Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 222	0	17 222	0	0	0	0	0	0	17 222	0	17 222
20202	164 868	68 308	233 176	963 346	493 732	1 457 078	961 814	514 251	1 476 065	166 400	47 789	214 189
20208	14 740	0	14 740	35 797	0	35 797	40 211	0	40 211	10 326	0	10 326
20209	0	0	0	310 125	5 031	315 156	310 125	5 031	315 156	0	0	0
20302	0	298	298	0	2 052 091	2 052 091	0	2 052 107	2 052 107	0	282	282
20303	0	0	0	0	9 202	9 202	0	9 202	9 202	0	0	0
20305	0	0	0	0	2 052 363	2 052 363	0	2 052 363	2 052 363	0	0	0
20308	0	2 901	2 901	0	7 375	7 375	0	94	94	0	10 182	10 182
30102	305 876	0	305 876	22 757 068	0	22 757 068	22 797 867	0	22 797 867	265 077	0	265 077
30110	12 844	19 596	32 440	3 022 870	3 440	3 026 310	3 025 748	7 794	3 033 542	9 966	15 242	25 208
30114	0	23 023	23 023	0	340 400	340 400	0	345 885	345 885	0	17 538	17 538
30118	0	1 136	1 136	0	35 139	35 139	0	32 077	32 077	0	4 198	4 198
30202	54 269	0	54 269	432	0	432	0	0	0	54 701	0	54 701
30204	1 248	0	1 248	0	0	0	132	0	132	1 116	0	1 116
30210	5 000	0	5 000	88 593	0	88 593	93 593	0	93 593	0	0	0
30215	1 327	5 358	6 685	1	186	187	0	200	200	1 328	5 344	6 672
30221	0	6	6	1 296	24 807	26 103	1 296	24 813	26 109	0	0	0
30233	15 657	21	15 678	225 963	5 046	231 009	234 609	4 977	239 586	7 011	90	7 101
30302	830 406	24 783	855 189	135 728	45 692	181 420	119 000	12 782	131 782	847 134	57 693	904 827
30306	2 720 262	19 598	2 739 860	1 358 976	60 667	1 419 643	963 258	13 938	977 196	3 115 980	66 327	3 182 307
30413	5	0	5	2 978 861	0	2 978 861	2 978 866	0	2 978 866	0	0	0
30424	12 452	0	12 452	8 543 807	0	8 543 807	8 553 040	0	8 553 040	3 219	0	3 219
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	64	64	0	2	2	0	2	2	0	64	64
31902	0	0	0	8 530 000	0	8 530 000	8 280 000	0	8 280 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	500 000	0	500 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	1 746	9 982	11 728	7 094	1 412	8 506	7 362	2 068	9 430	1 478	9 326	10 804
44901	2 400	0	2 400	1 849	0	1 849	3 120	0	3 120	1 129	0	1 129
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45106	22 122	0	22 122	0	0	0	2 232	0	2 232	19 890	0	19 890
45107	659 129	0	659 129	123 183	0	123 183	38 400	0	38 400	743 912	0	743 912
45108	73 978	0	73 978	58 250	0	58 250	5 001	0	5 001	127 227	0	127 227
45201	355 310	0	355 310	623 257	0	623 257	621 016	0	621 016	357 551	0	357 551
45203	229 884	0	229 884	244 759	0	244 759	349 586	0	349 586	125 057	0	125 057
45204	421 983	0	421 983	403 203	0	403 203	318 638	0	318 638	506 548	0	506 548
45205	435 644	0	435 644	85 223	0	85 223	178 596	0	178 596	342 271	0	342 271
45206	488 595	0	488 595	11 530	0	11 530	111 065	0	111 065	389 060	0	389 060
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45408	335 124	0	335 124	3 772	0	3 772	15 389	0	15 389	323 507	0	323 507
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45507	703 644	0	703 644	53 852	0	53 852	40 359	0	40 359	717 137	0	717 137
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50208	12 449	0	12 449	51	0	51	11 832	0	11 832	668	0	668
