Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
30102	2 152 306	0	2 152 306	695 152 767	0	695 152 767	696 133 078	0	696 133 078	1 171 995	0	1 171 995
30110	3 691	0	3 691	26 716	0	26 716	26 645	0	26 645	3 762	0	3 762
30114	0	1 637 593	1 637 593	0	278 280 902	278 280 902	0	277 274 822	277 274 822	0	2 643 673	2 643 673
30202	259 862	0	259 862	24 232	0	24 232	0	0	0	284 094	0	284 094
30204	99 894	0	99 894	17 843	0	17 843	0	0	0	117 737	0	117 737
30413	14 233	0	14 233	298 534	0	298 534	298 567	0	298 567	14 200	0	14 200
30424	36 389	0	36 389	117 182 041	0	117 182 041	117 179 105	0	117 179 105	39 325	0	39 325
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	96 000 000	0	96 000 000	96 000 000	0	96 000 000	0	0	0
31903	13 200 000	0	13 200 000	57 943 490	0	57 943 490	58 043 490	0	58 043 490	13 100 000	0	13 100 000
32002	1 690 000	0	1 690 000	16 770 000	0	16 770 000	18 460 000	0	18 460 000	0	0	0
32003	1 190 000	0	1 190 000	12 140 000	0	12 140 000	10 650 000	0	10 650 000	2 680 000	0	2 680 000
32004	500 000	0	500 000	1 330 000	0	1 330 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32102	260 000	3 165 685	3 425 685	34 475 000	37 024 269	71 499 269	34 735 000	40 189 954	74 924 954	0	0	0
32103	400	0	400	30 720 200	13 512 150	44 232 350	26 448 400	12 736 786	39 185 186	4 272 200	775 364	5 047 564
32106	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32107	7 231 150	0	7 231 150	0	0	0	1 435 000	0	1 435 000	5 796 150	0	5 796 150
32108	0	293 653	293 653	0	12 201	12 201	0	13 726	13 726	0	292 128	292 128
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000
45207	688 600	0	688 600	0	0	0	10 000	0	10 000	678 600	0	678 600
45208	2 518 200	368 554	2 886 754	0	14 395	14 395	57 000	112 663	169 663	2 461 200	270 286	2 731 486
45606	0	1 492 736	1 492 736	0	60 241	60 241	0	222 174	222 174	0	1 330 803	1 330 803
45812	397 571	0	397 571	80 809	0	80 809	80 809	0	80 809	397 571	0	397 571
45912	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47404	0	4 124 926	4 124 926	215 883 324	217 204 505	433 087 829	215 883 324	217 250 104	433 133 428	0	4 079 327	4 079 327
47408	0	0	0	315 330 440	320 412 438	635 742 878	315 330 440	320 412 438	635 742 878	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
47423	149 157	475	149 632	8 779	6 936	15 715	9 760	6 939	16 699	148 176	472	148 648
47427	374 480	4 744	379 224	238 476	9 772	248 248	222 001	13 645	235 646	390 955	871	391 826
50205	2 185 558	0	2 185 558	15 188	0	15 188	19	0	19	2 200 727	0	2 200 727
50221	13 950	0	13 950	863	0	863	875	0	875	13 938	0	13 938
52601	12 208 897	0	12 208 897	2 457 207	0	2 457 207	2 397 732	0	2 397 732	12 268 372	0	12 268 372
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	14 131	0	14 131	0	0	0	1 178	0	1 178	12 953	0	12 953
60306	659	0	659	230	0	230	719	0	719	170	0	170
60308	215	0	215	1 024	0	1 024	612	0	612	627	0	627
60310	0	0	0	3 270	0	3 270	3 270	0	3 270	0	0	0
60312	55 776	0	55 776	49 991	0	49 991	26 134	0	26 134	79 633	0	79 633
60314	887	320	1 207	2 959	3 452	6 411	0	3 458	3 458	3 846	314	4 160
60336	2 095	0	2 095	109	0	109	456	0	456	1 748	0	1 748
60401	174 189	0	174 189	2 195	0	2 195	186	0	186	176 198	0	176 198
