Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 809	0	10 809	12 509	0	12 509	11 906	0	11 906	11 412	0	11 412
10610	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
20202	155 542	144 214	299 756	1 995 868	736 841	2 732 709	2 039 175	744 018	2 783 193	112 235	137 037	249 272
20208	29 998	0	29 998	116 378	0	116 378	112 365	0	112 365	34 011	0	34 011
20209	19 403	29 910	49 313	1 585 977	426 475	2 012 452	1 575 053	431 441	2 006 494	30 327	24 944	55 271
30102	144 106	0	144 106	9 820 010	0	9 820 010	9 698 612	0	9 698 612	265 504	0	265 504
30110	34 813	61 006	95 819	329 641	672 760	1 002 401	315 080	662 541	977 621	49 374	71 225	120 599
30114	0	46 035	46 035	0	319 436	319 436	0	354 033	354 033	0	11 438	11 438
30202	32 689	0	32 689	0	0	0	39	0	39	32 650	0	32 650
30204	6 861	0	6 861	0	0	0	1 934	0	1 934	4 927	0	4 927
30215	548	1 762	2 310	0	73	73	0	94	94	548	1 741	2 289
30221	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30233	53 001	295	53 296	769 210	36 652	805 862	743 879	36 073	779 952	78 332	874	79 206
30238	3 705	0	3 705	0	0	0	3 705	0	3 705	0	0	0
30413	2 741	59	2 800	713 912	191 683	905 595	710 626	191 000	901 626	6 027	742	6 769
30424	61 912	1 653	63 565	26 996 002	2 862 263	29 858 265	27 001 915	2 862 844	29 864 759	55 999	1 072	57 071
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
30602	1 052	9	1 061	882	0	882	652	0	652	1 282	9	1 291
32110	0	9 028	9 028	0	375	375	0	485	485	0	8 918	8 918
32202	0	0	0	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0
32203	0	0	0	75 999	0	75 999	75 999	0	75 999	0	0	0
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	148 670	0	148 670	7 694	0	7 694	12 844	0	12 844	143 520	0	143 520
45201	136 854	0	136 854	320 008	0	320 008	326 724	0	326 724	130 138	0	130 138
45204	6 670	0	6 670	7 210	0	7 210	9 580	0	9 580	4 300	0	4 300
45205	57 965	0	57 965	49 744	0	49 744	24 955	0	24 955	82 754	0	82 754
45206	1 032 158	82 957	1 115 115	81 994	29 119	111 113	77 318	15 864	93 182	1 036 834	96 212	1 133 046
45207	553 644	0	553 644	31 198	0	31 198	34 999	0	34 999	549 843	0	549 843
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45401	2 338	0	2 338	4 071	0	4 071	4 246	0	4 246	2 163	0	2 163
45406	11 800	0	11 800	6 500	0	6 500	475	0	475	17 825	0	17 825
45407	13 570	0	13 570	0	0	0	1 254	0	1 254	12 316	0	12 316
45505	217	0	217	0	0	0	81	0	81	136	0	136
45506	81 682	0	81 682	3 186	0	3 186	6 520	0	6 520	78 348	0	78 348
45507	16 487	0	16 487	0	0	0	676	0	676	15 811	0	15 811
45509	120 905	0	120 905	41 021	0	41 021	46 015	0	46 015	115 911	0	115 911
45812	340 829	0	340 829	300	0	300	37 475	0	37 475	303 654	0	303 654
45814	7 776	0	7 776	0	0	0	0	0	0	7 776	0	7 776
45815	90 053	0	90 053	4 131	0	4 131	3 581	0	3 581	90 603	0	90 603
45912	4 856	0	4 856	630	0	630	377	0	377	5 109	0	5 109
45915	2 503	0	2 503	600	0	600	605	0	605	2 498	0	2 498
47301	0	88 124	88 124	0	3 661	3 661	0	4 732	4 732	0	87 053	87 053
47404	0	4 070	4 070	25 488 327	2 474 945	27 963 272	25 488 327	2 475 015	27 963 342	0	4 000	4 000
47408	0	0	0	11 114 602	10 381 334	21 495 936	11 114 602	10 381 334	21 495 936	0	0	0
47423	364 958	176	365 134	17 134	30 260	47 394	39 008	30 011	69 019	343 084	425	343 509
47427	13 306	78	13 384	28 531	248	28 779	30 020	241	30 261	11 817	85	11 902
50207	612 525	0	612 525	10 685 574	0	10 685 574	10 810 842	0	10 810 842	487 257	0	487 257
50208	1 174 671	0	1 174 671	3 076 499	0	3 076 499	3 076 821	0	3 076 821	1 174 349	0	1 174 349
50211	203 741	545 941	749 682	1 438	2 614 381	2 615 819	4 268	2 826 518	2 830 786	200 911	333 804	534 715
