Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 519	0	4 519	24 254	0	24 254	22 596	0	22 596	6 177	0	6 177
10610	45 390	0	45 390	0	0	0	0	0	0	45 390	0	45 390
11101	394 600	0	394 600	0	0	0	0	0	0	394 600	0	394 600
20202	1 962	6 733	8 695	5 286	12 082	17 368	4 752	14 211	18 963	2 496	4 604	7 100
20209	0	0	0	4 000	12 201	16 201	4 000	12 201	16 201	0	0	0
30102	18 568	0	18 568	5 899 871	0	5 899 871	5 886 518	0	5 886 518	31 921	0	31 921
30110	50 535	166 023	216 558	28 491 939	24 889 425	53 381 364	28 541 911	24 781 998	53 323 909	563	273 450	274 013
30114	0	5 447	5 447	0	9 157	9 157	0	10 182	10 182	0	4 422	4 422
30202	5 615	0	5 615	1 531	0	1 531	0	0	0	7 146	0	7 146
30204	161	0	161	26	0	26	0	0	0	187	0	187
30413	166	0	166	21 249 855	12 026	21 261 881	21 249 964	12 026	21 261 990	57	0	57
30424	775	0	775	41 320 674	24 168	41 344 842	41 320 591	23 761	41 344 352	858	407	1 265
30425	0	3 791	3 791	0	155	155	0	239	239	0	3 707	3 707
30602	0	0	0	16 312 995	35 508 987	51 821 982	16 312 995	35 508 987	51 821 982	0	0	0
32002	0	0	0	23 300	0	23 300	23 300	0	23 300	0	0	0
32003	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
44904	3 983	0	3 983	7 910	0	7 910	3 983	0	3 983	7 910	0	7 910
45201	8 410	0	8 410	6 936	0	6 936	8 450	0	8 450	6 896	0	6 896
45204	538 300	0	538 300	730 634	0	730 634	592 995	0	592 995	675 939	0	675 939
45205	83 209	0	83 209	56 509	0	56 509	32 309	0	32 309	107 409	0	107 409
45206	128 833	0	128 833	22 776	0	22 776	19 700	0	19 700	131 909	0	131 909
45207	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45404	27 916	0	27 916	10 872	0	10 872	24 456	0	24 456	14 332	0	14 332
45405	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
45812	218 936	0	218 936	92 744	0	92 744	72 281	0	72 281	239 399	0	239 399
45814	3 772	0	3 772	4 773	0	4 773	1 587	0	1 587	6 958	0	6 958
45912	251	0	251	890	0	890	915	0	915	226	0	226
45914	4	0	4	57	0	57	27	0	27	34	0	34
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	84 719	84 719	30 959	30 621 963	30 652 922	30 959	30 616 909	30 647 868	0	89 773	89 773
47408	0	0	0	30 733 957	30 647 026	61 380 983	30 733 957	30 647 026	61 380 983	0	0	0
47423	153	0	153	152 882	0	152 882	136 164	0	136 164	16 871	0	16 871
47427	5 650	0	5 650	11 058	1	11 059	8 568	0	8 568	8 140	1	8 141
50206	3 348 824	0	3 348 824	33 876	0	33 876	101 016	0	101 016	3 281 684	0	3 281 684
50207	543 717	0	543 717	31 648	0	31 648	5 516	0	5 516	569 849	0	569 849
50208	3 294 415	0	3 294 415	5 875 801	12 075	5 887 876	6 435 445	192	6 435 637	2 734 771	11 883	2 746 654
50211	11 483	1 157 476	1 168 959	108	9 030 615	9 030 723	1	9 031 279	9 031 280	11 590	1 156 812	1 168 402
50218	482 896	973 074	1 455 970	6 177 258	9 021 816	15 199 074	5 904 663	9 021 042	14 925 705	755 491	973 848	1 729 339
50221	252 510	0	252 510	63 183	0	63 183	21 518	0	21 518	294 175	0	294 175
50307	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50311	0	5 668	5 668	0	2 397 078	2 397 078	0	2 397 073	2 397 073	0	5 673	5 673
50318	0	244 172	244 172	0	2 408 214	2 408 214	0	2 408 221	2 408 221	0	244 165	244 165
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60306	0	0	0	2 083	0	2 083	2 083	0	2 083	0	0	0
60310	146	0	146	1 257	0	1 257	1 279	0	1 279	124	0	124
60312	1 794	0	1 794	47 711	0	47 711	47 970	0	47 970	1 535	0	1 535
60314	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60315	2 552	0	2 552	23 562	0	23 562	19 878	0	19 878	6 236	0	6 236