50308	566	0	566	8	0	8	0	0	0	574	0	574
60302	293	0	293	385	0	385	385	0	385	293	0	293
60306	273	0	273	30	0	30	172	0	172	131	0	131
60308	486	0	486	939	0	939	1 153	0	1 153	272	0	272
60310	0	0	0	2 349	0	2 349	2 349	0	2 349	0	0	0
60312	242 893	0	242 893	37 545	0	37 545	45 714	0	45 714	234 724	0	234 724
60315	40 255	0	40 255	3 972	0	3 972	304	0	304	43 923	0	43 923
60323	11 640	637	12 277	4 014	23	4 037	1 459	24	1 483	14 195	636	14 831
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60401	786 207	0	786 207	0	0	0	0	0	0	786 207	0	786 207
60404	4 329	0	4 329	0	0	0	0	0	0	4 329	0	4 329
60901	95 952	0	95 952	0	0	0	0	0	0	95 952	0	95 952
60906	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
61002	278	0	278	28	0	28	6	0	6	300	0	300
61008	492	0	492	704	0	704	576	0	576	620	0	620
61009	493	0	493	653	0	653	778	0	778	368	0	368
61013	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61209	0	0	0	14 982	0	14 982	14 982	0	14 982	0	0	0
61210	0	0	0	785 795	0	785 795	785 795	0	785 795	0	0	0
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61214	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640	0	0	0
61403	5 234	0	5 234	824	0	824	2 491	0	2 491	3 567	0	3 567
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61906	13 859	0	13 859	0	0	0	0	0	0	13 859	0	13 859
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61908	1 129 049	0	1 129 049	0	0	0	1	0	1	1 129 048	0	1 129 048
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62101	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
62102	7 124	0	7 124	0	0	0	0	0	0	7 124	0	7 124
70606	3 088 271	0	3 088 271	389 963	0	389 963	118 934	0	118 934	3 359 300	0	3 359 300
70607	21 851	0	21 851	12 780	0	12 780	9 872	0	9 872	24 759	0	24 759
70608	252 899	0	252 899	21 573	0	21 573	8 161	0	8 161	266 311	0	266 311
70609	241 120	0	241 120	12 567	0	12 567	5 681	0	5 681	248 006	0	248 006
70611	9 966	0	9 966	6 459	0	6 459	0	0	0	16 425	0	16 425
70616	148 155	0	148 155	0	0	0	147 839	0	147 839	316	0	316
Итого по активу (баланс)	19 356 262	177 957	19 534 219	74 420 972	9 237 620	83 658 592	74 777 971	9 127 826	83 905 797	18 999 263	287 751	19 287 014
Пассив
10207	1 410 610	0	1 410 610	0	0	0	0	0	0	1 410 610	0	1 410 610
10601	86 110	0	86 110	0	0	0	0	0	0	86 110	0	86 110
10602	112 151	0	112 151	0	0	0	0	0	0	112 151	0	112 151
10701	42 337	0	42 337	0	0	0	0	0	0	42 337	0	42 337
20309	0	1 163	1 163	0	14 380	14 380	0	17 679	17 679	0	4 462	4 462
30126	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
30220	0	0	0	0	6 089	6 089	0	6 089	6 089	0	0	0
30222	0	0	0	24 544	0	24 544	24 544	0	24 544	0	0	0
30223	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
30226	283	0	283	1	0	1	0	0	0	282	0	282
30232	3 555	408	3 963	135 848	7 922	143 770	132 682	7 921	140 603	389	407	796
30301	830 406	24 783	855 189	119 000	12 782	131 782	135 728	45 692	181 420	847 134	57 693	904 827
30305	2 720 262	19 598	2 739 860	963 258	13 938	977 196	1 358 976	60 667	1 419 643	3 115 980	66 327	3 182 307
