Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 342	0	10 342	0	0	0	0	0	0	10 342	0	10 342
20202	28 994	93 633	122 627	352 475	45 510	397 985	349 299	52 465	401 764	32 170	86 678	118 848
20208	5 643	0	5 643	15 541	0	15 541	12 804	0	12 804	8 380	0	8 380
20209	0	0	0	67 944	3 771	71 715	67 944	3 771	71 715	0	0	0
30102	123 809	0	123 809	6 861 920	0	6 861 920	6 909 505	0	6 909 505	76 224	0	76 224
30110	8 233	24 985	33 218	2 776 309	95 332	2 871 641	2 770 113	91 939	2 862 052	14 429	28 378	42 807
30114	0	14 055	14 055	0	127 072	127 072	0	126 194	126 194	0	14 933	14 933
30202	28 533	0	28 533	0	0	0	887	0	887	27 646	0	27 646
30204	7 473	0	7 473	0	0	0	1 118	0	1 118	6 355	0	6 355
30215	190	264	454	0	11	11	0	14	14	190	261	451
30233	146	4 185	4 331	7 696	1 297	8 993	3 703	5 339	9 042	4 139	143	4 282
30413	116	0	116	2 072 593	12	2 072 605	2 072 691	12	2 072 703	18	0	18
30424	3 689	123 553	127 242	20 980 447	5 048	20 985 495	20 972 433	8 132	20 980 565	11 703	120 469	132 172
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 561 340	0	3 561 340	3 661 340	0	3 661 340	900 000	0	900 000
32202	262 374	0	262 374	6 308 634	0	6 308 634	6 571 008	0	6 571 008	0	0	0
32203	0	0	0	1 678 245	0	1 678 245	1 667 582	0	1 667 582	10 663	0	10 663
32301	0	11 746	11 746	0	488	488	0	631	631	0	11 603	11 603
45101	229	0	229	2 244	0	2 244	747	0	747	1 726	0	1 726
45106	10 327	0	10 327	0	0	0	1 379	0	1 379	8 948	0	8 948
45107	45 860	0	45 860	9 712	0	9 712	2 203	0	2 203	53 369	0	53 369
45108	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45201	90 733	0	90 733	156 515	0	156 515	170 125	0	170 125	77 123	0	77 123
45204	24 419	0	24 419	0	0	0	0	0	0	24 419	0	24 419
45205	27 470	0	27 470	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	25 470	0	25 470
45206	400 330	0	400 330	54 987	0	54 987	65 260	0	65 260	390 057	0	390 057
45207	231 745	0	231 745	10 550	0	10 550	31 477	0	31 477	210 818	0	210 818
45208	54 380	0	54 380	1 273	0	1 273	625	0	625	55 028	0	55 028
45503	2 345	0	2 345	0	0	0	2 345	0	2 345	0	0	0
45504	1 148	0	1 148	2 345	0	2 345	205	0	205	3 288	0	3 288
45505	252 317	0	252 317	300	0	300	163	0	163	252 454	0	252 454
45506	89 092	0	89 092	1 169	0	1 169	472	0	472	89 789	0	89 789
45507	360 023	1 003	361 026	8 085	41	8 126	6 339	54	6 393	361 769	990	362 759
45509	2 078	0	2 078	1 332	0	1 332	2 226	0	2 226	1 184	0	1 184
45811	6 556	0	6 556	324	0	324	0	0	0	6 880	0	6 880
45812	16 792	0	16 792	4 609	0	4 609	911	0	911	20 490	0	20 490
45815	102 402	0	102 402	169	0	169	550	0	550	102 021	0	102 021
45911	881	0	881	0	0	0	0	0	0	881	0	881
45912	308	905	1 213	252	34	286	46	178	224	514	761	1 275
45915	41 943	0	41 943	1 692	0	1 692	1 430	0	1 430	42 205	0	42 205
47404	0	398 543	398 543	8 423 290	15 601 801	24 025 091	8 423 290	15 365 049	23 788 339	0	635 295	635 295
47408	0	0	0	10 713 694	15 620 927	26 334 621	10 713 694	15 620 927	26 334 621	0	0	0
47423	5 466	0	5 466	133	0	133	282	0	282	5 317	0	5 317
47427	26 946	0	26 946	26 235	9	26 244	20 596	1	20 597	32 585	8	32 593
50106	126 962	0	126 962	1 787 788	0	1 787 788	1 815 678	0	1 815 678	99 072	0	99 072
