Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	59 074	0	59 074	0	0	0	0	0	0	59 074	0	59 074
10901	139 924	0	139 924	0	0	0	0	0	0	139 924	0	139 924
20202	21 403	10 114	31 517	166 311	103 739	270 050	150 047	104 949	254 996	37 667	8 904	46 571
20208	2 422	0	2 422	9 729	0	9 729	7 194	0	7 194	4 957	0	4 957
20209	0	0	0	20 950	0	20 950	20 950	0	20 950	0	0	0
30102	98 564	0	98 564	5 422 863	0	5 422 863	5 419 621	0	5 419 621	101 806	0	101 806
30110	9 650	179 861	189 511	4 390 577	611 636	5 002 213	4 394 736	684 810	5 079 546	5 491	106 687	112 178
30202	10 003	0	10 003	0	0	0	271	0	271	9 732	0	9 732
30204	3 042	0	3 042	115	0	115	0	0	0	3 157	0	3 157
30215	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
30233	44	0	44	10 656	34	10 690	10 550	34	10 584	150	0	150
30413	0	0	0	0	65 471	65 471	0	65 471	65 471	0	0	0
30424	4 525	5 913	10 438	1 989 298	2 345 048	4 334 346	1 992 574	2 345 056	4 337 630	1 249	5 905	7 154
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6	0	6	259 819	0	259 819	259 784	0	259 784	41	0	41
31902	100 000	0	100 000	1 335 000	0	1 335 000	1 435 000	0	1 435 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 000 000	0	1 000 000	850 000	0	850 000	250 000	0	250 000
32002	150 000	0	150 000	1 600 000	0	1 600 000	1 750 000	0	1 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	520 000	0	520 000	450 000	0	450 000	70 000	0	70 000
32105	0	29 365	29 365	0	422	422	0	29 787	29 787	0	0	0
32201	0	13 214	13 214	0	549	549	0	709	709	0	13 054	13 054
45107	91 410	0	91 410	16 095	0	16 095	3 026	0	3 026	104 479	0	104 479
45108	29 415	0	29 415	0	0	0	1 034	0	1 034	28 381	0	28 381
45204	206 045	0	206 045	0	0	0	135 612	0	135 612	70 433	0	70 433
45205	13 955	0	13 955	146 000	0	146 000	13 955	0	13 955	146 000	0	146 000
45207	2 083	0	2 083	0	0	0	416	0	416	1 667	0	1 667
45208	29 704	0	29 704	0	0	0	847	0	847	28 857	0	28 857
45505	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45506	6 888	0	6 888	640	0	640	675	0	675	6 853	0	6 853
45507	98 312	32 690	131 002	300	1 358	1 658	3 940	2 569	6 509	94 672	31 479	126 151
45812	359 930	0	359 930	266	0	266	0	0	0	360 196	0	360 196
45815	46 898	0	46 898	0	0	0	90	0	90	46 808	0	46 808
45912	13 734	0	13 734	55	0	55	55	0	55	13 734	0	13 734
45915	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47404	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47408	0	0	0	1 834 016	2 150 446	3 984 462	1 834 016	2 150 446	3 984 462	0	0	0
47415	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47423	40 828	0	40 828	604	0	604	715	0	715	40 717	0	40 717
47427	6 654	62	6 716	9 278	26	9 304	11 941	88	12 029	3 991	0	3 991
50104	311 533	0	311 533	52 711	0	52 711	268	0	268	363 976	0	363 976
50106	364 050	0	364 050	1 972	0	1 972	30	0	30	365 992	0	365 992
50107	353 206	0	353 206	42 972	0	42 972	148 783	0	148 783	247 395	0	247 395
50110	0	104 624	104 624	0	2 224	2 224	0	70 396	70 396	0	36 452	36 452
50121	10 627	0	10 627	1 991	0	1 991	4 143	0	4 143	8 475	0	8 475
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	6	0	6	196	0	196	198	0	198	4	0	4
60312	2 233	0	2 233	2 481	0	2 481	1 730	0	1 730	2 984	0	2 984
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	934	0	934	19	0	19	1	0	1	952	0	952
60336	270	0	270	59	0	59	104	0	104	225	0	225
60401	429 305	0	429 305	0	0	0	0	0	0	429 305	0	429 305
60404	61 074	0	61 074	0	0	0	0	0	0	61 074	0	61 074
60901	5 811	0	5 811	28	0	28	0	0	0	5 839	0	5 839
