Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20208	22 860	0	22 860	159 853	0	159 853	151 932	0	151 932	30 781	0	30 781
30104	7 046	0	7 046	412 946	0	412 946	412 317	0	412 317	7 675	0	7 675
30110	213 531	55 023	268 554	168 079	447 730	615 809	168 886	422 814	591 700	212 724	79 939	292 663
30114	0	3 676	3 676	0	4 653	4 653	0	4 233	4 233	0	4 096	4 096
30213	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
30218	0	0	0	586 343	113 136	699 479	586 343	113 136	699 479	0	0	0
30221	7 000	0	7 000	11 800	0	11 800	17 100	0	17 100	1 700	0	1 700
30233	3 295	10	3 305	35 914	9	35 923	36 247	19	36 266	2 962	0	2 962
47105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47301	0	2 937	2 937	0	122	122	0	158	158	0	2 901	2 901
47408	0	0	0	32 582	0	32 582	32 582	0	32 582	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47427	1 542	0	1 542	1 351	0	1 351	1 542	0	1 542	1 351	0	1 351
60302	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60306	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
60308	10	0	10	7	0	7	12	0	12	5	0	5
60310	4	0	4	106	0	106	0	0	0	110	0	110
60312	1 607	0	1 607	1 401	0	1 401	969	0	969	2 039	0	2 039
60314	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
60323	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
60336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	9 796	0	9 796	0	0	0	0	0	0	9 796	0	9 796
60415	2 199	0	2 199	416	0	416	0	0	0	2 615	0	2 615
60901	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
60906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	551	0	551	0	0	0	77	0	77	474	0	474
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	57 680	0	57 680	3 594	0	3 594	396	0	396	60 878	0	60 878
70608	108 781	0	108 781	7 574	0	7 574	0	0	0	116 355	0	116 355
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	455 765	61 647	517 412	1 422 741	565 650	1 988 391	1 409 176	540 361	1 949 537	469 330	86 936	556 266
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	172 306	0	172 306	0	0	0	0	0	0	172 306	0	172 306
30109	60 577	53 214	113 791	425 224	720 299	1 145 523	434 111	741 166	1 175 277	69 464	74 081	143 545
30111	12 384	8 040	20 424	184 933	28 728	213 661	181 819	29 271	211 090	9 270	8 583	17 853
30220	0	21	21	0	21	21	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	122 755	0	122 755	122 755	0	122 755	0	0	0
30232	8 112	2 368	10 480	317 752	211 511	529 263	319 180	211 179	530 359	9 540	2 036	11 576
407	208	2	210	164	5	169	672	159	831	716	156	872
47108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	0	32 610	32 610	0	32 610	32 610	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 581	0	12 581	0	0	0	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	253	0	253	289	0	289	36	0	36
60305	103	0	103	3 945	0	3 945	3 842	0	3 842	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60311	508	0	508	666	0	666	158	0	158	0	0	0
60313	0	32	32	0	24	24	0	21	21	0	29	29
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	599	0	599	753	0	753	197	0	197	43	0	43
60324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60335	49	0	49	448	0	448	502	0	502	103	0	103
60349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60414	2 478	0	2 478	0	0	0	95	0	95	2 573	0	2 573
60903	2 395	0	2 395	0	0	0	121	0	121	2 516	0	2 516
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	31 994	0	31 994	0	0	0	3 265	0	3 265	35 259	0	35 259
70603	108 767	0	108 767	0	0	0	7 533	0	7 533	116 300	0	116 300
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	453 735	63 677	517 412	1 056 893	993 198	2 050 091	1 074 539	1 014 406	2 088 945	471 381	84 885	556 266
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
Итого по активу (баланс)	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916
Пассив
91507	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	1 916	0	1 916	0	0	0	0	0	0	1 916	0	1 916

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?