0	0
47423	35 686	2 058	37 744	13 400	125	13 525	17 001	120	17 121	32 085	2 063	34 148
47427	3 744	61	3 805	37 638	1 348	38 986	32 251	1 295	33 546	9 131	114	9 245
47801	991	0	991	0	0	0	13	0	13	978	0	978
47803	844 072	0	844 072	283 755	0	283 755	464 355	0	464 355	663 472	0	663 472
50106	96 335	0	96 335	775	0	775	6	0	6	97 104	0	97 104
50109	0	2 765	2 765	0	108	108	0	166	166	0	2 707	2 707
50110	112 259	128 502	240 761	816	3 623	4 439	8	132 125	132 133	113 067	0	113 067
50121	4 822	0	4 822	6 617	0	6 617	5 699	0	5 699	5 740	0	5 740
50205	9 131 083	1 795 433	10 926 516	1 222 397	72 092	1 294 489	2 140 403	98 787	2 239 190	8 213 077	1 768 738	9 981 815
50206	305 424	0	305 424	2 369	0	2 369	56	0	56	307 737	0	307 737
50207	878 060	0	878 060	7 436	0	7 436	11 868	0	11 868	873 628	0	873 628
50208	1 465 678	0	1 465 678	11 168	0	11 168	79 358	0	79 358	1 397 488	0	1 397 488
50209	0	385 261	385 261	0	15 638	15 638	0	20 487	20 487	0	380 412	380 412
50210	0	257 204	257 204	0	10 511	10 511	0	28 105	28 105	0	239 610	239 610
50211	819 845	5 155 861	5 975 706	6 569	265 845	272 414	9 428	247 012	256 440	816 986	5 174 694	5 991 680
50218	0	0	0	1 160 357	0	1 160 357	1 160 357	0	1 160 357	0	0	0
50221	307 357	0	307 357	155 968	0	155 968	161 356	0	161 356	301 969	0	301 969
50305	506 885	1 134 662	1 641 547	3 003	48 679	51 682	0	50 271	50 271	509 888	1 133 070	1 642 958
50306	138 491	0	138 491	984	0	984	63 847	0	63 847	75 628	0	75 628
50309	0	69 808	69 808	0	2 881	2 881	0	3 858	3 858	0	68 831	68 831
50311	0	2 743 152	2 743 152	0	109 969	109 969	0	309 537	309 537	0	2 543 584	2 543 584
50606	10 493	0	10 493	0	0	0	0	0	0	10 493	0	10 493
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50905	193	0	193	48	0	48	39	0	39	202	0	202
52503	10	0	10	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52601	3 231	0	3 231	7 893	0	7 893	8 367	0	8 367	2 757	0	2 757
60102	101 956	0	101 956	0	0	0	0	0	0	101 956	0	101 956
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60204	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60302	107 470	0	107 470	571	0	571	47 169	0	47 169	60 872	0	60 872
60306	493	0	493	295	0	295	262	0	262	526	0	526
60308	371	0	371	1 387	199	1 586	1 154	199	1 353	604	0	604
60310	755	0	755	6 261	0	6 261	6 539	0	6 539	477	0	477
60312	74 303	0	74 303	61 314	0	61 314	55 254	0	55 254	80 363	0	80 363
60314	0	0	0	155	3 343	3 498	155	3 343	3 498	0	0	0
60323	7 847	1 905	9 752	45 768	66	45 834	45 888	71	45 959	7 727	1 900	9 627
60336	2 076	0	2 076	1 156	0	1 156	1 141	0	1 141	2 091	0	2 091
60401	1 476 970	0	1 476 970	3 856	0	3 856	2 422	0	2 422	1 478 404	0	1 478 404
60404	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
60415	3 099	0	3 099	1 753	0	1 753	1 794	0	1 794	3 058	0	3 058
60901	48 482	0	48 482	0	0	0	0	0	0	48 482	0	48 482
60906	9 752	0	9 752	7 435	0	7 435	0	0	0	17 187	0	17 187
61002	1 605	0	1 605	604	0	604	375	0	375	1 834	0	1 834
61008	9 037	0	9 037	6 596	0	6 596	1 983	0	1 983	13 650	0	13 650
61009	1 817	0	1 817	1 454	0	1 454	1 040	0	1 040	2 231	0	2 231
