Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Черноморский банк развития и реконструкции"

Регистрационный номер

3527

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341 675	27 426	369 101	7 018 345	483 092	7 501 437	7 104 012	453 857	7 557 869	256 008	56 661	312 669
20208	35 867	0	35 867	212 793	0	212 793	212 563	0	212 563	36 097	0	36 097
20209	0	0	0	3 069 698	109 239	3 178 937	3 069 692	109 239	3 178 931	6	0	6
30102	209 649	0	209 649	22 946 116	0	22 946 116	22 889 152	0	22 889 152	266 613	0	266 613
30110	11 704	5 350	17 054	366 338	39 197	405 535	364 955	36 825	401 780	13 087	7 722	20 809
30114	0	232 222	232 222	0	7 832	7 832	0	17 609	17 609	0	222 445	222 445
30202	26 258	0	26 258	2 556	0	2 556	0	0	0	28 814	0	28 814
30204	2 007	0	2 007	0	0	0	383	0	383	1 624	0	1 624
30215	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
30233	3 343	50	3 393	112 611	13 009	125 620	113 542	13 012	126 554	2 412	47	2 459
31902	400 000	0	400 000	5 010 000	0	5 010 000	5 410 000	0	5 410 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	12 220 000	0	12 220 000	11 670 000	0	11 670 000	3 050 000	0	3 050 000
32108	0	5 039	5 039	0	209	209	0	235	235	0	5 013	5 013
32301	0	7 665	7 665	0	258	258	0	581	581	0	7 342	7 342
45201	15 788	0	15 788	46 086	0	46 086	40 625	0	40 625	21 249	0	21 249
45204	0	0	0	16 571	0	16 571	0	0	0	16 571	0	16 571
45206	82 780	0	82 780	8 210	0	8 210	17 006	0	17 006	73 984	0	73 984
45207	318 781	0	318 781	14 653	0	14 653	21 208	0	21 208	312 226	0	312 226
45208	32 959	0	32 959	0	0	0	2 698	0	2 698	30 261	0	30 261
45401	19 646	0	19 646	39 319	0	39 319	58 965	0	58 965	0	0	0
45406	773	0	773	0	0	0	96	0	96	677	0	677
45407	9 739	0	9 739	1 169	0	1 169	314	0	314	10 594	0	10 594
45408	1 423	0	1 423	231	0	231	49	0	49	1 605	0	1 605
45410	795	0	795	125	0	125	0	0	0	920	0	920
45504	55	0	55	0	0	0	17	0	17	38	0	38
45505	572	0	572	0	0	0	90	0	90	482	0	482
45506	11 224	0	11 224	840	0	840	710	0	710	11 354	0	11 354
45507	2 524	13 551	16 075	220	546	766	107	983	1 090	2 637	13 114	15 751
45606	0	4 310	4 310	0	145	145	0	327	327	0	4 128	4 128
45706	0	16 542	16 542	0	666	666	0	998	998	0	16 210	16 210
45812	11 197	0	11 197	0	0	0	0	0	0	11 197	0	11 197
45815	0	34 588	34 588	0	1 542	1 542	0	2 492	2 492	0	33 638	33 638
45816	0	223 172	223 172	0	8 945	8 945	0	11 648	11 648	0	220 469	220 469
45817	0	28 965	28 965	0	1 362	1 362	0	1 433	1 433	0	28 894	28 894
45915	0	1 011	1 011	0	42	42	0	47	47	0	1 006	1 006
45916	0	6 514	6 514	0	252	252	0	372	372	0	6 394	6 394
45917	0	2 379	2 379	0	94	94	0	130	130	0	2 343	2 343
46805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46905	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47105	262	0	262	0	0	0	16	0	16	246	0	246
47205	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47408	0	0	0	123	19 277	19 400	123	19 277	19 400	0	0	0
47423	107	86 036	86 143	154	3 322	3 476	158	4 963	5 121	103	84 395	84 498
47427	2 963	18	2 981	27 341	17	27 358	24 160	18	24 178	6 144	17	6 161
50706	0	217	217	0	7	7	0	16	16	0	208	208
60302	5 267	0	5 267	1 239	0	1 239	0	0	0	6 506	0	6 506
60306	0	0	0	5 748	0	5 748	5 748	0	5 748	0	0	0
60310	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
60312	526	0	526	10 018	0	10 018	9 797	0	9 797	747	0	747
60314	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60323	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
60401	232 066	0	232 066	658	0	658	2 413	0	2 413	230 311	0	230 311
60415	943	0	943	43	0	43	658	0	658	328	0	328
60901	21 126	0	21 126	87	0	87	0	0	0	21 213	0	21 213
60906	314	0	314	610	0	610	95	0	95	829	0	829
61002	350	0	350	153	0	153	14	0	14	489	0	489
61008	1 794	0	1 794	641	0	641	530	0	530	1 905	0	1 905
61009	1 301	0	1 301	295	0	295	44	0	44	1 552	0	1 552
61209	0	0	0	4 030	0	4 030	4 030	0	4 030	0	0	0
61403	296	0	296	44	0	44	44	0	44	296	0	296
