Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	52 764	38 197	90 961	322 276	222 218	544 494	326 190	235 676	561 866	48 850	24 739	73 589
20208	7 649	0	7 649	19 363	0	19 363	22 568	0	22 568	4 444	0	4 444
20209	1 600	0	1 600	128 475	297 919	426 394	129 915	297 919	427 834	160	0	160
30102	116 901	0	116 901	12 240 353	0	12 240 353	12 303 299	0	12 303 299	53 955	0	53 955
30110	50 078	69 157	119 235	5 277 802	319 051	5 596 853	5 140 747	344 587	5 485 334	187 133	43 621	230 754
30114	103	19 203	19 306	1	34 677	34 678	0	39 507	39 507	104	14 373	14 477
30202	14 806	0	14 806	0	0	0	2 283	0	2 283	12 523	0	12 523
30204	1 910	0	1 910	0	0	0	239	0	239	1 671	0	1 671
30215	310	5 071	5 381	0	211	211	0	272	272	310	5 010	5 320
30233	313	0	313	32 797	7 022	39 819	32 654	6 625	39 279	456	397	853
30413	0	0	0	252 600	0	252 600	252 600	0	252 600	0	0	0
30424	2 175	0	2 175	4 387 373	0	4 387 373	4 385 673	0	4 385 673	3 875	0	3 875
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	50 000	0	50 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000	1 700 000	0	1 700 000	400 000	0	400 000
32002	100 000	0	100 000	2 550 000	0	2 550 000	2 650 000	0	2 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	740 000	0	740 000	300 000	0	300 000	440 000	0	440 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 762	2 762	0	109	109	0	289	289	0	2 582	2 582
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45205	46 629	0	46 629	19 723	0	19 723	9 359	0	9 359	56 993	0	56 993
45206	291 272	0	291 272	8 563	0	8 563	74 550	0	74 550	225 285	0	225 285
45207	141 087	0	141 087	0	0	0	9 909	0	9 909	131 178	0	131 178
45208	79 358	0	79 358	0	0	0	2 000	0	2 000	77 358	0	77 358
45505	2 200	0	2 200	0	0	0	233	0	233	1 967	0	1 967
45506	80 652	0	80 652	0	0	0	467	0	467	80 185	0	80 185
45507	31 859	0	31 859	0	0	0	840	0	840	31 019	0	31 019
45704	237	0	237	0	0	0	59	0	59	178	0	178
45705	177	0	177	1 600	0	1 600	0	0	0	1 777	0	1 777
45706	5 190	0	5 190	0	0	0	94	0	94	5 096	0	5 096
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 812	0	1 812	466	0	466	467	0	467	1 811	0	1 811
45817	118	0	118	72	0	72	0	0	0	190	0	190
45915	32	0	32	41	0	41	45	0	45	28	0	28
45917	10	0	10	14	0	14	0	0	0	24	0	24
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	127 172	127 172	0	127 172	127 172	0	0	0
47408	0	0	0	4 515 709	144 649	4 660 358	4 515 709	144 649	4 660 358	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	24	0	24	2 038	287 621	289 659	2 041	287 621	289 662	21	0	21
47427	7 673	1	7 674	10 766	10	10 776	12 783	1	12 784	5 656	10	5 666
50104	127 477	0	127 477	1 591	0	1 591	129 068	0	129 068	0	0	0
50116	248 234	0	248 234	1 786	0	1 786	250 020	0	250 020	0	0	0
50121	741	0	741	0	0	0	741	0	741	0	0	0
50307	249 941	0	249 941	4 010 061	0	4 010 061	4 260 002	0	4 260 002	0	0	0
50606	3 929	0	3 929	0	0	0	3 926	0	3 926	3	0	3
60302	5 643	0	5 643	131	0	131	219	0	219	5 555	0	5 555
60306	0	0	0	17 443	0	17 443	17 443	0	17 443	0	0	0
60308	30	0	30	78	0	78	30	0	30	78	0	78
60310	1 138	0	1 138	528	0	528	929	0	929	737	0	737
60312	277 345	0	277 345	3 008	0	3 008	21 736	0	21 736	258 617	0	258 617
60323	30	0	30	1	0	1	30	0	30	1	0	1
60401	527 354	0	527 354	226	0	226	56 841	0	56 841	470 739	0	470 739
60415	5 182	0	5 182	159	0	159	159	0	159	5 182	0	5 182