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61210	0	0	0	1 074 445	303 969	1 378 414	1 074 445	303 969	1 378 414	0	0	0
61212	0	0	0	726 388	0	726 388	726 388	0	726 388	0	0	0
61403	21 802	0	21 802	4 729	0	4 729	5 315	0	5 315	21 216	0	21 216
61601	0	0	0	2 025	0	2 025	2 025	0	2 025	0	0	0
61905	43 690	0	43 690	0	0	0	0	0	0	43 690	0	43 690
61907	119 343	0	119 343	0	0	0	1 132	0	1 132	118 211	0	118 211
61908	624 358	0	624 358	1 132	0	1 132	0	0	0	625 490	0	625 490
61911	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70606	7 940 173	0	7 940 173	900 592	0	900 592	2 438	0	2 438	8 838 327	0	8 838 327
70607	1 547	0	1 547	24	0	24	52	0	52	1 519	0	1 519
70608	17 544 024	0	17 544 024	1 284 219	0	1 284 219	0	0	0	18 828 243	0	18 828 243
70609	589	0	589	43	0	43	0	0	0	632	0	632
70610	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70611	213 740	0	213 740	59 881	0	59 881	0	0	0	273 621	0	273 621
70614	19 413	0	19 413	14 936	0	14 936	13 965	0	13 965	20 384	0	20 384
Итого по активу (баланс)	72 958 773	16 186 499	89 145 272	183 255 568	70 530 780	253 786 348	181 234 927	70 453 490	251 688 417	74 979 414	16 263 789	91 243 203
Пассив
10207	355 410	0	355 410	93	0	93	93	0	93	355 410	0	355 410
10601	318 459	0	318 459	0	0	0	0	0	0	318 459	0	318 459
10602	298 758	0	298 758	0	0	0	0	0	0	298 758	0	298 758
10603	307 357	0	307 357	161 356	0	161 356	155 968	0	155 968	301 969	0	301 969
10701	53 312	0	53 312	0	0	0	0	0	0	53 312	0	53 312
10801	5 488 574	0	5 488 574	0	0	0	0	0	0	5 488 574	0	5 488 574
20309	0	418	418	0	23	23	0	18	18	0	413	413
30126	18 381	0	18 381	25 754	0	25 754	20 274	0	20 274	12 901	0	12 901
30220	0	37 730	37 730	0	1 602 816	1 602 816	0	1 620 055	1 620 055	0	54 969	54 969
30222	0	0	0	150 866	0	150 866	150 866	0	150 866	0	0	0
30223	2 670	0	2 670	851 942	0	851 942	903 127	0	903 127	53 855	0	53 855
30226	138	0	138	71	0	71	50	0	50	117	0	117
30232	34 780	1 466	36 246	2 594 850	56 293	2 651 143	2 579 199	58 190	2 637 389	19 129	3 363	22 492
30236	0	0	0	0	8 132	8 132	0	8 132	8 132	0	0	0
30301	147 034	54 612	201 646	1 674 351	502 602	2 176 953	1 712 846	499 067	2 211 913	185 529	51 077	236 606
30305	4 903 181	560 752	5 463 933	3 079 338	172 516	3 251 854	2 874 554	187 081	3 061 635	4 698 397	575 317	5 273 714
30601	3 365	479	3 844	8 091	3 728	11 819	5 725	3 249	8 974	999	0	999
31308	272 850	0	272 850	28 984	0	28 984	327 150	0	327 150	571 016	0	571 016
31409	0	310 947	310 947	0	14 052	14 052	0	11 156	11 156	0	308 051	308 051
31502	0	0	0	1 125 157	580 713	1 705 870	1 125 157	580 713	1 705 870	0	0	0
31503	0	0	0	2 201	0	2 201	2 201	0	2 201	0	0	0
405	404	180 626	181 030	15 880	33 651	49 531	19 029	13 788	32 817	3 553	160 763	164 316
406	0	0	0	1 068	0	1 068	1 130	0	1 130	62	0	62
407	8 149 843	2 952 609	11 102 452	50 798 026	5 143 249	55 941 275	50 516 050	5 181 613	55 697 663	7 867 867	2 990 973	10 858 840
408.1	520 062	66 577	586 639	1 673 038	61 889	1 734 927	1 614 049	71 288	1 685 337	461 073	75 976	537 049
