Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 477	0	14 477	0	0	0	0	0	0	14 477	0	14 477
20202	140 733	34 303	175 036	608 794	372 373	981 167	599 447	362 133	961 580	150 080	44 543	194 623
20209	0	0	0	396 608	46 592	443 200	396 608	46 592	443 200	0	0	0
30102	27 242	0	27 242	3 235 343	0	3 235 343	3 157 038	0	3 157 038	105 547	0	105 547
30110	8 884	27 722	36 606	146 818	524 126	670 944	40 612	349 351	389 963	115 090	202 497	317 587
30202	5 218	0	5 218	0	0	0	215	0	215	5 003	0	5 003
30204	3 536	0	3 536	45	0	45	0	0	0	3 581	0	3 581
30215	300	1 233	1 533	0	52	52	0	58	58	300	1 227	1 527
30233	72	351	423	23 584	60 528	84 112	23 572	60 582	84 154	84	297	381
30413	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
30424	3 691	0	3 691	504 797	0	504 797	498 768	0	498 768	9 720	0	9 720
30602	66	19	85	0	1	1	0	1	1	66	19	85
45201	1 424	0	1 424	4 340	0	4 340	4 492	0	4 492	1 272	0	1 272
45203	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
45206	61 848	0	61 848	0	0	0	4 700	0	4 700	57 148	0	57 148
45207	144 225	0	144 225	11 067	0	11 067	6 883	0	6 883	148 409	0	148 409
45208	75 446	0	75 446	0	0	0	892	0	892	74 554	0	74 554
45405	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45505	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45506	8 499	0	8 499	150	0	150	4 616	0	4 616	4 033	0	4 033
45507	67 062	0	67 062	0	0	0	2 326	0	2 326	64 736	0	64 736
45812	20 728	0	20 728	803	0	803	7 450	0	7 450	14 081	0	14 081
45815	12 512	0	12 512	0	0	0	34	0	34	12 478	0	12 478
45912	105	0	105	61	0	61	0	0	0	166	0	166
45915	365	0	365	0	0	0	8	0	8	357	0	357
47105	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47404	0	257 744	257 744	504 328	478 479	982 807	504 328	677 567	1 181 895	0	58 656	58 656
47408	0	0	0	641 069	1 319 540	1 960 609	641 069	1 319 540	1 960 609	0	0	0
47415	146 914	0	146 914	27 639	0	27 639	61 286	0	61 286	113 267	0	113 267
47423	12 075	0	12 075	34 321	0	34 321	35 779	0	35 779	10 617	0	10 617
47427	5	0	5	3 582	0	3 582	3 561	0	3 561	26	0	26
60302	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	10 414	1 771	12 185	275	73	348	156	88	244	10 533	1 756	12 289
60310	81	0	81	326	0	326	326	0	326	81	0	81
60312	1 355	0	1 355	5 038	0	5 038	4 528	0	4 528	1 865	0	1 865
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	686	21	707	19	0	19	28	0	28	677	21	698
60336	36	0	36	81	0	81	117	0	117	0	0	0
60401	170 829	0	170 829	95	0	95	95	0	95	170 829	0	170 829
60404	56 450	0	56 450	0	0	0	0	0	0	56 450	0	56 450
60901	3 809	0	3 809	150	0	150	0	0	0	3 959	0	3 959
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	437	0	437	234	0	234	168	0	168	503	0	503
61009	57	0	57	33	0	33	85	0	85	5	0	5
61209	0	0	0	64 213	0	64 213	64 213	0	64 213	0	0	0
61214	0	0	0	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	0	0	0
61403	758	0	758	39	0	39	382	0	382	415	0	415
61702	9 635	0	9 635	0	0	0	0	0	0	9 635	0	9 635
61908	24 694	0	24 694	0	0	0	0	0	0	24 694	0	24 694
62001	68 297	0	68 297	0	0	0	0	0	0	68 297	0	68 297
70606	400 415	0	400 415	46 380	0	46 380	14	0	14	446 781	0	446 781
70608	170 965	0	170 965	27 871	0	27 871	0	0	0	198 836	0	198 836
70611	1 033	0	1 033	0	0	0	0	0	0	1 033	0	1 033
70616	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	1 676 184	323 164	1 999 348	6 331 347	2 801 775	9 133 122	6 072 890	2 815 923	8 888 813	1 934 641	309 016	2 243 657
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	72 102	0	72 102	0	0	0	0	0	0	72 102	0	72 102
10609	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
10621	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	125 492	0	125 492	0	0	0	0	0	0	125 492	0	125 492
30232	0	0	0	54 877	173 926	228 803	54 885	173 926	228 811	8	0	8
407	443 092	6 330	449 422	2 857 199	66 996	2 924 195	3 060 573	63 106	3 123 679	646 466	2 440	648 906
408.1	6 888	0	6 888	84 812	0	84 812	83 192	0	83 192	5 268	0	5 268
40807	2	32	34	0	1	1	0	1	1	2	32	34
40905	0	0	0	9 008	0	9 008	9 008	0	9 008	0	0	0
40909	0	0	0	1 694	2 640	4 334	1 694	2 640	4 334	0	0	0
40910	0	0	0	2 101	1 628	3 729	2 101	1 628	3 729	0	0	0
40911	0	0	0	4 697	0	4 697	4 697	0	4 697	0	0	0
40912	0	0	0	7 016	14 665	21 681	7 016	14 665	21 681	0	0	0
