Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 100	0	50 100	0	0	0	0	0	0	50 100	0	50 100
20202	16 161	5 213	21 374	45 739	57 991	103 730	49 964	57 937	107 901	11 936	5 267	17 203
20209	0	0	0	34 062	42 230	76 292	34 062	42 230	76 292	0	0	0
30104	81 877	0	81 877	24 350	0	24 350	19 045	0	19 045	87 182	0	87 182
30110	8 790	203	8 993	57 245	38 963	96 208	56 969	38 989	95 958	9 066	177	9 243
30202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	1 028	0	1 028	1 015	0	1 015	13	0	13
47105	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47107	13 104	0	13 104	0	0	0	0	0	0	13 104	0	13 104
47408	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
47423	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
60308	125	0	125	312	0	312	272	0	272	165	0	165
60310	489	0	489	0	0	0	24	0	24	465	0	465
60312	1 321	0	1 321	4 456	0	4 456	3 761	0	3 761	2 016	0	2 016
60314	0	3 427	3 427	0	0	0	0	2 954	2 954	0	473	473
60323	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60336	87	0	87	39	0	39	48	0	48	78	0	78
60401	58 095	0	58 095	135	0	135	0	0	0	58 230	0	58 230
60415	2 717	0	2 717	136	0	136	271	0	271	2 582	0	2 582
60901	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
61008	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61009	3 029	0	3 029	0	0	0	25	0	25	3 004	0	3 004
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 300	0	3 300	2 954	0	2 954	253	0	253	6 001	0	6 001
70606	92 269	0	92 269	11 456	0	11 456	2	0	2	103 723	0	103 723
70608	2 667	0	2 667	318	0	318	0	0	0	2 985	0	2 985
Итого по активу (баланс)	339 759	8 843	348 602	185 404	139 184	324 588	168 896	142 110	311 006	356 267	5 917	362 184
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10614	94 430	0	94 430	0	0	0	0	0	0	94 430	0	94 430
30232	16	0	16	733	0	733	746	0	746	29	0	29
40911	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
47407	0	0	0	0	3 099	3 099	0	3 099	3 099	0	0	0
60301	391	0	391	518	0	518	577	0	577	450	0	450
60305	2 668	0	2 668	5 260	0	5 260	5 080	0	5 080	2 488	0	2 488
60307	26	0	26	167	0	167	144	0	144	3	0	3
60311	87	0	87	848	0	848	1 243	0	1 243	482	0	482
60313	75 007	0	75 007	0	0	0	0	0	0	75 007	0	75 007
60322	50	0	50	75	0	75	65	0	65	40	0	40
60324	81	0	81	37	0	37	0	0	0	44	0	44
60335	1 059	0	1 059	1 035	0	1 035	1 063	0	1 063	1 087	0	1 087
60414	6 864	0	6 864	0	0	0	708	0	708	7 572	0	7 572
60903	703	0	703	0	0	0	53	0	53	756	0	756
70601	74 063	0	74 063	0	0	0	12 349	0	12 349	86 412	0	86 412
70603	3 157	0	3 157	0	0	0	227	0	227	3 384	0	3 384
Итого по пассиву (баланс)	348 602	0	348 602	9 419	3 099	12 518	23 001	3 099	26 100	362 184	0	362 184
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	23 549	0	23 549	1	0	1	1	0	1	23 549	0	23 549
Итого по активу (баланс)	23 549	0	23 549	1	0	1	1	0	1	23 549	0	23 549
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91507	23 501	0	23 501	0	0	0	0	0	0	23 501	0	23 501
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	23 549	0	23 549	1	0	1	1	0	1	23 549	0	23 549
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 099	0	3 099	3 097	0	3 097	2	0	2
99996	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 190	0	6 190	6 188	0	6 188	2	0	2
Пассив
96901	0	0	0	0	3 091	3 091	0	3 091	3 091	0	0	0
99997	0	0	0	3 097	0	3 097	3 099	0	3 099	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 097	3 091	6 188	3 099	3 091	6 190	2	0	2

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?