60323	0	0	0	10 183	0	10 183	8 615	0	8 615	1 568	0	1 568
60336	312	0	312	273	0	273	96	0	96	489	0	489
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	7 684	0	7 684	0	0	0	0	0	0	7 684	0	7 684
61008	1	0	1	181	0	181	180	0	180	2	0	2
61009	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	359 571	0	359 571	359 571	0	359 571	0	0	0
61214	0	0	0	18 611	0	18 611	18 611	0	18 611	0	0	0
61403	1 158	0	1 158	88	0	88	174	0	174	1 072	0	1 072
61702	53 058	0	53 058	0	0	0	0	0	0	53 058	0	53 058
70606	3 441 762	0	3 441 762	324 882	0	324 882	257	0	257	3 766 387	0	3 766 387
70608	2 127 694	0	2 127 694	191 210	0	191 210	0	0	0	2 318 904	0	2 318 904
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	237 704	0	237 704	39 723	0	39 723	0	0	0	277 427	0	277 427
Итого по активу (баланс)	15 811 819	2 647 103	18 458 922	158 426 777	144 607 004	303 033 781	157 985 731	144 485 362	302 471 093	16 252 865	2 768 745	19 021 610
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	23 911	0	23 911	23 911	0	23 911	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	252 510	0	252 510	21 518	0	21 518	63 183	0	63 183	294 175	0	294 175
10614	290 000	0	290 000	0	0	0	100 000	0	100 000	390 000	0	390 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	381 746	0	381 746	0	0	0	0	0	0	381 746	0	381 746
30111	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
30220	0	96	96	0	10 090	10 090	0	10 110	10 110	0	116	116
31304	3 971 300	323 018	4 294 318	3 971 300	452 388	4 423 688	3 792 400	365 993	4 158 393	3 792 400	236 623	4 029 023
31503	432 060	1 181 597	1 613 657	5 309 248	11 269 811	16 579 059	5 544 674	11 288 888	16 833 562	667 486	1 200 674	1 868 160
407	899 241	215	899 456	2 389 246	12	2 389 258	2 282 584	9	2 282 593	792 579	212	792 791
408.1	1 565	0	1 565	6 861	0	6 861	5 956	0	5 956	660	0	660
40807	42	66	108	120	4	124	120	3	123	42	65	107
40817	4 522	6 667	11 189	6 427	4 154	10 581	6 639	4 110	10 749	4 734	6 623	11 357
40820	1 550	6 640	8 190	1 211	11 710	12 921	1 210	11 250	12 460	1 549	6 180	7 729
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42304	1 490	0	1 490	0	0	0	0	0	0	1 490	0	1 490
42307	0	626	626	0	461	461	0	32	32	0	197	197
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	0	0	0	0	0	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
45215	13 687	0	13 687	5 725	0	5 725	3 913	0	3 913	11 875	0	11 875
45415	329	0	329	154	0	154	2	0	2	177	0	177
45818	178 466	0	178 466	46 079	0	46 079	38 116	0	38 116	170 503	0	170 503
45918	211	0	211	139	0	139	59	0	59	131	0	131
47403	0	0	0	63 261	0	63 261	63 261	0	63 261	0	0	0
47407	0	0	0	30 906 368	30 442 664	61 349 032	30 906 368	30 442 664	61 349 032	0	0	0
47411	7	0	7	0	1	1	8	1	9	15	0	15
47416	732	241	973	10 548	241	10 789	10 748	0	10 748	932	0	932
47422	1 210	0	1 210	15 027	0	15 027	14 113	0	14 113	296	0	296
47425	319 061	0	319 061	14 188	0	14 188	62 391	0	62 391	367 264	0	367 264
47426	13 326	165	13 491	32 655	2 157	34 812	35 038	2 249	37 287	15 709	257	15 966
50220	4 519	0	4 519	22 596	0	22 596	24 254	0	24 254	6 177	0	6 177
50319	341 759	0	341 759	0	0	0	0	0	0	341 759	0	341 759
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	176	176	0	11	11	0	7	7	0	172	172
52407	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
52501	69 120	234	69 354	72 300	15	72 315	11 920	11	11 931	8 740	230	8 970
60301	0	0	0	40 632	0	40 632	40 632	0	40 632	0	0	0
