Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Фибабанк"

Регистрационный номер

3519

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30102	39 898	0	39 898	116 794	0	116 794	124 675	0	124 675	32 017	0	32 017
30110	101 266	3 971	105 237	1 739 952	5 810	1 745 762	1 809 765	5 482	1 815 247	31 453	4 299	35 752
30202	5 160	0	5 160	1 790	0	1 790	0	0	0	6 950	0	6 950
32002	0	0	0	417 000	0	417 000	417 000	0	417 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32004	138 000	0	138 000	222 000	0	222 000	258 000	0	258 000	102 000	0	102 000
45915	6 535	0	6 535	4 489	0	4 489	4 169	0	4 169	6 855	0	6 855
47408	0	0	0	0	5 482	5 482	0	5 482	5 482	0	0	0
47423	4 842	0	4 842	13 611	0	13 611	9 312	0	9 312	9 141	0	9 141
47427	25 567	0	25 567	36 425	0	36 425	33 488	0	33 488	28 504	0	28 504
47802	1 478 505	0	1 478 505	546 863	0	546 863	157 377	0	157 377	1 867 991	0	1 867 991
60302	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
60306	0	0	0	15	0	15	1	0	1	14	0	14
60308	355	0	355	595	0	595	406	0	406	544	0	544
60310	1	0	1	595	0	595	595	0	595	1	0	1
60312	1 362	0	1 362	2 058	0	2 058	2 001	0	2 001	1 419	0	1 419
60323	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60336	114	0	114	75	0	75	50	0	50	139	0	139
60401	4 450	0	4 450	0	0	0	0	0	0	4 450	0	4 450
60901	1 697	0	1 697	135	0	135	0	0	0	1 832	0	1 832
60906	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	2	0	2	116	0	116	117	0	117	1	0	1
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	157 475	0	157 475	157 475	0	157 475	0	0	0
61403	402	0	402	50	0	50	55	0	55	397	0	397
61702	5 451	0	5 451	0	0	0	0	0	0	5 451	0	5 451
70606	662 192	0	662 192	64 716	0	64 716	28	0	28	726 880	0	726 880
70608	1 095	0	1 095	200	0	200	0	0	0	1 295	0	1 295
70610	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
70611	13 026	0	13 026	0	0	0	0	0	0	13 026	0	13 026
Итого по активу (баланс)	2 490 292	3 971	2 494 263	3 410 149	11 292	3 421 441	3 029 709	10 964	3 040 673	2 870 732	4 299	2 875 031
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10801	114 752	0	114 752	0	0	0	0	0	0	114 752	0	114 752
31308	500 000	0	500 000	0	0	0	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000
31309	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31409	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
407	202 431	0	202 431	0	0	0	0	0	0	202 431	0	202 431
44006	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45918	5 189	0	5 189	998	0	998	1 215	0	1 215	5 406	0	5 406
47407	0	0	0	5 445	0	5 445	5 445	0	5 445	0	0	0
47416	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47422	0	0	0	547 030	0	547 030	547 030	0	547 030	0	0	0
47425	4 951	0	4 951	1 007	0	1 007	1 084	0	1 084	5 028	0	5 028
47426	15 627	0	15 627	14 322	0	14 322	11 154	0	11 154	12 459	0	12 459
47804	118 726	0	118 726	18 244	0	18 244	31 994	0	31 994	132 476	0	132 476
60301	0	0	0	1 388	0	1 388	5 782	0	5 782	4 394	0	4 394
60305	3 881	0	3 881	11 474	1 597	13 071	11 631	1 597	13 228	4 038	0	4 038
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	2 357	0	2 357	4 394	0	4 394	2 037	0	2 037	0	0	0
60311	56	0	56	350	0	350	3 067	0	3 067	2 773	0	2 773
60313	0	3 781	3 781	0	4 011	4 011	0	230	230	0	0	0
60322	0	0	0	1 714	0	1 714	1 714	0	1 714	0	0	0
60324	45	0	45	3	0	3	0	0	0	42	0	42
60335	853	0	853	1 567	0	1 567	1 581	0	1 581	867	0	867
60414	1 389	0	1 389	0	0	0	70	0	70	1 459	0	1 459
60903	263	0	263	0	0	0	16	0	16	279	0	279
70601	696 186	0	696 186	13	0	13	68 483	0	68 483	764 656	0	764 656
70603	1 298	0	1 298	0	0	0	99	0	99	1 397	0	1 397
70605	7	0	7	0	0	0	96	0	96	103	0	103
70615	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
Итого по пассиву (баланс)	2 490 482	3 781	2 494 263	608 080	5 608	613 688	992 629	1 827	994 456	2 875 031	0	2 875 031
В. Внебалансовые счета
Актив
91418	1 478 505	0	1 478 505	546 863	0	546 863	157 377	0	157 377	1 867 991	0	1 867 991
91604	25 638	0	25 638	2 656	0	2 656	160	0	160	28 134	0	28 134
99998	91 351	0	91 351	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	91 351	0	91 351
Итого по активу (баланс)	1 595 494	0	1 595 494	551 309	0	551 309	159 327	0	159 327	1 987 476	0	1 987 476
Пассив
91003	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
91507	21 081	0	21 081	0	0	0	0	0	0	21 081	0	21 081
91508	70 270	0	70 270	0	0	0	0	0	0	70 270	0	70 270
99999	1 504 143	0	1 504 143	157 537	0	157 537	549 519	0	549 519	1 896 125	0	1 896 125
Итого по пассиву (баланс)	1 595 494	0	1 595 494	159 327	0	159 327	551 309	0	551 309	1 987 476	0	1 987 476

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?