Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
20202	22 942	21 231	44 173	184 216	29 156	213 372	172 328	20 205	192 533	34 830	30 182	65 012
20208	6 538	0	6 538	8 265	0	8 265	8 022	0	8 022	6 781	0	6 781
20209	0	0	0	116 206	3 619	119 825	116 206	3 619	119 825	0	0	0
20302	0	3 056	3 056	0	134	134	0	225	225	0	2 965	2 965
20303	0	829	829	0	63	63	0	100	100	0	792	792
20308	0	4 852	4 852	0	0	0	0	0	0	0	4 852	4 852
30102	90 871	0	90 871	3 682 518	0	3 682 518	3 638 771	0	3 638 771	134 618	0	134 618
30110	11 731	17 668	29 399	9 606	26 189	35 795	8 126	28 920	37 046	13 211	14 937	28 148
30202	15 756	0	15 756	523	0	523	0	0	0	16 279	0	16 279
30204	8 109	0	8 109	32	0	32	0	0	0	8 141	0	8 141
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 373	1 373	0	4	4	0	1 369	1 369
30233	0	0	0	2 113	1 529	3 642	2 113	1 529	3 642	0	0	0
30302	371 197	492 470	863 667	8 897	23 201	32 098	5 332	29 215	34 547	374 762	486 456	861 218
30306	303 951	38 100	342 051	178 841	3 455	182 296	259 016	2 444	261 460	223 776	39 111	262 887
30424	6 735	0	6 735	62 507	0	62 507	68 680	0	68 680	562	0	562
30425	0	10 865	10 865	0	1 054	1 054	0	606	606	0	11 313	11 313
32002	0	0	0	1 885 000	0	1 885 000	1 885 000	0	1 885 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	380 000	0	380 000	410 000	0	410 000	90 000	0	90 000
32108	7 161	0	7 161	28	0	28	0	0	0	7 189	0	7 189
32201	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
32301	14	0	14	0	0	0	4	0	4	10	0	10
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45204	63 600	0	63 600	0	0	0	13 600	0	13 600	50 000	0	50 000
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	929 014	0	929 014	226 234	0	226 234	196 757	0	196 757	958 491	0	958 491
45207	705 022	0	705 022	16 311	0	16 311	79 379	0	79 379	641 954	0	641 954
45208	242 285	0	242 285	3 239	0	3 239	5 135	0	5 135	240 389	0	240 389
45407	12 738	0	12 738	2 600	0	2 600	700	0	700	14 638	0	14 638
45408	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	100	0	100	60	0	60	21	0	21	139	0	139
45506	2 855	0	2 855	0	0	0	170	0	170	2 685	0	2 685
45507	10 170	0	10 170	0	0	0	300	0	300	9 870	0	9 870
45509	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47105	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
47404	0	80 286	80 286	0	19 339	19 339	0	27 334	27 334	0	72 291	72 291
47408	0	0	0	12 261 007	12 252 572	24 513 579	12 261 007	12 252 572	24 513 579	0	0	0
47415	9 962	0	9 962	0	0	0	0	0	0	9 962	0	9 962
47423	144 753	0	144 753	284	19 128	19 412	1 734	19 128	20 862	143 303	0	143 303
47427	118 927	0	118 927	21 026	0	21 026	46 873	0	46 873	93 080	0	93 080
60202	26 150	0	26 150	0	0	0	0	0	0	26 150	0	26 150
60302	1 572	0	1 572	0	0	0	130	0	130	1 442	0	1 442
60306	93	0	93	292	0	292	384	0	384	1	0	1
60308	89	0	89	135	0	135	145	0	145	79	0	79
60310	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60312	16 640	0	16 640	4 066	0	4 066	5 873	0	5 873	14 833	0	14 833
60314	0	216	216	0	0	0	0	0	0	0	216	216
60323	9	0	9	4	0	4	3	0	3	10	0	10
60401	565 813	0	565 813	0	0	0	0	0	0	565 813	0	565 813
60404	224 501	0	224 501	0	0	0	0	0	0	224 501	0	224 501
60415	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
60901	2 147	0	2 147	0	0	0	0	0	0	2 147	0	2 147
61002	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
61008	1 910	0	1 910	417	0	417	418	0	418	1 909	0	1 909
