Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 452	0	2 452	55	0	55	0	0	0	2 507	0	2 507
20202	142 810	26 609	169 419	863 704	103 158	966 862	817 504	104 148	921 652	189 010	25 619	214 629
20208	8 151	0	8 151	13 180	0	13 180	14 169	0	14 169	7 162	0	7 162
20209	0	0	0	125 000	5 804	130 804	125 000	5 804	130 804	0	0	0
30102	43 020	0	43 020	21 486 710	0	21 486 710	21 412 037	0	21 412 037	117 693	0	117 693
30110	36 430	58 501	94 931	2 091 082	3 939 454	6 030 536	1 946 996	3 887 071	5 834 067	180 516	110 884	291 400
30114	0	2 870	2 870	0	858 995	858 995	0	853 183	853 183	0	8 682	8 682
30202	13 528	0	13 528	0	0	0	1 050	0	1 050	12 478	0	12 478
30204	732	0	732	170	0	170	0	0	0	902	0	902
30210	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	29 000	0	29 000	0	0	0
30215	150	1 305	1 455	0	46	46	0	49	49	150	1 302	1 452
30221	0	0	0	1 133	0	1 133	1 133	0	1 133	0	0	0
30233	821	26	847	24 848	1 355	26 203	24 133	1 206	25 339	1 536	175	1 711
30302	48 418	0	48 418	725 811	16 290	742 101	716 828	16 290	733 118	57 401	0	57 401
30306	233 064	0	233 064	645 032	0	645 032	646 133	0	646 133	231 963	0	231 963
30424	51	0	51	394 942	0	394 942	394 696	0	394 696	297	0	297
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	9 060 000	0	9 060 000	8 310 000	0	8 310 000	750 000	0	750 000
31903	750 000	0	750 000	820 000	0	820 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 340 000	0	2 340 000	2 215 000	0	2 215 000	125 000	0	125 000
32003	170 000	0	170 000	698 000	0	698 000	868 000	0	868 000	0	0	0
32201	902	3 191	4 093	9	111	120	0	119	119	911	3 183	4 094
45201	2 515	0	2 515	3 915	0	3 915	3 732	0	3 732	2 698	0	2 698
45204	42 000	0	42 000	7 904	0	7 904	45 290	0	45 290	4 614	0	4 614
45205	73 200	0	73 200	39 133	0	39 133	36 300	0	36 300	76 033	0	76 033
45206	68 730	0	68 730	50 357	0	50 357	14 191	0	14 191	104 896	0	104 896
45207	791 422	0	791 422	0	0	0	28 773	0	28 773	762 649	0	762 649
45208	91 365	0	91 365	0	0	0	1 930	0	1 930	89 435	0	89 435
45407	1 120	0	1 120	500	0	500	40	0	40	1 580	0	1 580
45408	44 179	0	44 179	0	0	0	500	0	500	43 679	0	43 679
45505	80	0	80	0	0	0	26	0	26	54	0	54
45506	10 474	0	10 474	1 000	0	1 000	610	0	610	10 864	0	10 864
45507	10 224	0	10 224	0	0	0	1 018	0	1 018	9 206	0	9 206
45812	121 420	0	121 420	300	0	300	22 426	0	22 426	99 294	0	99 294
45815	3 339	0	3 339	92	0	92	663	0	663	2 768	0	2 768
45912	0	0	0	790	0	790	746	0	746	44	0	44
45915	41	0	41	110	0	110	113	0	113	38	0	38
47404	0	0	0	9 408 039	9 554 504	18 962 543	9 408 039	9 554 504	18 962 543	0	0	0
47408	0	0	0	0	14 852 640	14 852 640	0	14 852 640	14 852 640	0	0	0
47423	768	1	769	109	15	124	56	15	71	821	1	822
47427	531	25	556	712	21	733	964	25	989	279	21	300
47803	0	0	0	12 490	0	12 490	0	0	0	12 490	0	12 490
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60306	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60308	95	0	95	73	0	73	168	0	168	0	0	0
60310	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60312	1 159	0	1 159	8 432	0	8 432	8 037	0	8 037	1 554	0	1 554
60314	3 065	0	3 065	1 102	406	1 508	1 102	406	1 508	3 065	0	3 065
60323	10	0	10	7	0	7	10	0	10	7	0	7
60336	271	0	271	104	0	104	81	0	81	294	0	294
60401	110 014	0	110 014	214	0	214	0	0	0	110 228	0	110 228