40807	18 515	94 386	112 901	15 507	69 769	85 276	15 701	84 956	100 657	18 709	109 573	128 282
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	2 331 471	1 190 097	3 521 568	4 961 772	1 487 746	6 449 518	4 724 509	1 560 045	6 284 554	2 094 208	1 262 396	3 356 604
40820	42 204	47 711	89 915	61 624	25 639	87 263	61 970	30 225	92 195	42 550	52 297	94 847
40821	9 928	0	9 928	6 963	0	6 963	7 727	0	7 727	10 692	0	10 692
40901	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
40905	4 635	0	4 635	75 131	0	75 131	79 575	0	79 575	9 079	0	9 079
40906	0	0	0	315 674	0	315 674	315 674	0	315 674	0	0	0
40909	0	0	0	10 830	16 195	27 025	10 830	16 195	27 025	0	0	0
40910	0	0	0	4 026	4 107	8 133	4 026	4 107	8 133	0	0	0
40911	355	0	355	687 251	0	687 251	687 098	0	687 098	202	0	202
40912	0	0	0	8 049	11 670	19 719	8 049	11 670	19 719	0	0	0
40913	0	0	0	4 433	14 194	18 627	4 433	14 194	18 627	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	158 000	0	158 000	52 049	0	52 049	52 049	0	52 049	158 000	0	158 000
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
42007	24 736	0	24 736	0	0	0	1 141	0	1 141	25 877	0	25 877
42103	231 500	0	231 500	203 585	0	203 585	248 585	0	248 585	276 500	0	276 500
42104	179 700	0	179 700	15 450	0	15 450	88 450	0	88 450	252 700	0	252 700
42105	272 451	0	272 451	10 600	0	10 600	14 000	0	14 000	275 851	0	275 851
42106	95 490	192 230	287 720	0	15 069	15 069	3 378	6 643	10 021	98 868	183 804	282 672
42107	60 860	26 108	86 968	0	976	976	0	910	910	60 860	26 042	86 902
42108	754	0	754	6 656	0	6 656	8 757	0	8 757	2 855	0	2 855
42203	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000
42204	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0	0	54 000	0	54 000
42205	18 513	0	18 513	0	0	0	0	0	0	18 513	0	18 513
42206	0	1 741	1 741	0	65	65	0	60	60	0	1 736	1 736
42207	3 894	0	3 894	901	0	901	553	0	553	3 546	0	3 546
42301	122 420	218 279	340 699	977 782	151 833	1 129 615	987 431	209 929	1 197 360	132 069	276 375	408 444
42303	65 558	41 819	107 377	52 144	43 091	95 235	162 313	16 371	178 684	175 727	15 099	190 826
42304	128 407	5 202	133 609	44 015	2 685	46 700	39 168	36 948	76 116	123 560	39 465	163 025
42305	5 727 178	86 460	5 813 638	2 828 909	26 937	2 855 846	2 759 464	6 760	2 766 224	5 657 733	66 283	5 724 016
42306	8 820 343	6 079 380	14 899 723	1 860 164	1 041 402	2 901 566	1 966 887	355 007	2 321 894	8 927 066	5 392 985	14 320 051
42307	2 872 453	3 719 032	6 591 485	701 434	269 961	971 395	643 804	811 964	1 455 768	2 814 823	4 261 035	7 075 858
42309	6 019	30	6 049	306	2	308	271	1	272	5 984	29	6 013
42507	0	1 625	1 625	0	78	78	0	59	59	0	1 606	1 606
42601	0	14 951	14 951	0	30 164	30 164	0	28 672	28 672	0	13 459	13 459
42603	1 825	754	2 579	1 825	60	1 885	300	5 976	6 276	300	6 670	6 970
42604	555	7 368	7 923	0	275	275	2	258	260	557	7 351	7 908
42605	62 926	74	63 000	6 143	4	6 147	11 504	3	11 507	68 287	73	68 360
42606	40 763	178 348	219 111	6 059	10 503	16 562	7 255	7 354	14 609	41 959	175 199	217 158