61009	814	0	814	56	0	56	249	0	249	621	0	621
61209	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61403	862	0	862	120	0	120	148	0	148	834	0	834
62001	3 850	0	3 850	0	0	0	0	0	0	3 850	0	3 850
70606	720 572	0	720 572	76 021	0	76 021	3 892	0	3 892	792 701	0	792 701
70608	728 929	0	728 929	100 955	0	100 955	24 004	0	24 004	805 880	0	805 880
70609	22 537	0	22 537	325	0	325	0	0	0	22 862	0	22 862
70611	9 696	0	9 696	130	0	130	0	0	0	9 826	0	9 826
Итого по активу (баланс)	5 560 442	669 573	6 230 015	19 252 205	12 380 812	31 633 017	19 224 991	12 385 901	31 610 892	5 587 656	664 484	6 252 140
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	156 737	0	156 737	0	0	0	0	0	0	156 737	0	156 737
10701	52 231	0	52 231	0	0	0	0	0	0	52 231	0	52 231
10801	79 829	0	79 829	0	0	0	0	0	0	79 829	0	79 829
30126	146	0	146	16	0	16	17	0	17	147	0	147
30223	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
30232	0	0	0	19 622	1 659	21 281	19 622	1 659	21 281	0	0	0
30301	371 197	492 470	863 667	5 332	29 215	34 547	8 897	23 201	32 098	374 762	486 456	861 218
30305	303 951	38 100	342 051	259 016	2 444	261 460	178 841	3 455	182 296	223 776	39 111	262 887
31309	59 687	0	59 687	14 937	0	14 937	0	0	0	44 750	0	44 750
32115	3 580	0	3 580	0	0	0	3 609	0	3 609	7 189	0	7 189
32211	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
32311	7	0	7	0	0	0	3	0	3	10	0	10
407	207 105	7 685	214 790	1 286 492	2 835	1 289 327	1 257 509	1 316	1 258 825	178 122	6 166	184 288
408.1	12 687	555	13 242	42 480	30	42 510	43 722	23	43 745	13 929	548	14 477
40807	2	1 053	1 055	0	157	157	0	112	112	2	1 008	1 010
40817	17 393	1 563	18 956	16 903	697	17 600	18 911	342	19 253	19 401	1 208	20 609
40820	132	2	134	0	0	0	0	0	0	132	2	134
40821	623	0	623	47 149	0	47 149	47 172	0	47 172	646	0	646
40905	0	0	0	271	345	616	271	345	616	0	0	0
40909	0	0	0	1 527	836	2 363	1 527	836	2 363	0	0	0
40910	0	0	0	307	346	653	307	346	653	0	0	0
40911	86	0	86	3 376	0	3 376	3 384	0	3 384	94	0	94
40912	0	0	0	851	1 150	2 001	851	1 150	2 001	0	0	0
40913	0	0	0	1 009	392	1 401	1 009	392	1 401	0	0	0
42106	11 707	0	11 707	0	0	0	0	0	0	11 707	0	11 707
42107	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42112	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42206	3 527	0	3 527	30	0	30	10 084	0	10 084	13 581	0	13 581
42301	15 658	7 678	23 336	42 451	440	42 891	39 805	341	40 146	13 012	7 579	20 591
42304	18 954	0	18 954	100	0	100	4 175	0	4 175	23 029	0	23 029
42305	444 586	8 638	453 224	70 137	464	70 601	31 076	359	31 435	405 525	8 533	414 058
42306	563 708	415 558	979 266	10 353	22 705	33 058	51 406	18 009	69 415	604 761	410 862	1 015 623
42315	107 480	0	107 480	221	0	221	0	0	0	107 259	0	107 259
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	53 026	0	53 026	5 629	0	5 629	929	0	929	48 326	0	48 326
45415	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
45515	1 418	0	1 418	18	0	18	1	0	1	1 401	0	1 401
45818	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
47405	0	0	0	1 575	68	1 643	1 575	68	1 643	0	0	0
47407	0	0	0	12 268 254	12 239 491	24 507 745	12 268 254	12 239 491	24 507 745	0	0	0
47411	45 295	17	45 312	5 627	756	6 383	8 342	756	9 098	48 010	17	48 027
47416	0	0	0	3 388	0	3 388	3 388	0	3 388	0	0	0
47422	92	0	92	249	0	249	205	0	205	48	0	48
