Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 984	0	7 984	0	0	0	0	0	0	7 984	0	7 984
20202	11 705	2 693	14 398	321 686	41 316	363 002	314 001	38 585	352 586	19 390	5 424	24 814
20208	292	0	292	883	0	883	1 014	0	1 014	161	0	161
30102	93 678	0	93 678	3 082 710	0	3 082 710	3 152 117	0	3 152 117	24 271	0	24 271
30110	40 386	82 140	122 526	2 450 537	124 098	2 574 635	2 458 507	99 167	2 557 674	32 416	107 071	139 487
30202	10 209	0	10 209	972	0	972	0	0	0	11 181	0	11 181
30204	1 195	0	1 195	62	0	62	0	0	0	1 257	0	1 257
30215	230	1 175	1 405	0	49	49	0	64	64	230	1 160	1 390
30221	0	8	8	0	4 314	4 314	0	4 314	4 314	0	8	8
30233	0	162	162	1 375	354	1 729	1 315	516	1 831	60	0	60
30413	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
30424	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30602	701	0	701	71 664	0	71 664	72 365	0	72 365	0	0	0
31902	20 870	0	20 870	988 770	0	988 770	1 009 640	0	1 009 640	0	0	0
31903	0	0	0	171 890	0	171 890	171 890	0	171 890	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	170 000	0	170 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
45205	212 013	0	212 013	63 043	0	63 043	153 127	0	153 127	121 929	0	121 929
45207	2 500	0	2 500	10 700	0	10 700	200	0	200	13 000	0	13 000
45208	7 700	0	7 700	0	0	0	2 475	0	2 475	5 225	0	5 225
45407	1 860	0	1 860	0	0	0	130	0	130	1 730	0	1 730
45408	124	0	124	0	0	0	31	0	31	93	0	93
45504	40	0	40	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45505	705	0	705	16 000	0	16 000	68	0	68	16 637	0	16 637
45506	10 789	0	10 789	0	0	0	324	0	324	10 465	0	10 465
45507	27 276	0	27 276	18 645	0	18 645	465	0	465	45 456	0	45 456
45812	9 359	0	9 359	200	0	200	0	0	0	9 559	0	9 559
45814	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
45815	1 466	0	1 466	237	0	237	184	0	184	1 519	0	1 519
45912	89	0	89	0	0	0	14	0	14	75	0	75
45915	784	0	784	650	0	650	778	0	778	656	0	656
47002	3 039	0	3 039	71 933	0	71 933	71 160	0	71 160	3 812	0	3 812
47402	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
47408	0	0	0	70 129	71 499	141 628	70 129	71 499	141 628	0	0	0
47423	21 586	15 256	36 842	22 103	8 423	30 526	17 071	23 679	40 750	26 618	0	26 618
47427	4 422	0	4 422	4 701	0	4 701	5 758	0	5 758	3 365	0	3 365
47801	64 643	0	64 643	0	0	0	7 050	0	7 050	57 593	0	57 593
47803	1 204 497	0	1 204 497	732 274	0	732 274	643 587	0	643 587	1 293 184	0	1 293 184
50104	4 885	0	4 885	31	0	31	0	0	0	4 916	0	4 916
50121	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
50905	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52601	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60302	248	0	248	114	0	114	0	0	0	362	0	362
60306	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
60308	15	0	15	73	0	73	39	0	39	49	0	49
60310	1 228	0	1 228	999	0	999	0	0	0	2 227	0	2 227
60312	74 345	0	74 345	6 116	0	6 116	72 095	0	72 095	8 366	0	8 366
60323	370	0	370	194	0	194	117	0	117	447	0	447
60336	630	0	630	300	0	300	544	0	544	386	0	386
60401	107 597	0	107 597	64 059	0	64 059	63 966	0	63 966	107 690	0	107 690
60404	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
60415	0	0	0	64 059	0	64 059	64 059	0	64 059	0	0	0
60901	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
