Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	85 630	49 209	134 839	625 907	599 785	1 225 692	637 781	615 879	1 253 660	73 756	33 115	106 871
20208	30 701	0	30 701	19 096	0	19 096	25 358	0	25 358	24 439	0	24 439
20209	5 000	0	5 000	143 023	0	143 023	148 023	0	148 023	0	0	0
20308	0	547	547	0	548	548	0	560	560	0	535	535
30102	204 802	0	204 802	19 280 805	0	19 280 805	19 208 561	0	19 208 561	277 046	0	277 046
30110	49 407	19 426	68 833	148 683	32 071	180 754	160 517	12 934	173 451	37 573	38 563	76 136
30202	16 002	0	16 002	0	0	0	1 528	0	1 528	14 474	0	14 474
30204	422	0	422	2	0	2	0	0	0	424	0	424
30215	600	1 410	2 010	0	59	59	0	77	77	600	1 392	1 992
30221	0	0	0	0	1 284	1 284	0	600	600	0	684	684
30233	15	43	58	18 125	3 880	22 005	18 108	3 590	21 698	32	333	365
31902	275 000	0	275 000	6 678 000	0	6 678 000	6 953 000	0	6 953 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 724 270	0	7 724 270	7 039 270	0	7 039 270	2 385 000	0	2 385 000
32002	50 000	0	50 000	2 100 000	0	2 100 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	940 000	0	940 000	50 000	0	50 000
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	12 300	0	12 300	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	27 300	0	27 300
45107	214 410	0	214 410	0	0	0	19 260	0	19 260	195 150	0	195 150
45204	0	0	0	14 192	0	14 192	0	0	0	14 192	0	14 192
45206	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45207	538 139	0	538 139	0	0	0	60 108	0	60 108	478 031	0	478 031
45208	368 066	0	368 066	104 151	0	104 151	5 129	0	5 129	467 088	0	467 088
45505	14 099	0	14 099	0	0	0	1 206	0	1 206	12 893	0	12 893
45506	46 218	0	46 218	380	0	380	2 297	0	2 297	44 301	0	44 301
45507	225 572	51 724	277 296	0	1 492	1 492	2 257	18 205	20 462	223 315	35 011	258 326
45509	470	0	470	837	0	837	519	0	519	788	0	788
45812	81 872	0	81 872	0	0	0	2 848	0	2 848	79 024	0	79 024
45815	64	0	64	35	0	35	9	0	9	90	0	90
45912	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
45915	5 799	0	5 799	97	0	97	73	0	73	5 823	0	5 823
47107	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
47408	0	0	0	0	66 834	66 834	0	66 834	66 834	0	0	0
47415	192	0	192	36	0	36	60	0	60	168	0	168
47423	21	0	21	263	42	305	265	42	307	19	0	19
47427	1 070	0	1 070	27 493	215	27 708	26 109	215	26 324	2 454	0	2 454
47802	72 288	0	72 288	1 195	0	1 195	1 709	0	1 709	71 774	0	71 774
60308	702	0	702	603	0	603	603	0	603	702	0	702
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	2 118	0	2 118	1 738	0	1 738	2 402	0	2 402	1 454	0	1 454
60323	639	0	639	189	0	189	33	0	33	795	0	795
60336	48	0	48	24	0	24	72	0	72	0	0	0
60401	203 062	0	203 062	0	0	0	0	0	0	203 062	0	203 062
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	858	0	858	0	0	0	0	0	0	858	0	858
61002	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	363	0	363	49	0	49	49	0	49	363	0	363
61009	5	0	5	71	0	71	2	0	2	74	0	74
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61212	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
61403	1 095	0	1 095	1	0	1	360	0	360	736	0	736
61702	6 331	0	6 331	0	0	0	0	0	0	6 331	0	6 331
70606	453 508	0	453 508	204 824	0	204 824	58	0	58	658 274	0	658 274
70608	98 835	0	98 835	8 280	0	8 280	0	0	0	107 115	0	107 115
70611	33 231	0	33 231	4 245	0	4 245	0	0	0	37 476	0	37 476
Итого по активу (баланс)	5 019 577	122 359	5 141 936	38 142 594	706 210	38 848 804	37 438 554	718 936	38 157 490	5 723 617	109 633	5 833 250
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10701	78 553	0	78 553	0	0	0	0	0	0	78 553	0	78 553
10801	398 306	0	398 306	0	0	0	0	0	0	398 306	0	398 306
30220	0	0	0	101 461	0	101 461	101 461	0	101 461	0	0	0
30232	5 872	13	5 885	106 057	1 893	107 950	103 011	2 182	105 193	2 826	302	3 128
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
407	682 063	17 831	699 894	2 283 433	2 461	2 285 894	2 742 738	2 245	2 744 983	1 141 368	17 615	1 158 983
408.1	6 627	0	6 627	17 347	0	17 347	13 842	0	13 842	3 122	0	3 122
40807	171	157	328	0	9	9	0	7	7	171	155	326
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	65 591	6 480	72 071	183 664	16 761	200 425	191 044	17 418	208 462	72 971	7 137	80 108
