Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Уссури"

Регистрационный номер

596

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 466	0	26 466	0	0	0	0	0	0	26 466	0	26 466
20202	58 232	111 668	169 900	921 528	499 489	1 421 017	912 869	486 809	1 399 678	66 891	124 348	191 239
20209	0	0	0	284 291	41 381	325 672	284 291	41 381	325 672	0	0	0
30102	160 232	0	160 232	4 306 868	0	4 306 868	4 417 383	0	4 417 383	49 717	0	49 717
30110	4 533	29 423	33 956	722 203	287 441	1 009 644	721 831	292 004	1 013 835	4 905	24 860	29 765
30202	88 540	0	88 540	1 927	0	1 927	0	0	0	90 467	0	90 467
30204	4 189	0	4 189	0	0	0	77	0	77	4 112	0	4 112
30210	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30233	176	0	176	4 939	0	4 939	4 534	0	4 534	581	0	581
31903	250 000	0	250 000	1 630 000	0	1 630 000	1 200 000	0	1 200 000	680 000	0	680 000
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44207	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
44208	638 644	0	638 644	2 000	0	2 000	303 150	0	303 150	337 494	0	337 494
44209	91 504	0	91 504	0	0	0	343	0	343	91 161	0	91 161
45107	218 825	0	218 825	0	0	0	49 517	0	49 517	169 308	0	169 308
45108	25 900	0	25 900	0	0	0	480	0	480	25 420	0	25 420
45203	0	0	0	4 263	0	4 263	3 575	0	3 575	688	0	688
45204	39 219	0	39 219	11 460	0	11 460	35 363	0	35 363	15 316	0	15 316
45205	454 260	0	454 260	95 137	0	95 137	156 283	0	156 283	393 114	0	393 114
45206	426 247	0	426 247	26 770	0	26 770	16 262	0	16 262	436 755	0	436 755
45207	733 359	0	733 359	90 381	0	90 381	48 971	0	48 971	774 769	0	774 769
45208	507 277	0	507 277	15 700	0	15 700	7 038	0	7 038	515 939	0	515 939
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45406	14 000	0	14 000	0	0	0	1 250	0	1 250	12 750	0	12 750
45407	52 760	0	52 760	0	0	0	206	0	206	52 554	0	52 554
45408	505 711	0	505 711	0	0	0	35 208	0	35 208	470 503	0	470 503
45506	21 313	0	21 313	2 687	0	2 687	2 054	0	2 054	21 946	0	21 946
45507	598 445	0	598 445	12 443	0	12 443	28 510	0	28 510	582 378	0	582 378
45509	1 476	0	1 476	1 207	0	1 207	1 435	0	1 435	1 248	0	1 248
45802	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45812	22 291	0	22 291	3 870	0	3 870	2 434	0	2 434	23 727	0	23 727
45814	27 793	0	27 793	1 826	0	1 826	27 519	0	27 519	2 100	0	2 100
45815	68 860	0	68 860	7 260	0	7 260	7 087	0	7 087	69 033	0	69 033
45912	164	0	164	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	164	0	164
45914	1 256	0	1 256	29	0	29	1 219	0	1 219	66	0	66
45915	9 009	0	9 009	2 063	0	2 063	1 995	0	1 995	9 077	0	9 077
47408	0	0	0	120 638	89 013	209 651	120 638	89 013	209 651	0	0	0
47423	4 622	2	4 624	280	127 023	127 303	254	127 025	127 279	4 648	0	4 648
47427	100 562	0	100 562	47 040	0	47 040	48 966	0	48 966	98 636	0	98 636
50205	28 130	0	28 130	170	0	170	0	0	0	28 300	0	28 300
50221	4 743	0	4 743	78	0	78	4	0	4	4 817	0	4 817
60308	6 254	0	6 254	512	0	512	606	0	606	6 160	0	6 160
60310	1 835	0	1 835	0	0	0	0	0	0	1 835	0	1 835
60312	24 797	0	24 797	9 150	0	9 150	6 297	0	6 297	27 650	0	27 650
60323	2 625	0	2 625	643	0	643	134	0	134	3 134	0	3 134
60401	369 743	0	369 743	179	0	179	0	0	0	369 922	0	369 922
60415	131	0	131	181	0	181	179	0	179	133	0	133
61002	928	0	928	6	0	6	1	0	1	933	0	933
61008	3 118	0	3 118	314	0	314	102	0	102	3 330	0	3 330
61009	16 842	0	16 842	163	0	163	92	0	92	16 913	0	16 913
61403	763	0	763	31	0	31	214	0	214	580	0	580
