Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 729	0	14 729	0	0	0	14 526	0	14 526	203	0	203
20202	200 045	99 540	299 585	2 739 091	2 613 770	5 352 861	2 717 133	2 467 987	5 185 120	222 003	245 323	467 326
20208	16 259	0	16 259	53 654	0	53 654	53 681	0	53 681	16 232	0	16 232
20209	7 000	0	7 000	1 339 992	330 412	1 670 404	1 346 992	330 412	1 677 404	0	0	0
30102	93 080	0	93 080	30 120 701	0	30 120 701	30 070 036	0	30 070 036	143 745	0	143 745
30110	265 901	671 809	937 710	1 928 176	1 773 012	3 701 188	2 039 161	1 884 013	3 923 174	154 916	560 808	715 724
30114	0	77 264	77 264	0	350 149	350 149	0	358 439	358 439	0	68 974	68 974
30202	36 836	0	36 836	483	0	483	0	0	0	37 319	0	37 319
30204	5 764	0	5 764	0	0	0	462	0	462	5 302	0	5 302
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	24 000	24 000	0	0	0	0	24 000	24 000	0	0	0
30233	284	405	689	211 598	18 386	229 984	210 423	18 083	228 506	1 459	708	2 167
30424	45 727	0	45 727	1 453 744	0	1 453 744	1 462 119	0	1 462 119	37 352	0	37 352
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	300 000	0	300 000	12 270 000	0	12 270 000	12 570 000	0	12 570 000	0	0	0
31903	1 800 000	0	1 800 000	9 320 000	0	9 320 000	8 820 000	0	8 820 000	2 300 000	0	2 300 000
45105	6 340	0	6 340	7 928	0	7 928	4 000	0	4 000	10 268	0	10 268
45106	101 779	0	101 779	11 075	0	11 075	14 110	0	14 110	98 744	0	98 744
45107	23 074	0	23 074	0	0	0	636	0	636	22 438	0	22 438
45108	42 876	0	42 876	0	0	0	0	0	0	42 876	0	42 876
45201	48 108	0	48 108	148 932	0	148 932	151 373	0	151 373	45 667	0	45 667
45204	205 261	0	205 261	51 338	0	51 338	84 273	0	84 273	172 326	0	172 326
45205	300 943	0	300 943	50 175	0	50 175	43 442	0	43 442	307 676	0	307 676
45206	989 908	0	989 908	214 804	0	214 804	172 930	0	172 930	1 031 782	0	1 031 782
45207	1 236 882	0	1 236 882	80 353	0	80 353	147 194	0	147 194	1 170 041	0	1 170 041
45208	167 267	0	167 267	0	0	0	82	0	82	167 185	0	167 185
45305	1 628	0	1 628	576	0	576	0	0	0	2 204	0	2 204
45401	200	0	200	239	0	239	240	0	240	199	0	199
45406	83 233	0	83 233	0	0	0	22 001	0	22 001	61 232	0	61 232
45407	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45504	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0
45505	28 323	0	28 323	2 240	0	2 240	64	0	64	30 499	0	30 499
45506	216 363	0	216 363	4 480	0	4 480	4 199	0	4 199	216 644	0	216 644
45507	53 489	0	53 489	11 000	0	11 000	109	0	109	64 380	0	64 380
45509	4 873	158	5 031	2 341	144	2 485	2 888	121	3 009	4 326	181	4 507
45812	406 287	0	406 287	409	0	409	85	0	85	406 611	0	406 611
45815	37 897	0	37 897	3 260	0	3 260	213	0	213	40 944	0	40 944
45912	19 296	0	19 296	0	0	0	0	0	0	19 296	0	19 296
45915	4 998	0	4 998	0	0	0	83	0	83	4 915	0	4 915
47404	0	0	0	1 500 999	1 541 340	3 042 339	1 500 999	1 541 340	3 042 339	0	0	0
47408	0	107 871	107 871	7 323 455	8 603 077	15 926 532	7 323 455	8 710 948	16 034 403	0	0	0
47423	391 563	4	391 567	1 150	228 867	230 017	1 568	228 867	230 435	391 145	4	391 149
