Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 400	7 683	32 083	245 501	11 738	257 239	250 488	14 115	264 603	19 413	5 306	24 719
20208	8 320	0	8 320	21 997	0	21 997	23 421	0	23 421	6 896	0	6 896
30102	50 726	0	50 726	8 184 311	0	8 184 311	8 181 536	0	8 181 536	53 501	0	53 501
30110	47 904	18 503	66 407	137 124	31 401	168 525	163 720	28 861	192 581	21 308	21 043	42 351
30202	10 187	0	10 187	342	0	342	0	0	0	10 529	0	10 529
30204	180	0	180	0	0	0	52	0	52	128	0	128
30215	530	2 819	3 349	0	117	117	0	151	151	530	2 785	3 315
30221	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30233	1 650	294	1 944	33 630	6 253	39 883	34 481	6 293	40 774	799	254	1 053
31901	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31902	0	0	0	1 390 000	0	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 740 000	0	1 740 000	1 740 000	0	1 740 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	3 069 000	0	3 069 000	3 069 000	0	3 069 000	0	0	0
32003	169 000	0	169 000	1 040 000	0	1 040 000	1 002 000	0	1 002 000	207 000	0	207 000
32201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45205	17 157	0	17 157	0	0	0	173	0	173	16 984	0	16 984
45206	9 670	0	9 670	0	0	0	27	0	27	9 643	0	9 643
45207	181 862	0	181 862	0	0	0	20 394	0	20 394	161 468	0	161 468
45208	262 991	0	262 991	18 191	0	18 191	732	0	732	280 450	0	280 450
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	21 492	0	21 492	0	0	0	1 315	0	1 315	20 177	0	20 177
45408	8 700	0	8 700	0	0	0	50	0	50	8 650	0	8 650
45505	24	0	24	120	0	120	9	0	9	135	0	135
45506	8 398	0	8 398	300	0	300	436	0	436	8 262	0	8 262
45507	52 922	0	52 922	1 570	0	1 570	1 006	0	1 006	53 486	0	53 486
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	157 194	0	157 194	630	0	630	1 260	0	1 260	156 564	0	156 564
45814	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	10 951	0	10 951	155	0	155	145	0	145	10 961	0	10 961
45915	86	0	86	12	0	12	18	0	18	80	0	80
47408	0	0	0	38 757	1 650	40 407	38 757	1 650	40 407	0	0	0
47417	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
47423	692	0	692	31	12	43	31	12	43	692	0	692
47427	5 756	0	5 756	10 333	0	10 333	10 024	0	10 024	6 065	0	6 065
60302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60306	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
60312	148 937	0	148 937	1 832	0	1 832	2 889	0	2 889	147 880	0	147 880
60323	727	0	727	4	0	4	4	0	4	727	0	727
60336	1 527	0	1 527	218	0	218	1 021	0	1 021	724	0	724
60401	70 297	0	70 297	0	0	0	2 500	0	2 500	67 797	0	67 797
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	8 497	0	8 497	0	0	0	0	0	0	8 497	0	8 497
61002	128	0	128	8	0	8	73	0	73	63	0	63
61008	709	0	709	222	0	222	71	0	71	860	0	860
61009	147	0	147	28	0	28	30	0	30	145	0	145
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	2 510	0	2 510	2 510	0	2 510	0	0	0
61403	1 157	0	1 157	643	0	643	806	0	806	994	0	994
61702	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
61901	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
61903	13 449	0	13 449	0	0	0	0	0	0	13 449	0	13 449
61904	16 832	0	16 832	0	0	0	0	0	0	16 832	0	16 832
62001	419 519	0	419 519	0	0	0	0	0	0	419 519	0	419 519
62102	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
70606	401 825	0	401 825	15 523	0	15 523	3	0	3	417 345	0	417 345
70608	48 119	0	48 119	2 356	0	2 356	0	0	0	50 475	0	50 475
70611	12 192	0	12 192	1 609	0	1 609	0	0	0	13 801	0	13 801
Итого по активу (баланс)	2 923 646	29 299	2 952 945	16 566 213	51 171	16 617 384	16 548 399	51 082	16 599 481	2 941 460	29 388	2 970 848
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	44 016	0	44 016	0	0	0	0	0	0	44 016	0	44 016
30126	44	0	44	9	0	9	0	0	0	35	0	35
30223	10 760	0	10 760	68 998	0	68 998	71 223	0	71 223	12 985	0	12 985
30226	170	0	170	84	0	84	0	0	0	86	0	86
30232	270	0	270	37 768	2 727	40 495	38 382	2 745	41 127	884	18	902
30236	39 458	0	39 458	109 919	0	109 919	85 007	0	85 007	14 546	0	14 546
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
405	656	0	656	0	0	0	1	0	1	657	0	657
406	10 473	0	10 473	4 009	0	4 009	2 621	0	2 621	9 085	0	9 085
407	691 138	9 075	700 213	229 695	22 127	251 822	248 990	22 062	271 052	710 433	9 010	719 443
