Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тагилбанк"

Регистрационный номер

1635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	62 379	0	62 379	0	0	0	0	0	0	62 379	0	62 379
20202	34 052	3 084	37 136	225 292	293	225 585	205 810	223	206 033	53 534	3 154	56 688
20208	2 946	0	2 946	14 151	0	14 151	13 272	0	13 272	3 825	0	3 825
20209	710	0	710	38 196	63	38 259	38 640	63	38 703	266	0	266
30102	225 913	0	225 913	1 606 504	0	1 606 504	1 765 861	0	1 765 861	66 556	0	66 556
30110	8 729	1 363	10 092	625	2 106	2 731	2 641	2 051	4 692	6 713	1 418	8 131
30202	8 427	0	8 427	151	0	151	0	0	0	8 578	0	8 578
30204	46	0	46	0	0	0	2	0	2	44	0	44
30233	631	63	694	5 319	60	5 379	5 511	60	5 571	439	63	502
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	450 000	0	450 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45201	521	0	521	2 140	0	2 140	1 667	0	1 667	994	0	994
45204	300	0	300	597	0	597	0	0	0	897	0	897
45205	74 895	0	74 895	12 893	0	12 893	49 424	0	49 424	38 364	0	38 364
45206	147 285	0	147 285	106 849	0	106 849	81 682	0	81 682	172 452	0	172 452
45207	40 618	0	40 618	23 700	0	23 700	17 314	0	17 314	47 004	0	47 004
45208	140 036	0	140 036	0	0	0	2 698	0	2 698	137 338	0	137 338
45401	12 212	0	12 212	14 523	0	14 523	18 084	0	18 084	8 651	0	8 651
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45406	5 187	0	5 187	188	0	188	375	0	375	5 000	0	5 000
45407	29 417	0	29 417	4 000	0	4 000	947	0	947	32 470	0	32 470
45408	140 154	0	140 154	0	0	0	4 787	0	4 787	135 367	0	135 367
45504	57	0	57	199	0	199	123	0	123	133	0	133
45505	1 806	0	1 806	0	0	0	437	0	437	1 369	0	1 369
45506	22 602	0	22 602	1 487	0	1 487	3 694	0	3 694	20 395	0	20 395
45507	125 603	0	125 603	7 000	0	7 000	7 786	0	7 786	124 817	0	124 817
45509	20	0	20	104	0	104	64	0	64	60	0	60
45812	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
45814	8 300	0	8 300	0	0	0	3 194	0	3 194	5 106	0	5 106
45815	18 532	0	18 532	1 137	0	1 137	1 292	0	1 292	18 377	0	18 377
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	151	0	151	0	0	0	112	0	112	39	0	39
45915	893	0	893	192	0	192	132	0	132	953	0	953
47408	72 000	0	72 000	72 766	1 763	74 529	72 766	1 763	74 529	72 000	0	72 000
47423	141	0	141	311	0	311	315	0	315	137	0	137
47427	8 233	0	8 233	9 753	0	9 753	11 372	0	11 372	6 614	0	6 614
50606	0	0	0	71 432	0	71 432	71 432	0	71 432	0	0	0
51409	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
60302	3 369	0	3 369	57	0	57	57	0	57	3 369	0	3 369
60306	68	0	68	1 891	0	1 891	1 845	0	1 845	114	0	114
60308	30	0	30	252	0	252	117	0	117	165	0	165
60310	44	0	44	334	0	334	335	0	335	43	0	43
60312	47 099	0	47 099	4 478	0	4 478	4 814	0	4 814	46 763	0	46 763
60323	5 501	0	5 501	58	0	58	43	0	43	5 516	0	5 516
60336	20	0	20	9	0	9	0	0	0	29	0	29
60401	463 418	0	463 418	199	0	199	0	0	0	463 617	0	463 617
60404	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60415	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60901	7 031	0	7 031	0	0	0	0	0	0	7 031	0	7 031
61002	16	0	16	20	0	20	24	0	24	12	0	12
61008	152	0	152	293	0	293	220	0	220	225	0	225
61009	213	0	213	60	0	60	111	0	111	162	0	162
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61210	0	0	0	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0
61403	210	0	210	144	0	144	38	0	38	316	0	316
61901	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
61903	114 588	0	114 588	5 988	0	5 988	0	0	0	120 576	0	120 576
61904	31 603	0	31 603	0	0	0	0	0	0	31 603	0	31 603
70606	271 092	0	271 092	26 393	0	26 393	12	0	12	297 473	0	297 473
70608	4 641	0	4 641	361	0	361	0	0	0	5 002	0	5 002
Итого по активу (баланс)	2 173 219	4 510	2 177 729	3 822 400	4 285	3 826 685	3 793 904	4 160	3 798 064	2 201 715	4 635	2 206 350
Пассив
10207	208 500	0	208 500	0	0	0	0	0	0	208 500	0	208 500
10601	160 505	0	160 505	0	0	0	0	0	0	160 505	0	160 505
10614	22 714	0	22 714	0	0	0	0	0	0	22 714	0	22 714
10701	27 587	0	27 587	0	0	0	0	0	0	27 587	0	27 587
10801	37 491	0	37 491	0	0	0	0	0	0	37 491	0	37 491
30223	17 703	0	17 703	345 720	0	345 720	346 980	0	346 980	18 963	0	18 963
30226	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
30232	31	0	31	3 159	418	3 577	3 144	418	3 562	16	0	16
407	176 090	83	176 173	1 057 006	755	1 057 761	1 072 547	755	1 073 302	191 631	83	191 714