40820	2 806	41	2 847	3 362	210	3 572	3 615	210	3 825	3 059	41	3 100
40905	0	0	0	3 447	992	4 439	3 447	992	4 439	0	0	0
40909	0	0	0	748	4 853	5 601	748	4 853	5 601	0	0	0
40910	0	0	0	2 184	777	2 961	2 184	777	2 961	0	0	0
40911	0	0	0	2 224	1 034	3 258	2 224	1 034	3 258	0	0	0
40912	0	0	0	1 753	2 306	4 059	1 753	2 306	4 059	0	0	0
40913	0	0	0	4 224	2 807	7 031	4 224	2 807	7 031	0	0	0
42103	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42107	900 000	0	900 000	100 000	0	100 000	0	0	0	800 000	0	800 000
42301	1 417	569	1 986	1 603	90	1 693	191	99	290	5	578	583
42303	391	0	391	392	0	392	192	0	192	191	0	191
42304	2 337	552	2 889	116	95	211	1 332	1 249	2 581	3 553	1 706	5 259
42305	19 320	1 280	20 600	1 097	69	1 166	8 724	72	8 796	26 947	1 283	28 230
42306	524 721	2 089	526 810	42 049	123	42 172	81 082	486	81 568	563 754	2 452	566 206
42307	0	2 297	2 297	0	122	122	0	95	95	0	2 270	2 270
42309	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42310	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42314	78	0	78	6	0	6	6	0	6	78	0	78
42315	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 003	0	200 003	0	0	0	0	0	0	200 003	0	200 003
45115	2 286	0	2 286	0	0	0	57 859	0	57 859	60 145	0	60 145
45215	304 562	0	304 562	2 277	0	2 277	118 279	0	118 279	420 564	0	420 564
45515	142 310	0	142 310	6 315	0	6 315	512	0	512	136 507	0	136 507
45818	81 613	0	81 613	2 534	0	2 534	34	0	34	79 113	0	79 113
45918	6 085	0	6 085	95	0	95	118	0	118	6 108	0	6 108
47407	0	0	0	66 715	0	66 715	66 715	0	66 715	0	0	0
47411	7 153	8	7 161	6 403	23	6 426	4 183	24	4 207	4 933	9	4 942
47416	150	0	150	1 148	0	1 148	998	0	998	0	0	0
47422	98	0	98	82	0	82	88	0	88	104	0	104
47425	14 929	0	14 929	9 706	0	9 706	1 320	0	1 320	6 543	0	6 543
47426	37 696	0	37 696	18 541	0	18 541	7 910	0	7 910	27 065	0	27 065
47804	66 920	0	66 920	717	0	717	842	0	842	67 045	0	67 045
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000
60301	0	0	0	5 064	0	5 064	5 463	0	5 463	399	0	399
60305	5 672	0	5 672	6 358	0	6 358	6 904	0	6 904	6 218	0	6 218
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	95	0	95	141	0	141	47	0	47	1	0	1
60311	1 106	0	1 106	1 408	0	1 408	1 420	0	1 420	1 118	0	1 118
60324	485	0	485	96	0	96	20	0	20	409	0	409
60335	1 713	0	1 713	1 482	0	1 482	1 647	0	1 647	1 878	0	1 878
60405	895	0	895	895	0	895	0	0	0	0	0	0
60414	72 376	0	72 376	0	0	0	781	0	781	73 157	0	73 157
60903	293	0	293	0	0	0	25	0	25	318	0	318
70601	670 546	0	670 546	0	0	0	61 511	0	61 511	732 057	0	732 057
70603	89 368	0	89 368	0	0	0	5 745	0	5 745	95 113	0	95 113
70615	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
Итого по пассиву (баланс)	5 110 619	31 317	5 141 936	3 073 185	34 625	3 107 810	3 762 268	36 856	3 799 124	5 799 702	33 548	5 833 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	122 617	0	122 617	6 177	0	6 177	1 997	0	1 997	126 797	0	126 797
90902	165 111	0	165 111	229	0	229	11	0	11	165 329	0	165 329
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	3 216 021	0	3 216 021	98 099	0	98 099	8 155	0	8 155	3 305 965	0	3 305 965
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	74 524	0	74 524	0	0	0	530	0	530	73 994	0	73 994
91501	5 308	0	5 308	0	0	0	4 626	0	4 626	682	0	682
91604	42 586	0	42 586	7 273	0	7 273	8 050	0	8 050	41 809	0	41 809
91803	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
99998	2 412 942	0	2 412 942	40 359	0	40 359	46 988	0	46 988	2 406 313	0	2 406 313
Итого по активу (баланс)	6 140 177	0	6 140 177	152 138	0	152 138	70 358	0	70 358	6 221 957	0	6 221 957
Пассив
91312	2 281 629	0	2 281 629	0	0	0	11 345	0	11 345	2 292 974	0	2 292 974
91315	52 018	0	52 018	0	0	0	28 495	0	28 495	80 513	0	80 513
91317	69 107	0	69 107	46 989	0	46 989	520	0	520	22 638	0	22 638
91507	8 605	0	8 605	0	0	0	0	0	0	8 605	0	8 605
91508	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	3 727 235	0	3 727 235	22 513	0	22 513	110 922	0	110 922	3 815 644	0	3 815 644
Итого по пассиву (баланс)	6 140 177	0	6 140 177	69 502	0	69 502	151 282	0	151 282	6 221 957	0	6 221 957

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?