61002	482	0	482	14	0	14	362	0	362	134	0	134
61008	268	0	268	207	0	207	466	0	466	9	0	9
61009	356	0	356	94	0	94	94	0	94	356	0	356
61212	0	0	0	1 260 325	0	1 260 325	1 260 325	0	1 260 325	0	0	0
61403	1 481	0	1 481	110	0	110	538	0	538	1 053	0	1 053
61601	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
61904	2 877	0	2 877	0	0	0	0	0	0	2 877	0	2 877
62001	19 500	0	19 500	63 966	0	63 966	0	0	0	83 466	0	83 466
70606	284 476	0	284 476	43 301	0	43 301	0	0	0	327 777	0	327 777
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	70 618	0	70 618	10 197	0	10 197	0	0	0	80 815	0	80 815
70611	651	0	651	5	0	5	114	0	114	542	0	542
70616	3 244	0	3 244	0	0	0	0	0	0	3 244	0	3 244
Итого по активу (баланс)	2 345 454	101 434	2 446 888	10 077 442	250 053	10 327 495	10 008 243	237 824	10 246 067	2 414 653	113 663	2 528 316
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	14 194	0	14 194	0	0	0	0	0	0	14 194	0	14 194
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	136 664	0	136 664	0	0	0	0	0	0	136 664	0	136 664
30126	155	0	155	30	0	30	15	0	15	140	0	140
30220	0	0	0	0	9 904	9 904	0	13 172	13 172	0	3 268	3 268
30226	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
30232	0	0	0	3 460	1 045	4 505	3 786	1 045	4 831	326	0	326
31201	0	0	0	4 868	0	4 868	4 868	0	4 868	0	0	0
406	209	0	209	357	0	357	413	0	413	265	0	265
407	160 127	75 047	235 174	1 370 632	103 744	1 474 376	1 391 194	116 132	1 507 326	180 689	87 435	268 124
408.1	9 809	0	9 809	91 450	65	91 515	90 181	130	90 311	8 540	65	8 605
40807	37	0	37	1	0	1	0	0	0	36	0	36
40817	6 749	232	6 981	10 631	15	10 646	7 729	10	7 739	3 847	227	4 074
40821	253	0	253	3 684	0	3 684	3 567	0	3 567	136	0	136
40905	0	0	0	241	10	251	241	10	251	0	0	0
40909	0	0	0	1 094	341	1 435	1 094	341	1 435	0	0	0
40910	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40911	908	0	908	24 700	0	24 700	25 655	0	25 655	1 863	0	1 863
40912	0	0	0	1 285	829	2 114	1 285	829	2 114	0	0	0
40913	0	0	0	2 468	221	2 689	2 468	221	2 689	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42206	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
42301	17 891	3 324	21 215	57 698	8 883	66 581	60 380	8 063	68 443	20 573	2 504	23 077
42303	47 217	0	47 217	35 510	0	35 510	48 565	0	48 565	60 272	0	60 272
42304	7 119	0	7 119	1 016	0	1 016	26	0	26	6 129	0	6 129
42305	127 615	6 688	134 303	11 121	1 576	12 697	35 555	4 197	39 752	152 049	9 309	161 358
42306	878 815	11 221	890 036	116 784	9 184	125 968	86 415	3 719	90 134	848 446	5 756	854 202
42307	2 224	0	2 224	0	0	0	1	0	1	2 225	0	2 225
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	5 613	0	5 613	5 873	0	5 873	3 159	0	3 159	2 899	0	2 899
45415	47	0	47	7	0	7	0	0	0	40	0	40
45515	3 703	0	3 703	2 262	0	2 262	6 174	0	6 174	7 615	0	7 615
45818	10 508	0	10 508	17	0	17	125	0	125	10 616	0	10 616
45918	152	0	152	83	0	83	6	0	6	75	0	75
47401	37 436	0	37 436	1 276 612	0	1 276 612	1 254 353	0	1 254 353	15 177	0	15 177
47407	0	0	0	73 785	72 915	146 700	73 791	72 915	146 706	6	0	6
47411	14 142	324	14 466	594	305	899	3 124	13	3 137	16 672	32	16 704
47416	441	0	441	1 044	0	1 044	603	0	603	0	0	0
47422	7 723	0	7 723	8 419	0	8 419	15 531	0	15 531	14 835	0	14 835