47427	45 614	68	45 682	59 825	15	59 840	56 369	6	56 375	49 070	77	49 147
60204	0	96	96	0	4	4	0	7	7	0	93	93
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	3 534	0	3 534	3 534	0	3 534	0	0	0
60308	245	0	245	98	0	98	88	0	88	255	0	255
60310	58	0	58	805	0	805	796	0	796	67	0	67
60312	5 833	0	5 833	5 587	0	5 587	7 677	0	7 677	3 743	0	3 743
60323	365	0	365	510	0	510	633	0	633	242	0	242
60336	2 925	0	2 925	1 774	0	1 774	3 331	0	3 331	1 368	0	1 368
60401	313 351	0	313 351	0	0	0	97 220	0	97 220	216 131	0	216 131
60415	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60901	13 097	0	13 097	120	0	120	0	0	0	13 217	0	13 217
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	513	0	513	254	0	254	315	0	315	452	0	452
61008	230	0	230	509	0	509	501	0	501	238	0	238
61009	197	0	197	81	0	81	86	0	86	192	0	192
61209	0	0	0	107 087	0	107 087	107 087	0	107 087	0	0	0
61403	1 537	0	1 537	82	0	82	209	0	209	1 410	0	1 410
62001	139 990	0	139 990	105 701	0	105 701	57 529	0	57 529	188 162	0	188 162
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	2 820 293	0	2 820 293	157 453	0	157 453	42	0	42	2 977 704	0	2 977 704
70608	919 301	0	919 301	59 467	0	59 467	0	0	0	978 768	0	978 768
Итого по активу (баланс)	11 424 845	981 215	12 406 060	69 355 200	15 459 176	84 814 376	69 115 814	15 564 223	84 680 037	11 664 231	876 168	12 540 399
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 780	0	73 780	72 630	0	72 630	0	0	0	1 150	0	1 150
10602	404 932	0	404 932	0	0	0	0	0	0	404 932	0	404 932
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	400 596	0	400 596	0	0	0	58 006	0	58 006	458 602	0	458 602
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	5 897	38 827	44 724	25 516	531 904	557 420	19 711	522 732	542 443	92	29 655	29 747
30223	39 506	0	39 506	559 042	0	559 042	526 276	0	526 276	6 740	0	6 740
30226	298	0	298	145	0	145	149	0	149	302	0	302
30232	4 561	596	5 157	76 813	16 950	93 763	81 392	17 383	98 775	9 140	1 029	10 169
30236	0	0	0	0	2 722	2 722	0	2 838	2 838	0	116	116
407	1 665 322	97 614	1 762 936	7 814 446	650 206	8 464 652	7 850 307	675 996	8 526 303	1 701 183	123 404	1 824 587
408.1	42 522	46	42 568	168 207	79	168 286	182 407	352	182 759	56 722	319	57 041
40807	513	7	520	866	0	866	2 442	0	2 442	2 089	7	2 096
40817	171 273	19 645	190 918	429 176	95 155	524 331	419 777	94 271	514 048	161 874	18 761	180 635
40820	332	1 123	1 455	7 386	6 998	14 384	7 372	6 979	14 351	318	1 104	1 422
40821	261	0	261	78 639	0	78 639	78 538	0	78 538	160	0	160
40901	7 087	0	7 087	7 087	0	7 087	3 002	0	3 002	3 002	0	3 002
40905	5	0	5	15 289	1 897	17 186	15 289	1 897	17 186	5	0	5
40909	0	0	0	14 131	6 189	20 320	14 131	6 189	20 320	0	0	0
40910	0	0	0	3 040	2 172	5 212	3 040	2 172	5 212	0	0	0
40911	1 469	0	1 469	44 920	3 385	48 305	47 607	3 385	50 992	4 156	0	4 156
40912	0	0	0	1 134	5 005	6 139	1 134	5 005	6 139	0	0	0
40913	0	0	0	3 182	4 831	8 013	3 182	4 831	8 013	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	323 000	0	323 000	278 600	0	278 600	15 600	0	15 600