40913	0	0	0	36 147	156 668	192 815	36 147	156 668	192 815	0	0	0
42105	53 000	247 843	300 843	30 000	11 585	41 585	0	10 298	10 298	23 000	246 556	269 556
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	5	0	5	5	0	5	3	0	3
42310	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
42314	107	0	107	11	0	11	0	0	0	96	0	96
42315	6	0	6	0	0	0	6	0	6	12	0	12
42613	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45215	51 496	0	51 496	6 915	0	6 915	6 698	0	6 698	51 279	0	51 279
45415	0	0	0	7 480	0	7 480	8 500	0	8 500	1 020	0	1 020
45515	18 216	0	18 216	2 453	0	2 453	516	0	516	16 279	0	16 279
45818	20 286	0	20 286	6 870	0	6 870	513	0	513	13 929	0	13 929
45918	262	0	262	0	0	0	12	0	12	274	0	274
47108	458	0	458	0	0	0	0	0	0	458	0	458
47407	0	0	0	1 240 954	681 594	1 922 548	1 240 954	681 594	1 922 548	0	0	0
47416	206	0	206	1 302	0	1 302	1 935	0	1 935	839	0	839
47422	150	0	150	63 896	0	63 896	63 950	0	63 950	204	0	204
47425	3 748	0	3 748	5 779	0	5 779	5 739	0	5 739	3 708	0	3 708
47426	488	0	488	2 089	21	2 110	1 601	21	1 622	0	0	0
52301	5 362	0	5 362	0	0	0	0	0	0	5 362	0	5 362
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	7 256	0	7 256	0	0	0	0	0	0	7 256	0	7 256
52501	526	0	526	0	0	0	124	0	124	650	0	650
60301	408	0	408	1 181	0	1 181	1 180	0	1 180	407	0	407
60305	6 216	0	6 216	7 679	0	7 679	7 781	0	7 781	6 318	0	6 318
60309	3	0	3	127	0	127	128	0	128	4	0	4
60311	401	0	401	526	0	526	540	0	540	415	0	415
60324	13 148	0	13 148	1 935	0	1 935	2 177	0	2 177	13 390	0	13 390
60335	1 512	0	1 512	1 976	0	1 976	1 902	0	1 902	1 438	0	1 438
60349	344	0	344	0	0	0	7	0	7	351	0	351
60414	14 246	0	14 246	7	0	7	314	0	314	14 553	0	14 553
60903	1 301	0	1 301	0	0	0	79	0	79	1 380	0	1 380
61701	19 040	0	19 040	0	0	0	0	0	0	19 040	0	19 040
70601	364 866	0	364 866	2	0	2	57 597	0	57 597	422 461	0	422 461
70603	174 172	0	174 172	0	0	0	26 653	0	26 653	200 825	0	200 825
70615	3 005	0	3 005	0	0	0	0	0	0	3 005	0	3 005
Итого по пассиву (баланс)	1 745 143	254 205	1 999 348	4 438 748	1 109 724	5 548 472	4 688 234	1 104 547	5 792 781	1 994 629	249 028	2 243 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 078 108	0	1 078 108	1 212	0	1 212	533	0	533	1 078 787	0	1 078 787
90902	452 493	0	452 493	6 758	0	6 758	3 195	0	3 195	456 056	0	456 056
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	539 234	0	539 234	0	0	0	11 389	0	11 389	527 845	0	527 845
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	26 633	0	26 633	0	0	0	0	0	0	26 633	0	26 633
91604	10 896	0	10 896	2 866	0	2 866	3 073	0	3 073	10 689	0	10 689
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	613 699	0	613 699	52 901	0	52 901	76 975	0	76 975	589 625	0	589 625
Итого по активу (баланс)	2 971 119	0	2 971 119	64 452	0	64 452	95 879	0	95 879	2 939 692	0	2 939 692
Пассив
91311	15 618	0	15 618	0	0	0	0	0	0	15 618	0	15 618
91312	501 307	0	501 307	30 377	0	30 377	6 624	0	6 624	477 554	0	477 554
91315	6 183	0	6 183	0	0	0	0	0	0	6 183	0	6 183
91317	23 879	0	23 879	40 910	0	40 910	41 131	0	41 131	24 100	0	24 100
91318	48 505	0	48 505	5 242	0	5 242	0	0	0	43 263	0	43 263
91507	13 689	0	13 689	377	0	377	4 721	0	4 721	18 033	0	18 033
91508	4 518	0	4 518	68	0	68	424	0	424	4 874	0	4 874
99999	2 357 420	0	2 357 420	17 786	0	17 786	10 433	0	10 433	2 350 067	0	2 350 067
Итого по пассиву (баланс)	2 971 119	0	2 971 119	94 760	0	94 760	63 333	0	63 333	2 939 692	0	2 939 692
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	36 716	6 167	42 883	1 447 360	196 626	1 643 986	1 463 566	201 332	1 664 898	20 510	1 461	21 971
99996	43 201	0	43 201	1 646 983	0	1 646 983	1 668 139	0	1 668 139	22 045	0	22 045
Итого по активу (баланс)	79 917	6 167	86 084	3 094 343	196 626	3 290 969	3 131 705	201 332	3 333 037	42 555	1 461	44 016
Пассив
96901	6 135	37 066	43 201	200 935	1 467 204	1 668 139	196 252	1 450 731	1 646 983	1 452	20 593	22 045
99997	42 883	0	42 883	1 664 898	0	1 664 898	1 643 986	0	1 643 986	21 971	0	21 971
Итого по пассиву (баланс)	49 018	37 066	86 084	1 865 833	1 467 204	3 333 037	1 840 238	1 450 731	3 290 969	23 423	20 593	44 016

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?