Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 640	24 537	80 177	419 076	390 443	809 519	441 438	389 044	830 482	33 278	25 936	59 214
20209	0	0	0	363 500	0	363 500	363 500	0	363 500	0	0	0
30102	32 652	0	32 652	2 499 229	0	2 499 229	2 437 579	0	2 437 579	94 302	0	94 302
30110	6 572	1 019 452	1 026 024	1 635	1 037 273	1 038 908	4 214	1 434 261	1 438 475	3 993	622 464	626 457
30202	3 128	0	3 128	1 002	0	1 002	0	0	0	4 130	0	4 130
30204	11 001	0	11 001	361	0	361	0	0	0	11 362	0	11 362
30233	0	0	0	1 627	2 550	4 177	1 627	2 550	4 177	0	0	0
30413	431	0	431	389 082	0	389 082	389 079	0	389 079	434	0	434
30424	18 160	83 987	102 147	2 921 222	3 489	2 924 711	2 922 352	4 510	2 926 862	17 030	82 966	99 996
30425	0	20 556	20 556	0	854	854	0	1 104	1 104	0	20 306	20 306
30602	0	6 193	6 193	0	257	257	0	335	335	0	6 115	6 115
32202	0	0	0	4 585 811	0	4 585 811	4 585 811	0	4 585 811	0	0	0
32203	0	0	0	1 146 296	0	1 146 296	761 935	0	761 935	384 361	0	384 361
45107	9 820	0	9 820	0	0	0	895	0	895	8 925	0	8 925
45201	100 943	0	100 943	125 386	0	125 386	127 646	0	127 646	98 683	0	98 683
45204	17 190	0	17 190	86 981	0	86 981	20 547	0	20 547	83 624	0	83 624
45205	170 572	0	170 572	134 173	13 159	147 332	44 501	576	45 077	260 244	12 583	272 827
45206	370 835	0	370 835	34	0	34	3 089	0	3 089	367 780	0	367 780
45207	2 856	0	2 856	0	0	0	333	0	333	2 523	0	2 523
45208	0	0	0	33 807	0	33 807	0	0	0	33 807	0	33 807
45405	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	500	0	500	6 700	0	6 700
45505	3 326	32 302	35 628	23 060	1 342	24 402	174	1 735	1 909	26 212	31 909	58 121
45506	2 943	0	2 943	350	0	350	583	0	583	2 710	0	2 710
45507	446 918	0	446 918	440	0	440	3 105	0	3 105	444 253	0	444 253
45812	25 631	0	25 631	0	0	0	0	0	0	25 631	0	25 631
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	30 111	0	30 111	215	0	215	162	0	162	30 164	0	30 164
45914	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
45915	182	0	182	131	0	131	137	0	137	176	0	176
47404	0	58 080	58 080	7 114 652	1 750 296	8 864 948	7 114 652	1 788 184	8 902 836	0	20 192	20 192
47408	0	28 080	28 080	4 278 880	25 004 551	29 283 431	4 278 880	25 032 631	29 311 511	0	0	0
47423	144	0	144	1 483	0	1 483	16	0	16	1 611	0	1 611
47427	112	0	112	1 829	0	1 829	1 797	0	1 797	144	0	144
47802	12 496	0	12 496	0	0	0	1 000	0	1 000	11 496	0	11 496
60302	27 174	0	27 174	0	0	0	0	0	0	27 174	0	27 174
60306	73	0	73	0	0	0	72	0	72	1	0	1
60308	5	0	5	5	0	5	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	2 449	0	2 449	4 539	0	4 539	4 533	0	4 533	2 455	0	2 455
60314	0	140	140	0	21	21	0	161	161	0	0	0
60323	1 344	0	1 344	39	0	39	1	0	1	1 382	0	1 382
60336	374	0	374	12	0	12	365	0	365	21	0	21
60401	12 355	0	12 355	149	0	149	0	0	0	12 504	0	12 504
60415	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
60906	15	0	15	45	0	45	0	0	0	60	0	60
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	164	0	164	44	0	44	50	0	50	158	0	158
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
