Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 655	0	13 655	5	0	5	1 839	0	1 839	11 821	0	11 821
10610	14 926	0	14 926	0	0	0	0	0	0	14 926	0	14 926
20202	38 488	15 962	54 450	604 653	80 522	685 175	615 446	84 708	700 154	27 695	11 776	39 471
20208	13 557	0	13 557	43 959	0	43 959	43 233	0	43 233	14 283	0	14 283
20209	1 360	1 098	2 458	338 441	33 696	372 137	337 680	33 363	371 043	2 121	1 431	3 552
20308	0	229	229	0	12	12	0	2	2	0	239	239
30102	9 610	0	9 610	2 668 105	0	2 668 105	2 667 685	0	2 667 685	10 030	0	10 030
30110	10 880	18 739	29 619	2 694 329	28 428	2 722 757	2 700 562	24 492	2 725 054	4 647	22 675	27 322
30118	0	5 355	5 355	0	240	240	0	311	311	0	5 284	5 284
30202	36 645	0	36 645	291	0	291	0	0	0	36 936	0	36 936
30204	2 297	0	2 297	0	0	0	633	0	633	1 664	0	1 664
30215	70	493	563	0	17	17	0	18	18	70	492	562
30233	311	907	1 218	44 578	14 646	59 224	44 759	14 815	59 574	130	738	868
30413	1	0	1	1 695 738	0	1 695 738	1 695 731	0	1 695 731	8	0	8
30424	736	0	736	1 707 780	0	1 707 780	1 708 181	0	1 708 181	335	0	335
31902	27 000	0	27 000	131 000	0	131 000	158 000	0	158 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	530 000	0	530 000	660 000	0	660 000	50 000	0	50 000
32201	3 357	0	3 357	31	0	31	0	0	0	3 388	0	3 388
44208	134 071	0	134 071	7 000	0	7 000	561	0	561	140 510	0	140 510
44209	3 750	0	3 750	0	0	0	1 250	0	1 250	2 500	0	2 500
45201	0	0	0	1 468	0	1 468	664	0	664	804	0	804
45204	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
45205	1 284	0	1 284	0	0	0	17	0	17	1 267	0	1 267
45206	20 728	0	20 728	0	0	0	3 027	0	3 027	17 701	0	17 701
45207	101 399	0	101 399	2 681	0	2 681	6 064	0	6 064	98 016	0	98 016
45208	62 049	0	62 049	4 001	0	4 001	2 207	0	2 207	63 843	0	63 843
45307	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
45401	166	0	166	2 080	0	2 080	1 210	0	1 210	1 036	0	1 036
45406	8 779	0	8 779	2 689	0	2 689	4 627	0	4 627	6 841	0	6 841
45407	19 173	0	19 173	200	0	200	2 340	0	2 340	17 033	0	17 033
45408	47 994	0	47 994	377	0	377	9 458	0	9 458	38 913	0	38 913
45505	10	0	10	50	0	50	10	0	10	50	0	50
45506	29 471	0	29 471	1 790	0	1 790	1 907	0	1 907	29 354	0	29 354
45507	58 781	0	58 781	7 936	0	7 936	3 744	0	3 744	62 973	0	62 973
45509	84	0	84	70	0	70	45	0	45	109	0	109
45812	24 470	0	24 470	0	0	0	19	0	19	24 451	0	24 451
45813	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45814	3 046	0	3 046	0	0	0	10	0	10	3 036	0	3 036
45815	3 175	0	3 175	91	0	91	140	0	140	3 126	0	3 126
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	46	0	46	5	0	5	6	0	6	45	0	45
47201	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47404	0	48	48	12 367	16 321	28 688	12 367	16 074	28 441	0	295	295
47408	0	0	0	3 246 900	2 304	3 249 204	3 246 900	2 304	3 249 204	0	0	0
47415	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
47423	106	0	106	3 747	0	3 747	3 744	0	3 744	109	0	109
47427	158	0	158	3 973	2	3 975	4 031	2	4 033	100	0	100
50205	990 380	0	990 380	22 522	0	22 522	11 464	0	11 464	1 001 438	0	1 001 438
50221	6 990	0	6 990	124	0	124	1 461	0	1 461	5 653	0	5 653
50307	59 040	0	59 040	1 601 100	0	1 601 100	1 539 230	0	1 539 230	120 910	0	120 910
50313	50 550	0	50 550	80 472	0	80 472	2	0	2	131 020	0	131 020
50606	4 759	0	4 759	0	0	0	0	0	0	4 759	0	4 759
50706	2 393	0	2 393	0	0	0	0	0	0	2 393	0	2 393
60302	11	0	11	0	0	0	4	0	4	7	0	7
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	270	0	270	460	0	460	567	0	567	163	0	163
60310	6 481	0	6 481	64	0	64	66	0	66	6 479	0	6 479
60312	1 730	0	1 730	2 378	0	2 378	2 698	0	2 698	1 410	0	1 410
60323	560	0	560	1	0	1	3	0	3	558	0	558
60336	389	0	389	0	0	0	389	0	389	0	0	0
60401	309 970	0	309 970	0	0	0	2 275	0	2 275	307 695	0	307 695
