Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3	0	3	2 479	0	2 479	1 813	0	1 813	669	0	669
10901	198 969	0	198 969	0	0	0	0	0	0	198 969	0	198 969
20202	77 313	11 821	89 134	291 835	156 189	448 024	311 186	160 479	471 665	57 962	7 531	65 493
20208	31	0	31	46	0	46	0	0	0	77	0	77
20209	0	0	0	120 801	17 948	138 749	120 801	17 948	138 749	0	0	0
30102	36 016	0	36 016	4 517 587	0	4 517 587	4 503 544	0	4 503 544	50 059	0	50 059
30110	6 952	1 487	8 439	101 760	58 840	160 600	102 045	56 513	158 558	6 667	3 814	10 481
30114	0	411	411	0	66 973	66 973	0	65 441	65 441	0	1 943	1 943
30202	5 751	0	5 751	0	0	0	137	0	137	5 614	0	5 614
30204	1 257	0	1 257	93	0	93	0	0	0	1 350	0	1 350
30221	0	1 821	1 821	0	10 856	10 856	0	12 677	12 677	0	0	0
30233	9	0	9	28 027	2 585	30 612	27 555	2 585	30 140	481	0	481
30302	36 088	327 856	363 944	64 883	113 812	178 695	54 030	94 281	148 311	46 941	347 387	394 328
30306	0	0	0	96 197	21	96 218	96 197	21	96 218	0	0	0
30602	15	22	37	1 142 654	52 577	1 195 231	1 142 123	52 576	1 194 699	546	23	569
31902	85 000	0	85 000	2 297 000	0	2 297 000	2 382 000	0	2 382 000	0	0	0
31903	40 000	0	40 000	752 000	0	752 000	607 000	0	607 000	185 000	0	185 000
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
32202	45 376	0	45 376	834 106	0	834 106	879 482	0	879 482	0	0	0
32203	0	0	0	244 901	0	244 901	202 235	0	202 235	42 666	0	42 666
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44907	7 000	0	7 000	8 100	0	8 100	0	0	0	15 100	0	15 100
45108	19 041	0	19 041	0	0	0	0	0	0	19 041	0	19 041
45201	34 609	0	34 609	59 018	0	59 018	48 108	0	48 108	45 519	0	45 519
45203	0	0	0	3 811	0	3 811	0	0	0	3 811	0	3 811
45204	47 199	0	47 199	12 420	0	12 420	28 789	0	28 789	30 830	0	30 830
45205	26 909	0	26 909	1 430	0	1 430	20 891	0	20 891	7 448	0	7 448
45206	198 524	0	198 524	38 310	0	38 310	61 350	0	61 350	175 484	0	175 484
45207	165 983	0	165 983	32 200	0	32 200	47 497	0	47 497	150 686	0	150 686
45208	4 056	0	4 056	360	0	360	4 416	0	4 416	0	0	0
45406	10 069	0	10 069	66	0	66	30	0	30	10 105	0	10 105
45407	9 696	0	9 696	0	0	0	400	0	400	9 296	0	9 296
45408	3 750	0	3 750	0	0	0	30	0	30	3 720	0	3 720
45505	319	0	319	200	0	200	0	0	0	519	0	519
45506	68 512	0	68 512	0	0	0	3 967	0	3 967	64 545	0	64 545
45507	43 904	2 349	46 253	0	95	95	1 655	203	1 858	42 249	2 241	44 490
45812	47 066	0	47 066	0	0	0	0	0	0	47 066	0	47 066
45814	568	0	568	30	0	30	0	0	0	598	0	598
45815	16 602	0	16 602	946	0	946	337	0	337	17 211	0	17 211
45912	1 779	0	1 779	34	0	34	0	0	0	1 813	0	1 813
45914	285	0	285	0	0	0	4	0	4	281	0	281
45915	3 238	0	3 238	130	0	130	224	0	224	3 144	0	3 144
47408	0	0	0	23 201	53 507	76 708	23 201	53 507	76 708	0	0	0
47423	1 785	0	1 785	396	4	400	429	4	433	1 752	0	1 752
47427	981	12	993	8 679	22	8 701	8 529	23	8 552	1 131	11	1 142
47802	94 838	0	94 838	2 780	0	2 780	5 717	0	5 717	91 901	0	91 901
47803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
50205	0	74 632	74 632	0	14 276	14 276	0	51 998	51 998	0	36 910	36 910
50208	58 758	0	58 758	13 761	0	13 761	3	0	3	72 516	0	72 516
50209	0	18 331	18 331	0	752	752	0	4 124	4 124	0	14 959	14 959
50218	0	0	0	0	12 212	12 212	0	12 212	12 212	0	0	0
50221	1 456	0	1 456	746	0	746	1 266	0	1 266	936	0	936
50705	0	0	0	10 085	0	10 085	10 085	0	10 085	0	0	0
50706	10 253	0	10 253	5 042	0	5 042	14 951	0	14 951	344	0	344
50721	208	0	208	59	0	59	267	0	267	0	0	0
60302	73	0	73	49	0	49	0	0	0	122	0	122
60306	69	0	69	117	0	117	186	0	186	0	0	0
60308	407	0	407	170	0	170	177	0	177	400	0	400
60310	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
60312	5 686	0	5 686	9 124	0	9 124	5 204	0	5 204	9 606	0	9 606