61702	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
61903	45 613	0	45 613	0	0	0	1 864	0	1 864	43 749	0	43 749
61904	6 553	0	6 553	2 412	0	2 412	0	0	0	8 965	0	8 965
70606	470 247	0	470 247	63 988	0	63 988	0	0	0	534 235	0	534 235
70608	409 003	0	409 003	47 617	0	47 617	0	0	0	456 620	0	456 620
70611	3 717	0	3 717	0	0	0	0	0	0	3 717	0	3 717
70614	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
70616	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
Итого по активу (баланс)	5 248 547	695 055	5 943 602	51 251 382	689 053	51 940 435	51 026 178	674 062	51 700 240	5 473 751	710 046	6 183 797
Пассив
10207	195 975	0	195 975	0	0	0	0	0	0	195 975	0	195 975
10601	75 936	0	75 936	0	0	0	0	0	0	75 936	0	75 936
10701	6 944	0	6 944	0	0	0	0	0	0	6 944	0	6 944
10801	63 555	0	63 555	0	0	0	0	0	0	63 555	0	63 555
30126	29 752	0	29 752	1 348	0	1 348	129	0	129	28 533	0	28 533
30223	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
30226	49	0	49	2	0	2	0	0	0	47	0	47
30232	280	0	280	239 333	23 559	262 892	240 039	23 559	263 598	986	0	986
32115	5 039	0	5 039	26	0	26	0	0	0	5 013	0	5 013
32311	7 665	0	7 665	323	0	323	0	0	0	7 342	0	7 342
405	1 267	0	1 267	1 044	0	1 044	297	0	297	520	0	520
406	84 716	1 197	85 913	218 250	85	218 335	239 996	41	240 037	106 462	1 153	107 615
407	1 315 477	10 457	1 325 934	4 569 420	825	4 570 245	4 646 999	404	4 647 403	1 393 056	10 036	1 403 092
408.1	611 478	100	611 578	1 767 224	8	1 767 232	1 747 115	4	1 747 119	591 369	96	591 465
40807	2 864	0	2 864	4 454	0	4 454	7 015	0	7 015	5 425	0	5 425
40817	196 702	7 155	203 857	275 608	10 117	285 725	303 967	6 822	310 789	225 061	3 860	228 921
40820	499	263	762	395	26	421	455	9	464	559	246	805
40821	24 350	0	24 350	584 648	0	584 648	586 117	0	586 117	25 819	0	25 819
40824	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	24 869	58	24 927	24 869	58	24 927	1	0	1
40909	0	0	0	459	4 833	5 292	459	4 833	5 292	0	0	0
40910	0	0	0	158	1 188	1 346	158	1 188	1 346	0	0	0
40911	1 310	0	1 310	381 444	209	381 653	381 508	209	381 717	1 374	0	1 374
40912	0	0	0	2 009	7 265	9 274	2 009	7 265	9 274	0	0	0
40913	0	0	0	1 755	3 576	5 331	1 755	3 576	5 331	0	0	0
41801	77 000	0	77 000	0	0	0	3 177	0	3 177	80 177	0	80 177
41806	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
42001	25 997	0	25 997	13 400	0	13 400	1 984	0	1 984	14 581	0	14 581
42002	0	0	0	0	0	0	450	0	450	450	0	450
42004	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42101	109 730	0	109 730	121 217	0	121 217	103 166	0	103 166	91 679	0	91 679
42102	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
42103	42 600	0	42 600	4 600	0	4 600	0	0	0	38 000	0	38 000
42104	10 590	0	10 590	2 100	0	2 100	10 100	0	10 100	18 590	0	18 590
42105	21 900	0	21 900	3 600	0	3 600	15 000	0	15 000	33 300	0	33 300
42106	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42108	8 208	0	8 208	0	0	0	4 099	0	4 099	12 307	0	12 307
42111	3 400	0	3 400	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	3 900	0	3 900
42112	2 600	0	2 600	1 000	0	1 000	2 050	0	2 050	3 650	0	3 650
42203	570	0	570	570	0	570	0	0	0	0	0	0
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	28 596	0	28 596	4 998	0	4 998	4 156	0	4 156	27 754	0	27 754
42303	25 211	0	25 211	21 429	0	21 429	11 587	0	11 587	15 369	0	15 369
42304	192 413	15 897	208 310	67 243	5 968	73 211	75 311	630	75 941	200 481	10 559	211 040
42305	468 541	22 678	491 219	106 154	3 873	110 027	94 406	1 700	96 106	456 793	20 505	477 298
42306	661 012	61 783	722 795	56 323	8 934	65 257	93 174	3 617	96 791	697 863	56 466	754 329
42307	27 678	2 260	29 938	6 248	256	6 504	7 702	1 404	9 106	29 132	3 408	32 540
42309	181	0	181	11	0	11	18	0	18	188	0	188
42601	276	315	591	0	24	24	1	11	12	277	302	579
42603	438	0	438	1 140	0	1 140	2 313	0	2 313	1 611	0	1 611
42604	2 194	0	2 194	1 874	0	1 874	93	0	93	413	0	413