408.1	39 048	0	39 048	235 445	0	235 445	237 690	0	237 690	41 293	0	41 293
40817	38 359	0	38 359	20 913	0	20 913	20 407	0	20 407	37 853	0	37 853
40821	50	0	50	22 588	0	22 588	22 614	0	22 614	76	0	76
40906	0	0	0	2 483	0	2 483	2 483	0	2 483	0	0	0
40909	0	0	0	3	58	61	3	58	61	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	253	0	253	12 457	0	12 457	12 388	0	12 388	184	0	184
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	1 850	0	1 850	850	0	850	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42203	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42204	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42301	28 449	994	29 443	34 205	193	34 398	33 421	175	33 596	27 665	976	28 641
42304	0	219	219	0	12	12	0	8	8	0	215	215
42305	0	109	109	0	10	10	0	124	124	0	223	223
42306	797 711	2 203	799 914	15 015	198	15 213	22 388	105	22 493	805 084	2 110	807 194
45215	15 577	0	15 577	4 549	0	4 549	1 469	0	1 469	12 497	0	12 497
45415	6 960	0	6 960	2 360	0	2 360	41	0	41	4 641	0	4 641
45515	24 595	0	24 595	4 873	0	4 873	5 307	0	5 307	25 029	0	25 029
45818	25 427	0	25 427	3 765	0	3 765	524	0	524	22 186	0	22 186
45918	1 004	0	1 004	121	0	121	3	0	3	886	0	886
47407	0	0	0	73 764	752	74 516	73 764	752	74 516	0	0	0
47411	3 504	4	3 508	4 938	1	4 939	5 479	1	5 480	4 045	4	4 049
47416	52	0	52	618	0	618	566	0	566	0	0	0
47422	25	0	25	651	0	651	654	0	654	28	0	28
47425	1 493	0	1 493	1 917	0	1 917	1 841	0	1 841	1 417	0	1 417
47426	487	0	487	594	0	594	208	0	208	101	0	101
51410	27 995	0	27 995	0	0	0	0	0	0	27 995	0	27 995
52301	26	0	26	123	0	123	123	0	123	26	0	26
52403	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52404	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	76	0	76	691	0	691	1 096	0	1 096	481	0	481
60305	3 105	0	3 105	4 003	0	4 003	5 109	0	5 109	4 211	0	4 211
60307	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60309	5 532	0	5 532	386	0	386	70	0	70	5 216	0	5 216
60311	29	0	29	15	0	15	7	0	7	21	0	21
60322	41	0	41	65	0	65	86	0	86	62	0	62
60324	19 615	0	19 615	468	0	468	235	0	235	19 382	0	19 382
60335	945	0	945	509	0	509	1 274	0	1 274	1 710	0	1 710
60414	124 984	0	124 984	0	0	0	644	0	644	125 628	0	125 628
60903	4 149	0	4 149	0	0	0	186	0	186	4 335	0	4 335
61701	26 487	0	26 487	0	0	0	0	0	0	26 487	0	26 487
61909	2 901	0	2 901	0	0	0	286	0	286	3 187	0	3 187
61910	906	0	906	0	0	0	125	0	125	1 031	0	1 031
61912	45 795	0	45 795	29	0	29	0	0	0	45 766	0	45 766
70601	215 033	0	215 033	1	0	1	34 386	0	34 386	249 418	0	249 418
70603	4 596	0	4 596	0	0	0	358	0	358	4 954	0	4 954
70615	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
Итого по пассиву (баланс)	2 174 117	3 612	2 177 729	1 907 408	2 397	1 909 805	1 936 030	2 396	1 938 426	2 202 739	3 611	2 206 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
90901	642 462	364 335	1 006 797	5 744	0	5 744	6 782	0	6 782	641 424	364 335	1 005 759
90902	22 836 711	0	22 836 711	56 426	0	56 426	58 476	0	58 476	22 834 661	0	22 834 661
91202	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	3 052 166	0	3 052 166	181 690	0	181 690	229 104	0	229 104	3 004 752	0	3 004 752
91501	15 306	0	15 306	709	0	709	404	0	404	15 611	0	15 611
91604	55 394	0	55 394	2 651	0	2 651	3 998	0	3 998	54 047	0	54 047
91606	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
91704	54 998	0	54 998	147	0	147	0	0	0	55 145	0	55 145
91802	86 670	0	86 670	105	0	105	9	0	9	86 766	0	86 766
99998	1 309 140	0	1 309 140	292 508	0	292 508	300 410	0	300 410	1 301 238	0	1 301 238
Итого по активу (баланс)	28 053 149	364 335	28 417 484	540 103	0	540 103	599 307	0	599 307	27 993 945	364 335	28 358 280
Пассив
91003	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91211	5 739	0	5 739	0	0	0	38	0	38	5 777	0	5 777
91312	1 111 997	0	1 111 997	28 880	0	28 880	33 000	0	33 000	1 116 117	0	1 116 117
91316	0	0	0	100	0	100	1 000	0	1 000	900	0	900
91317	127 539	0	127 539	271 281	0	271 281	258 321	0	258 321	114 579	0	114 579
91507	63 865	0	63 865	0	0	0	0	0	0	63 865	0	63 865
99999	27 108 344	0	27 108 344	293 656	0	293 656	242 354	0	242 354	27 057 042	0	27 057 042
Итого по пассиву (баланс)	28 417 484	0	28 417 484	594 066	0	594 066	534 862	0	534 862	28 358 280	0	28 358 280

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?