60415	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60901	6 928	0	6 928	0	0	0	0	0	0	6 928	0	6 928
61008	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61214	0	0	0	18 491	0	18 491	18 491	0	18 491	0	0	0
61403	1 263	0	1 263	18	0	18	162	0	162	1 119	0	1 119
61702	4 527	0	4 527	0	0	0	0	0	0	4 527	0	4 527
61903	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61904	32 235	0	32 235	0	0	0	0	0	0	32 235	0	32 235
70606	1 094 475	0	1 094 475	92 595	0	92 595	0	0	0	1 187 070	0	1 187 070
70608	264 550	0	264 550	19 007	0	19 007	0	0	0	283 557	0	283 557
Итого по активу (баланс)	4 346 189	92 528	4 438 717	48 976 721	29 332 799	78 309 520	48 686 698	29 275 460	77 962 158	4 636 212	149 867	4 786 079
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	544 905	0	544 905	0	0	0	0	0	0	544 905	0	544 905
30126	744	0	744	6 368	0	6 368	6 148	0	6 148	524	0	524
30220	1	0	1	131	0	131	136	0	136	6	0	6
30223	34 205	0	34 205	1 134 856	0	1 134 856	1 386 881	0	1 386 881	286 230	0	286 230
30226	43	0	43	211	0	211	207	0	207	39	0	39
30232	19	73	92	88 257	8 183	96 440	88 359	8 401	96 760	121	291	412
30236	12 953	0	12 953	733 789	0	733 789	727 123	0	727 123	6 287	0	6 287
30301	48 418	0	48 418	716 828	16 290	733 118	725 811	16 290	742 101	57 401	0	57 401
30305	233 064	0	233 064	646 133	0	646 133	645 032	0	645 032	231 963	0	231 963
32211	670	0	670	25	0	25	23	0	23	668	0	668
407	430 324	55 528	485 852	6 270 860	2 576 653	8 847 513	6 305 808	2 630 723	8 936 531	465 272	109 598	574 870
408.1	6 407	958	7 365	66 318	3 109	69 427	64 979	2 990	67 969	5 068	839	5 907
40817	26 545	3 973	30 518	72 687	6 954	79 641	76 314	12 677	88 991	30 172	9 696	39 868
40820	0	3 825	3 825	0	790	790	0	122	122	0	3 157	3 157
40905	1	0	1	4 481	110	4 591	4 481	110	4 591	1	0	1
40909	0	0	0	3 122	841	3 963	3 122	841	3 963	0	0	0
40910	0	0	0	540	66	606	540	66	606	0	0	0
40911	4	0	4	12 011	0	12 011	12 007	0	12 007	0	0	0
40912	0	0	0	6 337	4 578	10 915	6 337	4 578	10 915	0	0	0
40913	0	0	0	7 544	2 753	10 297	7 544	2 753	10 297	0	0	0
42301	50 858	2 914	53 772	138 571	3 479	142 050	121 126	3 578	124 704	33 413	3 013	36 426
42304	607	0	607	615	0	615	8	0	8	0	0	0
42305	167 774	1 091	168 865	11 257	47	11 304	68 218	39	68 257	224 735	1 083	225 818
42306	879 525	904	880 429	412 547	43	412 590	277 570	33	277 603	744 548	894	745 442
42601	1 213	7	1 220	1	0	1	1	0	1	1 213	7	1 220
42605	1 352	0	1 352	1 352	0	1 352	0	0	0	0	0	0
42606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	121 535	0	121 535	10 853	0	10 853	5 264	0	5 264	115 946	0	115 946
45415	22	0	22	1	0	1	10	0	10	31	0	31
45515	749	0	749	333	0	333	196	0	196	612	0	612
45818	85 453	0	85 453	17 686	0	17 686	379	0	379	68 146	0	68 146
45918	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	2 624 020	1 686	2 625 706	2 624 020	1 686	2 625 706	0	0	0
47407	0	0	0	14 881 036	0	14 881 036	14 881 036	0	14 881 036	0	0	0
47411	13 300	0	13 300	5 963	1	5 964	6 932	1	6 933	14 269	0	14 269
47416	329	0	329	8 284	0	8 284	7 955	0	7 955	0	0	0
47422	7	11	18	76	11	87	77	13	90	8	13	21
47425	924	0	924	2 974	0	2 974	6 230	0	6 230	4 180	0	4 180
47426	45	0	45	393	0	393	950	0	950	602	0	602
47804	0	0	0	0	0	0	375	0	375	375	0	375