60415	0	0	0	2 565	0	2 565	2 565	0	2 565	0	0	0
60901	41 410	0	41 410	500	0	500	0	0	0	41 910	0	41 910
60906	656	0	656	500	0	500	500	0	500	656	0	656
61008	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61009	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
61209	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
61403	22 263	0	22 263	0	0	0	2 987	0	2 987	19 276	0	19 276
61601	0	0	0	2 434 253	0	2 434 253	2 434 253	0	2 434 253	0	0	0
70606	14 321 826	0	14 321 826	1 299 407	0	1 299 407	10 768	0	10 768	15 610 465	0	15 610 465
70608	15 596 044	0	15 596 044	997 064	0	997 064	0	0	0	16 593 108	0	16 593 108
70611	246 467	0	246 467	36 237	0	36 237	0	0	0	282 704	0	282 704
70614	4 245 515	0	4 245 515	2 218 938	0	2 218 938	2 226 687	0	2 226 687	4 237 766	0	4 237 766
Итого по активу (баланс)	82 212 893	11 088 686	93 301 579	1 603 146 176	866 541 262	2 469 687 438	1 599 942 585	868 236 709	2 468 179 294	85 416 484	9 393 239	94 809 723
Пассив
10207	5 798 193	0	5 798 193	0	0	0	0	0	0	5 798 193	0	5 798 193
10602	392 546	0	392 546	0	0	0	0	0	0	392 546	0	392 546
10603	13 950	0	13 950	875	0	875	863	0	863	13 938	0	13 938
10701	282 762	0	282 762	0	0	0	0	0	0	282 762	0	282 762
10801	1 573 191	0	1 573 191	0	0	0	0	0	0	1 573 191	0	1 573 191
30111	847 251	0	847 251	707 892 149	0	707 892 149	709 542 226	0	709 542 226	2 497 328	0	2 497 328
30220	0	3 776	3 776	0	94 128	94 128	0	96 749	96 749	0	6 397	6 397
30222	0	0	0	0	0	0	0	2 479	2 479	0	2 479	2 479
30223	694	0	694	106 004	0	106 004	105 459	0	105 459	149	0	149
30236	0	1 966	1 966	0	100 997	100 997	0	104 458	104 458	0	5 427	5 427
31302	450 000	0	450 000	10 500 000	0	10 500 000	10 050 000	0	10 050 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 070 000	0	4 070 000	5 500 000	0	5 500 000	1 430 000	0	1 430 000
31402	236 500	0	236 500	34 297 100	0	34 297 100	34 060 600	0	34 060 600	0	0	0
31403	105 000	0	105 000	2 494 700	0	2 494 700	3 694 700	0	3 694 700	1 305 000	0	1 305 000
31404	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31408	0	293 653	293 653	0	13 726	13 726	0	12 201	12 201	0	292 128	292 128
31409	0	7 447 222	7 447 222	0	567 950	567 950	0	305 780	305 780	0	7 185 052	7 185 052
407	1 970 177	2 267 805	4 237 982	42 828 640	3 779 387	46 608 027	43 011 021	3 523 362	46 534 383	2 152 558	2 011 780	4 164 338
40807	424 981	37 890	462 871	3 024 389	345 312	3 369 701	2 834 895	378 109	3 213 004	235 487	70 687	306 174
40817	1 158	0	1 158	132	0	132	5	0	5	1 031	0	1 031
42003	240 000	0	240 000	0	0	0	122 000	0	122 000	362 000	0	362 000
42004	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
42102	8 697 270	0	8 697 270	39 411 460	2 920 244	42 331 704	35 116 190	3 329 223	38 445 413	4 402 000	408 979	4 810 979
42103	2 253 000	0	2 253 000	2 228 000	0	2 228 000	2 590 000	0	2 590 000	2 615 000	0	2 615 000
42104	2 318 000	0	2 318 000	390 000	0	390 000	0	0	0	1 928 000	0	1 928 000
42105	3 014 000	0	3 014 000	0	0	0	0	0	0	3 014 000	0	3 014 000
42106	6 644 600	0	6 644 600	190 000	0	190 000	0	0	0	6 454 600	0	6 454 600
45215	26 873	0	26 873	1 747	0	1 747	1 809	0	1 809	26 935	0	26 935
45818	397 571	0	397 571	0	0	0	0	0	0	397 571	0	397 571
45918	1 862	0	1 862	0	0	0	0	0	0	1 862	0	1 862