61703	8 938	0	8 938	0	0	0	0	0	0	8 938	0	8 938
61905	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
61908	39 447	0	39 447	0	0	0	0	0	0	39 447	0	39 447
61911	60 810	0	60 810	0	0	0	0	0	0	60 810	0	60 810
70606	799 513	0	799 513	97 267	0	97 267	540	0	540	896 240	0	896 240
70608	140 619	0	140 619	16 939	0	16 939	0	0	0	157 558	0	157 558
70611	767	0	767	98	0	98	0	0	0	865	0	865
Итого по активу (баланс)	6 739 597	141 093	6 880 690	8 744 833	1 044 347	9 789 180	8 456 203	1 036 232	9 492 435	7 028 227	149 208	7 177 435
Пассив
10207	174 000	0	174 000	13 992	0	13 992	13 992	0	13 992	174 000	0	174 000
10601	127 990	0	127 990	0	0	0	0	0	0	127 990	0	127 990
10603	4 743	0	4 743	4	0	4	78	0	78	4 817	0	4 817
10614	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10701	16 773	0	16 773	0	0	0	0	0	0	16 773	0	16 773
10801	83 825	0	83 825	0	0	0	0	0	0	83 825	0	83 825
30126	1	0	1	1	0	1	69	0	69	69	0	69
30220	0	1 976	1 976	0	18 972	18 972	0	18 617	18 617	0	1 621	1 621
30223	0	0	0	25 854	0	25 854	25 854	0	25 854	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
30232	0	2	2	16 307	118	16 425	16 307	116	16 423	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
407	186 998	15 319	202 317	1 985 879	205 254	2 191 133	1 990 663	214 754	2 205 417	191 782	24 819	216 601
408.1	24 542	1	24 543	225 867	87 211	313 078	233 626	87 211	320 837	32 301	1	32 302
40817	21 313	0	21 313	67 336	0	67 336	66 455	0	66 455	20 432	0	20 432
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	13 375	0	13 375	13 410	0	13 410	35	0	35
40912	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
41805	2 043	0	2 043	0	0	0	16	0	16	2 059	0	2 059
42007	178 000	0	178 000	129 000	0	129 000	153 500	0	153 500	202 500	0	202 500
42102	0	0	0	44 525	0	44 525	44 525	0	44 525	0	0	0
42104	305	0	305	0	0	0	2	0	2	307	0	307
42105	25 306	0	25 306	0	0	0	536	0	536	25 842	0	25 842
42106	15 281	0	15 281	6 200	0	6 200	6 755	0	6 755	15 836	0	15 836
42107	20 456	0	20 456	300	0	300	25	0	25	20 181	0	20 181
42113	4 728	0	4 728	540	0	540	300	0	300	4 488	0	4 488
42114	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42205	43 286	0	43 286	0	0	0	2 187	0	2 187	45 473	0	45 473
42206	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
42207	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	17 439	23 251	40 690	18 006	83 019	101 025	19 141	79 102	98 243	18 574	19 334	37 908
42303	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42304	2 435	925	3 360	1 100	60	1 160	57	38	95	1 392	903	2 295
42305	132 929	17 053	149 982	10 248	4 138	14 386	1 715	3 943	5 658	124 396	16 858	141 254
42306	4 156 998	82 157	4 239 155	460 990	9 382	470 372	623 320	5 448	628 768	4 319 328	78 223	4 397 551
42307	83 231	0	83 231	2 262	0	2 262	496	0	496	81 465	0	81 465
42309	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
42601	0	37	37	10 415	7 815	18 230	15 315	10 587	25 902	4 900	2 809	7 709
42606	9 791	0	9 791	335	0	335	2 388	0	2 388	11 844	0	11 844
44215	605	0	605	5	0	5	0	0	0	600	0	600
45115	1 645	0	1 645	419	0	419	0	0	0	1 226	0	1 226
45215	51 340	0	51 340	23 275	0	23 275	18 627	0	18 627	46 692	0	46 692
45415	5 609	0	5 609	2 065	0	2 065	1 654	0	1 654	5 198	0	5 198
45515	79 964	0	79 964	8 149	0	8 149	5 428	0	5 428	77 243	0	77 243
45818	98 420	0	98 420	31 016	0	31 016	5 801	0	5 801	73 205	0	73 205
45918	5 380	0	5 380	1 544	0	1 544	359	0	359	4 195	0	4 195
47405	0	0	0	0	109 829	109 829	0	109 829	109 829	0	0	0