30601	0	0	0	47 996	0	47 996	48 000	0	48 000	4	0	4
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32901	785 858	0	785 858	2 637 838	0	2 637 838	1 851 980	0	1 851 980	0	0	0
40116	16 266	0	16 266	138 751	0	138 751	130 281	0	130 281	7 796	0	7 796
405	4 674	0	4 674	2 292	0	2 292	1 643	0	1 643	4 025	0	4 025
406	3 704	0	3 704	40 772	0	40 772	39 552	0	39 552	2 484	0	2 484
407	611 268	10 730	621 998	6 904 147	37 577	6 941 724	6 857 756	42 363	6 900 119	564 877	15 516	580 393
408.1	108 889	3 064	111 953	457 729	5 992	463 721	453 402	6 562	459 964	104 562	3 634	108 196
40807	6 004	1 140	7 144	2 467	47	2 514	3 328	40	3 368	6 865	1 133	7 998
40817	166 451	13 114	179 565	412 180	6 541	418 721	400 409	5 846	406 255	154 680	12 419	167 099
40820	678	485	1 163	720	19	739	884	17	901	842	483	1 325
40821	4 895	0	4 895	23 244	0	23 244	23 763	0	23 763	5 414	0	5 414
40905	22	0	22	2 743	0	2 743	2 743	0	2 743	22	0	22
40906	0	0	0	19 929	0	19 929	19 929	0	19 929	0	0	0
40909	3	0	3	1 194	2 136	3 330	1 194	2 136	3 330	3	0	3
40910	0	0	0	213	57	270	213	57	270	0	0	0
40911	3 183	0	3 183	43 034	0	43 034	41 213	0	41 213	1 362	0	1 362
40912	0	0	0	2 826	3 290	6 116	2 826	3 290	6 116	0	0	0
40913	0	0	0	7 640	1 779	9 419	7 640	1 779	9 419	0	0	0
42002	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	1 000	0	1 000	0	0	0
42006	7 088	0	7 088	0	0	0	0	0	0	7 088	0	7 088
42102	88 500	0	88 500	266 800	0	266 800	240 800	0	240 800	62 500	0	62 500
42103	60 900	0	60 900	18 900	0	18 900	53 400	0	53 400	95 400	0	95 400
42104	7 510	0	7 510	0	0	0	20 000	0	20 000	27 510	0	27 510
42105	74 900	0	74 900	23 300	0	23 300	26 700	0	26 700	78 300	0	78 300
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42107	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
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42110	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700
42203	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
42301	87 036	10 134	97 170	119 853	588	120 441	121 428	1 133	122 561	88 611	10 679	99 290
42302	7 722	0	7 722	8 900	0	8 900	5 720	0	5 720	4 542	0	4 542
42303	12 896	0	12 896	1 721	0	1 721	1 918	0	1 918	13 093	0	13 093
42305	363 999	41 876	405 875	8 364	3 233	11 597	18 970	2 737	21 707	374 605	41 380	415 985
42306	5 489 771	9 813	5 499 584	185 734	409	186 143	168 195	1 980	170 175	5 472 232	11 384	5 483 616
42309	11	0	11	1	0	1	3	0	3	13	0	13
42310	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
42311	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	49	0	49	5	0	5	1	0	1	45	0	45
42315	93	0	93	4	0	4	1	0	1	90	0	90
42505	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	34	127	161	38	5	43	38	4	42	34	126	160
42605	1 086	232	1 318	0	8	8	0	8	8	1 086	232	1 318
42606	4 335	0	4 335	0	0	0	1 159	0	1 159	5 494	0	5 494
42610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43801	4 690	0	4 690	4 108	0	4 108	11 092	0	11 092	11 674	0	11 674
43805	4 943	0	4 943	414	0	414	0	0	0	4 529	0	4 529
43806	8 336	0	8 336	133	0	133	0	0	0	8 203	0	8 203
