Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
20202	56 331	29 716	86 047	468 484	264 794	733 278	486 015	249 372	735 387	38 800	45 138	83 938
20209	0	9 126	9 126	318 665	101 579	420 244	318 665	110 705	429 370	0	0	0
30102	51 301	0	51 301	9 803 269	0	9 803 269	9 831 735	0	9 831 735	22 835	0	22 835
30110	11 635	9 875	21 510	407 484	104 416	511 900	409 345	103 926	513 271	9 774	10 365	20 139
30114	0	60 090	60 090	0	95 827	95 827	0	100 855	100 855	0	55 062	55 062
30202	8 528	0	8 528	0	0	0	331	0	331	8 197	0	8 197
30204	1 137	0	1 137	119	0	119	0	0	0	1 256	0	1 256
30215	500	881	1 381	0	37	37	0	48	48	500	870	1 370
30233	3 889	0	3 889	278 446	9 852	288 298	271 862	9 852	281 714	10 473	0	10 473
32002	400 000	0	400 000	5 680 000	0	5 680 000	6 080 000	0	6 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 330 000	0	1 330 000	470 000	0	470 000
32201	0	1 647	1 647	0	68	68	0	88	88	0	1 627	1 627
45108	54 989	0	54 989	5 350	0	5 350	163	0	163	60 176	0	60 176
45201	439	0	439	2 175	0	2 175	2 434	0	2 434	180	0	180
45205	0	0	0	314	0	314	0	0	0	314	0	314
45206	164 075	0	164 075	5 302	0	5 302	8 175	0	8 175	161 202	0	161 202
45207	36 135	0	36 135	4 500	0	4 500	28 319	0	28 319	12 316	0	12 316
45208	143 100	0	143 100	4 208	0	4 208	78	0	78	147 230	0	147 230
45408	162 865	0	162 865	0	0	0	226	0	226	162 639	0	162 639
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45505	1 241	0	1 241	100	0	100	141	0	141	1 200	0	1 200
45506	31 383	0	31 383	300	0	300	889	0	889	30 794	0	30 794
45507	10 778	0	10 778	0	0	0	123	0	123	10 655	0	10 655
45509	52	0	52	340	0	340	331	0	331	61	0	61
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	116 328	0	116 328	25 578	0	25 578	15 242	0	15 242	126 664	0	126 664
45814	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
45815	4 767	0	4 767	3	0	3	460	0	460	4 310	0	4 310
45912	1 246	0	1 246	30	0	30	1 231	0	1 231	45	0	45
45914	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	596	0	596	26	0	26	544	0	544	78	0	78
47408	0	0	0	5 793	140 230	146 023	5 793	140 230	146 023	0	0	0
47423	21 529	0	21 529	833	0	833	1 838	0	1 838	20 524	0	20 524
47427	208	0	208	6 103	0	6 103	4 928	0	4 928	1 383	0	1 383
47801	62 775	0	62 775	0	0	0	3 348	0	3 348	59 427	0	59 427
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50205	149 555	0	149 555	1 241	0	1 241	159	0	159	150 637	0	150 637
50221	906	0	906	19	0	19	34	0	34	891	0	891
50305	101 119	0	101 119	811	0	811	84	0	84	101 846	0	101 846
50313	100 181	0	100 181	737	0	737	35	0	35	100 883	0	100 883
60302	3 862	0	3 862	0	0	0	452	0	452	3 410	0	3 410
60306	0	0	0	756	0	756	756	0	756	0	0	0
60308	883	0	883	546	0	546	546	0	546	883	0	883
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	613	0	613	4 304	0	4 304	3 351	0	3 351	1 566	0	1 566
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	7 026	0	7 026	617	0	617	913	0	913	6 730	0	6 730
60336	21	0	21	584	0	584	133	0	133	472	0	472
60401	13 270	0	13 270	0	0	0	0	0	0	13 270	0	13 270
61008	559	0	559	262	0	262	262	0	262	559	0	559
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61212	0	0	0	4 482	0	4 482	4 482	0	4 482	0	0	0
