Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный строительный банк" акционерное общество

Регистрационный номер

3507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 526	38	1 564	15 490	306	15 796	15 701	12	15 713	1 315	332	1 647
20209	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30102	1 827	0	1 827	1 357 966	0	1 357 966	1 357 348	0	1 357 348	2 445	0	2 445
30202	179	0	179	44	0	44	0	0	0	223	0	223
32002	55 000	0	55 000	997 000	0	997 000	1 052 000	0	1 052 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	248 000	0	248 000	57 000	0	57 000
45206	6 296	0	6 296	5 552	0	5 552	530	0	530	11 318	0	11 318
45207	38 497	0	38 497	9 300	0	9 300	13 140	0	13 140	34 657	0	34 657
45208	1 492	0	1 492	0	0	0	27	0	27	1 465	0	1 465
45505	232	0	232	400	0	400	99	0	99	533	0	533
45506	6 205	0	6 205	0	0	0	615	0	615	5 590	0	5 590
45507	232 972	0	232 972	5 730	0	5 730	6 649	0	6 649	232 053	0	232 053
45812	17 365	0	17 365	0	0	0	0	0	0	17 365	0	17 365
45815	276	0	276	1 196	0	1 196	10	0	10	1 462	0	1 462
45912	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
45915	23	0	23	40	0	40	23	0	23	40	0	40
47415	1 540	0	1 540	0	0	0	36	0	36	1 504	0	1 504
47423	33	0	33	120	0	120	110	0	110	43	0	43
47427	1 018	0	1 018	3 201	0	3 201	3 286	0	3 286	933	0	933
60302	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60306	8	0	8	17	0	17	23	0	23	2	0	2
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	728	0	728	3 595	0	3 595	1 847	0	1 847	2 476	0	2 476
60323	138	0	138	6	0	6	0	0	0	144	0	144
60336	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60401	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60901	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	347	0	347	11	0	11	143	0	143	215	0	215
61702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70606	71 740	0	71 740	7 596	0	7 596	0	0	0	79 336	0	79 336
70608	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
Итого по активу (баланс)	444 163	38	444 201	2 717 365	306	2 717 671	2 704 688	12	2 704 700	456 840	332	457 172
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
10801	13 050	0	13 050	0	0	0	0	0	0	13 050	0	13 050
407	4 564	0	4 564	72 910	0	72 910	73 157	0	73 157	4 811	0	4 811
408.1	17 161	0	17 161	31 767	0	31 767	22 072	0	22 072	7 466	0	7 466
40911	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
42110	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45215	376	0	376	265	0	265	570	0	570	681	0	681
45515	7 714	0	7 714	1 563	0	1 563	31	0	31	6 182	0	6 182
45818	17 642	0	17 642	0	0	0	1 182	0	1 182	18 824	0	18 824
45918	252	0	252	0	0	0	1	0	1	253	0	253
47416	0	0	0	2 973	0	2 973	2 973	0	2 973	0	0	0
47422	4	0	4	44	0	44	47	0	47	7	0	7
47425	55	0	55	2 311	0	2 311	2 624	0	2 624	368	0	368
47426	35	0	35	103	0	103	94	0	94	26	0	26
60301	121	0	121	251	0	251	140	0	140	10	0	10
60305	1 177	0	1 177	1 542	0	1 542	1 313	0	1 313	948	0	948
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	6	0	6	13	0	13	7	0	7	0	0	0
60311	15	0	15	75	0	75	76	0	76	16	0	16
60335	511	0	511	568	0	568	343	0	343	286	0	286
60414	1 335	0	1 335	0	0	0	36	0	36	1 371	0	1 371
60903	488	0	488	0	0	0	30	0	30	518	0	518
70601	68 353	0	68 353	0	0	0	7 656	0	7 656	76 009	0	76 009
70603	40	0	40	0	0	0	4	0	4	44	0	44
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	444 201	0	444 201	122 053	0	122 053	135 024	0	135 024	457 172	0	457 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 805	0	17 805	726	0	726	2	0	2	18 529	0	18 529
90902	22 078	0	22 078	1 589	0	1 589	521	0	521	23 146	0	23 146
91414	28 729	0	28 729	0	0	0	0	0	0	28 729	0	28 729
91604	657	0	657	563	0	563	313	0	313	907	0	907
99998	393 923	0	393 923	80 299	0	80 299	21 952	0	21 952	452 270	0	452 270
Итого по активу (баланс)	463 192	0	463 192	83 177	0	83 177	22 788	0	22 788	523 581	0	523 581
Пассив
91003	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	379 315	0	379 315	5 356	0	5 356	41 970	0	41 970	415 929	0	415 929
91316	0	0	0	1 164	0	1 164	1 800	0	1 800	636	0	636
91317	10 724	0	10 724	15 388	0	15 388	36 485	0	36 485	31 821	0	31 821
91507	3 884	0	3 884	0	0	0	0	0	0	3 884	0	3 884
99999	69 269	0	69 269	576	0	576	2 618	0	2 618	71 311	0	71 311
Итого по пассиву (баланс)	463 192	0	463 192	22 528	0	22 528	82 917	0	82 917	523 581	0	523 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?