43807	90 002	0	90 002	0	0	0	0	0	0	90 002	0	90 002
44007	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
44915	119	0	119	37	0	37	18	0	18	100	0	100
45115	12 415	0	12 415	1 258	0	1 258	3 350	0	3 350	14 507	0	14 507
45215	104 787	0	104 787	35 680	0	35 680	20 321	0	20 321	89 428	0	89 428
45315	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45415	36 987	0	36 987	8 258	0	8 258	646	0	646	29 375	0	29 375
45515	80 260	0	80 260	14 661	0	14 661	13 182	0	13 182	78 781	0	78 781
45818	837 670	0	837 670	34 779	0	34 779	45 392	0	45 392	848 283	0	848 283
45918	26 298	0	26 298	763	0	763	379	0	379	25 914	0	25 914
47403	0	0	0	3 517 678	0	3 517 678	3 517 678	0	3 517 678	0	0	0
47405	0	0	0	17 572	8 788	26 360	17 572	8 788	26 360	0	0	0
47407	0	0	0	9 185 517	3 385 311	12 570 828	9 185 517	3 385 311	12 570 828	0	0	0
47411	35 043	31	35 074	40 996	56	41 052	44 214	59	44 273	38 261	34	38 295
47416	8 335	0	8 335	53 590	0	53 590	46 928	0	46 928	1 673	0	1 673
47422	1 328	0	1 328	21 192	0	21 192	20 852	0	20 852	988	0	988
47425	165 278	0	165 278	19 394	0	19 394	15 095	0	15 095	160 979	0	160 979
47426	5 047	0	5 047	6 255	0	6 255	9 688	0	9 688	8 480	0	8 480
50120	2 681	0	2 681	5 499	0	5 499	8 134	0	8 134	5 316	0	5 316
50219	249	0	249	236	0	236	0	0	0	13	0	13
60301	1 007	0	1 007	27 256	0	27 256	26 249	0	26 249	0	0	0
60305	28 830	0	28 830	39 462	0	39 462	40 194	0	40 194	29 562	0	29 562
60307	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60309	28 659	0	28 659	14 047	0	14 047	3 394	0	3 394	18 006	0	18 006
60311	130	0	130	15 033	0	15 033	15 335	0	15 335	432	0	432
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	17	0	17	97	0	97	97	0	97	17	0	17
60324	56 074	0	56 074	7 938	0	7 938	9 303	0	9 303	57 439	0	57 439
60335	7 124	0	7 124	9 490	0	9 490	9 342	0	9 342	6 976	0	6 976
60405	3 338	0	3 338	88	0	88	0	0	0	3 250	0	3 250
60414	119 743	0	119 743	0	0	0	2 098	0	2 098	121 841	0	121 841
60903	9 982	0	9 982	0	0	0	481	0	481	10 463	0	10 463
61301	360	0	360	173	0	173	30	0	30	217	0	217
61304	92	0	92	1	0	1	0	0	0	91	0	91
61501	8 040	0	8 040	4 024	0	4 024	391	0	391	4 407	0	4 407
61701	165 060	0	165 060	0	0	0	0	0	0	165 060	0	165 060
62103	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
70601	3 164 004	0	3 164 004	156 175	0	156 175	399 013	0	399 013	3 406 842	0	3 406 842
70602	19 278	0	19 278	2 529	0	2 529	2 694	0	2 694	19 443	0	19 443
70603	266 691	0	266 691	7 883	0	7 883	21 020	0	21 020	279 828	0	279 828
70604	134 114	0	134 114	1 578	0	1 578	4 287	0	4 287	136 823	0	136 823
70615	147 838	0	147 838	147 838	0	147 838	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 397 521	136 698	19 534 219	26 256 942	3 510 958	29 767 900	25 920 526	3 600 169	29 520 695	19 061 105	225 909	19 287 014
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 194 653	42 291	1 236 944	296 521	760	297 281	269 126	37 909	307 035	1 222 048	5 142	1 227 190
90902	1 145 294	42 719	1 188 013	550 076	1 668	551 744	313 168	1 768	314 936	1 382 202	42 619	1 424 821
91202	25	0	25	17 254	0	17 254	17 255	0	17 255	24	0	24