60901	12 187	0	12 187	55	0	55	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	371	0	371	51	0	51	88	0	88	334	0	334
61008	1 792	0	1 792	405	0	405	569	0	569	1 628	0	1 628
61009	4 561	0	4 561	99	0	99	2 352	0	2 352	2 308	0	2 308
61010	29	0	29	0	0	0	4	0	4	25	0	25
61209	0	0	0	89 281	0	89 281	89 281	0	89 281	0	0	0
61210	0	0	0	4 642 554	0	4 642 554	4 642 554	0	4 642 554	0	0	0
61214	0	0	0	50 258	0	50 258	50 258	0	50 258	0	0	0
61403	3 373	0	3 373	56	0	56	448	0	448	2 981	0	2 981
61702	8 401	0	8 401	0	0	0	0	0	0	8 401	0	8 401
62001	39 643	0	39 643	50 075	0	50 075	88 522	0	88 522	1 196	0	1 196
70606	544 230	0	544 230	63 703	0	63 703	0	0	0	607 933	0	607 933
70607	1 184	0	1 184	992	0	992	1 217	0	1 217	959	0	959
70608	154 328	0	154 328	12 467	0	12 467	0	0	0	166 795	0	166 795
70611	1 178	0	1 178	133	0	133	0	0	0	1 311	0	1 311
70616	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	3 865 031	134 391	3 999 422	42 195 173	1 440 659	43 635 832	42 461 161	1 484 318	43 945 479	3 599 043	90 732	3 689 775
Пассив
10207	47 500	0	47 500	38 709	0	38 709	38 709	0	38 709	47 500	0	47 500
10601	290 780	0	290 780	39	0	39	0	0	0	290 741	0	290 741
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 551	0	408 551	0	0	0	39	0	39	408 590	0	408 590
30109	11 702	12 595	24 297	105 115	129 420	234 535	97 497	120 269	217 766	4 084	3 444	7 528
30111	0	1 374	1 374	0	90	90	0	56	56	0	1 340	1 340
30126	9 015	0	9 015	429	0	429	249	0	249	8 835	0	8 835
30226	2	0	2	19	0	19	18	0	18	1	0	1
30232	40	508	548	46 616	16 418	63 034	46 815	16 653	63 468	239	743	982
32211	166	0	166	17	0	17	6	0	6	155	0	155
407	1 198 159	55 528	1 253 687	3 687 975	136 690	3 824 665	3 521 205	133 774	3 654 979	1 031 389	52 612	1 084 001
408.1	43 195	0	43 195	141 703	0	141 703	143 692	0	143 692	45 184	0	45 184
40807	35	29	64	4	2	6	0	1	1	31	28	59
40817	51 068	7 886	58 954	201 088	7 135	208 223	173 746	5 943	179 689	23 726	6 694	30 420
40820	2 063	374	2 437	7 521	29 987	37 508	6 858	29 914	36 772	1 400	301	1 701
40821	187	0	187	2 337	0	2 337	2 249	0	2 249	99	0	99
40901	8 932	0	8 932	8 479	0	8 479	12 574	0	12 574	13 027	0	13 027
40905	0	0	0	13 278	2 267	15 545	13 278	2 267	15 545	0	0	0
40906	0	0	0	34 856	0	34 856	34 856	0	34 856	0	0	0
40909	0	0	0	6 736	5 425	12 161	6 736	5 425	12 161	0	0	0
40910	0	0	0	1 304	2 127	3 431	1 304	2 127	3 431	0	0	0
40911	99	0	99	40 571	1 614	42 185	40 674	1 614	42 288	202	0	202
40912	0	0	0	4 449	8 767	13 216	4 449	8 767	13 216	0	0	0
40913	0	0	0	8 639	3 594	12 233	8 639	3 594	12 233	0	0	0
42102	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42104	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
42105	41 900	0	41 900	800	0	800	500	0	500	41 600	0	41 600
42108	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	234 858	26 150	261 008	131 544	5 937	137 481	18 319	963	19 282	121 633	21 176	142 809
42309	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	4 672	27 653	32 325	2 928	28 114	31 042	102	461	563	1 846	0	1 846
45215	11 327	0	11 327	1 098	0	1 098	447	0	447	10 676	0	10 676
45515	3 089	0	3 089	138	0	138	36	0	36	2 987	0	2 987
45715	3	0	3	1	0	1	35	0	35	37	0	37
45818	150 043	0	150 043	46	0	46	82	0	82	150 079	0	150 079
45918	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47405	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