60305	3 898	0	3 898	8 241	0	8 241	9 745	0	9 745	5 402	0	5 402
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60311	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60322	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60324	1 941	0	1 941	2 543	0	2 543	5 185	0	5 185	4 583	0	4 583
60335	1 850	0	1 850	1 813	0	1 813	1 595	0	1 595	1 632	0	1 632
60349	16 607	0	16 607	16 607	0	16 607	0	0	0	0	0	0
60414	507	0	507	0	0	0	2	0	2	509	0	509
60903	3 868	0	3 868	0	0	0	218	0	218	4 086	0	4 086
61301	198	0	198	99	0	99	0	0	0	99	0	99
61501	64 415	0	64 415	0	0	0	5 134	0	5 134	69 549	0	69 549
61701	45 390	0	45 390	0	0	0	0	0	0	45 390	0	45 390
70601	4 516 073	0	4 516 073	76	0	76	384 925	0	384 925	4 900 922	0	4 900 922
70603	2 156 254	0	2 156 254	0	0	0	181 625	0	181 625	2 337 879	0	2 337 879
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70615	11 618	0	11 618	0	0	0	0	0	0	11 618	0	11 618
Итого по пассиву (баланс)	16 939 173	1 519 749	18 458 922	43 061 438	42 193 719	85 255 157	43 692 518	42 125 327	85 817 845	17 570 253	1 451 357	19 021 610
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	72 300	0	72 300	72 300	0	72 300	0	0	0
90901	11 720	0	11 720	0	0	0	3 375	0	3 375	8 345	0	8 345
90902	18 723	0	18 723	6 685	0	6 685	196	0	196	25 212	0	25 212
91414	2 673 912	0	2 673 912	843 406	27 112	870 518	340 887	560	341 447	3 176 431	26 552	3 202 983
91604	42 439	0	42 439	5 566	0	5 566	9 167	0	9 167	38 838	0	38 838
91605	1 644	0	1 644	146	0	146	0	0	0	1 790	0	1 790
91704	0	0	0	6 396	0	6 396	0	0	0	6 396	0	6 396
91802	0	0	0	21 539	0	21 539	0	0	0	21 539	0	21 539
91803	0	0	0	10 539	0	10 539	0	0	0	10 539	0	10 539
99998	25 296 719	0	25 296 719	3 865 641	0	3 865 641	1 593 896	0	1 593 896	27 568 464	0	27 568 464
Итого по активу (баланс)	28 045 157	0	28 045 157	4 832 218	27 112	4 859 330	2 019 821	560	2 020 381	30 857 554	26 552	30 884 106
Пассив
91003	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91315	24 829 156	0	24 829 156	745 156	280	745 436	3 025 139	25 719	3 050 858	27 109 139	25 439	27 134 578
91316	0	0	0	728 281	0	728 281	728 281	0	728 281	0	0	0
91317	22 186	0	22 186	120 793	0	120 793	144 565	0	144 565	45 958	0	45 958
91319	441 387	0	441 387	812 259	0	812 259	754 810	0	754 810	383 938	0	383 938
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	2 748 438	0	2 748 438	416 634	0	416 634	983 838	0	983 838	3 315 642	0	3 315 642
Итого по пассиву (баланс)	28 045 157	0	28 045 157	2 824 680	280	2 824 960	5 638 190	25 719	5 663 909	30 858 667	25 439	30 884 106
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 282 743	0	1 282 743	29 363 479	1 211 925	30 575 404	29 176 787	1 210 932	30 387 719	1 469 435	993	1 470 428
94101	0	0	0	0	11 732	11 732	0	11 732	11 732	0	0	0
99996	1 291 107	0	1 291 107	30 653 392	0	30 653 392	30 464 800	0	30 464 800	1 479 699	0	1 479 699
Итого по активу (баланс)	2 573 850	0	2 573 850	60 016 871	1 223 657	61 240 528	59 641 587	1 222 664	60 864 251	2 949 134	993	2 950 127
Пассив
96901	0	1 291 107	1 291 107	1 213 109	29 251 691	30 464 800	1 214 089	29 439 303	30 653 392	980	1 478 719	1 479 699
99997	1 282 743	0	1 282 743	30 399 451	0	30 399 451	30 587 136	0	30 587 136	1 470 428	0	1 470 428
Итого по пассиву (баланс)	1 282 743	1 291 107	2 573 850	31 612 560	29 251 691	60 864 251	31 801 225	29 439 303	61 240 528	1 471 408	1 478 719	2 950 127

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?