50107	50 200	29 947	80 147	401	1 364	1 765	37	1 619	1 656	50 564	29 692	80 256
50110	0	47 829	47 829	0	2 194	2 194	0	2 673	2 673	0	47 350	47 350
50116	496 107	0	496 107	3 562	0	3 562	39	0	39	499 630	0	499 630
50121	1 127	0	1 127	3 129	0	3 129	3 145	0	3 145	1 111	0	1 111
50205	39 104	0	39 104	288	0	288	0	0	0	39 392	0	39 392
50221	1 438	0	1 438	410	0	410	279	0	279	1 569	0	1 569
50308	0	0	0	20 039	0	20 039	0	0	0	20 039	0	20 039
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50709	12 614	0	12 614	0	0	0	0	0	0	12 614	0	12 614
50905	7	0	7	6	0	6	10	0	10	3	0	3
51401	0	0	0	181 970	0	181 970	121 674	0	121 674	60 296	0	60 296
51403	61 467	0	61 467	0	0	0	61 467	0	61 467	0	0	0
60204	0	172	172	0	7	7	0	12	12	0	167	167
60302	6 948	0	6 948	0	0	0	0	0	0	6 948	0	6 948
60306	116	0	116	68	0	68	157	0	157	27	0	27
60308	138	0	138	20	0	20	48	0	48	110	0	110
60310	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
60312	6 089	0	6 089	4 815	0	4 815	8 417	0	8 417	2 487	0	2 487
60323	1 509	0	1 509	228	0	228	184	0	184	1 553	0	1 553
60336	232	0	232	278	0	278	188	0	188	322	0	322
60401	117 407	0	117 407	0	0	0	0	0	0	117 407	0	117 407
60901	5 606	0	5 606	0	0	0	0	0	0	5 606	0	5 606
60906	0	0	0	504	0	504	0	0	0	504	0	504
61008	338	0	338	143	0	143	169	0	169	312	0	312
61009	279	0	279	17	0	17	50	0	50	246	0	246
61210	0	0	0	1 936 775	0	1 936 775	1 936 775	0	1 936 775	0	0	0
61403	695	0	695	0	0	0	120	0	120	575	0	575
61702	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
62001	183 883	0	183 883	0	0	0	0	0	0	183 883	0	183 883
70606	1 769 507	0	1 769 507	167 877	0	167 877	1 056	0	1 056	1 936 328	0	1 936 328
70607	1 274	0	1 274	16 947	0	16 947	17 800	0	17 800	421	0	421
70608	899 253	0	899 253	50 797	0	50 797	0	0	0	950 050	0	950 050
70611	4 629	0	4 629	311	0	311	0	0	0	4 940	0	4 940
70614	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70616	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
Итого по активу (баланс)	7 101 043	750 820	7 851 863	68 283 696	31 504 918	99 788 614	68 479 354	31 279 010	99 758 364	6 905 385	976 728	7 882 113
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 454	0	50 454	0	0	0	0	0	0	50 454	0	50 454
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10603	1 438	0	1 438	279	0	279	410	0	410	1 569	0	1 569
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	309 755	0	309 755	0	0	0	0	0	0	309 755	0	309 755
30109	31 504	0	31 504	0	0	0	0	0	0	31 504	0	31 504
30232	5	32	37	74 384	3 667	78 051	74 380	3 636	78 016	1	1	2
30601	103 043	44 439	147 482	4 446 008	11 204	4 457 212	4 426 836	2 626	4 429 462	83 871	35 861	119 732
31502	1 035	0	1 035	18 667	0	18 667	17 632	0	17 632	0	0	0
31503	0	0	0	3 947	0	3 947	5 260	0	5 260	1 313	0	1 313
405	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
407	426 559	59 503	486 062	3 270 863	126 817	3 397 680	3 294 510	117 609	3 412 119	450 206	50 295	500 501
408.1	23 532	0	23 532	91 028	0	91 028	81 539	0	81 539	14 043	0	14 043
40807	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	237 746	351 415	589 161	265 984	125 377	391 361	232 847	75 933	308 780	204 609	301 971	506 580