42103	23 780	0	23 780	23 780	0	23 780	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300
42104	8 500	0	8 500	1 000	0	1 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	22 330	0	22 330	350	0	350	1 800	0	1 800	23 780	0	23 780
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	301 839	0	301 839	381 861	0	381 861	360 137	0	360 137	280 115	0	280 115
42112	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	43 635	4 565	48 200	93 987	29 103	123 090	103 222	28 970	132 192	52 870	4 432	57 302
42303	12	0	12	0	0	0	11 760	0	11 760	11 772	0	11 772
42304	36 928	2 183	39 111	17 682	129	17 811	7 661	921	8 582	26 907	2 975	29 882
42305	145 048	23 821	168 869	3 310	2 107	5 417	64 991	1 014	66 005	206 729	22 728	229 457
42306	2 580 060	229 847	2 809 907	118 961	22 744	141 705	84 759	14 526	99 285	2 545 858	221 629	2 767 487
42309	2 464	52	2 516	578	2	580	504	2	506	2 390	52	2 442
42601	912	935	1 847	0	51	51	0	39	39	912	923	1 835
42605	0	638	638	0	35	35	0	27	27	0	630	630
42606	1 915	1 251	3 166	0	67	67	11	53	64	1 926	1 237	3 163
42609	12	0	12	2	0	2	18	0	18	28	0	28
43801	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45115	46 347	0	46 347	563	0	563	570	0	570	46 354	0	46 354
45215	114 437	0	114 437	18 222	0	18 222	19 526	0	19 526	115 741	0	115 741
45315	16	0	16	0	0	0	6	0	6	22	0	22
45415	10 966	0	10 966	513	0	513	2	0	2	10 455	0	10 455
45515	32 982	0	32 982	2 083	0	2 083	6 747	0	6 747	37 646	0	37 646
45818	439 732	0	439 732	229	0	229	2 029	0	2 029	441 532	0	441 532
45918	24 226	0	24 226	31	0	31	0	0	0	24 195	0	24 195
47405	0	0	0	581 817	579 543	1 161 360	581 817	579 543	1 161 360	0	0	0
47407	0	0	0	8 579 986	7 316 334	15 896 320	8 579 986	7 316 334	15 896 320	0	0	0
47411	28 994	280	29 274	23 027	226	23 253	18 101	200	18 301	24 068	254	24 322
47416	1 213	0	1 213	10 490	78	10 568	9 889	142	10 031	612	64	676
47422	19 614	1	19 615	115 934	0	115 934	115 901	0	115 901	19 581	1	19 582
47425	424 079	0	424 079	9 705	0	9 705	23 075	0	23 075	437 449	0	437 449
47426	1 656	0	1 656	1 688	0	1 688	1 451	0	1 451	1 419	0	1 419
52301	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	20 294	0	20 294	20 294	0	20 294	0	0	0
52501	179	0	179	294	0	294	115	0	115	0	0	0
60301	427	0	427	3 372	0	3 372	3 983	0	3 983	1 038	0	1 038
60305	9 149	0	9 149	30 635	0	30 635	33 188	0	33 188	11 702	0	11 702
60307	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60309	927	0	927	0	0	0	10 989	0	10 989	11 916	0	11 916
60311	5 069	0	5 069	79 518	0	79 518	79 510	0	79 510	5 061	0	5 061
60322	231	0	231	69	0	69	66	0	66	228	0	228
60324	3 828	0	3 828	4 723	0	4 723	3 217	0	3 217	2 322	0	2 322
60335	8 410	0	8 410	6 530	0	6 530	7 006	0	7 006	8 886	0	8 886
60414	147 474	0	147 474	38 809	0	38 809	823	0	823	109 488	0	109 488
60903	2 285	0	2 285	0	0	0	130	0	130	2 415	0	2 415
61301	18 855	0	18 855	3 066	0	3 066	5 579	0	5 579	21 368	0	21 368
61701	14 729	0	14 729	0	0	0	0	0	0	14 729	0	14 729
