Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	162 877	69 087	231 964	1 100 639	173 276	1 273 915	1 113 389	183 595	1 296 984	150 127	58 768	208 895
20208	53 990	0	53 990	475 000	0	475 000	450 471	0	450 471	78 519	0	78 519
20209	0	0	0	151 854	8 621	160 475	151 854	8 621	160 475	0	0	0
30102	100 993	0	100 993	42 000 657	0	42 000 657	41 936 191	0	41 936 191	165 459	0	165 459
30110	32 437	45 143	77 580	38 837 027	357 252	39 194 279	38 823 585	116 679	38 940 264	45 879	285 716	331 595
30114	0	1 386	1 386	0	324 897	324 897	0	319 498	319 498	0	6 785	6 785
30202	26 846	0	26 846	1 167	0	1 167	0	0	0	28 013	0	28 013
30204	1 698	0	1 698	0	0	0	210	0	210	1 488	0	1 488
30215	360	940	1 300	0	39	39	0	51	51	360	928	1 288
30221	0	0	0	73 900	692	74 592	73 900	692	74 592	0	0	0
30233	986	465	1 451	63 973	10 414	74 387	62 180	10 325	72 505	2 779	554	3 333
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	46	0	46	83 800	0	83 800	83 818	0	83 818	28	0	28
31902	2 070 000	0	2 070 000	29 690 000	0	29 690 000	31 760 000	0	31 760 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 060 000	0	9 060 000	7 460 000	0	7 460 000	1 600 000	0	1 600 000
32201	2 105	0	2 105	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105
45201	7 729	0	7 729	9 845	0	9 845	7 332	0	7 332	10 242	0	10 242
45205	346	0	346	30 250	0	30 250	0	0	0	30 596	0	30 596
45206	114 988	0	114 988	48 002	0	48 002	376	0	376	162 614	0	162 614
45207	337 136	0	337 136	22 999	0	22 999	62 795	0	62 795	297 340	0	297 340
45208	261 818	0	261 818	50 000	0	50 000	7 685	0	7 685	304 133	0	304 133
45401	801	0	801	3 549	0	3 549	3 374	0	3 374	976	0	976
45406	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45407	28 133	0	28 133	0	0	0	0	0	0	28 133	0	28 133
45408	63 831	0	63 831	0	0	0	350	0	350	63 481	0	63 481
45504	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
45505	32 241	0	32 241	0	0	0	3 642	0	3 642	28 599	0	28 599
45506	200 227	0	200 227	30 390	0	30 390	9 336	0	9 336	221 281	0	221 281
45507	243 510	0	243 510	0	0	0	29 466	0	29 466	214 044	0	214 044
45509	7 001	0	7 001	3	0	3	8	0	8	6 996	0	6 996
45812	94 854	0	94 854	21 885	0	21 885	0	0	0	116 739	0	116 739
45815	12 679	0	12 679	134	0	134	10	0	10	12 803	0	12 803
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47404	0	0	0	53 711	52 504	106 215	53 711	52 504	106 215	0	0	0
47408	0	0	0	43 214	99 676	142 890	43 214	99 676	142 890	0	0	0
47415	3 283	0	3 283	2	0	2	154	0	154	3 131	0	3 131
47423	21 161	0	21 161	911	0	911	986	0	986	21 086	0	21 086
47427	8 172	0	8 172	25 041	0	25 041	25 177	0	25 177	8 036	0	8 036
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	72 451	0	72 451	483	0	483	0	0	0	72 934	0	72 934
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	3 541	0	3 541	0	0	0	121	0	121	3 420	0	3 420
60306	22	0	22	31	0	31	14	0	14	39	0	39
60308	374	0	374	50	0	50	54	0	54	370	0	370
60310	112	0	112	270	0	270	242	0	242	140	0	140
60312	82 875	0	82 875	90 796	0	90 796	12 699	0	12 699	160 972	0	160 972
60323	706	0	706	162	0	162	36	0	36	832	0	832
60336	7	0	7	35	0	35	30	0	30	12	0	12
60401	71 710	0	71 710	0	0	0	0	0	0	71 710	0	71 710
60415	693	0	693	0	0	0	0	0	0	693	0	693
60901	3 434	0	3 434	0	0	0	0	0	0	3 434	0	3 434
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	428	0	428	302	0	302	165	0	165	565	0	565
