Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Российская финансовая корпорация" акционерное общество

Регистрационный номер

3099

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 999	0	71 999	0	0	0	0	0	0	71 999	0	71 999
10901	79 393	0	79 393	0	0	0	0	0	0	79 393	0	79 393
20202	6 249	3 825	10 074	9 075	157	9 232	9 500	238	9 738	5 824	3 744	9 568
30102	300 190	0	300 190	50 157 846	0	50 157 846	50 193 485	0	50 193 485	264 551	0	264 551
30110	331	1 366 220	1 366 551	5	1 331 227	1 331 232	27	1 408 873	1 408 900	309	1 288 574	1 288 883
30202	53 213	0	53 213	0	0	0	10 070	0	10 070	43 143	0	43 143
30204	18 800	0	18 800	4 077	0	4 077	0	0	0	22 877	0	22 877
30221	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850	0	0	0
30424	6 328	0	6 328	157 945	0	157 945	156 516	0	156 516	7 757	0	7 757
31902	2 392 000	0	2 392 000	32 036 000	0	32 036 000	34 428 000	0	34 428 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	16 561 000	0	16 561 000	15 296 000	0	15 296 000	3 265 000	0	3 265 000
44605	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	317 000	0	317 000	29 000	0	29 000	8 500	0	8 500	337 500	0	337 500
45505	2 188	0	2 188	0	0	0	290	0	290	1 898	0	1 898
45506	82	0	82	0	0	0	8	0	8	74	0	74
47404	0	1 755	1 755	0	166 816	166 816	0	166 791	166 791	0	1 780	1 780
47408	0	0	0	34 945	131 709	166 654	34 945	131 709	166 654	0	0	0
47423	1 340	0	1 340	17	0	17	16	0	16	1 341	0	1 341
47427	1 501	0	1 501	16 275	0	16 275	16 156	0	16 156	1 620	0	1 620
50104	23 082	0	23 082	130	0	130	0	0	0	23 212	0	23 212
50106	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
50121	176	0	176	45	0	45	0	0	0	221	0	221
50505	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50606	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
50709	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60202	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60306	101	0	101	69	0	69	170	0	170	0	0	0
60308	0	0	0	8 204	0	8 204	6 189	0	6 189	2 015	0	2 015
60310	97	0	97	334	0	334	346	0	346	85	0	85
60312	2 230	0	2 230	2 968	0	2 968	2 464	0	2 464	2 734	0	2 734
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	12	0	12	368	0	368	0	0	0	380	0	380
60336	57	0	57	298	0	298	117	0	117	238	0	238
60401	15 993	0	15 993	0	0	0	0	0	0	15 993	0	15 993
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60415	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
60901	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	6	0	6	237	0	237	237	0	237	6	0	6
61009	780	0	780	172	0	172	473	0	473	479	0	479
61403	2 316	0	2 316	137	0	137	443	0	443	2 010	0	2 010
61907	76 916	0	76 916	15 141	0	15 141	9 936	0	9 936	82 121	0	82 121
61908	261 505	0	261 505	9 936	0	9 936	15 141	0	15 141	256 300	0	256 300
62001	359 842	0	359 842	0	0	0	0	0	0	359 842	0	359 842
70606	718 083	0	718 083	46 628	0	46 628	111	0	111	764 600	0	764 600
70607	25	0	25	3	0	3	9	0	9	19	0	19
70608	1 115 754	0	1 115 754	162 835	0	162 835	0	0	0	1 278 589	0	1 278 589
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	19 893	0	19 893	3 510	0	3 510	0	0	0	23 403	0	23 403
Итого по активу (баланс)	7 885 448	1 371 800	9 257 248	99 264 120	1 629 920	100 894 040	100 196 068	1 707 622	101 903 690	6 953 500	1 294 098	8 247 598
Пассив
10207	87 684	0	87 684	0	0	0	0	0	0	87 684	0	87 684
10601	388 546	0	388 546	21	0	21	0	0	0	388 525	0	388 525
10701	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0	0	38 653	0	38 653
10801	653 986	0	653 986	0	0	0	21	0	21	654 007	0	654 007
30109	2	0	2	1	0	1	3	0	3	4	0	4
30111	3 894 234	945 603	4 839 837	1 572 767	80 885	1 653 652	19 739	399 522	419 261	2 341 206	1 264 240	3 605 446