42607	3 531	36 279	39 810	0	6 235	6 235	984	1 278	2 262	4 515	31 322	35 837
42609	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
43705	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	1 852	6	1 858	0	0	0	0	0	0	1 852	6	1 858
43803	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	14 028	0	14 028	14 028	0	14 028
43804	4 968	0	4 968	0	0	0	0	0	0	4 968	0	4 968
43805	977	0	977	11	0	11	23	0	23	989	0	989
43806	733	0	733	0	0	0	0	0	0	733	0	733
44007	0	104 604	104 604	0	3 908	3 908	0	3 646	3 646	0	104 342	104 342
45115	26 780	0	26 780	624	0	624	496	0	496	26 652	0	26 652
45215	712 110	0	712 110	240 763	0	240 763	186 174	0	186 174	657 521	0	657 521
45315	1 205	0	1 205	0	0	0	24 567	0	24 567	25 772	0	25 772
45415	74 447	0	74 447	3 017	0	3 017	2 230	0	2 230	73 660	0	73 660
45515	67 418	0	67 418	17 025	0	17 025	50 926	0	50 926	101 319	0	101 319
45715	8	0	8	3	0	3	5	0	5	10	0	10
45818	232 973	0	232 973	1 768	0	1 768	1 806	0	1 806	233 011	0	233 011
45918	1 676	0	1 676	140	0	140	11	0	11	1 547	0	1 547
47401	0	0	0	606 723	0	606 723	606 723	0	606 723	0	0	0
47403	0	0	0	10 067 333	18 954 746	29 022 079	10 067 333	18 954 746	29 022 079	0	0	0
47405	1 147	0	1 147	26 950	2 916	29 866	27 264	9 638	36 902	1 461	6 722	8 183
47407	0	0	0	4 850 885	1 044 237	5 895 122	4 850 885	1 044 237	5 895 122	0	0	0
47411	285 077	8 998	294 075	305 683	21 609	327 292	127 109	22 578	149 687	106 503	9 967	116 470
47414	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
47416	10 733	1 586	12 319	26 670 899	15 606	26 686 505	26 673 244	22 442	26 695 686	13 078	8 422	21 500
47422	37 030	795	37 825	217 274	40	217 314	218 225	197	218 422	37 981	952	38 933
47425	212 308	0	212 308	153 040	0	153 040	154 868	0	154 868	214 136	0	214 136
47426	13 985	720	14 705	17 402	2 040	19 442	13 051	2 439	15 490	9 634	1 119	10 753
47804	22 763	0	22 763	11 405	0	11 405	11 012	0	11 012	22 370	0	22 370
50220	20 379	0	20 379	27 324	0	27 324	19 517	0	19 517	12 572	0	12 572
50319	14 613	0	14 613	215	0	215	58	0	58	14 456	0	14 456
50620	3 997	0	3 997	559	0	559	355	0	355	3 793	0	3 793
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52301	338 839	0	338 839	93 290	0	93 290	0	0	0	245 549	0	245 549
52306	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
52406	420 851	0	420 851	0	0	0	93 290	0	93 290	514 141	0	514 141
52501	72	0	72	0	0	0	474	0	474	546	0	546
52602	2 376	0	2 376	9 202	0	9 202	9 099	0	9 099	2 273	0	2 273
60301	2 469	0	2 469	98 081	0	98 081	95 784	0	95 784	172	0	172
60305	64 203	389	64 592	64 790	389	65 179	71 756	381	72 137	71 169	381	71 550
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	13 615	0	13 615	19 089	0	19 089	9 710	0	9 710	4 236	0	4 236
60311	8 213	0	8 213	21 762	0	21 762	22 665	0	22 665	9 116	0	9 116
60313	4	0	4	4	0	4	38	0	38	38	0	38
60320	1 827	0	1 827	57	0	57	31	0	31	1 801	0	1 801
60322	229	0	229	296	0	296	292	0	292	225	0	225
60324	55 590	0	55 590	5 973	0	5 973	5 357	0	5 357	54 974	0	54 974
60335	19 289	0	19 289	16 324	0	16 324	16 524	0	16 524	19 489	0	19 489