61009	211	0	211	346	0	346	147	0	147	410	0	410
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	81 305	0	81 305	81 305	0	81 305	0	0	0
61403	242	0	242	260	0	260	64	0	64	438	0	438
61702	21 961	0	21 961	0	0	0	0	0	0	21 961	0	21 961
61703	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	391 596	0	391 596	0	0	0	53 589	0	53 589	338 007	0	338 007
62102	48 346	0	48 346	0	0	0	9 243	0	9 243	39 103	0	39 103
70606	505 571	0	505 571	77 551	0	77 551	269	0	269	582 853	0	582 853
70608	98 704	0	98 704	20 563	0	20 563	0	0	0	119 267	0	119 267
70611	13 220	0	13 220	2 497	0	2 497	0	0	0	15 717	0	15 717
70616	4 037	0	4 037	0	0	0	0	0	0	4 037	0	4 037
Итого по активу (баланс)	5 441 069	117 021	5 558 090	122 152 614	1 027 371	123 179 985	122 321 215	791 641	123 112 856	5 272 468	352 751	5 625 219
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	9 364	0	9 364	0	0	0	0	0	0	9 364	0	9 364
10801	69 686	0	69 686	0	0	0	0	0	0	69 686	0	69 686
30220	0	0	0	0	1 583	1 583	0	1 583	1 583	0	0	0
30232	43	11	54	76 508	14 380	90 888	76 525	14 369	90 894	60	0	60
407	705 602	33 864	739 466	2 796 232	417 704	3 213 936	2 526 802	649 311	3 176 113	436 172	265 471	701 643
408.1	120 837	12 602	133 439	397 012	14 079	411 091	375 235	21 555	396 790	99 060	20 078	119 138
40817	396 381	22 537	418 918	551 528	21 770	573 298	569 309	18 818	588 127	414 162	19 585	433 747
40820	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
40821	100	0	100	976	0	976	876	0	876	0	0	0
40905	0	0	0	8 703	0	8 703	8 703	0	8 703	0	0	0
40907	0	0	0	3 590	0	3 590	3 590	0	3 590	0	0	0
40909	0	0	0	5 414	8 612	14 026	5 414	8 612	14 026	0	0	0
40910	0	0	0	1 000	1 737	2 737	1 000	1 737	2 737	0	0	0
40911	1 521	0	1 521	38 601	313	38 914	39 916	313	40 229	2 836	0	2 836
40912	0	0	0	2 629	3 291	5 920	2 629	3 291	5 920	0	0	0
40913	0	0	0	2 378	1 281	3 659	2 378	1 281	3 659	0	0	0
42105	116 000	0	116 000	48 800	0	48 800	4 300	0	4 300	71 500	0	71 500
42106	0	0	0	0	0	0	57 500	0	57 500	57 500	0	57 500
42205	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	57 921	5 107	63 028	21 609	2 317	23 926	23 228	910	24 138	59 540	3 700	63 240
42304	0	1 586	1 586	0	85	85	0	66	66	0	1 567	1 567
42305	668 743	831	669 574	3 749	255	4 004	9 789	383	10 172	674 783	959	675 742
42306	1 720 752	38 254	1 759 006	194 031	3 554	197 585	155 083	3 289	158 372	1 681 804	37 989	1 719 793
42307	270	0	270	79	0	79	60	0	60	251	0	251
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
42311	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42314	58	0	58	2	0	2	5	0	5	61	0	61
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1	0	1	0	0	0	130	0	130	131	0	131
42606	349	0	349	0	0	0	2	0	2	351	0	351
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	106 226	0	106 226	23 379	0	23 379	5 427	0	5 427	88 274	0	88 274
45415	2 684	0	2 684	123	0	123	0	0	0	2 561	0	2 561
45515	85 528	0	85 528	2 307	0	2 307	5 596	0	5 596	88 817	0	88 817
45818	107 524	0	107 524	1	0	1	22 007	0	22 007	129 530	0	129 530
45918	6 532	0	6 532	0	0	0	1	0	1	6 533	0	6 533
47405	0	0	0	92 434	51 233	143 667	92 434	51 233	143 667	0	0	0
47407	0	0	0	97 999	45 071	143 070	97 999	45 071	143 070	0	0	0
47411	17 800	112	17 912	8 542	18	8 560	13 150	29	13 179	22 408	123	22 531