50218	774 546	60 842	835 388	13 535 791	2 807 697	16 343 488	13 755 505	2 600 460	16 355 965	554 832	268 079	822 911
50221	41 846	0	41 846	12 604	0	12 604	10 528	0	10 528	43 922	0	43 922
60302	1 893	0	1 893	0	0	0	15	0	15	1 878	0	1 878
60306	184	0	184	39	0	39	0	0	0	223	0	223
60308	107	0	107	342	0	342	243	0	243	206	0	206
60310	1 368	0	1 368	2 682	0	2 682	1 276	0	1 276	2 774	0	2 774
60312	8 828	0	8 828	20 434	0	20 434	22 238	0	22 238	7 024	0	7 024
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	338	0	338	22	0	22	31	0	31	329	0	329
60336	444	0	444	857	0	857	766	0	766	535	0	535
60401	979 778	0	979 778	0	0	0	0	0	0	979 778	0	979 778
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60415	513	0	513	8 638	0	8 638	0	0	0	9 151	0	9 151
60901	18 257	0	18 257	0	0	0	0	0	0	18 257	0	18 257
61002	176	0	176	111	0	111	89	0	89	198	0	198
61008	2 472	0	2 472	726	0	726	628	0	628	2 570	0	2 570
61009	5 237	0	5 237	85	0	85	1 065	0	1 065	4 257	0	4 257
61209	0	0	0	50 962	0	50 962	50 962	0	50 962	0	0	0
61210	0	0	0	337 772	0	337 772	337 772	0	337 772	0	0	0
61214	0	0	0	38 712	0	38 712	38 712	0	38 712	0	0	0
61403	6 628	0	6 628	218	0	218	1 423	0	1 423	5 423	0	5 423
61702	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61901	8 146	0	8 146	0	0	0	0	0	0	8 146	0	8 146
61903	31 274	0	31 274	0	0	0	0	0	0	31 274	0	31 274
62001	44 854	0	44 854	0	0	0	44 854	0	44 854	0	0	0
70606	2 108 327	0	2 108 327	205 917	0	205 917	277	0	277	2 313 967	0	2 313 967
70608	904 776	0	904 776	87 015	0	87 015	0	0	0	991 791	0	991 791
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70614	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
70616	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
Итого по активу (баланс)	10 624 670	1 076 159	11 700 829	107 820 710	23 588 207	131 408 917	107 839 940	23 616 708	131 456 648	10 605 440	1 047 658	11 653 098
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	41 846	0	41 846	10 528	0	10 528	12 604	0	12 604	43 922	0	43 922
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	405 266	0	405 266	0	0	0	0	0	0	405 266	0	405 266
30109	3	32	35	234 103	1	234 104	234 103	1	234 104	3	32	35
30126	1 679	0	1 679	61	0	61	43	0	43	1 661	0	1 661
30220	0	0	0	0	472	472	0	472	472	0	0	0
30223	67 195	0	67 195	1 530 067	0	1 530 067	1 574 379	0	1 574 379	111 507	0	111 507
30232	23 926	1 463	25 389	1 195 909	64 440	1 260 349	1 229 444	63 572	1 293 016	57 461	595	58 056
30601	1 051	0	1 051	650	0	650	876	0	876	1 277	0	1 277
31302	80 000	0	80 000	1 360 000	0	1 360 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31303	0	0	0	320 000	0	320 000	400 000	0	400 000	80 000	0	80 000
31502	1 115 983	52 381	1 168 364	18 409 469	1 924 565	20 334 034	17 293 486	1 872 184	19 165 670	0	0	0
31503	0	0	0	4 467 202	369 028	4 836 230	5 172 645	608 467	5 781 112	705 443	239 439	944 882
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	224 433	0	224 433	2 067 485	0	2 067 485	1 843 052	0	1 843 052	0	0	0
405	0	0	0	0	704	704	0	704	704	0	0	0
406	0	0	0	22 073	0	22 073	22 103	0	22 103	30	0	30
407	1 155 593	66 721	1 222 314	9 032 456	1 095 444	10 127 900	9 038 458	1 117 104	10 155 562	1 161 595	88 381	1 249 976
408.1	82 494	2 086	84 580	385 223	462	385 685	358 726	418	359 144	55 997	2 042	58 039
40807	16	1	17	0	0	0	0	0	0	16	1	17
40817	177 792	44 189	221 981	592 893	21 688	614 581	603 390	31 288	634 678	188 289	53 789	242 078
40820	1 048	0	1 048	431	0	431	666	0	666	1 283	0	1 283
40821	182	0	182	100 253	0	100 253	101 327	0	101 327	1 256	0	1 256
40901	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
40903	226	0	226	85	0	85	32	0	32	173	0	173