60349	150 294	0	150 294	23	0	23	1 321	0	1 321	151 592	0	151 592
60405	521	0	521	13	0	13	0	0	0	508	0	508
60414	947 476	0	947 476	2 398	0	2 398	12 320	0	12 320	957 398	0	957 398
60903	8 503	0	8 503	0	0	0	820	0	820	9 323	0	9 323
61701	91 308	0	91 308	36 318	0	36 318	10 605	0	10 605	65 595	0	65 595
61912	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70601	9 077 366	0	9 077 366	771	0	771	1 024 992	0	1 024 992	10 101 587	0	10 101 587
70602	9 422	0	9 422	6 029	0	6 029	7 124	0	7 124	10 517	0	10 517
70603	17 509 099	0	17 509 099	0	0	0	1 286 898	0	1 286 898	18 795 997	0	18 795 997
70604	594	0	594	0	0	0	42	0	42	636	0	636
70605	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
70613	21 255	0	21 255	13 965	0	13 965	15 059	0	15 059	22 349	0	22 349
70615	57 093	0	57 093	0	0	0	36 317	0	36 317	93 410	0	93 410
Итого по пассиву (баланс)	72 920 084	16 225 188	89 145 272	118 727 744	31 453 815	150 181 559	120 775 251	31 504 239	152 279 490	74 967 591	16 275 612	91 243 203
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 045	0	1 045	17	0	17	12	0	12	1 050	0	1 050
80501	9 966	0	9 966	61	0	61	0	0	0	10 027	0	10 027
80801	36	0	36	139	0	139	71	0	71	104	0	104
80901	0	0	0	15	0	15	8	0	8	7	0	7
Итого по активу (баланс)	11 047	0	11 047	232	0	232	91	0	91	11 188	0	11 188
Пассив
85101	9 200	0	9 200	0	0	0	0	0	0	9 200	0	9 200
85201	22	0	22	208	0	208	201	0	201	15	0	15
85401	0	0	0	0	0	0	148	0	148	148	0	148
85501	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
Итого по пассиву (баланс)	11 047	0	11 047	208	0	208	349	0	349	11 188	0	11 188
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
90803	760 501	0	760 501	0	0	0	0	0	0	760 501	0	760 501
90901	42 913	0	42 913	105 815	0	105 815	114 829	0	114 829	33 899	0	33 899
90902	2 877 571	12	2 877 583	260 693	0	260 693	358 705	1	358 706	2 779 559	11	2 779 570
90907	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000
90909	6 689	0	6 689	0	0	0	55	0	55	6 634	0	6 634
91202	5 081	11 023	16 104	39	385	424	6	412	418	5 114	10 996	16 110
91203	28	0	28	6	0	6	10	0	10	24	0	24
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	30 318	30 318	0	12 647	12 647	0	9 225	9 225	0	33 740	33 740
91412	135 995	0	135 995	0	0	0	9 301	0	9 301	126 694	0	126 694
91414	138 725 426	6 746 644	145 472 070	12 836 067	1 746 823	14 582 890	6 682 249	291 721	6 973 970	144 879 244	8 201 746	153 080 990
91418	1 038 958	0	1 038 958	348 304	0	348 304	567 701	0	567 701	819 561	0	819 561
91419	0	0	0	0	629 401	629 401	0	629 401	629 401	0	0	0
91502	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91603	0	107	107	0	3	3	0	4	4	0	106	106
91604	5 260	2 873	8 133	2 576	1 538	4 114	1 012	357	1 369	6 824	4 054	10 878
91704	6 475	25 483	31 958	54	888	942	13	1 006	1 019	6 516	25 365	31 881
91802	58 738	36 723	95 461	358	1 288	1 646	254	2 204	2 458	58 842	35 807	94 649
91803	1 044	337	1 381	0	12	12	0	13	13	1 044	336	1 380
99998	48 378 482	0	48 378 482	34 759 804	0	34 759 804	36 884 020	0	36 884 020	46 254 266	0	46 254 266