60404	21 903	0	21 903	0	0	0	0	0	0	21 903	0	21 903
60901	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
61002	619	0	619	44	0	44	331	0	331	332	0	332
61008	886	0	886	315	0	315	375	0	375	826	0	826
61009	401	0	401	307	0	307	120	0	120	588	0	588
61010	16	0	16	0	0	0	6	0	6	10	0	10
61209	0	0	0	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	0	0	0
61210	0	0	0	1 539 230	0	1 539 230	1 539 230	0	1 539 230	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	540	0	540	93	0	93	164	0	164	469	0	469
61905	7 311	0	7 311	0	0	0	0	0	0	7 311	0	7 311
61907	15 293	0	15 293	0	0	0	0	0	0	15 293	0	15 293
61908	44 719	0	44 719	0	0	0	0	0	0	44 719	0	44 719
62001	19 354	0	19 354	0	0	0	0	0	0	19 354	0	19 354
70606	231 104	0	231 104	23 707	0	23 707	188	0	188	254 623	0	254 623
70607	555	0	555	35	0	35	63	0	63	527	0	527
70608	28 121	0	28 121	2 421	0	2 421	0	0	0	30 542	0	30 542
70609	7 207	0	7 207	542	0	542	0	0	0	7 749	0	7 749
70611	9 028	0	9 028	1 248	0	1 248	0	0	0	10 276	0	10 276
Итого по активу (баланс)	2 717 635	42 831	2 760 466	17 033 676	176 188	17 209 864	17 043 511	176 089	17 219 600	2 707 800	42 930	2 750 730
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	70 140	0	70 140	0	0	0	0	0	0	70 140	0	70 140
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10603	6 990	0	6 990	1 461	0	1 461	124	0	124	5 653	0	5 653
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	870 582	0	870 582	0	0	0	0	0	0	870 582	0	870 582
20309	0	5 165	5 165	0	326	326	0	231	231	0	5 070	5 070
30223	14 548	0	14 548	293 483	0	293 483	291 697	0	291 697	12 762	0	12 762
30232	88	0	88	77 838	9 113	86 951	77 968	9 113	87 081	218	0	218
30236	6 240	0	6 240	76 880	7 486	84 366	73 724	7 486	81 210	3 084	0	3 084
405	5 916	0	5 916	4 214	0	4 214	7 490	0	7 490	9 192	0	9 192
406	2 248	0	2 248	10 726	0	10 726	11 823	0	11 823	3 345	0	3 345
407	368 135	11 273	379 408	1 046 838	14 350	1 061 188	1 051 982	20 031	1 072 013	373 279	16 954	390 233
408.1	139 538	3 664	143 202	414 014	1 225	415 239	403 011	1 212	404 223	128 535	3 651	132 186
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	47 399	0	47 399	39 536	0	39 536	31 762	0	31 762	39 625	0	39 625
40820	263	0	263	2 472	0	2 472	2 445	0	2 445	236	0	236
40821	29	0	29	33 031	0	33 031	33 048	0	33 048	46	0	46
40905	0	0	0	12 656	0	12 656	12 656	0	12 656	0	0	0
40907	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40909	0	0	0	7 075	6 474	13 549	7 075	6 474	13 549	0	0	0
40910	0	0	0	5 020	7 137	12 157	5 020	7 137	12 157	0	0	0
40911	3 834	0	3 834	81 460	0	81 460	80 887	0	80 887	3 261	0	3 261
40912	0	0	0	15 204	5 595	20 799	15 204	5 595	20 799	0	0	0
40913	0	0	0	15 502	2 894	18 396	15 502	2 894	18 396	0	0	0
42102	7 000	0	7 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
42103	29 000	0	29 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	29 000	0	29 000
42104	2 600	0	2 600	1 100	0	1 100	1 300	0	1 300	2 800	0	2 800
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
42202	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	26 312	3 281	29 593	25 535	575	26 110	22 812	588	23 400	23 589	3 294	26 883
42303	12 532	0	12 532	1 299	0	1 299	3 364	0	3 364	14 597	0	14 597
42304	297 526	6 045	303 571	40 828	4 098	44 926	33 542	2 978	36 520	290 240	4 925	295 165
42305	14 880	749	15 629	311	28	339	173	27	200	14 742	748	15 490
42601	46	311	357	0	110	110	0	110	110	46	311	357
42604	345	0	345	0	0	0	2	0	2	347	0	347
44215	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45215	13 033	0	13 033	1 218	0	1 218	225	0	225	12 040	0	12 040
45315	10 591	0	10 591	591	0	591	0	0	0	10 000	0	10 000
45415	563	0	563	117	0	117	208	0	208	654	0	654
45515	2 169	0	2 169	253	0	253	1 462	0	1 462	3 378	0	3 378