40905	2	0	2	10 891	3 005	13 896	10 891	3 005	13 896	2	0	2
40906	0	0	0	367 960	0	367 960	367 960	0	367 960	0	0	0
40909	0	0	0	8 901	12 520	21 421	8 901	12 520	21 421	0	0	0
40910	0	0	0	3 159	2 124	5 283	3 159	2 124	5 283	0	0	0
40911	15	0	15	42 387	4 650	47 037	42 675	4 650	47 325	303	0	303
40912	0	0	0	6 829	8 759	15 588	6 829	8 759	15 588	0	0	0
40913	0	0	0	20 447	22 194	42 641	20 447	22 194	42 641	0	0	0
42102	60 000	0	60 000	124 262	0	124 262	145 680	0	145 680	81 418	0	81 418
42103	124 740	0	124 740	86 690	0	86 690	85 260	0	85 260	123 310	0	123 310
42104	7 000	0	7 000	21 000	0	21 000	45 500	0	45 500	31 500	0	31 500
42105	381	0	381	0	0	0	0	0	0	381	0	381
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	86 982	113 956	200 938	225 386	70 144	295 530	221 140	24 022	245 162	82 736	67 834	150 570
42303	3 193	0	3 193	1 139	0	1 139	731	0	731	2 785	0	2 785
42304	48 384	0	48 384	9 774	0	9 774	15 073	0	15 073	53 683	0	53 683
42305	2 551 920	122 869	2 674 789	348 081	11 906	359 987	348 319	7 182	355 501	2 552 158	118 145	2 670 303
42601	455	0	455	453	0	453	0	0	0	2	0	2
42605	2 776	0	2 776	0	0	0	22	0	22	2 798	0	2 798
45115	7 434	0	7 434	643	0	643	385	0	385	7 176	0	7 176
45215	63 539	0	63 539	12 395	0	12 395	13 105	0	13 105	64 249	0	64 249
45415	487	0	487	70	0	70	123	0	123	540	0	540
45515	18 613	0	18 613	4 279	0	4 279	3 724	0	3 724	18 058	0	18 058
45818	432 823	0	432 823	39 969	0	39 969	3 075	0	3 075	395 929	0	395 929
45918	7 098	0	7 098	182	0	182	172	0	172	7 088	0	7 088
47403	0	0	0	25 161 416	3 002 108	28 163 524	25 161 416	3 002 108	28 163 524	0	0	0
47407	0	0	0	10 716 546	10 549 072	21 265 618	10 716 546	10 549 072	21 265 618	0	0	0
47411	5 074	679	5 753	19 558	107	19 665	18 204	147	18 351	3 720	719	4 439
47416	1 065	1 703	2 768	8 851	8 220	17 071	8 682	7 451	16 133	896	934	1 830
47422	5 000	261	5 261	46 345	483	46 828	41 803	560	42 363	458	338	796
47425	247 861	0	247 861	36 661	0	36 661	16 340	0	16 340	227 540	0	227 540
47426	1 912	0	1 912	9 066	167	9 233	10 313	181	10 494	3 159	14	3 173
50220	10 809	0	10 809	11 906	0	11 906	12 509	0	12 509	11 412	0	11 412
52301	0	85 483	85 483	0	6 574	6 574	0	51 948	51 948	0	130 857	130 857
52406	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
52501	0	224	224	0	12	12	0	61	61	0	273	273
60301	0	0	0	2 464	0	2 464	6 533	0	6 533	4 069	0	4 069
60305	7 984	0	7 984	21 293	0	21 293	21 790	0	21 790	8 481	0	8 481
60307	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60309	402	0	402	35	0	35	6 346	0	6 346	6 713	0	6 713
60311	1 258	0	1 258	631	0	631	2 742	0	2 742	3 369	0	3 369
60313	0	23	23	0	12	12	0	12	12	0	23	23
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	80	6	86	58	0	58	49	0	49	71	6	77
60324	324	0	324	89	0	89	34	0	34	269	0	269
60335	1 939	0	1 939	5 209	0	5 209	5 357	0	5 357	2 087	0	2 087
60414	263 515	0	263 515	0	0	0	3 187	0	3 187	266 702	0	266 702
60903	9 520	0	9 520	0	0	0	345	0	345	9 865	0	9 865
61701	8 601	0	8 601	0	0	0	0	0	0	8 601	0	8 601
61909	870	0	870	0	0	0	104	0	104	974	0	974
70601	2 112 875	0	2 112 875	244	0	244	225 344	0	225 344	2 337 975	0	2 337 975
70603	890 272	0	890 272	0	0	0	78 933	0	78 933	969 205	0	969 205
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70613	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
Итого по пассиву (баланс)	11 208 752	492 077	11 700 829	77 104 177	17 178 861	94 283 038	76 845 101	17 390 206	94 235 307	10 949 676	703 422	11 653 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 437	272 126	283 563	103	5 024 342	5 024 445	84	5 088 619	5 088 703	11 456	207 849	219 305