50720	2 452	0	2 452	0	0	0	55	0	55	2 507	0	2 507
52304	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
52406	0	0	0	4 451	0	4 451	4 451	0	4 451	0	0	0
52501	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60105	21 231	0	21 231	0	0	0	0	0	0	21 231	0	21 231
60301	506	0	506	2 106	0	2 106	1 935	0	1 935	335	0	335
60305	7 969	0	7 969	11 474	0	11 474	10 976	0	10 976	7 471	0	7 471
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	142	0	142	142	0	142
60311	227	0	227	523	0	523	1 205	0	1 205	909	0	909
60322	0	0	0	1 504	0	1 504	1 504	0	1 504	0	0	0
60324	1 679	0	1 679	66	0	66	0	0	0	1 613	0	1 613
60335	2 406	0	2 406	2 774	0	2 774	2 637	0	2 637	2 269	0	2 269
60414	33 881	0	33 881	0	0	0	642	0	642	34 523	0	34 523
60903	4 398	0	4 398	0	0	0	209	0	209	4 607	0	4 607
61909	280	0	280	0	0	0	4	0	4	284	0	284
61910	6 750	0	6 750	0	0	0	110	0	110	6 860	0	6 860
61912	5 189	0	5 189	0	0	0	0	0	0	5 189	0	5 189
70601	1 022 207	0	1 022 207	347	0	347	90 868	0	90 868	1 112 728	0	1 112 728
70603	326 022	0	326 022	0	0	0	21 823	0	21 823	347 845	0	347 845
70615	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
Итого по пассиву (баланс)	4 369 433	69 284	4 438 717	27 914 283	2 625 594	30 539 877	28 202 338	2 684 901	30 887 239	4 657 488	128 591	4 786 079
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	4 440	0	4 440	4 440	0	4 440	0	0	0
90901	877 734	0	877 734	55 817	0	55 817	89 504	0	89 504	844 047	0	844 047
90902	550 570	0	550 570	60 572	0	60 572	50 516	0	50 516	560 626	0	560 626
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 935 234	0	2 935 234	231 194	0	231 194	210 688	0	210 688	2 955 740	0	2 955 740
91418	0	0	0	12 490	0	12 490	0	0	0	12 490	0	12 490
91501	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	5 409	0	5 409	626	0	626	837	0	837	5 198	0	5 198
91801	0	2 030	2 030	0	75	75	0	108	108	0	1 997	1 997
99998	1 699 433	0	1 699 433	209 452	0	209 452	204 507	0	204 507	1 704 378	0	1 704 378
Итого по активу (баланс)	6 075 399	2 030	6 077 429	574 591	75	574 666	560 492	108	560 600	6 089 498	1 997	6 091 495
Пассив
91311	57 235	0	57 235	0	0	0	0	0	0	57 235	0	57 235
91312	1 558 949	0	1 558 949	95 584	0	95 584	18 333	0	18 333	1 481 698	0	1 481 698
91316	1 700	0	1 700	500	0	500	0	0	0	1 200	0	1 200
91317	2 362	0	2 362	108 423	0	108 423	191 119	0	191 119	85 058	0	85 058
91507	78 903	0	78 903	0	0	0	0	0	0	78 903	0	78 903
91508	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99999	4 377 996	0	4 377 996	287 144	0	287 144	296 265	0	296 265	4 387 117	0	4 387 117
Итого по пассиву (баланс)	6 077 429	0	6 077 429	491 651	0	491 651	505 717	0	505 717	6 091 495	0	6 091 495
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 116 293	0	6 116 293	6 116 293	0	6 116 293	0	0	0
99996	0	0	0	6 123 409	0	6 123 409	6 123 409	0	6 123 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 239 702	0	12 239 702	12 239 702	0	12 239 702	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 123 409	6 123 409	0	6 123 409	6 123 409	0	0	0
99997	0	0	0	6 116 293	0	6 116 293	6 116 293	0	6 116 293	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 116 293	6 123 409	12 239 702	6 116 293	6 123 409	12 239 702	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?