47407	0	0	0	4 534 357	125 784	4 660 141	4 534 357	125 784	4 660 141	0	0	0
47411	0	0	0	1 402	24	1 426	1 402	24	1 426	0	0	0
47416	31	1 762	1 793	5 825	1 790	7 615	6 055	28	6 083	261	0	261
47422	752	0	752	4 261 086	134	4 261 220	4 261 087	134	4 261 221	753	0	753
47425	1 488	0	1 488	552	0	552	648	0	648	1 584	0	1 584
47426	411	0	411	2 224	0	2 224	2 427	0	2 427	614	0	614
50120	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
50620	1 210	0	1 210	1 210	0	1 210	1	0	1	1	0	1
60301	0	0	0	4 188	0	4 188	4 188	0	4 188	0	0	0
60305	11 506	0	11 506	14 647	0	14 647	12 287	0	12 287	9 146	0	9 146
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	1 902	0	1 902	27	0	27	715	0	715	2 590	0	2 590
60311	540	0	540	91 669	0	91 669	91 189	0	91 189	60	0	60
60313	0	27	27	2	33	35	2	32	34	0	26	26
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	1 230	0	1 230	372	0	372	12 381	0	12 381	13 239	0	13 239
60335	5 063	0	5 063	4 176	0	4 176	4 500	0	4 500	5 387	0	5 387
60414	156 777	0	156 777	6 924	0	6 924	1 081	0	1 081	150 934	0	150 934
60903	1 572	0	1 572	0	0	0	133	0	133	1 705	0	1 705
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	414 190	0	414 190	2 546	0	2 546	36 057	0	36 057	447 701	0	447 701
70602	998	0	998	558	0	558	807	0	807	1 247	0	1 247
70603	155 643	0	155 643	0	0	0	12 451	0	12 451	168 094	0	168 094
Итого по пассиву (баланс)	3 865 536	133 886	3 999 422	13 425 874	505 352	13 931 226	13 163 749	457 830	13 621 579	3 603 411	86 364	3 689 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	188 322	0	188 322	16 568	0	16 568	10 185	0	10 185	194 705	0	194 705
90907	8 932	0	8 932	12 574	0	12 574	8 479	0	8 479	13 027	0	13 027
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 329 427	0	1 329 427	0	0	0	413 080	0	413 080	916 347	0	916 347
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	44 382	0	44 382	0	0	0	1 800	0	1 800	42 582	0	42 582
91604	26 258	0	26 258	2 532	0	2 532	2 670	0	2 670	26 120	0	26 120
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 244 953	0	2 244 953	43 975	0	43 975	218 779	0	218 779	2 070 149	0	2 070 149
Итого по активу (баланс)	3 868 849	0	3 868 849	75 651	0	75 651	654 997	0	654 997	3 289 503	0	3 289 503
Пассив
91312	1 679 856	0	1 679 856	360	0	360	0	0	0	1 679 496	0	1 679 496
91315	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
91316	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91317	130 770	0	130 770	31 354	0	31 354	43 975	0	43 975	143 391	0	143 391
91507	433 000	0	433 000	187 065	0	187 065	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 623 896	0	1 623 896	436 073	0	436 073	31 531	0	31 531	1 219 354	0	1 219 354
Итого по пассиву (баланс)	3 868 849	0	3 868 849	654 852	0	654 852	75 506	0	75 506	3 289 503	0	3 289 503
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	398	398	5 572	7 807	13 379	5 570	7 483	13 053	2	722	724
99996	393	0	393	13 353	0	13 353	13 026	0	13 026	720	0	720
Итого по активу (баланс)	393	398	791	18 925	7 807	26 732	18 596	7 483	26 079	722	722	1 444
Пассив
96901	393	0	393	7 439	5 587	13 026	7 764	5 587	13 351	718	0	718
97101	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
99997	398	0	398	13 053	0	13 053	13 379	0	13 379	724	0	724
Итого по пассиву (баланс)	791	0	791	20 492	5 587	26 079	21 145	5 587	26 732	1 444	0	1 444

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?