Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
10610	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0	15 113	0	15 113
20202	243 251	73 515	316 766	1 647 562	2 375 677	4 023 239	1 585 576	2 349 546	3 935 122	305 237	99 646	404 883
20209	0	0	0	771 588	128 118	899 706	771 588	128 118	899 706	0	0	0
30102	77 645	0	77 645	7 345 640	0	7 345 640	7 348 952	0	7 348 952	74 333	0	74 333
30110	81 872	9 616	91 488	5 373 829	1 514 329	6 888 158	5 414 208	1 519 611	6 933 819	41 493	4 334	45 827
30202	8 477	0	8 477	0	0	0	65	0	65	8 412	0	8 412
30204	3 891	0	3 891	517	0	517	0	0	0	4 408	0	4 408
30210	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
30221	0	0	0	4 672 720	0	4 672 720	4 672 720	0	4 672 720	0	0	0
30233	0	0	0	334	1 143	1 477	334	1 143	1 477	0	0	0
30413	0	0	0	20 008	0	20 008	20 008	0	20 008	0	0	0
30424	18 394	0	18 394	1 861 361	0	1 861 361	1 868 808	0	1 868 808	10 947	0	10 947
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	55	0	55	550 969	0	550 969	550 981	0	550 981	43	0	43
31902	240 000	0	240 000	2 460 000	0	2 460 000	2 420 000	0	2 420 000	280 000	0	280 000
32202	0	0	0	10 200	0	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0
45108	3 465	0	3 465	0	0	0	59	0	59	3 406	0	3 406
45203	5 000	0	5 000	11 300	0	11 300	11 300	0	11 300	5 000	0	5 000
45204	28 092	0	28 092	11 669	0	11 669	23 536	0	23 536	16 225	0	16 225
45205	11 113	0	11 113	34 350	0	34 350	8 213	0	8 213	37 250	0	37 250
45206	459 716	0	459 716	88 750	0	88 750	179 950	0	179 950	368 516	0	368 516
45207	378 475	0	378 475	25 000	0	25 000	29 530	0	29 530	373 945	0	373 945
45505	108	0	108	100	0	100	17	0	17	191	0	191
45506	6 080	0	6 080	2 090	0	2 090	1 248	0	1 248	6 922	0	6 922
45507	2 635	0	2 635	0	0	0	62	0	62	2 573	0	2 573
45812	1 502	0	1 502	2 794	0	2 794	300	0	300	3 996	0	3 996
45815	39	0	39	8	0	8	0	0	0	47	0	47
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
47404	0	1 553	1 553	0	1 234 652	1 234 652	0	1 235 268	1 235 268	0	937	937
47408	0	0	0	35 713 270	35 917 351	71 630 621	35 713 270	35 917 351	71 630 621	0	0	0
47415	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
47423	46 755	0	46 755	8 715	1 216 913	1 225 628	639	1 216 913	1 217 552	54 831	0	54 831
47427	2 803	0	2 803	2 630	0	2 630	2 803	0	2 803	2 630	0	2 630
50104	0	0	0	80 248	0	80 248	25 031	0	25 031	55 217	0	55 217
50105	30 572	0	30 572	124 731	0	124 731	155 303	0	155 303	0	0	0
50107	163 667	0	163 667	19 307	0	19 307	182 974	0	182 974	0	0	0
50110	0	24 519	24 519	0	1 125	1 125	0	1 741	1 741	0	23 903	23 903
50121	2 783	0	2 783	1 137	0	1 137	2 146	0	2 146	1 774	0	1 774
50211	0	838 951	838 951	0	47 837	47 837	0	65 029	65 029	0	821 759	821 759
50218	0	0	0	0	9 833	9 833	0	9 833	9 833	0	0	0
50221	75 955	0	75 955	904	0	904	801	0	801	76 058	0	76 058
51401	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
51404	0	0	0	2 925	0	2 925	2 925	0	2 925	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	549	0	549	151	0	151	523	0	523	177	0	177
60308	31	0	31	92	0	92	123	0	123	0	0	0
60310	32	0	32	513	0	513	539	0	539	6	0	6
60312	4 813	0	4 813	4 383	0	4 383	6 713	0	6 713	2 483	0	2 483
60314	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
60315	426	0	426	3 474	0	3 474	3 900	0	3 900	0	0	0
60323	36	0	36	2	0	2	1	0	1	37	0	37
60336	1 193	0	1 193	211	0	211	307	0	307	1 097	0	1 097
60401	23 082	0	23 082	108	0	108	0	0	0	23 190	0	23 190
60415	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 035	0	10 035	77	0	77	0	0	0	10 112	0	10 112
60906	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61008	513	0	513	180	0	180	73	0	73	620	0	620
