Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	68 613	0	68 613	389	0	389	1 652	0	1 652	67 350	0	67 350
20202	80 942	211 139	292 081	679 344	562 395	1 241 739	683 573	497 714	1 181 287	76 713	275 820	352 533
20208	211	0	211	2 005	0	2 005	1 543	0	1 543	673	0	673
20209	0	0	0	171 910	57 833	229 743	171 910	57 833	229 743	0	0	0
20308	0	89	89	0	0	0	0	0	0	0	89	89
30102	85 751	0	85 751	2 089 773	0	2 089 773	2 111 068	0	2 111 068	64 456	0	64 456
30110	5 742	5 264	11 006	22 709	490 644	513 353	23 928	489 951	513 879	4 523	5 957	10 480
30202	12 938	0	12 938	0	0	0	445	0	445	12 493	0	12 493
30204	2 236	0	2 236	0	0	0	334	0	334	1 902	0	1 902
30210	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
30233	15	0	15	2 097	566	2 663	2 099	566	2 665	13	0	13
30302	1 192	1 571	2 763	110 069	41 155	151 224	102 210	16 747	118 957	9 051	25 979	35 030
30306	554 836	0	554 836	375 621	134 447	510 068	376 962	96 920	473 882	553 495	37 527	591 022
30413	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30424	4 276	0	4 276	31 599 137	0	31 599 137	31 602 209	0	31 602 209	1 204	0	1 204
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	8 550	0	8 550	2 004	0	2 004	6 398	0	6 398	4 156	0	4 156
32201	2 165	0	2 165	22	0	22	0	0	0	2 187	0	2 187
32202	0	0	0	4 215 372	0	4 215 372	3 887 509	0	3 887 509	327 863	0	327 863
32203	374 985	0	374 985	568 712	0	568 712	943 697	0	943 697	0	0	0
44207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45107	4 762	0	4 762	0	0	0	238	0	238	4 524	0	4 524
45201	52 714	0	52 714	159 128	0	159 128	146 057	0	146 057	65 785	0	65 785
45203	54 900	0	54 900	0	0	0	54 900	0	54 900	0	0	0
45204	54 492	0	54 492	151 201	0	151 201	86 932	0	86 932	118 761	0	118 761
45205	199 244	0	199 244	70 679	0	70 679	46 820	0	46 820	223 103	0	223 103
45206	481 317	0	481 317	48 946	0	48 946	31 034	0	31 034	499 229	0	499 229
45207	526 506	0	526 506	11 810	0	11 810	23 541	0	23 541	514 775	0	514 775
45208	316 706	0	316 706	0	0	0	1 175	0	1 175	315 531	0	315 531
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	100	0	100	1 900	0	1 900
45407	11 210	0	11 210	350	0	350	658	0	658	10 902	0	10 902
45408	19 490	0	19 490	0	0	0	5 183	0	5 183	14 307	0	14 307
45505	151	0	151	0	0	0	30	0	30	121	0	121
45506	19 388	0	19 388	400	0	400	226	0	226	19 562	0	19 562
45507	64 576	0	64 576	650	0	650	1 151	0	1 151	64 075	0	64 075
45812	74 500	0	74 500	392	0	392	2 845	0	2 845	72 047	0	72 047
45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	59 719	0	59 719	154	0	154	118	0	118	59 755	0	59 755
45912	3 423	0	3 423	2 192	0	2 192	199	0	199	5 416	0	5 416
45914	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	937	0	937	9	0	9	1	0	1	945	0	945
47404	0	50 425	50 425	0	5 032 284	5 032 284	0	5 060 601	5 060 601	0	22 108	22 108
47408	0	0	0	4 857 479	5 032 937	9 890 416	4 857 479	5 032 937	9 890 416	0	0	0
47423	64	0	64	32	187 987	188 019	31	187 987	188 018	65	0	65
47427	1 690	0	1 690	25 555	0	25 555	26 249	0	26 249	996	0	996
47802	24 924	0	24 924	0	0	0	17 558	0	17 558	7 366	0	7 366
50305	33 581	0	33 581	21 182 388	0	21 182 388	21 170 216	0	21 170 216	45 753	0	45 753
