Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Национальный Банк Взаимного Кредита" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3214

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 853	0	2 853	0	0	0	0	0	0	2 853	0	2 853
20202	26 102	8 978	35 080	594 685	578	595 263	609 120	753	609 873	11 667	8 803	20 470
20209	0	0	0	1 145 765	0	1 145 765	1 145 765	0	1 145 765	0	0	0
30102	36 612	0	36 612	19 271 733	0	19 271 733	19 242 276	0	19 242 276	66 069	0	66 069
30110	136	197 304	197 440	0	40 782	40 782	1	44 706	44 707	135	193 380	193 515
30202	5 453	0	5 453	55	0	55	0	0	0	5 508	0	5 508
30204	2 939	0	2 939	0	0	0	28	0	28	2 911	0	2 911
31901	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000
31902	720 000	0	720 000	16 680 000	0	16 680 000	16 525 000	0	16 525 000	875 000	0	875 000
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	88 530	0	88 530	96 780	0	96 780	73 720	0	73 720	111 590	0	111 590
45205	174 185	0	174 185	41 990	0	41 990	94 235	0	94 235	121 940	0	121 940
45206	37 895	0	37 895	0	0	0	26 215	0	26 215	11 680	0	11 680
45207	134 205	0	134 205	0	0	0	14 950	0	14 950	119 255	0	119 255
45208	32 074	0	32 074	0	0	0	2 436	0	2 436	29 638	0	29 638
45407	19 850	0	19 850	0	0	0	1 150	0	1 150	18 700	0	18 700
45408	19 982	0	19 982	0	0	0	1 879	0	1 879	18 103	0	18 103
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	451	0	451	0	0	0	70	0	70	381	0	381
45506	7 731	0	7 731	0	0	0	706	0	706	7 025	0	7 025
45507	15 673	0	15 673	0	0	0	14	0	14	15 659	0	15 659
47408	0	0	0	32 612	32 752	65 364	32 612	32 752	65 364	0	0	0
47423	17	0	17	7	10	17	11	10	21	13	0	13
47427	0	20	20	10 530	21	10 551	10 320	21	10 341	210	20	230
60302	322	0	322	0	0	0	322	0	322	0	0	0
60306	338	0	338	227	0	227	359	0	359	206	0	206
60308	35	0	35	33	0	33	43	0	43	25	0	25
60310	1 334	0	1 334	561	0	561	1 883	0	1 883	12	0	12
60312	987	0	987	4 317	0	4 317	4 249	0	4 249	1 055	0	1 055
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60336	44	0	44	7	0	7	51	0	51	0	0	0
60401	57 029	0	57 029	0	0	0	0	0	0	57 029	0	57 029
60901	1 408	0	1 408	23	0	23	0	0	0	1 431	0	1 431
60906	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61002	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61008	32	0	32	259	0	259	259	0	259	32	0	32
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	259	0	259	23	0	23	54	0	54	228	0	228
61904	4 488	0	4 488	0	0	0	0	0	0	4 488	0	4 488
70606	347 512	0	347 512	83 140	0	83 140	0	0	0	430 652	0	430 652
70608	187 437	0	187 437	19 537	0	19 537	0	0	0	206 974	0	206 974
70611	6 589	0	6 589	627	0	627	0	0	0	7 216	0	7 216
70616	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
Итого по активу (баланс)	1 933 219	206 302	2 139 521	38 071 955	74 154	38 146 109	37 827 782	78 253	37 906 035	2 177 392	202 203	2 379 595
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	14 353	0	14 353	0	0	0	0	0	0	14 353	0	14 353
10701	358 865	0	358 865	0	0	0	0	0	0	358 865	0	358 865
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30126	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
407	478 201	194 818	673 019	4 219 269	44 494	4 263 763	4 251 707	40 451	4 292 158	510 639	190 775	701 414
408.1	9 968	2 865	12 833	23 832	177	24 009	24 543	118	24 661	10 679	2 806	13 485
40817	612	1 585	2 197	0	85	85	2	71	73	614	1 571	2 185