Итого по активу (баланс)	192 043 291	6 853 520	198 896 811	48 337 717	2 392 985	50 730 702	44 618 155	934 344	45 552 499	195 762 853	8 312 161	204 075 014
Пассив
91311	1 611 654	20 010	1 631 664	54 071	748	54 819	28 256	698	28 954	1 585 839	19 960	1 605 799
91312	34 472 615	1 099 759	35 572 374	4 507 213	45 166	4 552 379	3 547 077	38 865	3 585 942	33 512 479	1 093 458	34 605 937
91314	2 389 539	0	2 389 539	11 992 773	15 963 125	27 955 898	9 603 234	16 989 448	26 592 682	0	1 026 323	1 026 323
91315	2 770 121	59 295	2 829 416	48 815	16 073	64 888	81 890	2 121	84 011	2 803 196	45 343	2 848 539
91316	205 893	0	205 893	112 042	0	112 042	48 123	0	48 123	141 974	0	141 974
91317	4 200 173	383 618	4 583 791	4 064 686	85 334	4 150 020	4 416 789	60 824	4 477 613	4 552 276	359 108	4 911 384
91319	922 930	9 350	932 280	59 975	508	60 483	8 633	346	8 979	871 588	9 188	880 776
91507	233 518	0	233 518	126	0	126	135	0	135	233 527	0	233 527
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	150 518 329	0	150 518 329	8 668 441	0	8 668 441	15 970 860	0	15 970 860	157 820 748	0	157 820 748
Итого по пассиву (баланс)	197 324 779	1 572 032	198 896 811	29 508 142	16 110 954	45 619 096	33 704 997	17 092 302	50 797 299	201 521 634	2 553 380	204 075 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	36 654	35 971	72 625	0	0	0	36 654	35 971	72 625	0	0	0
93303	0	0	0	76 435	216 695	293 130	0	6 158	6 158	76 435	210 537	286 972
93304	33 628	169 386	203 014	37 496	39 699	77 195	0	140 611	140 611	71 124	68 474	139 598
93305	29 995	27 914	57 909	0	480	480	20 010	19 226	39 236	9 985	9 168	19 153
93901	13 698	54 794	68 492	1 679 126	432 922	2 112 048	1 692 824	475 207	2 168 031	0	12 509	12 509
93902	0	0	0	0	125 644	125 644	0	125 644	125 644	0	0	0
94101	0	0	0	500 970	60 673	561 643	0	60 673	60 673	500 970	0	500 970
94102	0	0	0	0	146 208	146 208	0	104	104	0	146 104	146 104
99996	388 676	0	388 676	3 144 443	0	3 144 443	2 438 219	0	2 438 219	1 094 900	0	1 094 900
Итого по активу (баланс)	502 651	288 065	790 716	5 438 470	1 022 321	6 460 791	4 187 707	863 594	5 051 301	1 753 414	446 792	2 200 206
Пассив
96301	35 973	35 970	71 943	35 973	35 970	71 943	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	4 066	4 066	76 282	205 297	281 579	76 282	201 231	277 513
96304	33 555	157 934	191 489	690	129 158	129 848	37 152	39 696	76 848	70 017	68 472	138 489
96305	29 140	27 893	57 033	19 386	19 222	38 608	231	479	710	9 985	9 150	19 135
96901	47 676	20 535	68 211	412 401	805 739	1 218 140	878 280	785 204	1 663 484	513 555	0	513 555
96902	0	0	0	0	0	0	0	146 208	146 208	0	146 208	146 208
97101	0	0	0	1 013 880	0	1 013 880	1 013 880	0	1 013 880	0	0	0
97102	0	0	0	0	125 697	125 697	0	125 697	125 697	0	0	0
99997	402 040	0	402 040	2 437 566	0	2 437 566	3 140 832	0	3 140 832	1 105 306	0	1 105 306
Итого по пассиву (баланс)	548 384	242 332	790 716	3 919 896	1 119 852	5 039 748	5 146 657	1 302 581	6 449 238	1 775 145	425 061	2 200 206

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?