408.1	19 884	0	19 884	81 021	0	81 021	78 534	0	78 534	17 397	0	17 397
40817	12 366	803	13 169	13 361	49	13 410	12 659	33	12 692	11 664	787	12 451
40820	8	0	8	4	0	4	4	0	4	8	0	8
40821	17	0	17	24 399	0	24 399	24 399	0	24 399	17	0	17
40905	31	0	31	7 582	0	7 582	7 581	0	7 581	30	0	30
40909	0	0	0	5 353	4 834	10 187	5 353	4 834	10 187	0	0	0
40910	0	0	0	325	1 172	1 497	325	1 172	1 497	0	0	0
40911	128	0	128	14 692	125	14 817	15 035	125	15 160	471	0	471
40912	0	0	0	3 983	1 474	5 457	3 983	1 474	5 457	0	0	0
40913	0	0	0	23 877	1 112	24 989	23 877	1 112	24 989	0	0	0
42105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	62 891	23	62 914	68 033	1	68 034	70 753	1	70 754	65 611	23	65 634
42303	5 017	0	5 017	2 040	0	2 040	2 660	0	2 660	5 637	0	5 637
42304	39 652	0	39 652	5 812	0	5 812	10 826	0	10 826	44 666	0	44 666
42305	6 693	0	6 693	1 719	0	1 719	1 311	0	1 311	6 285	0	6 285
42306	431 407	0	431 407	58 502	0	58 502	52 509	0	52 509	425 414	0	425 414
42307	57 238	0	57 238	6 815	0	6 815	7 729	0	7 729	58 152	0	58 152
42309	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
45215	137 086	0	137 086	1 119	0	1 119	4 081	0	4 081	140 048	0	140 048
45415	5 063	0	5 063	44	0	44	0	0	0	5 019	0	5 019
45515	6 382	0	6 382	124	0	124	144	0	144	6 402	0	6 402
45818	171 262	0	171 262	1 330	0	1 330	695	0	695	170 627	0	170 627
45918	54	0	54	2	0	2	1	0	1	53	0	53
47407	0	0	0	1 637	38 903	40 540	1 637	38 903	40 540	0	0	0
47411	21 703	0	21 703	5 038	0	5 038	3 382	0	3 382	20 047	0	20 047
47416	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47422	302	0	302	6	0	6	3	0	3	299	0	299
47425	15 861	0	15 861	12 109	0	12 109	288	0	288	4 040	0	4 040
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	16	0	16	2 107	0	2 107	2 091	0	2 091	0	0	0
60305	1 532	0	1 532	3 642	0	3 642	3 183	0	3 183	1 073	0	1 073
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	209	0	209	87	0	87	354	0	354	476	0	476
60311	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
60322	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60324	34 487	0	34 487	373	0	373	7	0	7	34 121	0	34 121
60335	463	0	463	1 150	0	1 150	1 011	0	1 011	324	0	324
60414	15 927	0	15 927	729	0	729	233	0	233	15 431	0	15 431
61304	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
61909	816	0	816	0	0	0	28	0	28	844	0	844
61910	1 418	0	1 418	0	0	0	35	0	35	1 453	0	1 453
61912	11 105	0	11 105	0	0	0	0	0	0	11 105	0	11 105
62002	145 574	0	145 574	0	0	0	221	0	221	145 795	0	145 795
62103	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	357 074	0	357 074	0	0	0	32 329	0	32 329	389 403	0	389 403
70603	48 356	0	48 356	0	0	0	1 970	0	1 970	50 326	0	50 326
Итого по пассиву (баланс)	2 943 044	9 901	2 952 945	800 110	72 524	872 634	818 076	72 461	890 537	2 961 010	9 838	2 970 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	327 541	0	327 541	575	0	575	21 354	0	21 354	306 762	0	306 762
90902	2 070 875	0	2 070 875	13 494	0	13 494	3 579	0	3 579	2 080 790	0	2 080 790
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	253	0	253	1	0	1	1	0	1	253	0	253
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 213 504	0	1 213 504	2 210	0	2 210	3 010	0	3 010	1 212 704	0	1 212 704
91501	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
91604	57 413	0	57 413	6 075	0	6 075	5 991	0	5 991	57 497	0	57 497
91704	13 616	0	13 616	0	0	0	1 991	0	1 991	11 625	0	11 625
91802	53 130	0	53 130	0	0	0	8 000	0	8 000	45 130	0	45 130
91803	244	0	244	0	0	0	54	0	54	190	0	190
99998	974 131	0	974 131	3 795	0	3 795	53 650	0	53 650	924 276	0	924 276
Итого по активу (баланс)	4 711 676	0	4 711 676	26 152	0	26 152	97 632	0	97 632	4 640 196	0	4 640 196
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91312	945 156	0	945 156	29 370	0	29 370	3 365	0	3 365	919 151	0	919 151
91315	23 680	0	23 680	23 680	0	23 680	0	0	0	0	0	0
91316	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91317	4 150	0	4 150	310	0	310	140	0	140	3 980	0	3 980
91507	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
99999	3 737 545	0	3 737 545	43 865	0	43 865	22 240	0	22 240	3 715 920	0	3 715 920
Итого по пассиву (баланс)	4 711 676	0	4 711 676	97 515	0	97 515	26 035	0	26 035	4 640 196	0	4 640 196

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?