61009	490	0	490	188	0	188	0	0	0	678	0	678
61010	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
61209	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	469 068	0	469 068	469 068	0	469 068	0	0	0
61403	498	0	498	17	0	17	84	0	84	431	0	431
61702	41 427	0	41 427	0	0	0	0	0	0	41 427	0	41 427
70606	1 147 351	0	1 147 351	179 692	0	179 692	7	0	7	1 327 036	0	1 327 036
70607	6 085	0	6 085	136	0	136	42	0	42	6 179	0	6 179
70608	898 008	0	898 008	101 068	0	101 068	0	0	0	999 076	0	999 076
70611	20 917	0	20 917	2 473	0	2 473	0	0	0	23 390	0	23 390
Итого по активу (баланс)	4 074 940	948 154	5 023 094	61 717 624	42 446 978	104 164 602	61 596 231	42 444 553	104 040 784	4 196 333	950 579	5 146 912
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	75 954	0	75 954	800	0	800	904	0	904	76 058	0	76 058
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 650	5 650	0	5 650	5 650	0	0	0
30232	0	0	0	3 289	4 548	7 837	3 289	4 548	7 837	0	0	0
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
407	340 340	39 851	380 191	2 705 480	112 586	2 818 066	2 618 491	106 359	2 724 850	253 351	33 624	286 975
408.1	10 003	0	10 003	31 231	0	31 231	36 328	0	36 328	15 100	0	15 100
40817	9 762	41 351	51 113	270 549	151 153	421 702	272 264	170 755	443 019	11 477	60 953	72 430
40820	3	1 123	1 126	283	339	622	284	38	322	4	822	826
40905	0	0	0	127	590	717	127	590	717	0	0	0
40909	0	0	0	182	496	678	182	496	678	0	0	0
40910	0	0	0	20	55	75	20	55	75	0	0	0
40911	0	0	0	1 399	695	2 094	1 399	695	2 094	0	0	0
40912	0	0	0	1 128	4 124	5 252	1 128	4 124	5 252	0	0	0
40913	0	0	0	664	896	1 560	664	896	1 560	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	25 000	0	25 000	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	25 000	0	25 000
42107	0	703 387	703 387	0	41 990	41 990	0	28 946	28 946	0	690 343	690 343
42108	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42301	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
42303	123 384	32 404	155 788	50 895	6 081	56 976	47 887	11 714	59 601	120 376	38 037	158 413
42304	52 662	979	53 641	21 525	155	21 680	10 902	303	11 205	42 039	1 127	43 166
42305	9 958	83 825	93 783	1 751	69 855	71 606	506	71 666	72 172	8 713	85 636	94 349
42306	439 069	149 595	588 664	75 792	58 261	134 053	41 646	22 937	64 583	404 923	114 271	519 194
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	28	0	28	61	0	61	57	0	57	24	0	24
42603	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43801	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	1 732	0	1 732	29	0	29	0	0	0	1 703	0	1 703
45215	18 141	0	18 141	4 549	0	4 549	4 901	0	4 901	18 493	0	18 493
45515	2 119	0	2 119	585	0	585	1 085	0	1 085	2 619	0	2 619
45818	1 248	0	1 248	153	0	153	2 635	0	2 635	3 730	0	3 730
45918	35	0	35	0	0	0	2	0	2	37	0	37
47407	0	0	0	35 957 404	34 985 963	70 943 367	35 957 404	34 985 963	70 943 367	0	0	0
47411	10 965	877	11 842	6 673	84	6 757	2 145	220	2 365	6 437	1 013	7 450
47416	3 226	0	3 226	5 185	0	5 185	1 994	0	1 994	35	0	35
47422	1 513	0	1 513	12 924	0	12 924	12 807	0	12 807	1 396	0	1 396
47425	90 485	0	90 485	19 160	0	19 160	18 324	0	18 324	89 649	0	89 649
47426	5	6 686	6 691	101	10 155	10 256	96	3 469	3 565	0	0	0
50120	25	0	25	43	0	43	136	0	136	118	0	118
50220	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	152	0	152	152	0	152
52304	152	0	152	152	0	152	0	0	0	0	0	0
52305	5 661	0	5 661	0	0	0	0	0	0	5 661	0	5 661
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
52501	260	0	260	32	0	32	45	0	45	273	0	273
