Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 257	93	12 350	44 584	2 749	47 333	36 655	2 054	38 709	20 186	788	20 974
20209	0	0	0	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500	0	0	0
30102	38 600	0	38 600	3 899 210	0	3 899 210	3 918 581	0	3 918 581	19 229	0	19 229
30110	387	25 645	26 032	375	30 586	30 961	496	42 634	43 130	266	13 597	13 863
30114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30202	2 087	0	2 087	21	0	21	0	0	0	2 108	0	2 108
30204	267	0	267	0	0	0	99	0	99	168	0	168
30215	315	617	932	0	25	25	0	33	33	315	609	924
30233	0	0	0	77	56	133	77	56	133	0	0	0
30424	1 741	0	1 741	16 300	0	16 300	16 501	0	16 501	1 540	0	1 540
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	135 000	0	135 000	2 175 000	0	2 175 000	2 310 000	0	2 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	615 000	0	615 000	470 000	0	470 000	145 000	0	145 000
32301	0	1 233	1 233	0	51	51	0	66	66	0	1 218	1 218
45106	11 130	0	11 130	0	0	0	5 130	0	5 130	6 000	0	6 000
45201	16 849	0	16 849	24 127	0	24 127	31 931	0	31 931	9 045	0	9 045
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	201 362	1 762	203 124	15 554	2	15 556	27 669	1 764	29 433	189 247	0	189 247
45206	61 793	0	61 793	15 000	0	15 000	5 565	0	5 565	71 228	0	71 228
45207	117 956	0	117 956	0	0	0	20 647	0	20 647	97 309	0	97 309
45505	354	0	354	0	0	0	31	0	31	323	0	323
45506	4 179	0	4 179	0	0	0	378	0	378	3 801	0	3 801
45507	33 344	0	33 344	0	0	0	344	0	344	33 000	0	33 000
45704	559	0	559	0	0	0	72	0	72	487	0	487
45705	52	0	52	600	0	600	52	0	52	600	0	600
45706	24 902	0	24 902	0	0	0	251	0	251	24 651	0	24 651
45812	21 519	5 776	27 295	244	240	484	244	310	554	21 519	5 706	27 225
45815	146	0	146	175	0	175	175	0	175	146	0	146
45817	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
45912	733	0	733	3	0	3	3	0	3	733	0	733
45915	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45917	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	21 067	7 722	28 789	21 067	7 722	28 789	0	0	0
47408	0	0	0	8 817	20 815	29 632	8 817	20 815	29 632	0	0	0
47423	1 182	0	1 182	2 062	62	2 124	2 050	62	2 112	1 194	0	1 194
47427	1 754	38	1 792	6 370	2	6 372	6 690	40	6 730	1 434	0	1 434
60302	686	0	686	0	0	0	1	0	1	685	0	685
60308	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60310	40	0	40	245	0	245	246	0	246	39	0	39
60312	1 216	0	1 216	2 622	0	2 622	2 884	0	2 884	954	0	954
60314	35	0	35	0	12	12	35	12	47	0	0	0
60323	568	0	568	5	0	5	5	0	5	568	0	568
60336	437	0	437	0	0	0	38	0	38	399	0	399
60401	9 265	0	9 265	0	0	0	0	0	0	9 265	0	9 265
60901	2 621	0	2 621	0	0	0	0	0	0	2 621	0	2 621
61002	4	0	4	50	0	50	4	0	4	50	0	50
61008	108	0	108	100	0	100	130	0	130	78	0	78
61009	104	0	104	19	0	19	41	0	41	82	0	82
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61403	417	0	417	24	0	24	103	0	103	338	0	338
70606	161 028	0	161 028	14 343	0	14 343	48	0	48	175 323	0	175 323
70608	24 922	0	24 922	1 999	0	1 999	0	0	0	26 921	0	26 921
70611	3 181	0	3 181	364	0	364	0	0	0	3 545	0	3 545
Итого по активу (баланс)	914 845	35 168	950 013	6 880 018	62 322	6 942 340	6 902 721	75 568	6 978 289	892 142	21 922	914 064
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	122 564	0	122 564	0	0	0	0	0	0	122 564	0	122 564
30232	14	9	23	495	390	885	490	411	901	9	30	39
31306	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32311	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
407	281 816	6 757	288 573	1 285 258	35 272	1 320 530	1 251 307	38 958	1 290 265	247 865	10 443	258 308
