Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	8 310	0	8 310	0	0	0	0	0	0	8 310	0	8 310
10901	172 934	0	172 934	0	0	0	0	0	0	172 934	0	172 934
20202	22 197	51 448	73 645	354 839	125 994	480 833	360 482	135 270	495 752	16 554	42 172	58 726
20208	8 847	0	8 847	40 729	0	40 729	38 045	0	38 045	11 531	0	11 531
20209	0	0	0	246 936	12 747	259 683	246 936	12 747	259 683	0	0	0
30102	27 295	0	27 295	6 640 572	0	6 640 572	6 645 843	0	6 645 843	22 024	0	22 024
30110	91 993	7 368	99 361	3 245 509	185 982	3 431 491	3 177 452	177 915	3 355 367	160 050	15 435	175 485
30202	7 575	0	7 575	0	0	0	307	0	307	7 268	0	7 268
30204	926	0	926	0	0	0	291	0	291	635	0	635
30221	0	0	0	0	293	293	0	293	293	0	0	0
30233	635	0	635	51 487	1 544	53 031	51 595	1 544	53 139	527	0	527
30302	0	0	0	164 531	61 791	226 322	164 531	61 791	226 322	0	0	0
30306	117 067	0	117 067	714 226	24 833	739 059	732 114	24 833	756 947	99 179	0	99 179
31903	400 000	0	400 000	1 647 980	0	1 647 980	1 587 980	0	1 587 980	460 000	0	460 000
32201	3 007	0	3 007	0	0	0	0	0	0	3 007	0	3 007
45108	11 326	0	11 326	0	0	0	323	0	323	11 003	0	11 003
45201	0	0	0	9 150	0	9 150	9 150	0	9 150	0	0	0
45205	20 000	0	20 000	8 679	0	8 679	7 750	0	7 750	20 929	0	20 929
45206	136 205	0	136 205	0	0	0	14 050	0	14 050	122 155	0	122 155
45207	44 772	0	44 772	1 386	0	1 386	3 643	0	3 643	42 515	0	42 515
45208	15 170	0	15 170	0	0	0	35	0	35	15 135	0	15 135
45406	2 248	0	2 248	0	0	0	298	0	298	1 950	0	1 950
45408	592	0	592	0	0	0	86	0	86	506	0	506
45505	412	0	412	0	0	0	65	0	65	347	0	347
45506	12 560	0	12 560	0	0	0	751	0	751	11 809	0	11 809
45507	128 922	0	128 922	0	0	0	5 469	0	5 469	123 453	0	123 453
45509	3	0	3	291	0	291	251	0	251	43	0	43
45812	22 388	0	22 388	400	0	400	578	0	578	22 210	0	22 210
45815	37 083	0	37 083	2 551	0	2 551	604	0	604	39 030	0	39 030
45912	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
45915	1 136	0	1 136	0	0	0	225	0	225	911	0	911
47408	0	0	0	0	42 848	42 848	0	42 848	42 848	0	0	0
47423	90 029	1	90 030	15 797	0	15 797	24 481	0	24 481	81 345	1	81 346
47427	1 130	0	1 130	3 660	0	3 660	3 579	0	3 579	1 211	0	1 211
50706	11 739	0	11 739	0	0	0	0	0	0	11 739	0	11 739
50721	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
60202	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60302	2 013	0	2 013	15	0	15	15	0	15	2 013	0	2 013
60306	51	0	51	2 174	0	2 174	2 225	0	2 225	0	0	0
60308	11 855	0	11 855	26	0	26	199	0	199	11 682	0	11 682
60310	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60312	22 907	0	22 907	4 338	0	4 338	5 663	0	5 663	21 582	0	21 582
60314	0	244	244	0	10	10	0	16	16	0	238	238
60315	1 851	0	1 851	1	0	1	0	0	0	1 852	0	1 852
60323	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60336	1 075	0	1 075	170	0	170	109	0	109	1 136	0	1 136
60401	257 490	0	257 490	361	0	361	0	0	0	257 851	0	257 851
60404	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60415	1 187	0	1 187	364	0	364	361	0	361	1 190	0	1 190
60901	40 355	0	40 355	0	0	0	0	0	0	40 355	0	40 355
61002	98	0	98	2	0	2	2	0	2	98	0	98
61008	647	0	647	578	0	578	247	0	247	978	0	978
61009	986	0	986	90	0	90	52	0	52	1 024	0	1 024