47407	0	0	0	313 722 272	322 132 767	635 855 039	313 722 272	322 132 767	635 855 039	0	0	0
47416	16 797	50 764	67 561	40 394 702	52 114	40 446 816	40 381 446	46 897	40 428 343	3 541	45 547	49 088
47422	533	1 718	2 251	10 104	14 325	24 429	10 102	45 325	55 427	531	32 718	33 249
47425	75 489	0	75 489	241	0	241	16 090	0	16 090	91 338	0	91 338
47426	309 988	25 426	335 414	117 027	25 978	143 005	167 007	22 515	189 522	359 968	21 963	381 931
52602	12 142 130	0	12 142 130	2 061 874	0	2 061 874	2 159 689	0	2 159 689	12 239 945	0	12 239 945
60301	2	0	2	42 327	0	42 327	42 325	0	42 325	0	0	0
60305	13 075	0	13 075	36 558	0	36 558	36 158	0	36 158	12 675	0	12 675
60309	2 771	0	2 771	1 210	0	1 210	789	0	789	2 350	0	2 350
60335	1 971	0	1 971	8 944	0	8 944	8 845	0	8 845	1 872	0	1 872
60349	10 280	0	10 280	0	0	0	10 878	0	10 878	21 158	0	21 158
60414	119 307	0	119 307	187	0	187	1 790	0	1 790	120 910	0	120 910
60903	21 243	0	21 243	0	0	0	502	0	502	21 745	0	21 745
61501	3 296	0	3 296	0	0	0	0	0	0	3 296	0	3 296
61701	2 557	0	2 557	0	0	0	0	0	0	2 557	0	2 557
70601	14 824 898	0	14 824 898	6 365	0	6 365	1 177 541	0	1 177 541	15 996 074	0	15 996 074
70603	15 296 697	0	15 296 697	545	0	545	1 075 035	0	1 075 035	16 371 187	0	16 371 187
70605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70613	4 449 889	0	4 449 889	2 444 155	0	2 444 155	2 496 677	0	2 496 677	4 502 411	0	4 502 411
70615	70 852	0	70 852	0	0	0	0	0	0	70 852	0	70 852
Итого по пассиву (баланс)	83 171 359	10 130 220	93 301 579	1 206 401 707	330 046 928	1 536 448 635	1 207 956 914	329 999 865	1 537 956 779	84 726 566	10 083 157	94 809 723
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155 351	0	155 351	0	0	0	46 875	0	46 875	108 476	0	108 476
90902	11 235	0	11 235	46 874	0	46 874	8 532	0	8 532	49 577	0	49 577
90909	12 220 155	0	12 220 155	235 585 997	0	235 585 997	236 473 424	0	236 473 424	11 332 728	0	11 332 728
91414	7 202 212	6 112 337	13 314 549	107 729	247 135	354 864	180 940	915 396	1 096 336	7 129 001	5 444 076	12 573 077
91704	64 449	0	64 449	0	0	0	3	0	3	64 446	0	64 446
91802	687 362	0	687 362	0	0	0	4	0	4	687 358	0	687 358
99998	20 251 822	0	20 251 822	2 979 595	0	2 979 595	391 030	0	391 030	22 840 387	0	22 840 387
Итого по активу (баланс)	40 592 586	6 112 337	46 704 923	238 720 195	247 135	238 967 330	237 100 808	915 396	238 016 204	42 211 973	5 444 076	47 656 049
Пассив
91003	0	0	0	24 232	0	24 232	24 232	0	24 232	0	0	0
91004	0	0	0	17 843	0	17 843	17 843	0	17 843	0	0	0
91315	1 471 226	2 835 737	4 306 963	93 512	166 046	259 558	46 971	116 177	163 148	1 424 685	2 785 868	4 210 553
91316	0	0	0	0	28 224	28 224	0	2 365 244	2 365 244	0	2 337 020	2 337 020
91317	6 882 534	0	6 882 534	0	0	0	367 000	0	367 000	7 249 534	0	7 249 534
91318	336	0	336	1	0	1	0	0	0	335	0	335
91319	7 729 731	928 288	8 658 019	0	58 416	58 416	0	37 832	37 832	7 729 731	907 704	8 637 435
91507	403 970	0	403 970	2 757	0	2 757	4 297	0	4 297	405 510	0	405 510
99999	26 453 101	0	26 453 101	237 578 299	0	237 578 299	235 940 860	0	235 940 860	24 815 662	0	24 815 662