61214	0	0	0	16 132	0	16 132	16 132	0	16 132	0	0	0
61403	1 293	0	1 293	26	0	26	285	0	285	1 034	0	1 034
61908	17 653	0	17 653	0	0	0	0	0	0	17 653	0	17 653
70606	543 607	0	543 607	66 984	0	66 984	1	0	1	610 590	0	610 590
70608	107 586	0	107 586	10 904	0	10 904	0	0	0	118 490	0	118 490
70611	3 828	0	3 828	808	0	808	0	0	0	4 636	0	4 636
Итого по активу (баланс)	2 404 203	111 335	2 515 538	18 926 941	716 814	19 643 755	18 830 147	715 087	19 545 234	2 500 997	113 062	2 614 059
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	906	0	906	34	0	34	19	0	19	891	0	891
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	193 614	0	193 614	0	0	0	0	0	0	193 614	0	193 614
30109	40	0	40	235	0	235	250	0	250	55	0	55
30126	28	0	28	54	0	54	59	0	59	33	0	33
30226	16	0	16	225	0	225	235	0	235	26	0	26
30232	19 679	446	20 125	284 721	143 689	428 410	278 651	143 939	422 590	13 609	696	14 305
30236	0	0	0	68	41	109	68	41	109	0	0	0
30601	1	0	1	200	0	200	200	0	200	1	0	1
32211	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
407	312 193	22 700	334 893	2 069 810	69 096	2 138 906	2 045 947	65 147	2 111 094	288 330	18 751	307 081
408.1	13 487	0	13 487	45 845	0	45 845	44 884	0	44 884	12 526	0	12 526
40817	38 114	18 551	56 665	59 839	11 798	71 637	53 041	12 365	65 406	31 316	19 118	50 434
40820	488	10	498	798	1	799	734	1	735	424	10	434
40821	522	0	522	1 210	0	1 210	690	0	690	2	0	2
40903	0	0	0	301 998	0	301 998	301 998	0	301 998	0	0	0
40905	39	0	39	19 433	26	19 459	19 438	26	19 464	44	0	44
40909	0	0	0	12 635	7 819	20 454	12 635	7 819	20 454	0	0	0
40910	0	0	0	4 664	1 962	6 626	4 664	1 962	6 626	0	0	0
40911	48	0	48	21 877	3 628	25 505	21 854	3 628	25 482	25	0	25
40912	0	0	0	5 553	20 260	25 813	5 553	20 260	25 813	0	0	0
40913	0	0	0	9 702	48 115	57 817	9 702	48 115	57 817	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900
42007	2 750	0	2 750	0	0	0	1 050	0	1 050	3 800	0	3 800
42102	6 650	0	6 650	115 350	0	115 350	182 450	0	182 450	73 750	0	73 750
42105	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
42106	7 060	0	7 060	900	0	900	400	0	400	6 560	0	6 560
42107	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
42109	400	0	400	700	0	700	300	0	300	0	0	0
42113	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42114	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42206	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	23	6	29	16	1	17	5	0	5	12	5	17
42303	5 229	0	5 229	5 241	0	5 241	12	0	12	0	0	0
42304	7 986	0	7 986	3 063	0	3 063	2 284	0	2 284	7 207	0	7 207
42305	699 683	134	699 817	15 787	7	15 794	11 155	6	11 161	695 051	133	695 184
42309	483	0	483	39	0	39	36	0	36	480	0	480
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42605	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43805	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	2 208	0	2 208	83	0	83	3 154	0	3 154	5 279	0	5 279
45215	22 224	0	22 224	3 505	0	3 505	9 988	0	9 988	28 707	0	28 707
45415	3 077	0	3 077	63	0	63	1 568	0	1 568	4 582	0	4 582
45515	5 248	0	5 248	131	0	131	1 081	0	1 081	6 198	0	6 198
45818	94 784	0	94 784	15 648	0	15 648	3 489	0	3 489	82 625	0	82 625
