Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Великие Луки банк"

Регистрационный номер

598

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	185	0	185	224	0	224	0	0	0	409	0	409
20202	10 521	2 403	12 924	277 733	100	277 833	278 295	146	278 441	9 959	2 357	12 316
20209	0	0	0	182 500	0	182 500	182 500	0	182 500	0	0	0
30102	63 713	0	63 713	1 125 760	0	1 125 760	1 154 180	0	1 154 180	35 293	0	35 293
30110	0	10 481	10 481	4 066 650	31 324	4 097 974	4 066 650	29 135	4 095 785	0	12 670	12 670
30202	8 105	0	8 105	189	0	189	0	0	0	8 294	0	8 294
30204	118	0	118	29	0	29	0	0	0	147	0	147
31901	45 000	0	45 000	1 090 000	0	1 090 000	1 055 000	0	1 055 000	80 000	0	80 000
31903	960 000	0	960 000	2 920 000	0	2 920 000	2 910 000	0	2 910 000	970 000	0	970 000
44905	2 799	0	2 799	80	0	80	0	0	0	2 879	0	2 879
45204	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	123 060	0	123 060	2 000	0	2 000	30 350	0	30 350	94 710	0	94 710
45207	139 051	0	139 051	14 940	0	14 940	7 530	0	7 530	146 461	0	146 461
45208	94 119	0	94 119	16 000	0	16 000	3 511	0	3 511	106 608	0	106 608
45404	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45407	111 637	0	111 637	4 000	0	4 000	8 704	0	8 704	106 933	0	106 933
45408	96 314	0	96 314	11 600	0	11 600	2 234	0	2 234	105 680	0	105 680
45505	420	0	420	0	0	0	84	0	84	336	0	336
45506	3 548	0	3 548	80	0	80	317	0	317	3 311	0	3 311
45507	46 656	0	46 656	1 450	0	1 450	2 419	0	2 419	45 687	0	45 687
45812	73 884	0	73 884	0	0	0	602	0	602	73 282	0	73 282
45814	22 286	0	22 286	825	0	825	16 032	0	16 032	7 079	0	7 079
45815	6 184	0	6 184	0	0	0	44	0	44	6 140	0	6 140
45912	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
45915	83	0	83	6	0	6	2	0	2	87	0	87
47408	0	0	0	19 339	5 037	24 376	19 339	5 037	24 376	0	0	0
47423	20	0	20	6	0	6	12	0	12	14	0	14
47427	2 188	0	2 188	12 981	0	12 981	12 504	0	12 504	2 665	0	2 665
50207	24 449	0	24 449	192	0	192	33	0	33	24 608	0	24 608
50221	5	0	5	7	0	7	0	0	0	12	0	12
60302	1 066	0	1 066	881	0	881	0	0	0	1 947	0	1 947
60306	379	0	379	18	0	18	181	0	181	216	0	216
60308	184	0	184	451	0	451	565	0	565	70	0	70
60312	5 336	0	5 336	1 606	0	1 606	5 407	0	5 407	1 535	0	1 535
60323	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60336	128	0	128	107	0	107	110	0	110	125	0	125
60401	55 854	0	55 854	0	0	0	0	0	0	55 854	0	55 854
61002	35	0	35	12	0	12	12	0	12	35	0	35
61008	424	0	424	179	0	179	229	0	229	374	0	374
61009	233	0	233	168	0	168	191	0	191	210	0	210
61010	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61209	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
61403	177	0	177	394	0	394	44	0	44	527	0	527
61702	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
61703	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
62001	7 254	0	7 254	20 040	0	20 040	1 016	0	1 016	26 278	0	26 278
70606	295 655	0	295 655	27 473	0	27 473	17	0	17	323 111	0	323 111
70608	10 787	0	10 787	1 386	0	1 386	0	0	0	12 173	0	12 173
70611	882	0	882	0	0	0	882	0	882	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 219 343	12 884	2 232 227	9 800 462	36 461	9 836 923	9 761 477	34 318	9 795 795	2 258 328	15 027	2 273 355
Пассив
10207	466 200	0	466 200	0	0	0	0	0	0	466 200	0	466 200
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10603	5	0	5	0	0	0	7	0	7	12	0	12
10609	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10701	90 046	0	90 046	0	0	0	0	0	0	90 046	0	90 046
10801	6 339	0	6 339	0	0	0	0	0	0	6 339	0	6 339
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	507	0	507	6 276	0	6 276	6 591	0	6 591	822	0	822