60301	0	0	0	3 333	0	3 333	3 444	0	3 444	111	0	111
60305	1 087	0	1 087	6 539	0	6 539	7 079	0	7 079	1 627	0	1 627
60307	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60309	79	0	79	107	0	107	28	0	28	0	0	0
60311	312	0	312	599	0	599	665	0	665	378	0	378
60313	0	0	0	0	0	0	24	0	24	24	0	24
60322	3	0	3	6	0	6	7	0	7	4	0	4
60324	2 200	0	2 200	4 909	0	4 909	3 991	0	3 991	1 282	0	1 282
60335	328	0	328	1 907	0	1 907	2 069	0	2 069	490	0	490
60349	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60405	196	0	196	4	0	4	0	0	0	192	0	192
60414	13 032	0	13 032	0	0	0	275	0	275	13 307	0	13 307
60805	400	0	400	0	0	0	82	0	82	482	0	482
60806	5 066	0	5 066	266	0	266	0	0	0	4 800	0	4 800
60903	3 268	0	3 268	0	0	0	204	0	204	3 472	0	3 472
61701	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0	15 113	0	15 113
70601	1 356 931	0	1 356 931	10	0	10	191 991	0	191 991	1 548 912	0	1 548 912
70602	2 794	0	2 794	2 146	0	2 146	1 139	0	1 139	1 787	0	1 787
70603	900 894	0	900 894	0	0	0	102 128	0	102 128	1 003 022	0	1 003 022
70615	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
Итого по пассиву (баланс)	3 963 016	1 060 078	5 023 094	39 273 038	35 453 676	74 726 714	39 431 108	35 419 424	74 850 532	4 121 086	1 025 826	5 146 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	11 403	0	11 403	0	0	0	1 830	0	1 830	9 573	0	9 573
90901	32 414	0	32 414	5 718	0	5 718	250	0	250	37 882	0	37 882
90902	58 976	0	58 976	3 910	0	3 910	3 612	0	3 612	59 274	0	59 274
91414	4 880 301	0	4 880 301	236 000	0	236 000	440 665	0	440 665	4 675 636	0	4 675 636
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 222	0	1 222	3	0	3	0	0	0	1 225	0	1 225
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	6 181 046	0	6 181 046	1 012 206	0	1 012 206	837 701	0	837 701	6 355 551	0	6 355 551
Итого по активу (баланс)	11 467 433	0	11 467 433	1 257 837	0	1 257 837	1 284 058	0	1 284 058	11 441 212	0	11 441 212
Пассив
91004	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
91311	5 760	0	5 760	0	0	0	0	0	0	5 760	0	5 760
91312	670 923	0	670 923	6 309	0	6 309	94 976	0	94 976	759 590	0	759 590
91314	0	0	0	10 858	0	10 858	10 858	0	10 858	0	0	0
91315	5 091 968	0	5 091 968	440 773	0	440 773	591 280	0	591 280	5 242 475	0	5 242 475
91316	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
91317	363 944	0	363 944	334 309	0	334 309	269 640	0	269 640	299 275	0	299 275
91507	48 451	0	48 451	0	0	0	0	0	0	48 451	0	48 451
99999	5 286 387	0	5 286 387	446 153	0	446 153	245 427	0	245 427	5 085 661	0	5 085 661
Итого по пассиву (баланс)	11 467 433	0	11 467 433	1 283 854	0	1 283 854	1 257 633	0	1 257 633	11 441 212	0	11 441 212
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	104 119	264 963	369 082	17 476 102	18 950 168	36 426 270	16 748 795	18 299 507	35 048 302	831 426	915 624	1 747 050
94101	0	0	0	54 915	0	54 915	54 915	0	54 915	0	0	0
99996	367 909	0	367 909	36 472 153	0	36 472 153	35 096 702	0	35 096 702	1 743 360	0	1 743 360
Итого по активу (баланс)	472 028	264 963	736 991	54 003 170	18 950 168	72 953 338	51 900 412	18 299 507	70 199 919	2 574 786	915 624	3 490 410
Пассив
96901	263 046	104 864	367 910	18 300 074	16 796 629	35 096 703	18 947 960	17 524 193	36 472 153	910 932	832 428	1 743 360
99997	369 081	0	369 081	35 103 217	0	35 103 217	36 481 186	0	36 481 186	1 747 050	0	1 747 050
Итого по пассиву (баланс)	632 127	104 864	736 991	53 403 291	16 796 629	70 199 920	55 429 146	17 524 193	72 953 339	2 657 982	832 428	3 490 410

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?