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	8 682	0	8 682	591	0	591	42	0	42	9 231	0	9 231
60336	689	0	689	209	0	209	309	0	309	589	0	589
60401	156 162	0	156 162	15	0	15	1 353	0	1 353	154 824	0	154 824
60404	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
60415	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60901	3 565	0	3 565	0	0	0	0	0	0	3 565	0	3 565
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	673	0	673	228	0	228	164	0	164	737	0	737
61209	0	0	0	2 203	0	2 203	2 203	0	2 203	0	0	0
61210	0	0	0	65 663	40 860	106 523	65 663	40 860	106 523	0	0	0
61212	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
61403	953	0	953	298	0	298	268	0	268	983	0	983
62001	29 731	0	29 731	0	0	0	0	0	0	29 731	0	29 731
62101	3 638	0	3 638	339	0	339	0	0	0	3 977	0	3 977
70606	314 548	0	314 548	59 227	0	59 227	18	0	18	373 757	0	373 757
70608	467 090	0	467 090	46 202	0	46 202	0	0	0	513 292	0	513 292
Итого по активу (баланс)	2 429 968	438 742	2 868 710	10 903 908	601 540	11 505 448	10 791 181	625 463	11 416 644	2 542 695	414 819	2 957 514
Пассив
10207	362 000	0	362 000	0	0	0	0	0	0	362 000	0	362 000
10601	7 629	0	7 629	0	0	0	0	0	0	7 629	0	7 629
10603	1 663	0	1 663	1 532	0	1 532	805	0	805	936	0	936
10614	51 812	0	51 812	0	0	0	0	0	0	51 812	0	51 812
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	3 547	0	3 547	0	0	0	0	0	0	3 547	0	3 547
30220	0	0	0	0	7 555	7 555	0	7 555	7 555	0	0	0
30232	0	0	0	36 946	31 861	68 807	36 946	32 925	69 871	0	1 064	1 064
30301	36 088	327 856	363 944	54 030	94 281	148 311	64 883	113 812	178 695	46 941	347 387	394 328
30305	0	0	0	96 197	21	96 218	96 197	21	96 218	0	0	0
30607	8	0	8	8 666	0	8 666	8 777	0	8 777	119	0	119
31502	35 201	0	35 201	35 201	0	35 201	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	5 067	11 888	16 955	40 263	11 888	52 151	35 196	0	35 196
32211	804	0	804	12 602	0	12 602	11 798	0	11 798	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
406	3 015	0	3 015	30 856	0	30 856	30 360	0	30 360	2 519	0	2 519
407	170 330	2 115	172 445	1 570 024	23 475	1 593 499	1 577 743	23 000	1 600 743	178 049	1 640	179 689
408.1	20 242	0	20 242	70 917	0	70 917	65 006	0	65 006	14 331	0	14 331
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	8 624	45	8 669	30 180	39 407	69 587	29 916	40 095	70 011	8 360	733	9 093
40820	55	352	407	0	19	19	0	15	15	55	348	403
40821	2	0	2	11 012	0	11 012	11 011	0	11 011	1	0	1
40905	0	0	0	11 575	251	11 826	11 575	251	11 826	0	0	0
40909	0	0	0	10 984	1 859	12 843	10 984	1 859	12 843	0	0	0
40910	0	0	0	5 388	467	5 855	5 388	467	5 855	0	0	0
40911	0	0	0	6 496	0	6 496	6 496	0	6 496	0	0	0
40912	0	0	0	5 286	3 211	8 497	5 286	3 211	8 497	0	0	0
40913	0	0	0	25 669	29 369	55 038	25 669	29 369	55 038	0	0	0
42106	0	29 365	29 365	0	1 576	1 576	0	1 220	1 220	0	29 009	29 009
42301	5 071	239	5 310	9 130	16	9 146	8 996	10	9 006	4 937	233	5 170
42306	510 924	39 819	550 743	28 614	40 253	68 867	24 668	434	25 102	506 978	0	506 978
42309	180	0	180	18	0	18	2	0	2	164	0	164
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	0	29 365	29 365	0	1 577	1 577	0	1 220	1 220	0	29 008	29 008
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	176	0	176	0	0	0	100	0	100	276	0	276
45115	2 564	0	2 564	1 690	0	1 690	112	0	112	986	0	986
45215	15 018	0	15 018	2 213	0	2 213	3 254	0	3 254	16 059	0	16 059
45415	2 101	0	2 101	25	0	25	325	0	325	2 401	0	2 401
45515	6 035	0	6 035	1 391	0	1 391	1 109	0	1 109	5 753	0	5 753
45818	60 497	0	60 497	1 163	0	1 163	3 500	0	3 500	62 834	0	62 834
45918	3 852	0	3 852	288	0	288	531	0	531	4 095	0	4 095
47407	0	0	0	53 381	23 201	76 582	53 381	23 201	76 582	0	0	0