407	180 041	9 489	189 530	742 793	38 734	781 527	737 316	39 980	777 296	174 564	10 735	185 299
408.1	84 379	639	85 018	967 553	16 408	983 961	968 390	17 401	985 791	85 216	1 632	86 848
40817	26	1	27	0	0	0	0	0	0	26	1	27
40821	1 072	0	1 072	13 084	0	13 084	12 968	0	12 968	956	0	956
40911	3	0	3	271	0	271	268	0	268	0	0	0
42114	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000
42301	1 354	0	1 354	2 727	0	2 727	3 291	0	3 291	1 918	0	1 918
42303	7 611	0	7 611	30	0	30	71	0	71	7 652	0	7 652
42304	0	595	595	0	32	32	0	25	25	0	588	588
42305	450 458	0	450 458	519 529	0	519 529	69 896	0	69 896	825	0	825
42306	393 683	0	393 683	57 000	0	57 000	7 353	0	7 353	344 036	0	344 036
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	140	0	140	0	0	0	4	0	4	144	0	144
45215	99 660	0	99 660	16 443	0	16 443	8 426	0	8 426	91 643	0	91 643
45415	21 692	0	21 692	1 354	0	1 354	1 158	0	1 158	21 496	0	21 496
45515	7 039	0	7 039	1 331	0	1 331	991	0	991	6 699	0	6 699
45818	101 919	0	101 919	16 678	0	16 678	825	0	825	86 066	0	86 066
45918	936	0	936	2	0	2	2	0	2	936	0	936
47407	0	0	0	5 037	19 286	24 323	5 037	19 286	24 323	0	0	0
47411	1 630	0	1 630	4 936	0	4 936	4 860	0	4 860	1 554	0	1 554
47416	0	0	0	307	0	307	324	0	324	17	0	17
47422	55	0	55	21	0	21	18	0	18	52	0	52
47425	3 820	0	3 820	4 303	0	4 303	1 017	0	1 017	534	0	534
47426	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890
50220	185	0	185	0	0	0	224	0	224	409	0	409
60301	153	0	153	506	0	506	353	0	353	0	0	0
60305	2 647	0	2 647	4 467	0	4 467	3 915	0	3 915	2 095	0	2 095
60309	18	0	18	0	0	0	21	0	21	39	0	39
60311	0	0	0	1 175	0	1 175	1 175	0	1 175	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	50 010	0	50 010	50 000	0	50 000
60335	485	0	485	890	0	890	1 034	0	1 034	629	0	629
60349	169	0	169	0	0	0	62	0	62	231	0	231
60414	18 146	0	18 146	0	0	0	835	0	835	18 981	0	18 981
62002	3 315	0	3 315	427	0	427	0	0	0	2 888	0	2 888
70601	266 581	0	266 581	143	0	143	56 514	0	56 514	322 952	0	322 952
70603	10 729	0	10 729	0	0	0	1 343	0	1 343	12 072	0	12 072
70615	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	2 221 503	10 724	2 232 227	2 367 293	74 460	2 441 753	2 406 189	76 692	2 482 881	2 260 399	12 956	2 273 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	60 305	0	60 305	1 502	0	1 502	1 316	0	1 316	60 491	0	60 491
90902	106 014	0	106 014	8 300	0	8 300	8 968	0	8 968	105 346	0	105 346
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	1 728 110	0	1 728 110	44 071	0	44 071	164 102	0	164 102	1 608 079	0	1 608 079
91604	5 587	0	5 587	1 588	0	1 588	2 452	0	2 452	4 723	0	4 723
91704	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91802	12 656	0	12 656	602	0	602	0	0	0	13 258	0	13 258
99998	1 048 895	0	1 048 895	72 012	0	72 012	58 632	0	58 632	1 062 275	0	1 062 275
Итого по активу (баланс)	2 962 102	0	2 962 102	128 076	0	128 076	235 471	0	235 471	2 854 707	0	2 854 707
Пассив
91003	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91312	1 006 536	0	1 006 536	50 562	0	50 562	64 294	0	64 294	1 020 268	0	1 020 268
91315	4 332	0	4 332	4 332	0	4 332	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	2 740	0	2 740	6 500	0	6 500	3 760	0	3 760
91317	10 070	0	10 070	780	0	780	1 000	0	1 000	10 290	0	10 290
91507	27 957	0	27 957	0	0	0	0	0	0	27 957	0	27 957
99999	1 913 207	0	1 913 207	176 634	0	176 634	55 859	0	55 859	1 792 432	0	1 792 432
Итого по пассиву (баланс)	2 962 102	0	2 962 102	235 266	0	235 266	127 871	0	127 871	2 854 707	0	2 854 707

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?