61403	963	0	963	42	0	42	281	0	281	724	0	724
61702	6 586	0	6 586	0	0	0	0	0	0	6 586	0	6 586
70606	1 242 859	0	1 242 859	110 924	0	110 924	0	0	0	1 353 783	0	1 353 783
70608	702 680	0	702 680	93 669	0	93 669	0	0	0	796 349	0	796 349
70614	2 018	0	2 018	0	0	0	0	0	0	2 018	0	2 018
70616	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
Итого по активу (баланс)	3 332 589	1 273 327	4 605 916	24 344 195	28 204 235	52 548 430	23 512 329	28 655 091	52 167 420	4 164 455	822 471	4 986 926
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	21 137	0	21 137	0	0	0	0	0	0	21 137	0	21 137
10801	388 588	0	388 588	0	0	0	0	0	0	388 588	0	388 588
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	4 188	3 605	7 793	4 188	3 605	7 793	0	0	0
30601	33	0	33	0	0	0	3	0	3	36	0	36
30606	13 736	55 915	69 651	41 389	3 003	44 392	42 206	2 323	44 529	14 553	55 235	69 788
407	450 550	213 603	664 153	2 743 083	77 223	2 820 306	2 757 749	65 949	2 823 698	465 216	202 329	667 545
408.1	8 212	28 557	36 769	22 896	1 533	24 429	21 480	1 186	22 666	6 796	28 210	35 006
40807	53 377	149 984	203 361	88 784	9 892	98 676	176 680	87 329	264 009	141 273	227 421	368 694
40905	0	0	0	249	1 139	1 388	249	1 139	1 388	0	0	0
40909	0	0	0	1 337	1 264	2 601	1 337	1 264	2 601	0	0	0
40910	0	0	0	39	144	183	39	144	183	0	0	0
40911	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
40912	0	0	0	898	2 317	3 215	898	2 317	3 215	0	0	0
40913	0	0	0	2 920	1 546	4 466	2 920	1 546	4 466	0	0	0
42102	408	0	408	238 409	0	238 409	321 940	0	321 940	83 939	0	83 939
42103	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	106 000	0	106 000	74 000	0	74 000	0	0	0	32 000	0	32 000
42505	0	176 192	176 192	0	9 461	9 461	0	7 320	7 320	0	174 051	174 051
42506	0	117 461	117 461	0	6 307	6 307	0	4 880	4 880	0	116 034	116 034
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	107	0	107	31	0	31	5	0	5	81	0	81
45215	23 032	0	23 032	4 971	0	4 971	32 896	0	32 896	50 957	0	50 957
45515	5 746	0	5 746	2 167	0	2 167	24 299	0	24 299	27 878	0	27 878
45818	57 164	0	57 164	7	0	7	940	0	940	58 097	0	58 097
45918	166	0	166	8	0	8	7	0	7	165	0	165
47407	0	0	0	4 116 709	25 156 231	29 272 940	4 116 709	25 156 231	29 272 940	0	0	0
47416	0	0	0	1 848	0	1 848	1 859	0	1 859	11	0	11
47422	486	0	486	76	0	76	64	0	64	474	0	474
47425	18 327	0	18 327	18 442	0	18 442	6 753	0	6 753	6 638	0	6 638
47426	2 073	0	2 073	3 059	0	3 059	1 022	0	1 022	36	0	36
52406	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
60301	0	0	0	583	0	583	849	0	849	266	0	266
60305	3 728	0	3 728	3 704	0	3 704	4 407	0	4 407	4 431	0	4 431
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	197	0	197	261	0	261	91	0	91	27	0	27
60311	0	0	0	2 085	0	2 085	2 085	0	2 085	0	0	0
60313	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
60324	1 944	0	1 944	592	0	592	810	0	810	2 162	0	2 162
60335	1 020	0	1 020	1 067	0	1 067	1 193	0	1 193	1 146	0	1 146
60414	10 360	0	10 360	0	0	0	110	0	110	10 470	0	10 470
60903	1 139	0	1 139	0	0	0	66	0	66	1 205	0	1 205