30220	0	0	0	0	2 921	2 921	0	2 921	2 921	0	0	0
30601	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
405	275 504	395 128	670 632	114 786	833 207	947 993	275 427	459 426	734 853	436 145	21 347	457 492
407	169 040	24 417	193 457	427 439	156 551	583 990	451 639	138 346	589 985	193 240	6 212	199 452
408.1	1	0	1	120	0	120	120	0	120	1	0	1
40807	16 570	0	16 570	0	0	0	0	0	0	16 570	0	16 570
40817	0	0	0	443	0	443	600	0	600	157	0	157
40902	0	0	0	0	0	0	230 525	0	230 525	230 525	0	230 525
40911	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
41507	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42304	10 215	0	10 215	337	0	337	2 445	0	2 445	12 323	0	12 323
44615	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	40 400	0	40 400	1 360	0	1 360	1 160	0	1 160	40 200	0	40 200
47407	0	0	0	131 079	35 107	166 186	131 079	35 107	166 186	0	0	0
47411	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
47422	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
47425	2 500	0	2 500	1 162	0	1 162	3	0	3	1 341	0	1 341
47426	22 159	0	22 159	22 927	0	22 927	15 784	0	15 784	15 016	0	15 016
50120	1 623	0	1 623	224	0	224	0	0	0	1 399	0	1 399
50507	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50620	306	0	306	19	0	19	3	0	3	290	0	290
50719	8 301	0	8 301	0	0	0	0	0	0	8 301	0	8 301
60206	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60301	402	0	402	5 794	0	5 794	9 863	0	9 863	4 471	0	4 471
60305	7 695	0	7 695	16 778	0	16 778	18 647	0	18 647	9 564	0	9 564
60309	1 182	0	1 182	1 608	0	1 608	426	0	426	0	0	0
60311	17 148	0	17 148	3 437	0	3 437	2 791	0	2 791	16 502	0	16 502
60322	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60324	773	0	773	277	0	277	1 115	0	1 115	1 611	0	1 611
60335	3 543	0	3 543	5 256	0	5 256	2 987	0	2 987	1 274	0	1 274
60349	7 352	0	7 352	0	0	0	1 314	0	1 314	8 666	0	8 666
60414	9 316	0	9 316	0	0	0	287	0	287	9 603	0	9 603
60903	376	0	376	0	0	0	25	0	25	401	0	401
61701	138 611	0	138 611	0	0	0	0	0	0	138 611	0	138 611
70601	802 642	0	802 642	0	0	0	39 969	0	39 969	842 611	0	842 611
70602	1 049	0	1 049	8	0	8	286	0	286	1 327	0	1 327
70603	1 120 330	0	1 120 330	0	0	0	162 777	0	162 777	1 283 107	0	1 283 107
70615	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
Итого по пассиву (баланс)	7 892 100	1 365 148	9 257 248	2 305 914	1 108 671	3 414 585	1 369 613	1 035 322	2 404 935	6 955 799	1 291 799	8 247 598
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100	0	100	1	0	1	0	0	0	101	0	101
80601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	102	0	102	1	0	1	0	0	0	103	0	103
Пассив
85101	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
Итого по пассиву (баланс)	102	0	102	1	0	1	2	0	2	103	0	103
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
90902	51 321	0	51 321	61 422	0	61 422	263	0	263	112 480	0	112 480
91414	115 132	0	115 132	111 444	0	111 444	0	0	0	226 576	0	226 576
91803	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
99998	103 759	0	103 759	11 204	0	11 204	57 296	0	57 296	57 667	0	57 667
Итого по активу (баланс)	270 719	0	270 719	184 070	0	184 070	57 559	0	57 559	397 230	0	397 230
Пассив
91312	74 759	0	74 759	28 296	0	28 296	11 204	0	11 204	57 667	0	57 667
91317	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0
99999	166 960	0	166 960	263	0	263	172 866	0	172 866	339 563	0	339 563
Итого по пассиву (баланс)	270 719	0	270 719	57 559	0	57 559	184 070	0	184 070	397 230	0	397 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
99996	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?