50306	33 251	0	33 251	228	0	228	18 422	0	18 422	15 057	0	15 057
50308	246 468	0	246 468	7 420	0	7 420	6 106	0	6 106	247 782	0	247 782
50318	1 112 014	0	1 112 014	21 183 933	0	21 183 933	21 193 878	0	21 193 878	1 102 069	0	1 102 069
50705	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
50706	37 961	0	37 961	6 633	0	6 633	6 633	0	6 633	37 961	0	37 961
50721	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
52601	0	0	0	875	0	875	875	0	875	0	0	0
60308	5	0	5	119	0	119	121	0	121	3	0	3
60310	366	0	366	207	0	207	359	0	359	214	0	214
60312	6 282	0	6 282	3 036	0	3 036	5 414	0	5 414	3 904	0	3 904
60314	45	0	45	374	0	374	139	0	139	280	0	280
60323	491	0	491	51	0	51	50	0	50	492	0	492
60336	673	0	673	109	0	109	112	0	112	670	0	670
60401	15 686	0	15 686	123	0	123	0	0	0	15 809	0	15 809
60415	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
60901	29 363	0	29 363	0	0	0	0	0	0	29 363	0	29 363
61008	243	0	243	803	0	803	873	0	873	173	0	173
61009	718	0	718	669	0	669	1 221	0	1 221	166	0	166
61210	0	0	0	32 943	0	32 943	32 943	0	32 943	0	0	0
61212	0	0	0	18 502	0	18 502	18 502	0	18 502	0	0	0
61403	2 449	0	2 449	189	0	189	302	0	302	2 336	0	2 336
61601	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
70606	909 344	0	909 344	83 949	0	83 949	21	0	21	993 272	0	993 272
70608	432 130	0	432 130	18 437	0	18 437	0	0	0	450 567	0	450 567
70611	10 623	0	10 623	1 072	0	1 072	0	0	0	11 695	0	11 695
70614	10 878	0	10 878	248	0	248	0	0	0	11 126	0	11 126
Итого по активу (баланс)	6 065 959	268 488	6 334 447	87 719 300	11 540 248	99 259 548	87 681 174	11 441 256	99 122 430	6 104 085	367 480	6 471 565
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	1	0	1	13	0	13	12	0	12	0	0	0
10701	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
10801	357 907	0	357 907	0	0	0	0	0	0	357 907	0	357 907
30223	12 060	0	12 060	201 539	0	201 539	201 809	0	201 809	12 330	0	12 330
30232	1	0	1	49 080	9 001	58 081	49 092	9 001	58 093	13	0	13
30301	1 192	1 571	2 763	102 210	16 752	118 962	110 069	41 160	151 229	9 051	25 979	35 030
30305	554 836	0	554 836	376 962	96 920	473 882	375 621	134 447	510 068	553 495	37 527	591 022
30601	111	0	111	1 131	0	1 131	1 128	0	1 128	108	0	108
30607	85	0	85	54	0	54	10	0	10	41	0	41
31502	23 151	0	23 151	16 626 349	0	16 626 349	17 737 776	0	17 737 776	1 134 578	0	1 134 578
31503	1 116 145	0	1 116 145	4 756 657	0	4 756 657	3 640 512	0	3 640 512	0	0	0
407	81 271	1 012	82 283	1 888 078	264 797	2 152 875	1 868 505	263 889	2 132 394	61 698	104	61 802
408.1	10 852	0	10 852	40 131	1 739	41 870	36 583	1 739	38 322	7 304	0	7 304
40807	1 136	3 581	4 717	0	197	197	0	133	133	1 136	3 517	4 653
40817	19 412	10 981	30 393	114 316	34 546	148 862	111 832	38 967	150 799	16 928	15 402	32 330
40820	6	0	6	394	0	394	430	0	430	42	0	42
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40909	0	0	0	399	344	743	399	344	743	0	0	0
40910	0	0	0	72	17	89	72	17	89	0	0	0
40911	0	0	0	521	0	521	521	0	521	0	0	0
40912	0	0	0	475	1 333	1 808	475	1 333	1 808	0	0	0
40913	0	0	0	5	5 746	5 751	5	5 746	5 751	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42104	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0
