Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк "Элита"

Регистрационный номер

1399

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	277 685	0	277 685	0	0	0	0	0	0	277 685	0	277 685
20202	45 689	7 548	53 237	233 714	25 292	259 006	210 791	26 174	236 965	68 612	6 666	75 278
20208	23 614	0	23 614	36 988	0	36 988	37 340	0	37 340	23 262	0	23 262
20209	0	0	0	98 684	289	98 973	98 684	289	98 973	0	0	0
30102	55 665	0	55 665	9 722 208	0	9 722 208	9 707 098	0	9 707 098	70 775	0	70 775
30110	14 976	2 951	17 927	18 595	5 262	23 857	18 616	4 763	23 379	14 955	3 450	18 405
30202	11 243	0	11 243	0	0	0	153	0	153	11 090	0	11 090
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30233	409	0	409	39 368	1 338	40 706	39 355	1 280	40 635	422	58	480
31902	0	0	0	2 820 000	0	2 820 000	2 650 000	0	2 650 000	170 000	0	170 000
31903	560 000	0	560 000	2 285 000	0	2 285 000	2 685 000	0	2 685 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	2 930 000	0	2 930 000	2 580 000	0	2 580 000	350 000	0	350 000
32003	170 000	0	170 000	710 000	0	710 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32201	2 080	0	2 080	0	0	0	0	0	0	2 080	0	2 080
45004	0	0	0	9 150	0	9 150	0	0	0	9 150	0	9 150
45008	7 821	0	7 821	0	0	0	199	0	199	7 622	0	7 622
45201	434	0	434	4 497	0	4 497	3 038	0	3 038	1 893	0	1 893
45204	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45205	930	0	930	0	0	0	930	0	930	0	0	0
45206	706 927	0	706 927	15 245	0	15 245	37 138	0	37 138	685 034	0	685 034
45207	86 823	0	86 823	0	0	0	4 920	0	4 920	81 903	0	81 903
45208	154 033	0	154 033	0	0	0	20 579	0	20 579	133 454	0	133 454
45306	5 659	0	5 659	0	0	0	465	0	465	5 194	0	5 194
45307	12 569	0	12 569	0	0	0	0	0	0	12 569	0	12 569
45308	4 625	0	4 625	0	0	0	125	0	125	4 500	0	4 500
45401	127	0	127	320	0	320	394	0	394	53	0	53
45408	11 889	0	11 889	0	0	0	52	0	52	11 837	0	11 837
45505	422	0	422	40	0	40	63	0	63	399	0	399
45506	9 352	0	9 352	150	0	150	868	0	868	8 634	0	8 634
45507	172 130	0	172 130	7 740	0	7 740	10 753	0	10 753	169 117	0	169 117
45509	737	0	737	569	0	569	580	0	580	726	0	726
45812	242 673	0	242 673	17 750	0	17 750	0	0	0	260 423	0	260 423
45814	19 831	0	19 831	0	0	0	20	0	20	19 811	0	19 811
45815	30 314	0	30 314	26	0	26	2 759	0	2 759	27 581	0	27 581
45912	19 938	0	19 938	624	0	624	0	0	0	20 562	0	20 562
45914	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
45915	449	0	449	2	0	2	237	0	237	214	0	214
47408	0	0	0	3 967	3 870	7 837	3 967	3 870	7 837	0	0	0
47423	7 110	0	7 110	10 265	0	10 265	10 702	0	10 702	6 673	0	6 673
47427	1 536	0	1 536	21 074	0	21 074	20 989	0	20 989	1 621	0	1 621
60202	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60308	45	0	45	120	0	120	138	0	138	27	0	27
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	2 093	0	2 093	2 628	0	2 628	2 831	0	2 831	1 890	0	1 890
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	2 008	0	2 008	63	0	63	0	0	0	2 071	0	2 071
60401	64 982	0	64 982	118	0	118	2 589	0	2 589	62 511	0	62 511
60901	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
61002	57	0	57	39	0	39	96	0	96	0	0	0
61008	191	0	191	113	0	113	128	0	128	176	0	176
61009	67	0	67	64	0	64	64	0	64	67	0	67
61209	0	0	0	2 472	0	2 472	2 472	0	2 472	0	0	0
61403	1 712	0	1 712	83	0	83	374	0	374	1 421	0	1 421
61702	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
61703	77 351	0	77 351	0	0	0	1 037	0	1 037	76 314	0	76 314
61908	23 198	0	23 198	0	0	0	0	0	0	23 198	0	23 198
62001	126 544	0	126 544	0	0	0	0	0	0	126 544	0	126 544
70606	467 833	0	467 833	46 562	0	46 562	0	0	0	514 395	0	514 395
70608	4 489	0	4 489	484	0	484	0	0	0	4 973	0	4 973
70611	1 347	0	1 347	47	0	47	0	0	0	1 394	0	1 394
70616	1 055	0	1 055	1 037	0	1 037	0	0	0	2 092	0	2 092
Итого по активу (баланс)	3 434 110	10 499	3 444 609	19 040 194	36 062	19 076 256	19 035 682	36 387	19 072 069	3 438 622	10 174	3 448 796
Пассив
10208	514 620	0	514 620	0	0	0	0	0	0	514 620	0	514 620
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	11 202	0	11 202	0	0	0	0	0	0	11 202	0	11 202
10801	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
30126	237	0	237	5	0	5	0	0	0	232	0	232
30232	188	41	229	15 000	745	15 745	14 990	704	15 694	178	0	178
32211	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	187 770	0	187 770	257 191	0	257 191	247 735	0	247 735	178 314	0	178 314