47425	647	0	647	282	0	282	280	0	280	645	0	645
47426	39	0	39	2 655	0	2 655	2 616	0	2 616	0	0	0
47804	33 090	0	33 090	7 420	0	7 420	7 357	0	7 357	33 027	0	33 027
52602	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60301	445	0	445	991	0	991	980	0	980	434	0	434
60305	3 077	0	3 077	6 342	0	6 342	5 224	0	5 224	1 959	0	1 959
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	9 289	0	9 289	14	0	14	3 371	0	3 371	12 646	0	12 646
60311	0	0	0	464	0	464	696	0	696	232	0	232
60322	0	0	0	176	0	176	177	0	177	1	0	1
60324	905	0	905	666	0	666	0	0	0	239	0	239
60335	1 482	0	1 482	2 366	0	2 366	1 392	0	1 392	508	0	508
60414	32 551	0	32 551	0	0	0	290	0	290	32 841	0	32 841
60903	325	0	325	0	0	0	56	0	56	381	0	381
61301	97	0	97	88	0	88	274	0	274	283	0	283
61701	5 834	0	5 834	0	0	0	0	0	0	5 834	0	5 834
61910	239	0	239	0	0	0	2	0	2	241	0	241
62002	9 750	0	9 750	0	0	0	0	0	0	9 750	0	9 750
70601	295 564	0	295 564	348	0	348	44 030	0	44 030	339 246	0	339 246
70602	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70603	69 989	0	69 989	0	0	0	10 082	0	10 082	80 071	0	80 071
70613	3 411	0	3 411	431	0	431	504	0	504	3 484	0	3 484
Итого по пассиву (баланс)	2 350 050	96 838	2 446 888	3 178 464	209 037	3 387 501	3 248 132	220 797	3 468 929	2 419 718	108 598	2 528 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 457	0	17 457	2 222	0	2 222	315	0	315	19 364	0	19 364
90902	519 002	0	519 002	4 332	0	4 332	18 653	0	18 653	504 681	0	504 681
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
91414	2 195 749	0	2 195 749	1 250 257	4 580	1 254 837	1 194 772	4 580	1 199 352	2 251 234	0	2 251 234
91418	1 721 509	0	1 721 509	862 578	4 580	867 158	884 079	4 580	888 659	1 700 008	0	1 700 008
91501	5 764	0	5 764	0	0	0	0	0	0	5 764	0	5 764
91604	3 356	0	3 356	3 416	0	3 416	3 055	0	3 055	3 717	0	3 717
91704	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91802	5 846	0	5 846	0	0	0	0	0	0	5 846	0	5 846
91803	734	0	734	0	0	0	0	0	0	734	0	734
99998	290 052	0	290 052	67 172	0	67 172	41 918	0	41 918	315 306	0	315 306
Итого по активу (баланс)	4 766 444	0	4 766 444	2 189 977	9 160	2 199 137	2 142 792	9 160	2 151 952	4 813 629	0	4 813 629
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	972	0	972	972	0	972
91004	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
91311	211 144	0	211 144	41 167	0	41 167	44 597	0	44 597	214 574	0	214 574
91312	77 394	0	77 394	750	0	750	21 540	0	21 540	98 184	0	98 184
91507	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	4 476 392	0	4 476 392	2 110 033	0	2 110 033	2 131 964	0	2 131 964	4 498 323	0	4 498 323
Итого по пассиву (баланс)	4 766 444	0	4 766 444	2 151 950	0	2 151 950	2 199 135	0	2 199 135	4 813 629	0	4 813 629
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	11 670	0	11 670	0	0	0	11 670	0	11 670	0	0	0
99996	11 746	0	11 746	288	0	288	12 034	0	12 034	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 416	0	23 416	288	0	288	23 704	0	23 704	0	0	0
Пассив
96303	0	11 746	11 746	0	12 034	12 034	0	288	288	0	0	0
99997	11 670	0	11 670	11 670	0	11 670	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 670	11 746	23 416	11 670	12 034	23 704	0	288	288	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?