47416	868	0	868	10 301	0	10 301	9 873	0	9 873	440	0	440
47422	184	0	184	12 901	0	12 901	12 925	0	12 925	208	0	208
47425	21 796	0	21 796	882	0	882	3 259	0	3 259	24 173	0	24 173
47426	459	0	459	848	0	848	849	0	849	460	0	460
47804	66 300	0	66 300	0	0	0	0	0	0	66 300	0	66 300
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	1 750	0	1 750	4 651	0	4 651	10 867	0	10 867	7 966	0	7 966
60305	3 743	0	3 743	9 358	0	9 358	8 749	0	8 749	3 134	0	3 134
60309	0	0	0	7 005	0	7 005	7 005	0	7 005	0	0	0
60311	796	0	796	8 692	0	8 692	8 663	0	8 663	767	0	767
60320	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
60322	128	0	128	31	0	31	70	0	70	167	0	167
60324	5 650	0	5 650	397	0	397	6 058	0	6 058	11 311	0	11 311
60335	2 544	0	2 544	4 077	0	4 077	2 324	0	2 324	791	0	791
60414	41 073	0	41 073	0	0	0	361	0	361	41 434	0	41 434
60903	932	0	932	0	0	0	36	0	36	968	0	968
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
62002	24 471	0	24 471	6 009	0	6 009	613	0	613	19 075	0	19 075
70601	566 837	0	566 837	0	0	0	84 021	0	84 021	650 858	0	650 858
70603	99 034	0	99 034	0	0	0	20 587	0	20 587	119 621	0	119 621
Итого по пассиву (баланс)	5 443 186	114 904	5 558 090	4 442 790	587 283	5 030 073	4 275 351	821 851	5 097 202	5 275 747	349 472	5 625 219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	162 769	0	162 769	57 341	0	57 341	102 366	0	102 366	117 744	0	117 744
90902	900 436	0	900 436	221 312	0	221 312	229 548	0	229 548	892 200	0	892 200
90909	817	0	817	0	0	0	0	0	0	817	0	817
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 165	1 165	0	48	48	0	62	62	0	1 151	1 151
91414	4 325 800	0	4 325 800	362 223	0	362 223	98 240	0	98 240	4 589 783	0	4 589 783
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91502	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
91604	66 203	0	66 203	7 773	0	7 773	3 715	0	3 715	70 261	0	70 261
91704	1 376	0	1 376	0	0	0	0	0	0	1 376	0	1 376
91802	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
99998	2 927 038	0	2 927 038	134 402	0	134 402	274 794	0	274 794	2 786 646	0	2 786 646
Итого по активу (баланс)	8 766 467	1 165	8 767 632	783 053	48	783 101	708 708	62	708 770	8 840 812	1 151	8 841 963
Пассив
91003	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
91312	2 615 891	0	2 615 891	73 468	0	73 468	7 258	0	7 258	2 549 681	0	2 549 681
91315	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
91316	49 056	0	49 056	111 782	0	111 782	75 000	0	75 000	12 274	0	12 274
91317	71 620	0	71 620	28 567	0	28 567	51 187	0	51 187	94 240	0	94 240
91507	189 458	0	189 458	60 020	0	60 020	0	0	0	129 438	0	129 438
99999	5 840 594	0	5 840 594	370 871	0	370 871	585 594	0	585 594	6 055 317	0	6 055 317
Итого по пассиву (баланс)	8 767 632	0	8 767 632	645 665	0	645 665	719 996	0	719 996	8 841 963	0	8 841 963
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 733	4 407	6 140	1 733	4 407	6 140	0	0	0
99996	0	0	0	6 136	0	6 136	6 136	0	6 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 869	4 407	12 276	7 869	4 407	12 276	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 395	1 741	6 136	4 395	1 741	6 136	0	0	0
99997	0	0	0	6 140	0	6 140	6 140	0	6 140	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 535	1 741	12 276	10 535	1 741	12 276	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?