42605	4 936	0	4 936	1 271	0	1 271	1 057	0	1 057	4 722	0	4 722
42606	7 380	2 882	10 262	1 346	157	1 503	1 488	119	1 607	7 522	2 844	10 366
42607	657	602	1 259	0	28	28	0	25	25	657	599	1 256
42609	9	0	9	2	0	2	1	0	1	8	0	8
45215	19 382	0	19 382	1 645	0	1 645	8 941	0	8 941	26 678	0	26 678
45415	1 043	0	1 043	208	0	208	124	0	124	959	0	959
45515	7 869	0	7 869	184	0	184	73	0	73	7 758	0	7 758
45615	3 339	0	3 339	0	0	0	789	0	789	4 128	0	4 128
45715	15 377	0	15 377	226	0	226	1 059	0	1 059	16 210	0	16 210
45818	256 943	0	256 943	1 584	0	1 584	6 983	0	6 983	262 342	0	262 342
45918	8 739	0	8 739	67	0	67	388	0	388	9 060	0	9 060
46808	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
46908	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
47108	262	0	262	16	0	16	0	0	0	246	0	246
47208	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47407	0	0	0	19 224	123	19 347	19 224	123	19 347	0	0	0
47411	25 155	308	25 463	8 625	82	8 707	8 328	67	8 395	24 858	293	25 151
47416	1 109	0	1 109	18 765 303	0	18 765 303	18 768 409	0	18 768 409	4 215	0	4 215
47422	2 250	0	2 250	86 155	5	86 160	87 185	5	87 190	3 280	0	3 280
47425	87 777	0	87 777	7 772	0	7 772	7 272	0	7 272	87 277	0	87 277
47426	1 199	0	1 199	1 106	0	1 106	1 249	0	1 249	1 342	0	1 342
50719	217	0	217	9	0	9	0	0	0	208	0	208
60301	1 311	0	1 311	2 861	0	2 861	1 569	0	1 569	19	0	19
60305	4 800	0	4 800	18 098	0	18 098	13 715	0	13 715	417	0	417
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	552	0	552	0	0	0	67	0	67	619	0	619
60311	76	0	76	4 151	0	4 151	4 169	0	4 169	94	0	94
60320	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60322	1 864	0	1 864	112	0	112	1 031	0	1 031	2 783	0	2 783
60324	249	0	249	26	0	26	24	0	24	247	0	247
60335	3 406	0	3 406	7 121	0	7 121	3 715	0	3 715	0	0	0
60405	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
60414	79 745	0	79 745	339	0	339	871	0	871	80 277	0	80 277
60903	8 190	0	8 190	0	0	0	482	0	482	8 672	0	8 672
61909	1 563	0	1 563	30	0	30	36	0	36	1 569	0	1 569
61910	854	0	854	0	0	0	347	0	347	1 201	0	1 201
61912	45 848	0	45 848	1 414	0	1 414	1 554	0	1 554	45 988	0	45 988
70601	479 097	0	479 097	74	0	74	72 244	0	72 244	551 267	0	551 267
70603	406 743	0	406 743	0	0	0	32 952	0	32 952	439 695	0	439 695
70613	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
Итого по пассиву (баланс)	5 817 705	125 897	5 943 602	27 416 162	71 199	27 487 361	27 671 887	55 669	27 727 556	6 073 430	110 367	6 183 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	25	0	25	134	0	134	151	0	151	8	0	8
90902	604 617	0	604 617	28 626	0	28 626	15 401	0	15 401	617 842	0	617 842
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	540 374	319 710	860 084	8 740	10 935	19 675	16 415	44 457	60 872	532 699	286 188	818 887
91501	5 378	0	5 378	2 073	0	2 073	0	0	0	7 451	0	7 451
91604	378	123 443	123 821	342	7 662	8 004	362	6 712	7 074	358	124 393	124 751
99998	1 771 686	0	1 771 686	243 413	0	243 413	240 280	0	240 280	1 774 819	0	1 774 819
Итого по активу (баланс)	2 922 471	443 153	3 365 624	283 335	18 597	301 932	272 616	51 169	323 785	2 933 190	410 581	3 343 771
Пассив
91003	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
91312	1 316 506	144 061	1 460 567	29 575	10 923	40 498	36 760	4 859	41 619	1 323 691	137 997	1 461 688
91315	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91316	272	0	272	7 398	0	7 398	10 261	0	10 261	3 135	0	3 135
91317	54 718	0	54 718	190 211	0	190 211	183 360	0	183 360	47 867	0	47 867
91507	206 129	0	206 129	739	0	739	6 739	0	6 739	212 129	0	212 129
99999	1 593 938	0	1 593 938	83 360	0	83 360	58 374	0	58 374	1 568 952	0	1 568 952
Итого по пассиву (баланс)	3 221 563	144 061	3 365 624	313 456	10 923	324 379	297 667	4 859	302 526	3 205 774	137 997	3 343 771

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?