62002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 909 775	0	2 909 775	26	0	26	158 974	0	158 974	3 068 723	0	3 068 723
70603	955 477	0	955 477	0	0	0	51 738	0	51 738	1 007 215	0	1 007 215
Итого по пассиву (баланс)	11 984 629	421 431	12 406 060	19 857 918	9 277 912	29 135 830	19 984 368	9 285 801	29 270 169	12 111 079	429 320	12 540 399
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	5 500	0	5 500	19 800	0	19 800	0	0	0	25 300	0	25 300
90901	2 476 424	0	2 476 424	55 290	0	55 290	139 386	0	139 386	2 392 328	0	2 392 328
90902	432 298	0	432 298	65 325	0	65 325	48 572	0	48 572	449 051	0	449 051
90907	7 087	0	7 087	3 002	0	3 002	7 087	0	7 087	3 002	0	3 002
91202	45 017	0	45 017	0	0	0	19 800	0	19 800	25 217	0	25 217
91203	6 741	0	6 741	185	0	185	311	0	311	6 615	0	6 615
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 462 611	0	21 462 611	1 694 733	0	1 694 733	1 477 108	0	1 477 108	21 680 236	0	21 680 236
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	98 538	0	98 538	5 688	0	5 688	1 237	0	1 237	102 989	0	102 989
91704	108 875	9 442	118 317	0	385	385	0	617	617	108 875	9 210	118 085
91802	176 649	95 417	272 066	0	3 889	3 889	3	6 268	6 271	176 646	93 038	269 684
91803	67 043	2 578	69 621	0	105	105	24	169	193	67 019	2 514	69 533
99998	5 545 320	0	5 545 320	1 731 598	0	1 731 598	989 547	0	989 547	6 287 371	0	6 287 371
Итого по активу (баланс)	30 582 292	107 745	30 690 037	3 595 621	4 379	3 600 000	2 703 075	7 054	2 710 129	31 474 838	105 070	31 579 908
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	81 933	0	81 933	0	0	0	0	0	0	81 933	0	81 933
91312	3 835 561	0	3 835 561	391 677	0	391 677	800 004	0	800 004	4 243 888	0	4 243 888
91315	1 058 051	0	1 058 051	18 391	0	18 391	65 081	0	65 081	1 104 741	0	1 104 741
91316	88 912	0	88 912	126 112	0	126 112	370 877	0	370 877	333 677	0	333 677
91317	267 908	3 532	271 440	453 347	352	453 699	466 613	253	466 866	281 174	3 433	284 607
91319	209 423	0	209 423	5 692	0	5 692	34 794	0	34 794	238 525	0	238 525
99999	25 144 717	0	25 144 717	1 665 739	0	1 665 739	1 813 559	0	1 813 559	25 292 537	0	25 292 537
Итого по пассиву (баланс)	30 686 505	3 532	30 690 037	2 660 979	352	2 661 331	3 550 949	253	3 551 202	31 576 475	3 433	31 579 908
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	532 076	173 181	705 257	6 969 407	2 301 518	9 270 925	7 143 268	2 366 247	9 509 515	358 215	108 452	466 667
99996	708 615	0	708 615	9 284 506	0	9 284 506	9 526 391	0	9 526 391	466 730	0	466 730
Итого по активу (баланс)	1 240 691	173 181	1 413 872	16 253 913	2 301 518	18 555 431	16 669 659	2 366 247	19 035 906	824 945	108 452	933 397
Пассив
96901	171 735	536 880	708 615	2 357 858	7 168 533	9 526 391	2 294 283	6 990 223	9 284 506	108 160	358 570	466 730
99997	705 257	0	705 257	9 509 515	0	9 509 515	9 270 925	0	9 270 925	466 667	0	466 667
Итого по пассиву (баланс)	876 992	536 880	1 413 872	11 867 373	7 168 533	19 035 906	11 565 208	6 990 223	18 555 431	574 827	358 570	933 397

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?