61301	1	18	19	1	18	19	1	29	30	1	29	30
70601	1 451 750	0	1 451 750	0	0	0	91 954	0	91 954	1 543 704	0	1 543 704
70603	680 598	0	680 598	0	0	0	76 734	0	76 734	757 332	0	757 332
70613	7 359	0	7 359	0	0	0	0	0	0	7 359	0	7 359
Итого по пассиву (баланс)	3 864 186	741 730	4 605 916	7 376 121	25 273 709	32 649 830	7 695 552	25 335 288	33 030 840	4 183 617	803 309	4 986 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	882	0	882	882	0	882	3	0	3
90902	107 465	0	107 465	7 244	0	7 244	2 926	0	2 926	111 783	0	111 783
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 179 602	65 710	3 245 312	816 351	2 678	819 029	85 235	4 318	89 553	3 910 718	64 070	3 974 788
91418	12 496	0	12 496	0	0	0	1 000	0	1 000	11 496	0	11 496
91501	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
91604	11 768	0	11 768	4 182	0	4 182	2 255	0	2 255	13 695	0	13 695
91704	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
91802	1 159	0	1 159	0	0	0	0	0	0	1 159	0	1 159
91803	274	0	274	0	0	0	20	0	20	254	0	254
99998	1 708 829	0	1 708 829	6 491 702	0	6 491 702	6 344 812	0	6 344 812	1 855 719	0	1 855 719
Итого по активу (баланс)	5 026 149	65 710	5 091 859	7 320 361	2 678	7 323 039	6 437 130	4 318	6 441 448	5 909 380	64 070	5 973 450
Пассив
91003	0	0	0	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	0	0	0
91004	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
91312	1 122 556	0	1 122 556	41 238	0	41 238	54 520	0	54 520	1 135 838	0	1 135 838
91314	0	0	0	5 775 823	0	5 775 823	6 184 721	0	6 184 721	408 898	0	408 898
91315	230 348	0	230 348	72 738	0	72 738	0	0	0	157 610	0	157 610
91316	6 959	2 936	9 895	440	157	597	0	122	122	6 519	2 901	9 420
91317	315 197	18 252	333 449	439 797	13 256	453 053	250 752	218	250 970	126 152	5 214	131 366
91319	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
91507	9 925	0	9 925	0	0	0	0	0	0	9 925	0	9 925
91508	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
99999	3 383 030	0	3 383 030	96 635	0	96 635	831 336	0	831 336	4 117 731	0	4 117 731
Итого по пассиву (баланс)	5 070 671	21 188	5 091 859	6 428 034	13 413	6 441 447	7 322 698	340	7 323 038	5 965 335	8 115	5 973 450
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	478 763	776 265	1 255 028	2 759 837	11 156 139	13 915 976	3 238 600	11 583 776	14 822 376	0	348 628	348 628
99996	1 260 819	0	1 260 819	13 920 720	0	13 920 720	14 832 453	0	14 832 453	349 086	0	349 086
Итого по активу (баланс)	1 739 582	776 265	2 515 847	16 680 557	11 156 139	27 836 696	18 071 053	11 583 776	29 654 829	349 086	348 628	697 714
Пассив
96901	0	1 260 819	1 260 819	909 556	13 922 897	14 832 453	909 556	13 011 164	13 920 720	0	349 086	349 086
99997	1 255 028	0	1 255 028	14 822 376	0	14 822 376	13 915 976	0	13 915 976	348 628	0	348 628
Итого по пассиву (баланс)	1 255 028	1 260 819	2 515 847	15 731 932	13 922 897	29 654 829	14 825 532	13 011 164	27 836 696	348 628	349 086	697 714

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?