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61214	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
61403	244	0	244	0	0	0	65	0	65	179	0	179
61702	20 720	0	20 720	0	0	0	0	0	0	20 720	0	20 720
61907	20 823	0	20 823	0	0	0	19 403	0	19 403	1 420	0	1 420
61908	0	0	0	19 403	0	19 403	0	0	0	19 403	0	19 403
62001	1 680	0	1 680	200	0	200	200	0	200	1 680	0	1 680
62101	12 407	0	12 407	0	0	0	0	0	0	12 407	0	12 407
62102	3 012	0	3 012	0	0	0	0	0	0	3 012	0	3 012
70606	253 062	0	253 062	27 179	0	27 179	1 023	0	1 023	279 218	0	279 218
70608	251 973	0	251 973	9 533	0	9 533	0	0	0	261 506	0	261 506
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	2 306 171	59 061	2 365 232	13 228 773	456 042	13 684 815	13 122 093	457 257	13 579 350	2 412 851	57 846	2 470 697
Пассив
10207	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
10601	40 797	0	40 797	0	0	0	0	0	0	40 797	0	40 797
10603	1 735	0	1 735	0	0	0	0	0	0	1 735	0	1 735
10701	20 313	0	20 313	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313
10801	70 449	0	70 449	0	0	0	0	0	0	70 449	0	70 449
30220	0	0	0	0	272	272	0	272	272	0	0	0
30222	0	0	0	0	748	748	0	1 221	1 221	0	473	473
30223	11 899	0	11 899	708 947	0	708 947	715 902	0	715 902	18 854	0	18 854
30232	3 576	0	3 576	134 370	113 220	247 590	135 877	115 668	251 545	5 083	2 448	7 531
30236	2	0	2	7	1	8	5	1	6	0	0	0
30301	0	0	0	164 531	61 791	226 322	164 531	61 791	226 322	0	0	0
30305	117 067	0	117 067	732 114	24 833	756 947	714 226	24 833	739 059	99 179	0	99 179
406	16	0	16	37	0	37	33	0	33	12	0	12
407	119 738	15 837	135 575	1 439 895	69 952	1 509 847	1 497 169	76 920	1 574 089	177 012	22 805	199 817
408.1	26 911	7	26 918	94 613	1	94 614	98 650	26	98 676	30 948	32	30 980
40817	74 006	5	74 011	84 906	464	85 370	83 461	463	83 924	72 561	4	72 565
40820	45	0	45	208	0	208	261	0	261	98	0	98
40821	100	0	100	5 222	0	5 222	5 288	0	5 288	166	0	166
40905	0	0	0	1 084	51	1 135	1 084	51	1 135	0	0	0
40907	0	0	0	1 616	0	1 616	1 617	0	1 617	1	0	1
40909	0	0	0	1 387	264	1 651	1 387	264	1 651	0	0	0
40910	0	0	0	537	63	600	537	63	600	0	0	0
40911	69	0	69	45 683	0	45 683	45 734	0	45 734	120	0	120
40912	202	0	202	19 827	15 206	35 033	19 888	15 206	35 094	263	0	263
40913	335	0	335	54 324	98 850	153 174	54 211	98 850	153 061	222	0	222
42106	1 368	0	1 368	0	0	0	0	0	0	1 368	0	1 368
42107	10 810	0	10 810	0	0	0	0	0	0	10 810	0	10 810
42301	5 895	3 896	9 791	10 490	2 094	12 584	10 112	1 960	12 072	5 517	3 762	9 279
42303	2 763	0	2 763	2 049	0	2 049	5 997	0	5 997	6 711	0	6 711
42304	13 287	0	13 287	3 707	0	3 707	7 254	0	7 254	16 834	0	16 834
42305	52 594	3 504	56 098	4 208	462	4 670	7 498	520	8 018	55 884	3 562	59 446
42306	273 500	15 502	289 002	28 129	2 629	30 758	27 514	3 025	30 539	272 885	15 898	288 783
42307	317 089	11 880	328 969	43 084	687	43 771	41 486	1 074	42 560	315 491	12 267	327 758
42309	5 041	0	5 041	2 112	0	2 112	2 066	0	2 066	4 995	0	4 995
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
42605	0	223	223	0	12	12	0	9	9	0	220	220
43807	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45115	3 398	0	3 398	1 116	0	1 116	1 019	0	1 019	3 301	0	3 301
45215	7 410	0	7 410	1 399	0	1 399	645	0	645	6 656	0	6 656
