Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Акционерный городской банк "Таганрогбанк"

Регистрационный номер

3136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
10610	18 212	0	18 212	0	0	0	0	0	0	18 212	0	18 212
10901	7 532	0	7 532	0	0	0	0	0	0	7 532	0	7 532
20202	12 105	4 465	16 570	49 815	191	50 006	45 446	968	46 414	16 474	3 688	20 162
20209	0	0	0	29 724	0	29 724	29 724	0	29 724	0	0	0
30102	5 523	0	5 523	100 999	0	100 999	93 630	0	93 630	12 892	0	12 892
30110	23	30 406	30 429	0	7 268	7 268	8	7 691	7 699	15	29 983	29 998
30202	5 133	0	5 133	0	0	0	99	0	99	5 034	0	5 034
30204	1 130	0	1 130	0	0	0	196	0	196	934	0	934
30233	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30602	138	0	138	0	0	0	134	0	134	4	0	4
31901	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
32201	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45206	54 603	0	54 603	53	0	53	22 020	0	22 020	32 636	0	32 636
45207	64 779	0	64 779	12 550	0	12 550	2 534	0	2 534	74 795	0	74 795
45208	121 575	0	121 575	2 000	0	2 000	3 588	0	3 588	119 987	0	119 987
45506	2 680	0	2 680	0	0	0	206	0	206	2 474	0	2 474
45507	18 026	0	18 026	450	0	450	417	0	417	18 059	0	18 059
45812	29 160	0	29 160	0	0	0	0	0	0	29 160	0	29 160
45815	947	0	947	18	0	18	19	0	19	946	0	946
47408	0	0	0	5 819	11 606	17 425	5 819	11 606	17 425	0	0	0
47423	21	0	21	3	0	3	1	0	1	23	0	23
47427	62	0	62	144	0	144	138	0	138	68	0	68
50205	3 197	0	3 197	161	0	161	0	0	0	3 358	0	3 358
50221	227	0	227	34	0	34	0	0	0	261	0	261
50709	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
60302	2 119	0	2 119	284	0	284	277	0	277	2 126	0	2 126
60306	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	88	0	88	52	0	52	140	0	140	0	0	0
60312	231	0	231	579	0	579	454	0	454	356	0	356
60323	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
60336	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60401	105 296	0	105 296	0	0	0	0	0	0	105 296	0	105 296
60404	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
60415	18 370	0	18 370	0	0	0	0	0	0	18 370	0	18 370
60901	1 508	0	1 508	25	0	25	0	0	0	1 533	0	1 533
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	162	0	162	93	0	93	112	0	112	143	0	143
61009	108	0	108	106	0	106	49	0	49	165	0	165
61010	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61209	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	106	0	106	1	0	1	39	0	39	68	0	68
70606	66 089	0	66 089	6 112	0	6 112	68	0	68	72 133	0	72 133
70608	27 844	0	27 844	2 866	0	2 866	0	0	0	30 710	0	30 710
Итого по активу (баланс)	637 109	34 871	671 980	212 952	19 065	232 017	206 181	20 265	226 446	643 880	33 671	677 551
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	90 821	0	90 821	0	0	0	0	0	0	90 821	0	90 821
10603	227	0	227	0	0	0	34	0	34	261	0	261
10801	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30226	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
32211	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
407	6 522	0	6 522	88 756	0	88 756	87 854	0	87 854	5 620	0	5 620
408.1	6 860	0	6 860	23 864	0	23 864	27 213	0	27 213	10 209	0	10 209
40821	0	0	0	2 835	0	2 835	2 835	0	2 835	0	0	0
40911	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
42107	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	2 718	5 775	8 493	12 334	1 559	13 893	11 742	1 130	12 872	2 126	5 346	7 472
42304	13 904	0	13 904	5 461	0	5 461	3 067	0	3 067	11 510	0	11 510
42305	12 055	906	12 961	4 331	943	5 274	2 595	923	3 518	10 319	886	11 205
42306	80 459	9 166	89 625	6 209	560	6 769	6 166	376	6 542	80 416	8 982	89 398
42307	1 126	0	1 126	823	0	823	720	0	720	1 023	0	1 023
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45215	9 156	0	9 156	1 169	0	1 169	421	0	421	8 408	0	8 408
45515	470	0	470	54	0	54	45	0	45	461	0	461
45818	30 102	0	30 102	14	0	14	8	0	8	30 096	0	30 096
47407	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
47411	2 100	62	2 162	715	7	722	643	11	654	2 028	66	2 094
47416	63	0	63	1 820	0	1 820	1 759	0	1 759	2	0	2
47422	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47425	38	0	38	17	0	17	18	0	18	39	0	39
47426	233	0	233	0	0	0	29	0	29	262	0	262
50220	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60301	4	0	4	4	0	4	484	0	484	484	0	484
60305	704	0	704	3 625	0	3 625	3 956	0	3 956	1 035	0	1 035
60309	5	0	5	7	0	7	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60324	320	0	320	273	0	273	398	0	398	445	0	445
60335	212	0	212	32	0	32	133	0	133	313	0	313
60414	37 822	0	37 822	0	0	0	156	0	156	37 978	0	37 978
60903	312	0	312	0	0	0	16	0	16	328	0	328
61301	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61701	17 690	0	17 690	0	0	0	0	0	0	17 690	0	17 690
70601	58 294	0	58 294	0	0	0	5 722	0	5 722	64 016	0	64 016
70603	27 850	0	27 850	0	0	0	2 527	0	2 527	30 377	0	30 377
70615	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
Итого по пассиву (баланс)	656 069	15 911	671 980	160 355	3 069	163 424	166 555	2 440	168 995	662 269	15 282	677 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	59 315	0	59 315	916	0	916	667	0	667	59 564	0	59 564
90902	70 614	0	70 614	3 701	0	3 701	2 277	0	2 277	72 038	0	72 038
91414	136 344	0	136 344	0	0	0	1 846	0	1 846	134 498	0	134 498
91604	1 446	0	1 446	245	0	245	0	0	0	1 691	0	1 691
91803	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99998	559 402	0	559 402	18 084	0	18 084	647	0	647	576 839	0	576 839
Итого по активу (баланс)	827 178	0	827 178	22 946	0	22 946	5 437	0	5 437	844 687	0	844 687
Пассив
91312	556 985	0	556 985	594	0	594	8 064	0	8 064	564 455	0	564 455
91316	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91317	1 417	0	1 417	53	0	53	10 020	0	10 020	11 384	0	11 384
99999	267 776	0	267 776	3 491	0	3 491	3 563	0	3 563	267 848	0	267 848
Итого по пассиву (баланс)	827 178	0	827 178	4 138	0	4 138	21 647	0	21 647	844 687	0	844 687

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?