42301	71 439	11 290	82 729	92 575	17 201	109 776	66 087	14 625	80 712	44 951	8 714	53 665
42303	24 450	726	25 176	24 544	2 852	27 396	19 530	3 142	22 672	19 436	1 016	20 452
42304	58 139	34 322	92 461	18 622	29 897	48 519	25 421	4 276	29 697	64 938	8 701	73 639
42305	170 777	1 869	172 646	46 013	77	46 090	35 322	1 333	36 655	160 086	3 125	163 211
42306	1 155 855	80 334	1 236 189	95 273	8 756	104 029	147 611	2 929	150 540	1 208 193	74 507	1 282 700
42309	5 136	0	5 136	0	0	0	0	0	0	5 136	0	5 136
42604	341	0	341	0	0	0	2	0	2	343	0	343
42606	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510
44215	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45115	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
45215	80 667	0	80 667	13 008	0	13 008	14 607	0	14 607	82 266	0	82 266
45415	159	0	159	30	0	30	23	0	23	152	0	152
45515	11 438	0	11 438	248	0	248	11	0	11	11 201	0	11 201
45818	129 949	0	129 949	349	0	349	190	0	190	129 790	0	129 790
45918	1 475	0	1 475	428	0	428	2 742	0	2 742	3 789	0	3 789
47407	0	0	0	5 038 777	4 848 305	9 887 082	5 038 777	4 848 305	9 887 082	0	0	0
47411	113	1 025	1 138	10 530	216	10 746	10 500	175	10 675	83	984	1 067
47416	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47422	56	0	56	115	0	115	116	0	116	57	0	57
47425	9 659	0	9 659	11 599	0	11 599	12 929	0	12 929	10 989	0	10 989
47426	504	0	504	6 979	0	6 979	6 488	0	6 488	13	0	13
47804	1 723	0	1 723	176	0	176	0	0	0	1 547	0	1 547
50720	6 902	0	6 902	5	0	5	389	0	389	7 286	0	7 286
52305	0	11 603	11 603	0	434	434	0	405	405	0	11 574	11 574
52501	0	23	23	0	1	1	0	11	11	0	33	33
52602	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60301	570	0	570	2 272	0	2 272	2 154	0	2 154	452	0	452
60305	8 811	0	8 811	7 669	0	7 669	7 663	0	7 663	8 805	0	8 805
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	1	0	1	67	0	67	318	0	318	252	0	252
60311	0	0	0	2 975	0	2 975	2 975	0	2 975	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60324	2 536	0	2 536	1 061	0	1 061	0	0	0	1 475	0	1 475
60335	2 877	0	2 877	1 836	0	1 836	1 797	0	1 797	2 838	0	2 838
60349	8 269	0	8 269	0	0	0	615	0	615	8 884	0	8 884
60414	9 314	0	9 314	0	0	0	145	0	145	9 459	0	9 459
60903	4 404	0	4 404	0	0	0	235	0	235	4 639	0	4 639
70601	1 009 630	0	1 009 630	760	0	760	86 916	0	86 916	1 095 786	0	1 095 786
70603	420 769	0	420 769	0	0	0	17 170	0	17 170	437 939	0	437 939
70613	9 237	0	9 237	0	0	0	876	0	876	10 113	0	10 113
Итого по пассиву (баланс)	6 176 110	158 337	6 334 447	29 540 141	5 339 131	34 879 272	29 644 413	5 371 977	35 016 390	6 280 382	191 183	6 471 565
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
80801	521	0	521	159	0	159	113	0	113	567	0	567
80901	0	0	0	53	0	53	1	0	1	52	0	52
81001	7 023	0	7 023	206	0	206	1 283	0	1 283	5 946	0	5 946
Итого по активу (баланс)	7 544	0	7 544	577	0	577	1 556	0	1 556	6 565	0	6 565
Пассив
85101	7 544	0	7 544	1 334	0	1 334	0	0	0	6 210	0	6 210
85201	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
85401	0	0	0	10	0	10	365	0	365	355	0	355
85501	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 544	0	7 544	1 403	0	1 403	424	0	424	6 565	0	6 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	11 603	11 603	0	405	405	0	434	434	0	11 574	11 574