40821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40906	0	0	0	566 208	0	566 208	566 208	0	566 208	0	0	0
40911	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
42102	0	0	0	78 500	0	78 500	133 200	0	133 200	54 700	0	54 700
42103	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	87 667	0	87 667	0	0	0	400	0	400	88 067	0	88 067
42301	58	5 967	6 025	0	320	320	0	267	267	58	5 914	5 972
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42312	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42313	89	0	89	6	0	6	8	0	8	91	0	91
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45215	88 407	0	88 407	47 699	0	47 699	53 625	0	53 625	94 333	0	94 333
45415	222	0	222	35	0	35	0	0	0	187	0	187
45515	4 362	0	4 362	122	0	122	0	0	0	4 240	0	4 240
47407	0	0	0	32 683	32 636	65 319	32 683	32 636	65 319	0	0	0
47411	0	0	0	2	25	27	2	25	27	0	0	0
47416	283	0	283	659	0	659	720	0	720	344	0	344
47422	148	0	148	41	0	41	32	0	32	139	0	139
47425	8 615	0	8 615	20 049	0	20 049	14 446	0	14 446	3 012	0	3 012
47426	0	0	0	770	0	770	782	0	782	12	0	12
52303	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
60301	167	0	167	1 522	0	1 522	1 760	0	1 760	405	0	405
60305	1 111	0	1 111	6 074	0	6 074	6 549	0	6 549	1 586	0	1 586
60309	226	0	226	327	0	327	103	0	103	2	0	2
60311	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
60313	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	154	0	154	133	0	133	95	0	95	116	0	116
60335	252	0	252	1 729	0	1 729	1 894	0	1 894	417	0	417
60414	34 513	0	34 513	0	0	0	257	0	257	34 770	0	34 770
60903	556	0	556	0	0	0	34	0	34	590	0	590
61701	1 959	0	1 959	0	0	0	0	0	0	1 959	0	1 959
61910	1 300	0	1 300	0	0	0	6	0	6	1 306	0	1 306
70601	376 796	0	376 796	0	0	0	82 584	0	82 584	459 380	0	459 380
70603	187 507	0	187 507	0	0	0	19 524	0	19 524	207 031	0	207 031
Итого по пассиву (баланс)	1 934 286	205 235	2 139 521	5 001 652	77 737	5 079 389	5 245 884	73 579	5 319 463	2 178 518	201 077	2 379 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 620	0	4 620	24 309	0	24 309	26 373	0	26 373	2 556	0	2 556
90902	40 331	0	40 331	2 102	0	2 102	6 796	0	6 796	35 637	0	35 637
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91414	321 725	0	321 725	0	0	0	0	0	0	321 725	0	321 725
91501	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
91502	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91604	173	0	173	631	0	631	463	0	463	341	0	341
91704	6 506	0	6 506	0	0	0	0	0	0	6 506	0	6 506
91802	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
91803	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
99998	1 361 542	0	1 361 542	151 007	0	151 007	285 360	0	285 360	1 227 189	0	1 227 189
Итого по активу (баланс)	1 748 956	0	1 748 956	178 063	0	178 063	318 997	0	318 997	1 608 022	0	1 608 022
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91312	1 323 360	0	1 323 360	149 323	0	149 323	15 800	0	15 800	1 189 837	0	1 189 837
91317	34 060	0	34 060	136 010	0	136 010	135 180	0	135 180	33 230	0	33 230
91507	4 103	0	4 103	0	0	0	0	0	0	4 103	0	4 103
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	387 414	0	387 414	33 632	0	33 632	27 051	0	27 051	380 833	0	380 833
Итого по пассиву (баланс)	1 748 956	0	1 748 956	318 992	0	318 992	178 058	0	178 058	1 608 022	0	1 608 022

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?