47407	0	0	0	88 915	120 655	209 570	88 915	120 655	209 570	0	0	0
47411	24 220	0	24 220	339	0	339	3 003	0	3 003	26 884	0	26 884
47416	3 064	0	3 064	6 503	0	6 503	3 563	0	3 563	124	0	124
47422	286	5	291	4 498	126 099	130 597	4 573	126 098	130 671	361	4	365
47425	6 336	0	6 336	7 108	0	7 108	7 122	0	7 122	6 350	0	6 350
60301	142	0	142	1 109	0	1 109	1 120	0	1 120	153	0	153
60305	414	0	414	7 320	0	7 320	7 324	0	7 324	418	0	418
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60322	858	9	867	200	0	200	616	0	616	1 274	9	1 283
60324	7 664	0	7 664	134	0	134	152	0	152	7 682	0	7 682
60335	125	0	125	2 363	0	2 363	2 363	0	2 363	125	0	125
60349	2 296	0	2 296	0	0	0	268	0	268	2 564	0	2 564
60414	100 133	0	100 133	0	0	0	7 511	0	7 511	107 644	0	107 644
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
70601	822 068	0	822 068	606	0	606	107 967	0	107 967	929 429	0	929 429
70603	136 963	0	136 963	0	0	0	15 864	0	15 864	152 827	0	152 827
70615	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
Итого по пассиву (баланс)	6 739 955	140 735	6 880 690	3 221 056	772 588	3 993 644	3 513 955	776 434	4 290 389	7 032 854	144 581	7 177 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	92 257	0	92 257	134 589	0	134 589	3 249	0	3 249	223 597	0	223 597
90902	373 705	0	373 705	31 164	0	31 164	150 724	0	150 724	254 145	0	254 145
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	7 015 500	0	7 015 500	75 250	0	75 250	546 207	0	546 207	6 544 543	0	6 544 543
91501	26 752	0	26 752	0	0	0	0	0	0	26 752	0	26 752
91502	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91604	70 285	0	70 285	4 281	0	4 281	3 389	0	3 389	71 177	0	71 177
91704	19 853	0	19 853	1 727	0	1 727	66	0	66	21 514	0	21 514
91801	457	423	880	0	18	18	0	26	26	457	415	872
91802	143 229	0	143 229	28 831	0	28 831	304	0	304	171 756	0	171 756
91803	3 572	417	3 989	86	0	86	8	0	8	3 650	417	4 067
99998	4 949 802	0	4 949 802	592 920	0	592 920	571 402	0	571 402	4 971 320	0	4 971 320
Итого по активу (баланс)	12 695 661	840	12 696 501	868 849	18	868 867	1 275 349	26	1 275 375	12 289 161	832	12 289 993
Пассив
91003	0	0	0	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0
91312	4 366 224	0	4 366 224	276 191	0	276 191	308 962	0	308 962	4 398 995	0	4 398 995
91316	116 391	0	116 391	68 700	0	68 700	58 000	0	58 000	105 691	0	105 691
91317	341 285	0	341 285	223 912	0	223 912	221 828	0	221 828	339 201	0	339 201
91507	125 902	0	125 902	750	0	750	2 281	0	2 281	127 433	0	127 433
99999	7 746 699	0	7 746 699	572 488	0	572 488	144 462	0	144 462	7 318 673	0	7 318 673
Итого по пассиву (баланс)	12 696 501	0	12 696 501	1 143 891	0	1 143 891	737 383	0	737 383	12 289 993	0	12 289 993
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 937	2 937	118 219	66 164	184 383	118 219	69 101	187 320	0	0	0
93902	0	0	0	7 657	0	7 657	7 657	0	7 657	0	0	0
99996	2 927	0	2 927	192 169	0	192 169	195 096	0	195 096	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 927	2 937	5 864	318 045	66 164	384 209	320 972	69 101	390 073	0	0	0
Пассив
96901	2 928	0	2 928	68 975	118 492	187 467	66 047	118 492	184 539	0	0	0
96902	0	0	0	0	7 630	7 630	0	7 630	7 630	0	0	0
99997	2 936	0	2 936	194 976	0	194 976	192 040	0	192 040	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 864	0	5 864	263 951	126 122	390 073	258 087	126 122	384 209	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?