Итого по пассиву (баланс)	42 940 898	3 764 025	46 704 923	237 716 644	252 686	237 969 330	236 401 203	2 519 253	238 920 456	41 625 457	6 030 592	47 656 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	189 128	0	189 128	3 137 301	794 234	3 931 535	3 326 429	794 234	4 120 663	0	0	0
93302	609 078	0	609 078	8 204 069	791 671	8 995 740	3 915 172	791 671	4 706 843	4 897 975	0	4 897 975
93303	3 301 641	806 921	4 108 562	8 266 431	43 290	8 309 721	8 204 069	808 442	9 012 511	3 364 003	41 769	3 405 772
93304	8 860 641	208 749	9 069 390	1 926 040	7 047	1 933 087	6 681 741	52 523	6 734 264	4 104 940	163 273	4 268 213
93305	6 636 790	44 858 055	51 494 845	182 409	1 863 733	2 046 142	701 568	2 096 766	2 798 334	6 117 631	44 625 022	50 742 653
93307	0	0	0	81 841	8 991 935	9 073 776	81 841	4 871 141	4 952 982	0	4 120 794	4 120 794
93308	81 841	2 457 024	2 538 865	0	6 773 630	6 773 630	81 841	6 828 111	6 909 952	0	2 402 543	2 402 543
93309	0	4 214 238	4 214 238	0	2 515 371	2 515 371	0	6 660 965	6 660 965	0	68 644	68 644
93310	19 620 063	20 346 548	39 966 611	0	827 781	827 781	210 985	1 343 209	1 554 194	19 409 078	19 831 120	39 240 198
93901	14 808 595	1 622 433	16 431 028	57 569 401	131 784 176	189 353 577	69 817 307	131 054 865	200 872 172	2 560 689	2 351 744	4 912 433
93902	0	20 437 485	20 437 485	45 767 990	117 669 398	163 437 388	45 767 990	129 647 417	175 415 407	0	8 459 466	8 459 466
99996	148 863 126	0	148 863 126	363 806 438	0	363 806 438	390 301 333	0	390 301 333	122 368 231	0	122 368 231
Итого по активу (баланс)	202 970 903	94 951 453	297 922 356	488 941 920	272 062 266	761 004 186	529 090 276	284 949 344	814 039 620	162 822 547	82 064 375	244 886 922
Пассив
96301	0	187 662	187 662	802 706	3 239 891	4 042 597	802 706	3 052 229	3 854 935	0	0	0
96302	0	619 450	619 450	802 706	3 865 670	4 668 376	802 706	7 872 126	8 674 832	0	4 625 906	4 625 906
96303	802 706	3 285 301	4 088 007	802 706	8 170 653	8 973 359	43 039	8 198 167	8 241 206	43 039	3 312 815	3 355 854
96304	213 537	8 610 502	8 824 039	43 039	6 639 505	6 682 544	0	2 097 825	2 097 825	170 498	4 068 822	4 239 320
96305	18 902 427	21 085 330	39 987 757	205 700	1 804 616	2 010 316	0	1 026 322	1 026 322	18 696 727	20 307 036	39 003 763
96307	0	0	0	87 637	4 842 408	4 930 045	4 479 104	4 842 408	9 321 512	4 391 467	0	4 391 467
96308	87 637	2 421 463	2 509 100	4 479 104	2 461 807	6 940 911	4 391 467	2 481 946	6 873 413	0	2 441 602	2 441 602
96309	4 391 467	0	4 391 467	4 391 467	2 433 189	6 824 656	72 000	2 433 189	2 505 189	72 000	0	72 000
96310	6 573 899	44 858 055	51 431 954	276 664	2 096 766	2 373 430	0	1 863 733	1 863 733	6 297 235	44 625 022	50 922 257
96901	1 611 967	14 897 723	16 509 690	130 943 720	70 057 929	201 001 649	131 661 274	57 746 747	189 408 021	2 329 521	2 586 541	4 916 062
96902	20 314 000	0	20 314 000	127 826 740	47 105 585	174 932 325	115 912 740	47 105 585	163 018 325	8 400 000	0	8 400 000
99997	149 059 230	0	149 059 230	390 384 711	0	390 384 711	363 844 172	0	363 844 172	122 518 691	0	122 518 691
Итого по пассиву (баланс)	201 956 870	95 965 486	297 922 356	661 046 900	152 718 019	813 764 919	622 009 208	138 720 277	760 729 485	162 919 178	81 967 744	244 886 922

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?