407	264 239	48	264 287	748 592	3 824	752 416	709 565	3 822	713 387	225 212	46	225 258
408.1	24 734	0	24 734	60 511	0	60 511	64 882	0	64 882	29 105	0	29 105
40817	37 663	0	37 663	66 247	0	66 247	67 327	0	67 327	38 743	0	38 743
40820	29	0	29	49	0	49	21	0	21	1	0	1
40821	4 310	0	4 310	29 013	0	29 013	26 291	0	26 291	1 588	0	1 588
40905	0	0	0	2 216	185	2 401	2 216	185	2 401	0	0	0
40909	0	0	0	2 371	1 139	3 510	2 371	1 139	3 510	0	0	0
40910	0	0	0	28	10	38	28	10	38	0	0	0
40911	909	0	909	46 002	0	46 002	46 156	0	46 156	1 063	0	1 063
40912	0	0	0	2 676	188	2 864	2 676	188	2 864	0	0	0
40913	0	0	0	2 528	377	2 905	2 528	377	2 905	0	0	0
41803	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
41805	92 200	0	92 200	0	0	0	0	0	0	92 200	0	92 200
41807	379 700	0	379 700	0	0	0	0	0	0	379 700	0	379 700
42103	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	9	0	9	0	0	0	1 000	0	1 000	1 009	0	1 009
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	5 001	0	5 001	3 545	0	3 545	7 541	0	7 541	8 997	0	8 997
42305	1 595	0	1 595	0	0	0	386	0	386	1 981	0	1 981
42306	749 622	0	749 622	57 859	0	57 859	54 512	0	54 512	746 275	0	746 275
42307	179 558	0	179 558	18 471	0	18 471	20 337	0	20 337	181 424	0	181 424
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45015	78	0	78	2	0	2	92	0	92	168	0	168
45215	45 265	0	45 265	15 922	0	15 922	908	0	908	30 251	0	30 251
45315	4 443	0	4 443	24	0	24	0	0	0	4 419	0	4 419
45415	3 923	0	3 923	26	0	26	2 021	0	2 021	5 918	0	5 918
45515	7 633	0	7 633	422	0	422	389	0	389	7 600	0	7 600
45818	290 257	0	290 257	272	0	272	17 803	0	17 803	307 788	0	307 788
45918	21 090	0	21 090	63	0	63	35	0	35	21 062	0	21 062
47407	0	0	0	3 870	3 952	7 822	3 870	3 952	7 822	0	0	0
47411	12 513	0	12 513	1 604	0	1 604	2 388	0	2 388	13 297	0	13 297
47416	26	0	26	866	0	866	840	0	840	0	0	0
47422	2	0	2	4 975	0	4 975	4 974	0	4 974	1	0	1
47425	10 906	0	10 906	267	0	267	552	0	552	11 191	0	11 191
47426	348	0	348	348	0	348	330	0	330	330	0	330
60301	74	0	74	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	74	0	74
60305	4 101	0	4 101	6 171	0	6 171	6 169	0	6 169	4 099	0	4 099
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60311	91	0	91	1 649	0	1 649	1 694	0	1 694	136	0	136
60322	236	0	236	80	0	80	81	0	81	237	0	237
60324	2 692	0	2 692	1 038	0	1 038	1 139	0	1 139	2 793	0	2 793
60335	1 118	0	1 118	1 478	0	1 478	1 421	0	1 421	1 061	0	1 061
60349	3 243	0	3 243	0	0	0	1 188	0	1 188	4 431	0	4 431
60414	28 303	0	28 303	2 590	0	2 590	560	0	560	26 273	0	26 273
60903	507	0	507	0	0	0	31	0	31	538	0	538
61501	505	0	505	10	0	10	0	0	0	495	0	495
62002	12 654	0	12 654	0	0	0	0	0	0	12 654	0	12 654
70601	474 676	0	474 676	1	0	1	41 804	0	41 804	516 479	0	516 479
70603	4 329	0	4 329	0	0	0	361	0	361	4 690	0	4 690
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	3 444 520	89	3 444 609	1 356 233	10 420	1 366 653	1 360 463	10 377	1 370 840	3 448 750	46	3 448 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 406 858	0	1 406 858	124 933	0	124 933	11 742	0	11 742	1 520 049	0	1 520 049
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 823 257	0	2 823 257	54 912	0	54 912	199 438	0	199 438	2 678 731	0	2 678 731
91501	24 103	0	24 103	0	0	0	0	0	0	24 103	0	24 103
91502	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91604	18 149	0	18 149	3 625	0	3 625	3 627	0	3 627	18 147	0	18 147
91704	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
91802	80 584	0	80 584	0	0	0	0	0	0	80 584	0	80 584
99998	1 740 633	0	1 740 633	45 561	0	45 561	136 948	0	136 948	1 649 246	0	1 649 246
Итого по активу (баланс)	6 094 679	0	6 094 679	229 033	0	229 033	351 756	0	351 756	5 971 956	0	5 971 956
Пассив
91311	43 240	0	43 240	0	0	0	0	0	0	43 240	0	43 240
91312	1 508 016	0	1 508 016	127 322	0	127 322	17 317	0	17 317	1 398 011	0	1 398 011
91315	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
91317	70 555	0	70 555	9 616	0	9 616	28 244	0	28 244	89 183	0	89 183
91318	1 885	0	1 885	10	0	10	0	0	0	1 875	0	1 875
91507	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
91508	103 872	0	103 872	0	0	0	0	0	0	103 872	0	103 872
99999	4 354 046	0	4 354 046	214 808	0	214 808	183 472	0	183 472	4 322 710	0	4 322 710
Итого по пассиву (баланс)	6 094 679	0	6 094 679	351 756	0	351 756	229 033	0	229 033	5 971 956	0	5 971 956

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?