Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"

Регистрационный номер

3332

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	743	334	1 077	0	14	14	34	20	54	709	328	1 037
30104	12 304	0	12 304	78 761	0	78 761	77 969	0	77 969	13 096	0	13 096
30110	476	25 150	25 626	4 097 428	5 387	4 102 815	4 097 328	7 034	4 104 362	576	23 503	24 079
30215	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30221	679	732	1 411	0	30	30	0	41	41	679	721	1 400
30233	1 966	0	1 966	62 306	1 511	63 817	62 807	1 511	64 318	1 465	0	1 465
31901	208 170	0	208 170	0	0	0	208 170	0	208 170	0	0	0
31902	0	0	0	3 204 440	0	3 204 440	3 204 440	0	3 204 440	0	0	0
31903	0	0	0	852 410	0	852 410	641 840	0	641 840	210 570	0	210 570
47408	0	0	0	0	3 415	3 415	0	3 415	3 415	0	0	0
47423	0	3	3	398	2	400	398	3	401	0	2	2
47427	91	0	91	1 364	0	1 364	1 411	0	1 411	44	0	44
60302	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60308	1 370	60	1 430	0	3	3	0	3	3	1 370	60	1 430
60310	6	0	6	35	0	35	36	0	36	5	0	5
60312	144	0	144	548	0	548	510	0	510	182	0	182
60401	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60906	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	180	0	180	0	0	0	38	0	38	142	0	142
61702	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
70606	30 487	0	30 487	3 962	0	3 962	0	0	0	34 449	0	34 449
70608	23 992	0	23 992	2 425	0	2 425	0	0	0	26 417	0	26 417
70611	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70616	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
Итого по активу (баланс)	283 424	26 279	309 703	8 304 098	10 362	8 314 460	8 295 002	12 027	8 307 029	292 520	24 614	317 134
Пассив
10207	6 660	0	6 660	0	0	0	0	0	0	6 660	0	6 660
10701	333	0	333	0	0	0	0	0	0	333	0	333
10801	38 590	0	38 590	0	0	0	0	0	0	38 590	0	38 590
30126	109	0	109	0	0	0	15	0	15	124	0	124
30226	1 823	0	1 823	114	0	114	0	0	0	1 709	0	1 709
30232	0	0	0	5 316	27	5 343	5 400	27	5 427	84	0	84
30236	0	27	27	0	1	1	0	1	1	0	27	27
406	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
407	127 101	60	127 161	9 969	4	9 973	11 718	2	11 720	128 850	58	128 908
40807	38	24 662	24 700	0	1 327	1 327	7	1 025	1 032	45	24 360	24 405
40903	49 645	0	49 645	3 955	0	3 955	3 933	0	3 933	49 623	0	49 623
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47407	0	0	0	3 407	0	3 407	3 407	0	3 407	0	0	0
47422	1 168	0	1 168	59 813	4 016	63 829	59 293	4 016	63 309	648	0	648
60301	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60305	988	0	988	1 828	0	1 828	1 773	0	1 773	933	0	933
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
60311	462	0	462	631	0	631	456	0	456	287	0	287
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	1 436	0	1 436	13	0	13	17	0	17	1 440	0	1 440
60335	298	0	298	93	0	93	423	0	423	628	0	628
60414	459	0	459	0	0	0	4	0	4	463	0	463
70601	31 986	0	31 986	0	0	0	4 038	0	4 038	36 024	0	36 024
70603	23 815	0	23 815	0	0	0	2 386	0	2 386	26 201	0	26 201
Итого по пассиву (баланс)	284 954	24 749	309 703	85 323	5 386	90 709	93 058	5 082	98 140	292 689	24 445	317 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	177	0	177	11	0	11	0	0	0	188	0	188
90902	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	10 137	0	10 137	0	0	0	0	0	0	10 137	0	10 137
Итого по активу (баланс)	13 520	0	13 520	11	0	11	0	0	0	13 531	0	13 531
Пассив
91507	10 077	0	10 077	0	0	0	0	0	0	10 077	0	10 077
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	3 383	0	3 383	0	0	0	11	0	11	3 394	0	3 394
Итого по пассиву (баланс)	13 520	0	13 520	0	0	0	11	0	11	13 531	0	13 531

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?