47411	5 632	80	5 712	3 472	82	3 554	3 794	2	3 796	5 954	0	5 954
47416	55	0	55	1 624	0	1 624	1 697	0	1 697	128	0	128
47422	537	0	537	10 082	408	10 490	10 075	408	10 483	530	0	530
47425	2 777	0	2 777	2 165	0	2 165	2 549	0	2 549	3 161	0	3 161
47426	1 597	73	1 670	1 605	6	1 611	1 553	41	1 594	1 545	108	1 653
47804	32 937	0	32 937	3 131	0	3 131	6 163	0	6 163	35 969	0	35 969
50220	3	0	3	1 803	0	1 803	2 469	0	2 469	669	0	669
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
50720	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52305	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	420	0	420	1 302	0	1 302	1 584	0	1 584	702	0	702
60305	7 439	0	7 439	12 769	0	12 769	9 850	0	9 850	4 520	0	4 520
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	131	0	131	466	0	466	335	0	335	0	0	0
60311	93	0	93	922	0	922	905	0	905	76	0	76
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	9 183	0	9 183	36	0	36	645	0	645	9 792	0	9 792
60335	2 777	0	2 777	1 926	0	1 926	2 061	0	2 061	2 912	0	2 912
60414	62 949	0	62 949	1 353	0	1 353	1 175	0	1 175	62 771	0	62 771
60903	932	0	932	0	0	0	78	0	78	1 010	0	1 010
70601	277 033	0	277 033	1 086	0	1 086	53 060	0	53 060	329 007	0	329 007
70603	466 405	0	466 405	0	0	0	45 792	0	45 792	512 197	0	512 197
Итого по пассиву (баланс)	2 439 401	429 309	2 868 710	2 170 298	310 783	2 481 081	2 278 881	291 004	2 569 885	2 547 984	409 530	2 957 514
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599	0	599	98	0	98	98	0	98	599	0	599
90902	253 498	0	253 498	14 881	0	14 881	5 393	0	5 393	262 986	0	262 986
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	954 932	0	954 932	11 734	0	11 734	54 384	0	54 384	912 282	0	912 282
91418	91 424	0	91 424	0	0	0	2 825	0	2 825	88 599	0	88 599
91501	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91604	24 765	0	24 765	3 847	0	3 847	2 850	0	2 850	25 762	0	25 762
91704	1 202	0	1 202	0	0	0	275	0	275	927	0	927
91802	11 301	0	11 301	0	0	0	8 885	0	8 885	2 416	0	2 416
91803	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
99998	1 314 197	0	1 314 197	1 321 203	0	1 321 203	1 504 697	0	1 504 697	1 130 703	0	1 130 703
Итого по активу (баланс)	2 652 455	0	2 652 455	1 351 763	0	1 351 763	1 579 407	0	1 579 407	2 424 811	0	2 424 811
Пассив
91311	37 400	0	37 400	0	0	0	0	0	0	37 400	0	37 400
91312	1 132 695	29 366	1 162 061	177 156	1 577	178 733	11 079	1 220	12 299	966 618	29 009	995 627
91314	17 083	0	17 083	1 184 698	0	1 184 698	1 176 341	0	1 176 341	8 726	0	8 726
91316	11 160	0	11 160	8 543	0	8 543	0	0	0	2 617	0	2 617
91317	53 459	0	53 459	129 556	0	129 556	132 394	0	132 394	56 297	0	56 297
91507	32 956	0	32 956	3 166	0	3 166	165	0	165	29 955	0	29 955
91508	78	0	78	0	0	0	3	0	3	81	0	81
99999	1 338 258	0	1 338 258	73 635	0	73 635	29 485	0	29 485	1 294 108	0	1 294 108
Итого по пассиву (баланс)	2 623 089	29 366	2 652 455	1 576 754	1 577	1 578 331	1 349 467	1 220	1 350 687	2 395 802	29 009	2 424 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 175	0	10 175	20 269	40 777	61 046	30 444	40 777	71 221	0	0	0
94101	0	0	0	15 174	0	15 174	15 174	0	15 174	0	0	0
99996	10 174	0	10 174	71 188	0	71 188	81 362	0	81 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 349	0	20 349	106 631	40 777	147 408	126 980	40 777	167 757	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 116	0	15 116	15 116	0	15 116	0	0	0
97101	10 174	0	10 174	25 446	40 800	66 246	15 272	40 800	56 072	0	0	0
99997	10 175	0	10 175	86 395	0	86 395	76 220	0	76 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 349	0	20 349	126 957	40 800	167 757	106 608	40 800	147 408	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?