80601	18	976	994	4 293	9 680 274	9 684 567	4 248	9 680 623	9 684 871	63	627	690
80901	50 141	0	50 141	23 413	0	23 413	73 554	0	73 554	0	0	0
81001	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	61 596	273 102	334 698	27 814	14 704 616	14 732 430	77 886	14 769 242	14 847 128	11 524	208 476	220 000
Пассив
85101	9 377	109 713	119 090	0	5 891	5 891	0	4 558	4 558	9 377	108 380	117 757
85201	0	155 022	155 022	53	9 256 680	9 256 733	87	9 192 673	9 192 760	34	91 015	91 049
85401	50 000	0	50 000	73 587	0	73 587	23 587	0	23 587	0	0	0
85501	10 586	0	10 586	72 984	0	72 984	73 592	0	73 592	11 194	0	11 194
Итого по пассиву (баланс)	69 963	264 735	334 698	146 624	9 262 571	9 409 195	97 266	9 197 231	9 294 497	20 605	199 395	220 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	85 482	85 482	0	51 948	51 948	0	6 573	6 573	0	130 857	130 857
90807	706 088	0	706 088	23 355	0	23 355	29 673	0	29 673	699 770	0	699 770
90901	1 628 650	0	1 628 650	491 458	0	491 458	76 188	0	76 188	2 043 920	0	2 043 920
90902	2 001 108	0	2 001 108	14 763	0	14 763	1 129 533	0	1 129 533	886 338	0	886 338
90907	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91202	36	0	36	115	0	115	111	0	111	40	0	40
91203	9	0	9	125	0	125	126	0	126	8	0	8
91414	9 134 121	0	9 134 121	824 515	0	824 515	312 814	0	312 814	9 645 822	0	9 645 822
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91419	622 000	0	622 000	11 851 500	0	11 851 500	12 273 500	0	12 273 500	200 000	0	200 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	2 306	0	2 306	0	0	0	208	0	208	2 098	0	2 098
91604	14 083	0	14 083	2 041	0	2 041	1 876	0	1 876	14 248	0	14 248
91704	7 709	0	7 709	86	0	86	0	0	0	7 795	0	7 795
91802	42 270	0	42 270	450	0	450	17	0	17	42 703	0	42 703
91803	3 416	0	3 416	33	0	33	2	0	2	3 447	0	3 447
99998	3 209 131	0	3 209 131	1 096 442	0	1 096 442	933 908	0	933 908	3 371 665	0	3 371 665
Итого по активу (баланс)	17 627 253	85 482	17 712 735	14 304 883	51 948	14 356 831	14 757 956	6 573	14 764 529	17 174 180	130 857	17 305 037
Пассив
91311	1 136	85 482	86 618	0	6 573	6 573	0	51 948	51 948	1 136	130 857	131 993
91312	2 534 624	6 867	2 541 491	47 841	368	48 209	99 340	285	99 625	2 586 123	6 784	2 592 907
91314	0	0	0	215 839	0	215 839	215 839	0	215 839	0	0	0
91315	131 307	0	131 307	0	0	0	0	0	0	131 307	0	131 307
91316	11 623	0	11 623	23 283	26 272	49 555	21 914	47 544	69 458	10 254	21 272	31 526
91317	405 582	0	405 582	613 731	0	613 731	659 571	0	659 571	451 422	0	451 422
91319	3 302	0	3 302	0	0	0	0	0	0	3 302	0	3 302
91507	29 167	0	29 167	0	0	0	0	0	0	29 167	0	29 167
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	14 503 604	0	14 503 604	13 349 159	0	13 349 159	12 778 927	0	12 778 927	13 933 372	0	13 933 372
Итого по пассиву (баланс)	17 620 386	92 349	17 712 735	14 249 853	33 213	14 283 066	13 775 591	99 777	13 875 368	17 146 124	158 913	17 305 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	550 662	0	550 662	9 736 700	104 335	9 841 035	9 949 827	104 335	10 054 162	337 535	0	337 535
99996	554 036	0	554 036	9 862 150	0	9 862 150	10 078 645	0	10 078 645	337 541	0	337 541
Итого по активу (баланс)	1 104 698	0	1 104 698	19 598 850	104 335	19 703 185	20 028 472	104 335	20 132 807	675 076	0	675 076
Пассив
96901	0	554 036	554 036	104 133	9 974 511	10 078 644	104 133	9 758 016	9 862 149	0	337 541	337 541
99997	550 662	0	550 662	10 054 163	0	10 054 163	9 841 036	0	9 841 036	337 535	0	337 535
Итого по пассиву (баланс)	550 662	554 036	1 104 698	10 158 296	9 974 511	20 132 807	9 945 169	9 758 016	19 703 185	337 535	337 541	675 076

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?