408.1	3 038	1 007	4 045	12 324	3 955	16 279	20 157	3 587	23 744	10 871	639	11 510
40807	8 525	106	8 631	27 510	6 885	34 395	23 245	6 798	30 043	4 260	19	4 279
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	76	56	132	76	56	132	0	0	0
40911	0	0	0	2 207	0	2 207	2 207	0	2 207	0	0	0
40912	0	0	0	252	564	816	252	564	816	0	0	0
40913	0	0	0	176	719	895	176	719	895	0	0	0
42105	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
42301	1	41	42	0	2	2	0	2	2	1	41	42
42309	13	350	363	0	19	19	0	15	15	13	346	359
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42609	0	21	21	0	1	1	0	1	1	0	21	21
43803	299	0	299	0	1	1	0	319	319	299	318	617
43804	4 646	481	5 127	3 000	500	3 500	10 000	19	10 019	11 646	0	11 646
43805	7 940	2 511	10 451	4 440	135	4 575	0	104	104	3 500	2 480	5 980
45115	111	0	111	51	0	51	0	0	0	60	0	60
45215	10 532	0	10 532	2 518	0	2 518	1 447	0	1 447	9 461	0	9 461
45515	632	0	632	14	0	14	0	0	0	618	0	618
45715	653	0	653	8	0	8	12	0	12	657	0	657
45818	28 348	0	28 348	328	0	328	258	0	258	28 278	0	28 278
45918	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	20 731	8 881	29 612	20 731	8 881	29 612	0	0	0
47416	99	0	99	3 451	24	3 475	3 454	3 351	6 805	102	3 327	3 429
47425	2 880	0	2 880	1 332	0	1 332	1 703	0	1 703	3 251	0	3 251
47426	1 564	3	1 567	1 715	1	1 716	205	1	206	54	3	57
60301	21	0	21	1 158	0	1 158	1 234	0	1 234	97	0	97
60305	2 389	0	2 389	8 593	0	8 593	8 461	0	8 461	2 257	0	2 257
60309	83	0	83	97	0	97	16	0	16	2	0	2
60311	69	0	69	87	0	87	87	0	87	69	0	69
60324	816	0	816	391	0	391	310	0	310	735	0	735
60335	746	0	746	851	0	851	807	0	807	702	0	702
60414	7 687	0	7 687	0	0	0	44	0	44	7 731	0	7 731
60903	799	0	799	0	0	0	43	0	43	842	0	842
70601	182 180	0	182 180	0	0	0	16 281	0	16 281	198 461	0	198 461
70603	24 980	0	24 980	0	0	0	1 730	0	1 730	26 710	0	26 710
Итого по пассиву (баланс)	938 715	11 298	950 013	1 407 087	57 406	1 464 493	1 364 757	63 787	1 428 544	896 385	17 679	914 064
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	783 047	0	783 047	7 794	0	7 794	1 529	0	1 529	789 312	0	789 312
90902	1 815 548	0	1 815 548	7 050	0	7 050	29 512	0	29 512	1 793 086	0	1 793 086
91414	1 346 370	34 562	1 380 932	17 530	1 096	18 626	20 663	9 842	30 505	1 343 237	25 816	1 369 053
91604	1 776	280	2 056	82	12	94	82	16	98	1 776	276	2 052
91704	3 182	0	3 182	0	0	0	0	0	0	3 182	0	3 182
91802	24 336	0	24 336	0	0	0	0	0	0	24 336	0	24 336
91803	2 583	0	2 583	0	0	0	25	0	25	2 558	0	2 558
99998	547 997	0	547 997	76 515	0	76 515	46 581	0	46 581	577 931	0	577 931
Итого по активу (баланс)	4 524 839	34 842	4 559 681	108 971	1 108	110 079	98 392	9 858	108 250	4 535 418	26 092	4 561 510
Пассив
91312	412 102	0	412 102	2 400	0	2 400	510	0	510	410 212	0	410 212
91315	27 059	19 802	46 861	1 362	1 903	3 265	31 362	808	32 170	57 059	18 707	75 766
91317	72 589	0	72 589	39 181	1 735	40 916	42 100	1 735	43 835	75 508	0	75 508
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	4 011 684	0	4 011 684	61 663	0	61 663	33 558	0	33 558	3 983 579	0	3 983 579
Итого по пассиву (баланс)	4 539 879	19 802	4 559 681	104 606	3 638	108 244	107 530	2 543	110 073	4 542 803	18 707	4 561 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
99996	0	0	0	3 555	0	3 555	3 555	0	3 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 555	3 555	0	3 555	3 555	0	0	0
99997	0	0	0	3 525	0	3 525	3 525	0	3 525	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 525	3 555	7 080	3 525	3 555	7 080	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?