Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 189	78 871	242 060	1 210 886	1 087 529	2 298 415	1 222 450	1 119 733	2 342 183	151 625	46 667	198 292
20209	0	0	0	931 913	400 040	1 331 953	931 913	400 040	1 331 953	0	0	0
30102	5 084	0	5 084	1 679 767	0	1 679 767	1 680 578	0	1 680 578	4 273	0	4 273
30110	2 332	3 122	5 454	151 147	649 843	800 990	150 641	645 859	796 500	2 838	7 106	9 944
30202	1 035	0	1 035	221	0	221	0	0	0	1 256	0	1 256
30233	0	0	0	27 249	84 252	111 501	27 249	84 252	111 501	0	0	0
30424	132	0	132	658 771	0	658 771	658 796	0	658 796	107	0	107
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	16 000	0	16 000	476 000	0	476 000	492 000	0	492 000	0	0	0
31903	0	0	0	106 000	0	106 000	56 000	0	56 000	50 000	0	50 000
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 300	0	1 300	4 000	0	4 000	0	0	0	5 300	0	5 300
45207	311 216	0	311 216	0	0	0	20 745	0	20 745	290 471	0	290 471
45208	177 236	0	177 236	0	0	0	2 000	0	2 000	175 236	0	175 236
45504	4 884	0	4 884	0	0	0	1 913	0	1 913	2 971	0	2 971
45505	147 754	0	147 754	385	0	385	2 355	0	2 355	145 784	0	145 784
45506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45812	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
47404	0	4 526	4 526	0	669 005	669 005	0	652 572	652 572	0	20 959	20 959
47408	0	0	0	2 662 530	3 150 402	5 812 932	2 662 530	3 150 402	5 812 932	0	0	0
47423	0	0	0	0	386 950	386 950	0	386 950	386 950	0	0	0
47427	9	0	9	4 183	0	4 183	3 822	0	3 822	370	0	370
60302	8 195	0	8 195	0	0	0	0	0	0	8 195	0	8 195
60308	15	0	15	1 931	0	1 931	1 931	0	1 931	15	0	15
60310	54	0	54	253	0	253	275	0	275	32	0	32
60312	4 939	0	4 939	6 497	0	6 497	6 693	0	6 693	4 743	0	4 743
60314	0	145	145	0	0	0	0	145	145	0	0	0
60323	753	0	753	0	0	0	3	0	3	750	0	750
60336	276	0	276	79	0	79	355	0	355	0	0	0
60401	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
60901	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	15	0	15	55	0	55	58	0	58	12	0	12
61009	307	0	307	68	0	68	191	0	191	184	0	184
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	470	0	470	101	0	101	106	0	106	465	0	465
61702	8 789	0	8 789	0	0	0	0	0	0	8 789	0	8 789
61907	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
70606	280 724	0	280 724	33 849	0	33 849	1	0	1	314 572	0	314 572
70608	34 834	0	34 834	4 713	0	4 713	0	0	0	39 547	0	39 547
70611	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
Итого по активу (баланс)	1 385 027	86 664	1 471 691	7 960 676	6 428 021	14 388 697	7 922 683	6 439 953	14 362 636	1 423 020	74 732	1 497 752
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	395 117	0	395 117	0	0	0	0	0	0	395 117	0	395 117
30220	0	0	0	0	9 898	9 898	0	9 898	9 898	0	0	0
30232	0	0	0	85 860	4 135	89 995	85 860	4 135	89 995	0	0	0
407	169 464	29	169 493	564 359	185 249	749 608	548 481	185 249	733 730	153 586	29	153 615
408.1	27	0	27	327	0	327	577	0	577	277	0	277
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40814	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	77 627	1 331	78 958	77 627	1 331	78 958	0	0	0
40909	0	0	0	1 610	1 016	2 626	1 610	1 016	2 626	0	0	0
40910	0	0	0	6 522	1 477	7 999	6 522	1 477	7 999	0	0	0
40911	0	0	0	6 490	0	6 490	6 490	0	6 490	0	0	0
40912	0	0	0	1 580	8 736	10 316	1 580	8 736	10 316	0	0	0
40913	0	0	0	19 231	75 512	94 743	19 231	75 512	94 743	0	0	0
45215	160 959	0	160 959	7 431	0	7 431	40	0	40	153 568	0	153 568