60906	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	5	0	5	243	0	243	242	0	242	6	0	6
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	214 290	0	214 290	214 290	0	214 290	0	0	0
61403	580	0	580	34	0	34	90	0	90	524	0	524
62001	137 848	0	137 848	0	0	0	0	0	0	137 848	0	137 848
70606	719 039	0	719 039	119 825	0	119 825	18	0	18	838 846	0	838 846
70607	109 483	0	109 483	7 078	0	7 078	1 524	0	1 524	115 037	0	115 037
70608	263 738	0	263 738	25 022	0	25 022	0	0	0	288 760	0	288 760
70611	2 224	0	2 224	408	0	408	0	0	0	2 632	0	2 632
70616	4 165	0	4 165	0	0	0	0	0	0	4 165	0	4 165
Итого по активу (баланс)	4 425 142	375 843	4 800 985	19 202 121	5 280 967	24 483 088	19 118 690	5 454 329	24 573 019	4 508 573	202 481	4 711 054
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	358 940	0	358 940	0	0	0	0	0	0	358 940	0	358 940
10701	82 500	0	82 500	0	0	0	0	0	0	82 500	0	82 500
30126	20	0	20	143	0	143	145	0	145	22	0	22
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	546	299	845	33 633	6 147	39 780	33 896	6 219	40 115	809	371	1 180
407	180 385	199 509	379 894	1 486 023	690 833	2 176 856	1 448 656	552 825	2 001 481	143 018	61 501	204 519
408.1	2 543	0	2 543	9 683	0	9 683	9 796	0	9 796	2 656	0	2 656
40807	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	69 054	23 665	92 719	134 744	79 144	213 888	146 854	72 615	219 469	81 164	17 136	98 300
40820	83	53	136	114	5	119	78	2	80	47	50	97
40821	38	0	38	653	0	653	667	0	667	52	0	52
40911	264	0	264	1 293	0	1 293	1 189	0	1 189	160	0	160
41507	9 028	0	9 028	9 018	0	9 018	0	0	0	10	0	10
42005	18 900	0	18 900	550	0	550	12 000	0	12 000	30 350	0	30 350
42103	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	199 000	0	199 000	92 000	0	92 000	55 000	0	55 000	162 000	0	162 000
42106	1 820	0	1 820	110	0	110	0	0	0	1 710	0	1 710
42301	2 870	88	2 958	15 116	27 369	42 485	17 690	27 369	45 059	5 444	88	5 532
42302	1 003	0	1 003	1 006	0	1 006	5 038	0	5 038	5 035	0	5 035
42303	26 151	0	26 151	19 440	0	19 440	9 996	0	9 996	16 707	0	16 707
42304	35 703	0	35 703	8 441	0	8 441	11 538	0	11 538	38 800	0	38 800
42305	466 577	17 921	484 498	21 889	969	22 858	7 752	744	8 496	452 440	17 696	470 136
42306	230 336	57 791	288 127	350	4 222	4 572	1 696	2 455	4 151	231 682	56 024	287 706
42307	32 689	59 407	92 096	0	20 079	20 079	43	1 749	1 792	32 732	41 077	73 809
42309	261	0	261	17	0	17	10	0	10	254	0	254
42601	0	390	390	0	26	26	0	16	16	0	380	380
42602	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
42603	1 407	0	1 407	1 416	0	1 416	9	0	9	0	0	0
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45115	2 040	0	2 040	72	0	72	314	0	314	2 282	0	2 282
45215	16 670	0	16 670	35 746	0	35 746	36 500	0	36 500	17 424	0	17 424
45515	1 527	0	1 527	476	0	476	132	0	132	1 183	0	1 183
45818	397 699	0	397 699	90	0	90	69	0	69	397 678	0	397 678
45918	14 029	0	14 029	14	0	14	14	0	14	14 029	0	14 029
47407	0	0	0	1 855 790	2 128 883	3 984 673	1 855 790	2 128 883	3 984 673	0	0	0
47411	1 828	321	2 149	5 602	214	5 816	5 940	241	6 181	2 166	348	2 514
47416	26	0	26	71	35	106	62	35	97	17	0	17
47422	324	0	324	76	0	76	3	0	3	251	0	251
47425	42 836	0	42 836	37 256	0	37 256	36 647	0	36 647	42 227	0	42 227
47426	0	0	0	1 924	0	1 924	1 926	0	1 926	2	0	2
50120	108 687	0	108 687	1 474	0	1 474	6 815	0	6 815	114 028	0	114 028
52306	30 280	0	30 280	0	0	0	0	0	0	30 280	0	30 280
52307	11 636	0	11 636	3 067	0	3 067	2 000	0	2 000	10 569	0	10 569