40820	1 189	0	1 189	794	0	794	1 049	0	1 049	1 444	0	1 444
40821	11	0	11	77	0	77	77	0	77	11	0	11
40909	0	0	0	53	81	134	53	81	134	0	0	0
40910	0	0	0	44	268	312	44	268	312	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	143	209	352	143	209	352	0	0	0
40913	0	0	0	16	38	54	16	38	54	0	0	0
42002	32 000	0	32 000	70 000	0	70 000	47 000	0	47 000	9 000	0	9 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
42104	3 500	0	3 500	2 000	0	2 000	1 800	0	1 800	3 300	0	3 300
42105	33 200	13 215	46 415	0	710	710	0	549	549	33 200	13 054	46 254
42106	57 254	0	57 254	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	47 254	0	47 254
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42108	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
42112	1 500	0	1 500	500	0	500	500	0	500	1 500	0	1 500
42301	2	1	3	0	0	0	0	0	0	2	1	3
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	632	26 764	27 396	0	1 437	1 437	0	1 155	1 155	632	26 482	27 114
42306	2 576 973	1 818	2 578 791	290 042	119	290 161	216 320	74	216 394	2 503 251	1 773	2 505 024
42313	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
42314	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42606	6 699	0	6 699	702	0	702	693	0	693	6 690	0	6 690
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45115	3 054	0	3 054	478	0	478	2 233	0	2 233	4 809	0	4 809
45215	190 624	0	190 624	6 234	0	6 234	11 299	0	11 299	195 689	0	195 689
45515	146 282	0	146 282	783	0	783	1 666	0	1 666	147 165	0	147 165
45818	98 721	0	98 721	274	0	274	1 358	0	1 358	99 805	0	99 805
45918	24 248	0	24 248	350	0	350	162	0	162	24 060	0	24 060
47403	0	0	0	14 121 981	0	14 121 981	14 121 981	0	14 121 981	0	0	0
47405	0	0	0	17 216	33 331	50 547	17 216	33 331	50 547	0	0	0
47407	0	0	0	11 121 847	15 206 975	26 328 822	11 121 847	15 206 975	26 328 822	0	0	0
47411	0	455	455	0	25	25	6	84	90	6	514	520
47416	24	0	24	2 697	0	2 697	2 804	0	2 804	131	0	131
47422	486	30	516	49 212	1	49 213	49 164	1	49 165	438	30	468
47425	20 256	0	20 256	5 178	0	5 178	6 206	0	6 206	21 284	0	21 284
47426	2 157	0	2 157	45	0	45	835	0	835	2 947	0	2 947
50120	7 103	0	7 103	18 162	0	18 162	16 862	0	16 862	5 803	0	5 803
50620	25 080	0	25 080	2 196	0	2 196	1 265	0	1 265	24 149	0	24 149
50719	10 566	0	10 566	0	0	0	0	0	0	10 566	0	10 566
60301	384	0	384	1 682	0	1 682	2 285	0	2 285	987	0	987
60305	3 497	0	3 497	7 599	0	7 599	8 297	0	8 297	4 195	0	4 195
60309	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60311	157	0	157	387	0	387	381	0	381	151	0	151
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60320	87	0	87	49	0	49	3	0	3	41	0	41
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	1 884	0	1 884	230	0	230	110	0	110	1 764	0	1 764
60335	997	0	997	1 990	0	1 990	2 015	0	2 015	1 022	0	1 022
60414	65 711	0	65 711	0	0	0	545	0	545	66 256	0	66 256
60903	1 747	0	1 747	0	0	0	94	0	94	1 841	0	1 841
61301	257	0	257	59	0	59	0	0	0	198	0	198
62002	23 834	0	23 834	0	0	0	992	0	992	24 826	0	24 826