45515	15 678	0	15 678	256	0	256	23	0	23	15 445	0	15 445
45818	101 822	0	101 822	0	0	0	0	0	0	101 822	0	101 822
47108	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47407	0	0	0	3 148 303	2 662 942	5 811 245	3 148 303	2 662 942	5 811 245	0	0	0
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	4 447	0	4 447	1 989	0	1 989	44	0	44	2 502	0	2 502
47425	10 804	0	10 804	12 596	0	12 596	6 608	0	6 608	4 816	0	4 816
47426	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
52406	19 534	0	19 534	0	0	0	0	0	0	19 534	0	19 534
60301	23	0	23	828	0	828	942	0	942	137	0	137
60305	4 691	0	4 691	6 518	0	6 518	7 038	0	7 038	5 211	0	5 211
60309	79	0	79	129	0	129	50	0	50	0	0	0
60311	75	0	75	122	0	122	105	0	105	58	0	58
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	18	0	18	18	0	18	19	0	19	19	0	19
60324	3 276	0	3 276	3 223	0	3 223	3 052	0	3 052	3 105	0	3 105
60335	2 328	0	2 328	1 973	0	1 973	2 101	0	2 101	2 456	0	2 456
60414	2 476	0	2 476	0	0	0	50	0	50	2 526	0	2 526
60903	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
70601	311 467	0	311 467	0	0	0	53 312	0	53 312	364 779	0	364 779
70603	35 732	0	35 732	0	0	0	3 385	0	3 385	39 117	0	39 117
70615	3 372	0	3 372	0	0	0	0	0	0	3 372	0	3 372
Итого по пассиву (баланс)	1 471 647	44	1 471 691	3 947 025	2 950 308	6 897 333	3 973 087	2 950 307	6 923 394	1 497 709	43	1 497 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	9 923 410	2	9 923 412	11	0	11	8 162 220	0	8 162 220	1 761 201	2	1 761 203
90902	100 810	0	100 810	1 131	0	1 131	512	0	512	101 429	0	101 429
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	178 518	0	178 518	1 302	0	1 302	5 143	0	5 143	174 677	0	174 677
91604	39 167	0	39 167	5 675	0	5 675	3 191	0	3 191	41 651	0	41 651
91704	19 864	0	19 864	0	0	0	0	0	0	19 864	0	19 864
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91802	7 591	0	7 591	0	0	0	0	0	0	7 591	0	7 591
91803	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
99998	249 883	0	249 883	21 240	0	21 240	46 474	0	46 474	224 649	0	224 649
Итого по активу (баланс)	10 521 439	2	10 521 441	29 359	0	29 359	8 217 540	0	8 217 540	2 333 258	2	2 333 260
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91312	112 550	0	112 550	1	0	1	0	0	0	112 549	0	112 549
91316	729	0	729	0	0	0	0	0	0	729	0	729
91317	46 256	0	46 256	44 000	0	44 000	20 744	0	20 744	23 000	0	23 000
91319	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	37 914	0	37 914	2 112	0	2 112	160	0	160	35 962	0	35 962
91508	2 434	0	2 434	140	0	140	115	0	115	2 409	0	2 409
99999	10 271 558	0	10 271 558	8 171 066	0	8 171 066	8 119	0	8 119	2 108 611	0	2 108 611
Итого по пассиву (баланс)	10 521 441	0	10 521 441	8 217 540	0	8 217 540	29 359	0	29 359	2 333 260	0	2 333 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	82 419	0	82 419	2 740 266	0	2 740 266	2 720 920	0	2 720 920	101 765	0	101 765
99996	82 768	0	82 768	2 743 563	0	2 743 563	2 724 394	0	2 724 394	101 937	0	101 937
Итого по активу (баланс)	165 187	0	165 187	5 483 829	0	5 483 829	5 445 314	0	5 445 314	203 702	0	203 702
Пассив
96901	82 768	0	82 768	2 724 394	0	2 724 394	2 743 563	0	2 743 563	101 937	0	101 937
99997	82 419	0	82 419	2 720 920	0	2 720 920	2 740 266	0	2 740 266	101 765	0	101 765
Итого по пассиву (баланс)	165 187	0	165 187	5 445 314	0	5 445 314	5 483 829	0	5 483 829	203 702	0	203 702

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?