52404	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52405	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52501	5 675	0	5 675	508	0	508	278	0	278	5 445	0	5 445
60301	0	0	0	1 621	0	1 621	2 985	0	2 985	1 364	0	1 364
60305	11 388	0	11 388	8 599	0	8 599	11 022	0	11 022	13 811	0	13 811
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	161	0	161	249	0	249	88	0	88	0	0	0
60311	32	0	32	722	0	722	772	0	772	82	0	82
60313	0	0	0	0	375	375	0	375	375	0	0	0
60324	1 013	0	1 013	23	0	23	18	0	18	1 008	0	1 008
60335	3 582	0	3 582	1 949	0	1 949	2 336	0	2 336	3 969	0	3 969
60349	3 431	0	3 431	0	0	0	377	0	377	3 808	0	3 808
60414	147 589	0	147 589	0	0	0	1 261	0	1 261	148 850	0	148 850
60903	2 626	0	2 626	0	0	0	127	0	127	2 753	0	2 753
61301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
61701	65 241	0	65 241	0	0	0	0	0	0	65 241	0	65 241
62002	4 502	0	4 502	0	0	0	4 503	0	4 503	9 005	0	9 005
70601	712 752	0	712 752	1 785	0	1 785	112 390	0	112 390	823 357	0	823 357
70602	126 708	0	126 708	3 880	0	3 880	1 940	0	1 940	124 768	0	124 768
70603	258 676	0	258 676	0	0	0	23 738	0	23 738	282 414	0	282 414
Итого по пассиву (баланс)	4 441 541	359 444	4 800 985	3 796 704	2 958 301	6 755 005	3 871 546	2 793 528	6 665 074	4 516 383	194 671	4 711 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
90901	343 008	0	343 008	11 367	0	11 367	1 225	0	1 225	353 150	0	353 150
90902	457 157	0	457 157	37 908	0	37 908	23 664	0	23 664	471 401	0	471 401
90909	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	6 816	0	6 816	15	0	15	0	0	0	6 831	0	6 831
91414	3 411 890	0	3 411 890	156 000	0	156 000	121 329	0	121 329	3 446 561	0	3 446 561
91417	100 000	881	100 881	0	37	37	0	48	48	100 000	870	100 870
91604	63 189	0	63 189	1 414	320	1 734	562	320	882	64 041	0	64 041
91605	131	0	131	45	0	45	0	0	0	176	0	176
91803	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
99998	1 262 783	0	1 262 783	613 569	0	613 569	484 094	0	484 094	1 392 258	0	1 392 258
Итого по активу (баланс)	5 653 880	881	5 654 761	820 318	357	820 675	630 875	368	631 243	5 843 323	870	5 844 193
Пассив
91311	7 067	0	7 067	3 067	0	3 067	2 000	0	2 000	6 000	0	6 000
91312	1 067 697	0	1 067 697	318 032	0	318 032	465 569	0	465 569	1 215 234	0	1 215 234
91315	120 147	0	120 147	0	0	0	0	0	0	120 147	0	120 147
91316	67 430	0	67 430	16 995	0	16 995	0	0	0	50 435	0	50 435
91317	0	0	0	146 000	0	146 000	146 000	0	146 000	0	0	0
91507	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91508	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
99999	4 391 978	0	4 391 978	138 034	0	138 034	197 991	0	197 991	4 451 935	0	4 451 935
Итого по пассиву (баланс)	5 654 761	0	5 654 761	622 128	0	622 128	811 560	0	811 560	5 844 193	0	5 844 193
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	39 826	39 826	998 836	1 047 669	2 046 505	998 836	1 087 495	2 086 331	0	0	0
94101	0	0	0	49 928	0	49 928	49 928	0	49 928	0	0	0
99996	39 505	0	39 505	2 645 560	0	2 645 560	2 685 065	0	2 685 065	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 505	39 826	79 331	3 694 324	1 047 669	4 741 993	3 733 829	1 087 495	4 821 324	0	0	0
Пассив
96901	39 505	0	39 505	1 397 682	1 221 476	2 619 158	1 358 177	1 221 476	2 579 653	0	0	0
97101	0	0	0	0	65 907	65 907	0	65 907	65 907	0	0	0
99997	39 826	0	39 826	2 136 259	0	2 136 259	2 096 433	0	2 096 433	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 331	0	79 331	3 533 941	1 287 383	4 821 324	3 454 610	1 287 383	4 741 993	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?