70601	1 663 074	0	1 663 074	28	0	28	164 211	0	164 211	1 827 257	0	1 827 257
70602	10 136	0	10 136	8 396	0	8 396	9 758	0	9 758	11 498	0	11 498
70603	935 394	0	935 394	0	0	0	45 840	0	45 840	981 234	0	981 234
70613	2 363	0	2 363	0	0	0	0	0	0	2 363	0	2 363
Итого по пассиву (баланс)	7 354 191	497 672	7 851 863	33 937 809	15 510 274	49 448 083	34 035 749	15 442 584	49 478 333	7 452 131	429 982	7 882 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	421 572	0	421 572	14 773	0	14 773	8 886	0	8 886	427 459	0	427 459
90902	63 273	0	63 273	31 654	0	31 654	9 613	0	9 613	85 314	0	85 314
90909	1 383	0	1 383	70	0	70	363	0	363	1 090	0	1 090
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 230 161	17 488	3 247 649	209 449	727	210 176	58 212	939	59 151	3 381 398	17 276	3 398 674
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91419	1 186	0	1 186	25 677	0	25 677	25 387	0	25 387	1 476	0	1 476
91501	12 235	0	12 235	0	0	0	0	0	0	12 235	0	12 235
91604	38 742	394	39 136	7 418	16	7 434	4 080	21	4 101	42 080	389	42 469
91605	24	0	24	8	0	8	0	0	0	32	0	32
91704	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
91802	16 378	0	16 378	0	0	0	0	0	0	16 378	0	16 378
91803	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99998	3 379 266	0	3 379 266	9 417 853	0	9 417 853	9 751 833	0	9 751 833	3 045 286	0	3 045 286
Итого по активу (баланс)	7 243 451	17 882	7 261 333	9 706 903	743	9 707 646	9 858 374	960	9 859 334	7 091 980	17 665	7 109 645
Пассив
91311	184 999	0	184 999	4 750	0	4 750	0	0	0	180 249	0	180 249
91312	2 745 874	0	2 745 874	217 713	0	217 713	124 474	0	124 474	2 652 635	0	2 652 635
91314	286 435	0	286 435	9 331 684	0	9 331 684	9 057 310	0	9 057 310	12 061	0	12 061
91315	7 423	0	7 423	0	0	0	0	0	0	7 423	0	7 423
91316	8 764	0	8 764	12 787	0	12 787	12 000	0	12 000	7 977	0	7 977
91317	130 570	0	130 570	184 900	0	184 900	224 070	0	224 070	169 740	0	169 740
91507	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91508	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
99999	3 882 067	0	3 882 067	103 474	0	103 474	285 766	0	285 766	4 064 359	0	4 064 359
Итого по пассиву (баланс)	7 261 333	0	7 261 333	9 855 308	0	9 855 308	9 703 620	0	9 703 620	7 109 645	0	7 109 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 363 778	4 351 776	8 715 554	4 787 827	7 396 023	12 183 850	4 578 333	7 527 715	12 106 048	4 573 272	4 220 084	8 793 356
99996	8 717 449	0	8 717 449	12 186 683	0	12 186 683	12 109 969	0	12 109 969	8 794 163	0	8 794 163
Итого по активу (баланс)	13 081 227	4 351 776	17 433 003	16 974 510	7 396 023	24 370 533	16 688 302	7 527 715	24 216 017	13 367 435	4 220 084	17 587 519
Пассив
96901	4 112 283	4 605 166	8 717 449	4 271 566	7 838 403	12 109 969	4 187 245	7 999 438	12 186 683	4 027 962	4 766 201	8 794 163
99997	8 715 554	0	8 715 554	12 106 048	0	12 106 048	12 183 850	0	12 183 850	8 793 356	0	8 793 356
Итого по пассиву (баланс)	12 827 837	4 605 166	17 433 003	16 377 614	7 838 403	24 216 017	16 371 095	7 999 438	24 370 533	12 821 318	4 766 201	17 587 519

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?