47425	46 759	0	46 759	6 715	0	6 715	961	0	961	41 005	0	41 005
47426	282	0	282	710	0	710	607	0	607	179	0	179
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
60305	2 751	0	2 751	10 292	0	10 292	10 021	0	10 021	2 480	0	2 480
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	514	0	514	362	0	362	140	0	140	292	0	292
60311	14	0	14	803	0	803	792	0	792	3	0	3
60313	0	12	12	0	13	13	0	12	12	0	11	11
60322	1 303	0	1 303	819	0	819	168	0	168	652	0	652
60324	5 235	0	5 235	33	0	33	46	0	46	5 248	0	5 248
60335	712	0	712	99	0	99	140	0	140	753	0	753
60349	1 302	0	1 302	0	0	0	651	0	651	1 953	0	1 953
60414	143 294	0	143 294	0	0	0	1 412	0	1 412	144 706	0	144 706
60903	1 098	0	1 098	0	0	0	37	0	37	1 135	0	1 135
61301	3	0	3	3	0	3	2	0	2	2	0	2
61701	20 235	0	20 235	0	0	0	0	0	0	20 235	0	20 235
70601	727 804	0	727 804	19 958	0	19 958	91 381	0	91 381	799 227	0	799 227
70603	739 039	0	739 039	31 596	0	31 596	112 219	0	112 219	819 662	0	819 662
70604	23 169	0	23 169	0	0	0	196	0	196	23 365	0	23 365
Итого по пассиву (баланс)	5 256 683	973 332	6 230 015	14 192 388	12 304 043	26 496 431	14 226 343	12 292 213	26 518 556	5 290 638	961 502	6 252 140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	43 789	0	43 789	888	0	888	5 454	0	5 454	39 223	0	39 223
90902	23 456	0	23 456	1 580	0	1 580	901	0	901	24 135	0	24 135
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91412	112 489	0	112 489	0	0	0	15 090	0	15 090	97 399	0	97 399
91414	418 784	0	418 784	52 359	0	52 359	39 272	0	39 272	431 871	0	431 871
91501	34 056	0	34 056	0	0	0	19 883	0	19 883	14 173	0	14 173
91604	32 612	0	32 612	518	0	518	66	0	66	33 064	0	33 064
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	1 784 512	0	1 784 512	526 006	0	526 006	611 971	0	611 971	1 698 547	0	1 698 547
Итого по активу (баланс)	2 449 745	0	2 449 745	581 351	0	581 351	692 638	0	692 638	2 338 458	0	2 338 458
Пассив
91003	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	1 340 294	0	1 340 294	117 009	0	117 009	77 135	0	77 135	1 300 420	0	1 300 420
91315	219 634	0	219 634	27 112	0	27 112	51 065	0	51 065	243 587	0	243 587
91316	14 150	0	14 150	0	0	0	0	0	0	14 150	0	14 150
91317	184 515	4 455	188 970	466 730	265	466 995	397 068	184	397 252	114 853	4 374	119 227
91507	21 464	0	21 464	301	0	301	0	0	0	21 163	0	21 163
99999	665 233	0	665 233	80 434	0	80 434	55 112	0	55 112	639 911	0	639 911
Итого по пассиву (баланс)	2 445 290	4 455	2 449 745	692 141	265	692 406	580 935	184	581 119	2 334 084	4 374	2 338 458
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	227 600	622 544	850 144	348	12 264 498	12 264 846	348	12 272 063	12 272 411	227 600	614 979	842 579
99996	853 820	0	853 820	12 246 493	0	12 246 493	12 253 232	0	12 253 232	847 081	0	847 081
Итого по активу (баланс)	1 081 420	622 544	1 703 964	12 246 841	12 264 498	24 511 339	12 253 580	12 272 063	24 525 643	1 074 681	614 979	1 689 660
Пассив
96901	618 897	234 922	853 819	12 240 268	12 963	12 253 231	12 236 384	10 109	12 246 493	615 013	232 068	847 081
99997	850 145	0	850 145	12 272 411	0	12 272 411	12 264 845	0	12 264 845	842 579	0	842 579
Итого по пассиву (баланс)	1 469 042	234 922	1 703 964	24 512 679	12 963	24 525 642	24 501 229	10 109	24 511 338	1 457 592	232 068	1 689 660

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?