45818	30 895	0	30 895	424	0	424	76	0	76	30 547	0	30 547
45918	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47208	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47405	0	0	0	7 509	7 545	15 054	7 509	7 545	15 054	0	0	0
47407	0	0	0	3 235 173	14 063	3 249 236	3 235 173	14 063	3 249 236	0	0	0
47411	2 574	0	2 574	1 731	0	1 731	1 764	0	1 764	2 607	0	2 607
47416	152	0	152	3 845	0	3 845	5 337	0	5 337	1 644	0	1 644
47422	560	10	570	2 872	0	2 872	2 870	0	2 870	558	10	568
47425	1 791	0	1 791	491	0	491	825	0	825	2 125	0	2 125
47426	212	0	212	456	0	456	390	0	390	146	0	146
50220	12 115	0	12 115	1 809	0	1 809	5	0	5	10 311	0	10 311
50620	2 279	0	2 279	63	0	63	35	0	35	2 251	0	2 251
50720	1 540	0	1 540	30	0	30	0	0	0	1 510	0	1 510
60301	196	0	196	3 516	0	3 516	4 215	0	4 215	895	0	895
60305	3 048	0	3 048	4 965	0	4 965	7 864	0	7 864	5 947	0	5 947
60309	719	0	719	727	0	727	82	0	82	74	0	74
60311	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	0	0	0	1 892	0	1 892	2 074	0	2 074	182	0	182
60324	572	0	572	10	0	10	22	0	22	584	0	584
60335	695	0	695	0	0	0	2 111	0	2 111	2 806	0	2 806
60414	97 370	0	97 370	2 275	0	2 275	380	0	380	95 475	0	95 475
60903	380	0	380	0	0	0	21	0	21	401	0	401
61301	32	0	32	2 191	0	2 191	2 197	0	2 197	38	0	38
61304	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
61701	41 926	0	41 926	0	0	0	0	0	0	41 926	0	41 926
70601	280 139	0	280 139	6	0	6	26 149	0	26 149	306 282	0	306 282
70603	27 282	0	27 282	0	0	0	2 303	0	2 303	29 585	0	29 585
70604	7 218	0	7 218	0	0	0	539	0	539	7 757	0	7 757
70615	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
Итого по пассиву (баланс)	2 729 968	30 498	2 760 466	5 549 105	81 019	5 630 124	5 534 904	85 484	5 620 388	2 715 767	34 963	2 750 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	434 918	0	434 918	13 404	0	13 404	17 077	0	17 077	431 245	0	431 245
90902	151 075	0	151 075	12 971	0	12 971	44 054	0	44 054	119 992	0	119 992
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 645 843	0	1 645 843	14 890	0	14 890	61 745	0	61 745	1 598 988	0	1 598 988
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91502	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
91604	10 316	0	10 316	31	0	31	50	0	50	10 297	0	10 297
91704	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
91801	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
91802	9 194	0	9 194	0	0	0	0	0	0	9 194	0	9 194
91803	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
99998	991 182	0	991 182	34 829	0	34 829	62 497	0	62 497	963 514	0	963 514
Итого по активу (баланс)	3 252 886	0	3 252 886	76 126	0	76 126	185 425	0	185 425	3 143 587	0	3 143 587
Пассив
91311	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91312	913 197	0	913 197	38 381	0	38 381	12 225	0	12 225	887 041	0	887 041
91316	13 449	0	13 449	5 219	0	5 219	0	0	0	8 230	0	8 230
91317	38 124	0	38 124	18 897	0	18 897	22 604	0	22 604	41 831	0	41 831
91507	26 262	0	26 262	0	0	0	0	0	0	26 262	0	26 262
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	2 261 704	0	2 261 704	116 264	0	116 264	34 633	0	34 633	2 180 073	0	2 180 073
Итого по пассиву (баланс)	3 252 886	0	3 252 886	178 761	0	178 761	69 462	0	69 462	3 143 587	0	3 143 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
99996	0	0	0	145 000	0	145 000	95 000	0	95 000	50 000	0	50 000
Итого по активу (баланс)	0	0	0	290 000	0	290 000	190 000	0	190 000	100 000	0	100 000
Пассив
96901	0	0	0	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000
99997	0	0	0	95 000	0	95 000	145 000	0	145 000	50 000	0	50 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	190 000	0	190 000	290 000	0	290 000	100 000	0	100 000

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?