45918	1 595	0	1 595	1 549	0	1 549	2	0	2	48	0	48
47407	0	0	0	139 863	5 833	145 696	139 863	5 833	145 696	0	0	0
47411	0	0	0	5 117	0	5 117	5 117	0	5 117	0	0	0
47416	40	0	40	921	0	921	899	0	899	18	0	18
47422	285	0	285	69	0	69	95	0	95	311	0	311
47425	1 902	0	1 902	254	0	254	827	0	827	2 475	0	2 475
47426	368	0	368	299	0	299	206	0	206	275	0	275
47804	1 377	0	1 377	1 401	0	1 401	2 022	0	2 022	1 998	0	1 998
52301	210	0	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
52305	0	70 843	70 843	0	4 479	4 479	0	2 899	2 899	0	69 263	69 263
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	22 160	0	22 160	0	0	0	0	0	0	22 160	0	22 160
52501	362	568	930	27	36	63	38	74	112	373	606	979
60301	430	0	430	2 363	0	2 363	2 389	0	2 389	456	0	456
60305	3 668	0	3 668	9 011	0	9 011	9 876	0	9 876	4 533	0	4 533
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	8 430	0	8 430	16 462	0	16 462	16 547	0	16 547	8 515	0	8 515
60322	0	0	0	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	0	0	0
60324	8 030	0	8 030	928	0	928	826	0	826	7 928	0	7 928
60335	907	0	907	2 341	0	2 341	2 621	0	2 621	1 187	0	1 187
60414	10 325	0	10 325	0	0	0	96	0	96	10 421	0	10 421
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61701	1 166	0	1 166	0	0	0	0	0	0	1 166	0	1 166
70601	557 223	0	557 223	0	0	0	64 682	0	64 682	621 905	0	621 905
70603	107 354	0	107 354	0	0	0	10 839	0	10 839	118 193	0	118 193
70615	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
Итого по пассиву (баланс)	2 402 280	113 258	2 515 538	3 181 587	316 791	3 498 378	3 284 784	312 115	3 596 899	2 505 477	108 582	2 614 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
90901	105 031	0	105 031	1 211	0	1 211	955	0	955	105 287	0	105 287
90902	331 712	0	331 712	19 336	0	19 336	2 011	0	2 011	349 037	0	349 037
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 304 061	0	2 304 061	38 338	0	38 338	194 140	0	194 140	2 148 259	0	2 148 259
91418	69 020	0	69 020	0	0	0	3 391	0	3 391	65 629	0	65 629
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	2 506	0	2 506	1 370	0	1 370	2 284	0	2 284	1 592	0	1 592
91704	8 757	0	8 757	0	0	0	5	0	5	8 752	0	8 752
91802	44 348	0	44 348	0	0	0	0	0	0	44 348	0	44 348
91803	2 206	0	2 206	15	0	15	0	0	0	2 221	0	2 221
99998	1 360 418	0	1 360 418	48 689	0	48 689	102 022	0	102 022	1 307 085	0	1 307 085
Итого по активу (баланс)	4 232 344	0	4 232 344	109 169	0	109 169	305 018	0	305 018	4 036 495	0	4 036 495
Пассив
91311	336 048	9 753	345 801	11 060	524	11 584	10 700	405	11 105	335 688	9 634	345 322
91312	961 650	0	961 650	71 457	0	71 457	17 828	0	17 828	908 021	0	908 021
91315	22 181	0	22 181	0	0	0	0	0	0	22 181	0	22 181
91316	600	0	600	5 100	0	5 100	8 000	0	8 000	3 500	0	3 500
91317	12 219	0	12 219	13 881	0	13 881	11 756	0	11 756	10 094	0	10 094
91507	17 165	0	17 165	0	0	0	0	0	0	17 165	0	17 165
91508	802	0	802	0	0	0	0	0	0	802	0	802
99999	2 871 926	0	2 871 926	202 874	0	202 874	60 358	0	60 358	2 729 410	0	2 729 410
Итого по пассиву (баланс)	4 222 591	9 753	4 232 344	304 372	524	304 896	108 642	405	109 047	4 026 861	9 634	4 036 495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?