90901	557 752	248	558 000	74 492	9	74 501	220 497	9	220 506	411 747	248	411 995
90902	47 557	3 114	50 671	3 582	109	3 691	37 037	116	37 153	14 102	3 107	17 209
90907	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	8 726 529	0	8 726 529	393 716	0	393 716	188 554	0	188 554	8 931 691	0	8 931 691
91418	26 105	0	26 105	0	0	0	18 502	0	18 502	7 603	0	7 603
91604	30 005	0	30 005	1 650	0	1 650	48	0	48	31 607	0	31 607
91704	11 451	0	11 451	0	0	0	0	0	0	11 451	0	11 451
91802	49 401	0	49 401	0	0	0	0	0	0	49 401	0	49 401
91803	56	0	56	2	0	2	0	0	0	58	0	58
99998	3 447 266	0	3 447 266	6 010 579	0	6 010 579	6 034 520	0	6 034 520	3 423 325	0	3 423 325
Итого по активу (баланс)	12 896 124	14 965	12 911 089	6 484 821	523	6 485 344	6 499 158	559	6 499 717	12 881 787	14 929	12 896 716
Пассив
91311	0	11 603	11 603	0	434	434	0	405	405	0	11 574	11 574
91312	2 432 169	0	2 432 169	85 955	0	85 955	127 871	0	127 871	2 474 085	0	2 474 085
91314	415 772	0	415 772	5 352 393	0	5 352 393	5 299 786	0	5 299 786	363 165	0	363 165
91315	194 610	0	194 610	0	0	0	2 231	0	2 231	196 841	0	196 841
91316	21 424	0	21 424	65 159	0	65 159	57 800	0	57 800	14 065	0	14 065
91317	179 442	0	179 442	530 579	0	530 579	522 486	0	522 486	171 349	0	171 349
91507	191 922	0	191 922	0	0	0	0	0	0	191 922	0	191 922
91508	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
99999	9 463 823	0	9 463 823	430 875	0	430 875	440 443	0	440 443	9 473 391	0	9 473 391
Итого по пассиву (баланс)	12 899 486	11 603	12 911 089	6 464 961	434	6 465 395	6 450 617	405	6 451 022	12 885 142	11 574	12 896 716
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	527 694	0	527 694	527 694	0	527 694	0	0	0
93601	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
93602	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
93703	0	0	0	12 998	0	12 998	12 998	0	12 998	0	0	0
93704	0	0	0	20 836	0	20 836	20 836	0	20 836	0	0	0
93901	108 793	93 003	201 796	4 328 408	1 067 778	5 396 186	4 159 141	1 097 003	5 256 144	278 060	63 778	341 838
94101	1 498	0	1 498	6 277	0	6 277	7 775	0	7 775	0	0	0
99996	202 887	0	202 887	5 955 097	0	5 955 097	5 816 675	0	5 816 675	341 309	0	341 309
Итого по активу (баланс)	313 178	93 003	406 181	10 851 662	1 067 778	11 919 440	10 545 471	1 097 003	11 642 474	619 369	63 778	683 147
Пассив
96301	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
96302	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
96303	0	0	0	12 998	0	12 998	12 998	0	12 998	0	0	0
96304	0	0	0	529 194	0	529 194	529 194	0	529 194	0	0	0
96704	0	0	0	19 809	0	19 809	19 809	0	19 809	0	0	0
96901	94 067	107 814	201 881	1 098 324	4 148 243	5 246 567	1 068 452	4 317 543	5 385 995	64 195	277 114	341 309
97101	1 006	0	1 006	7 798	0	7 798	6 792	0	6 792	0	0	0
99997	203 294	0	203 294	5 825 799	0	5 825 799	5 964 343	0	5 964 343	341 838	0	341 838
Итого по пассиву (баланс)	298 367	107 814	406 181	7 494 261	4 148 243	11 642 504	7 601 927	4 317 543	11 919 470	406 033	277 114	683 147

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?