45415	115	0	115	16	0	16	0	0	0	99	0	99
45515	45 892	0	45 892	3 065	0	3 065	795	0	795	43 622	0	43 622
45818	54 880	0	54 880	721	0	721	2 518	0	2 518	56 677	0	56 677
45918	2 241	0	2 241	206	0	206	0	0	0	2 035	0	2 035
47407	0	0	0	42 742	0	42 742	42 742	0	42 742	0	0	0
47411	2 231	67	2 298	4 943	107	5 050	4 899	44	4 943	2 187	4	2 191
47416	2 365	0	2 365	7 703	8 597	16 300	5 379	8 597	13 976	41	0	41
47422	38	25	63	7	1	8	3	1	4	34	25	59
47425	56 199	0	56 199	10 180	0	10 180	1 573	0	1 573	47 592	0	47 592
47426	0	0	0	685	0	685	685	0	685	0	0	0
60206	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60301	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
60305	4 096	0	4 096	7 845	0	7 845	6 813	0	6 813	3 064	0	3 064
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	360	0	360	3	0	3	171	0	171	528	0	528
60311	0	0	0	1 470	0	1 470	1 470	0	1 470	0	0	0
60322	335	0	335	549	0	549	528	0	528	314	0	314
60324	14 369	0	14 369	0	0	0	0	0	0	14 369	0	14 369
60335	1 740	0	1 740	1 652	0	1 652	1 651	0	1 651	1 739	0	1 739
60414	38 030	0	38 030	0	0	0	758	0	758	38 788	0	38 788
60903	2 824	0	2 824	0	0	0	176	0	176	3 000	0	3 000
61701	8 333	0	8 333	0	0	0	0	0	0	8 333	0	8 333
62103	6 602	0	6 602	1	0	1	0	0	0	6 601	0	6 601
70601	241 824	0	241 824	109	0	109	39 764	0	39 764	281 479	0	281 479
70603	250 792	0	250 792	0	0	0	9 033	0	9 033	259 825	0	259 825
70615	4 794	0	4 794	0	0	0	0	0	0	4 794	0	4 794
Итого по пассиву (баланс)	2 314 282	50 950	2 365 232	3 668 438	400 305	4 068 743	3 763 349	410 859	4 174 208	2 409 193	61 504	2 470 697
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по активу (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Пассив
85101	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
Итого по пассиву (баланс)	30 556	0	30 556	0	0	0	0	0	0	30 556	0	30 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	120 745	0	120 745	5 137	0	5 137	2 484	0	2 484	123 398	0	123 398
90902	264 703	0	264 703	15 541	0	15 541	25 735	0	25 735	254 509	0	254 509
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 030 880	0	1 030 880	1 959	0	1 959	55 245	0	55 245	977 594	0	977 594
91501	57 207	0	57 207	0	0	0	0	0	0	57 207	0	57 207
91604	45 581	0	45 581	1 659	0	1 659	626	0	626	46 614	0	46 614
91704	9 624	0	9 624	0	0	0	0	0	0	9 624	0	9 624
91801	353	0	353	0	0	0	0	0	0	353	0	353
91802	18 948	0	18 948	0	0	0	0	0	0	18 948	0	18 948
99998	1 138 334	0	1 138 334	44 904	0	44 904	251 440	0	251 440	931 798	0	931 798
Итого по активу (баланс)	2 686 387	0	2 686 387	69 202	0	69 202	335 532	0	335 532	2 420 057	0	2 420 057
Пассив
91311	5 109	0	5 109	0	0	0	0	0	0	5 109	0	5 109
91312	1 018 836	0	1 018 836	221 908	0	221 908	25 406	0	25 406	822 334	0	822 334
91315	5 050	0	5 050	1 932	0	1 932	0	0	0	3 118	0	3 118
91316	5 140	0	5 140	1 386	0	1 386	0	0	0	3 754	0	3 754
91317	28 759	0	28 759	26 213	0	26 213	19 497	0	19 497	22 043	0	22 043
91507	75 440	0	75 440	1	0	1	1	0	1	75 440	0	75 440
99999	1 548 053	0	1 548 053	84 091	0	84 091	24 297	0	24 297	1 488 259	0	1 488 259
Итого по пассиву (баланс)	2 686 387	0	2 686 387	335 531	0	335 531	69 201	0	69 201	2 420 057	0	2 420 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?