91203	4	0	4	17 254	0	17 254	17 252	0	17 252	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	20 946 415	17 405	20 963 820	459 580	677	460 257	1 059 867	721	1 060 588	20 346 128	17 361	20 363 489
91501	81 229	0	81 229	0	0	0	25 599	0	25 599	55 630	0	55 630
91604	245 244	0	245 244	23 158	0	23 158	21 091	0	21 091	247 311	0	247 311
91704	85 447	0	85 447	1 461	0	1 461	400	0	400	86 508	0	86 508
91802	333 991	0	333 991	10 066	0	10 066	1 848	0	1 848	342 209	0	342 209
91803	1 494	0	1 494	274	0	274	8	0	8	1 760	0	1 760
91806	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
99998	17 236 174	0	17 236 174	1 983 412	0	1 983 412	2 389 558	0	2 389 558	16 830 028	0	16 830 028
Итого по активу (баланс)	41 369 971	102 415	41 472 386	3 359 057	3 105	3 362 162	4 115 172	40 398	4 155 570	40 613 856	65 122	40 678 978
Пассив
91003	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
91312	9 480 276	0	9 480 276	455 867	0	455 867	274 365	0	274 365	9 298 774	0	9 298 774
91315	6 542 104	11 556	6 553 660	433 661	432	434 093	128 688	403	129 091	6 237 131	11 527	6 248 658
91316	113 625	0	113 625	46 840	0	46 840	60 980	0	60 980	127 765	0	127 765
91317	478 504	0	478 504	1 446 015	0	1 446 015	1 500 283	0	1 500 283	532 772	0	532 772
91318	215 523	0	215 523	18 810	0	18 810	15 073	0	15 073	211 786	0	211 786
91319	281 657	0	281 657	4 725	0	4 725	20 427	0	20 427	297 359	0	297 359
91507	112 902	0	112 902	2 185	0	2 185	2 169	0	2 169	112 886	0	112 886
91508	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
99999	24 236 212	0	24 236 212	1 500 399	0	1 500 399	1 113 137	0	1 113 137	23 848 950	0	23 848 950
Итого по пассиву (баланс)	41 460 830	11 556	41 472 386	3 908 802	432	3 909 234	3 115 423	403	3 115 826	40 667 451	11 527	40 678 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	100 109	100 109	0	3 971	3 971	0	19 532	19 532	0	84 548	84 548
93901	1 175 210	0	1 175 210	3 897 973	1 191 313	5 089 286	5 025 117	1 191 313	6 216 430	48 066	0	48 066
94001	0	1 136 258	1 136 258	0	924 963	924 963	0	2 061 221	2 061 221	0	0	0
94101	0	0	0	417 971	0	417 971	417 971	0	417 971	0	0	0
99996	2 406 148	0	2 406 148	6 439 803	0	6 439 803	8 713 403	0	8 713 403	132 548	0	132 548
Итого по активу (баланс)	3 581 358	1 236 367	4 817 725	10 755 747	2 120 247	12 875 994	14 156 491	3 272 066	17 428 557	180 614	84 548	265 162
Пассив
96311	100 108	0	100 108	19 459	0	19 459	3 899	0	3 899	84 548	0	84 548
96901	1 130 801	38 982	1 169 783	3 636 001	2 213 472	5 849 473	2 505 200	2 221 543	4 726 743	0	47 053	47 053
97001	0	1 136 257	1 136 257	0	2 066 723	2 066 723	0	931 413	931 413	0	947	947
97101	0	0	0	777 748	0	777 748	777 748	0	777 748	0	0	0
99997	2 411 577	0	2 411 577	8 715 153	0	8 715 153	6 436 190	0	6 436 190	132 614	0	132 614
Итого по пассиву (баланс)	3 642 486	1 175 239	4 817 725	13 148 361	4 280 195	17 428 556	9 723 037	3 152 956	12 875 993	217 162	48 000	265 162

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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