Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"

Регистрационный номер

2982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 182	0	2 182	0	0	0	0	0	0	2 182	0	2 182
20202	7 163	30 356	37 519	721 819	967 187	1 689 006	717 197	971 729	1 688 926	11 785	25 814	37 599
20208	11 742	0	11 742	88 176	0	88 176	83 944	0	83 944	15 974	0	15 974
20209	13 957	0	13 957	1 064 576	0	1 064 576	1 045 946	0	1 045 946	32 587	0	32 587
30102	71 863	0	71 863	11 940 609	0	11 940 609	11 965 659	0	11 965 659	46 813	0	46 813
30110	31 735	22 240	53 975	455 763	35 329	491 092	460 002	35 785	495 787	27 496	21 784	49 280
30202	7 239	0	7 239	0	0	0	457	0	457	6 782	0	6 782
30204	567	0	567	0	0	0	146	0	146	421	0	421
30215	0	881	881	0	36	36	0	47	47	0	870	870
30221	15 000	0	15 000	413 447	187	413 634	428 447	187	428 634	0	0	0
30233	771	153	924	574 899	7 613	582 512	574 974	7 757	582 731	696	9	705
30424	4 465	0	4 465	5 200	0	5 200	6 365	0	6 365	3 300	0	3 300
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	270 000	0	270 000	4 270 000	0	4 270 000	4 540 000	0	4 540 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	4 325 000	0	4 325 000	3 865 000	0	3 865 000	1 060 000	0	1 060 000
45204	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000	180 000	0	180 000	70 000	0	70 000
45205	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000	0	0	0	170 000	0	170 000
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	2 260 792	0	2 260 792	152 000	0	152 000	222 792	0	222 792	2 190 000	0	2 190 000
45208	210 000	0	210 000	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	90 000	0	90 000	4 000	0	4 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45506	250	0	250	200	0	200	0	0	0	450	0	450
45507	825	0	825	0	0	0	627	0	627	198	0	198
45509	510	0	510	541	0	541	528	0	528	523	0	523
47404	0	11 746	11 746	21 343	7 679	29 022	21 343	19 425	40 768	0	0	0
47408	0	0	0	7 947	11 002	18 949	7 947	11 002	18 949	0	0	0
47423	31	0	31	211	0	211	211	0	211	31	0	31
47427	144	0	144	571	0	571	151	0	151	564	0	564
60306	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	309	0	309	353	0	353	126	0	126	536	0	536
60312	938	0	938	3 020	0	3 020	3 126	0	3 126	832	0	832
60323	42	0	42	53	0	53	77	0	77	18	0	18
60336	2	0	2	94	0	94	94	0	94	2	0	2
60401	681 035	0	681 035	263	0	263	20	0	20	681 278	0	681 278
60404	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
60415	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60901	10 482	0	10 482	5	0	5	0	0	0	10 487	0	10 487
60906	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61002	363	0	363	63	0	63	0	0	0	426	0	426
61008	1 101	0	1 101	63	0	63	183	0	183	981	0	981
61009	277	0	277	12	0	12	18	0	18	271	0	271
61209	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61403	863	0	863	7	0	7	178	0	178	692	0	692
61702	3 696	0	3 696	0	0	0	0	0	0	3 696	0	3 696
70606	410 363	0	410 363	106 108	0	106 108	60	0	60	516 411	0	516 411
70608	52 046	0	52 046	5 564	0	5 564	0	0	0	57 610	0	57 610
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	20 641	0	20 641	4 892	0	4 892	0	0	0	25 533	0	25 533
Итого по активу (баланс)	5 047 391	65 376	5 112 767	24 347 586	1 029 033	25 376 619	24 216 105	1 045 932	25 262 037	5 178 872	48 477	5 227 349
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	10 910	0	10 910	0	0	0	0	0	0	10 910	0	10 910
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	2 176 081	0	2 176 081	0	0	0	0	0	0	2 176 081	0	2 176 081
30109	0	0	0	110 198	0	110 198	110 198	0	110 198	0	0	0
30126	0	0	0	3	0	3	2 899	0	2 899	2 896	0	2 896
30222	0	0	0	254	65	319	254	65	319	0	0	0
30223	64	0	64	1 071	0	1 071	1 028	0	1 028	21	0	21
30226	0	0	0	0	0	0	41	0	41	41	0	41
30232	0	2	2	462 598	3 053	465 651	462 703	3 051	465 754	105	0	105
30236	0	0	0	19	16	35	19	16	35	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	50 400	0	50 400	50 400	0	50 400
407	295 380	883	296 263	5 659 028	6 117	5 665 145	5 663 560	7 846	5 671 406	299 912	2 612	302 524
408.1	42 334	0	42 334	129 539	0	129 539	103 112	0	103 112	15 907	0	15 907
40817	154 193	23 607	177 800	162 270	27 290	189 560	160 679	25 861	186 540	152 602	22 178	174 780
40820	5 745	938	6 683	5 473	239	5 712	6 465	30	6 495	6 737	729	7 466
40905	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40906	13 400	0	13 400	437 672	0	437 672	456 791	0	456 791	32 519	0	32 519
40909	0	0	0	1 450	2 260	3 710	1 450	2 260	3 710	0	0	0
40910	0	0	0	528	778	1 306	528	778	1 306	0	0	0
40911	127	0	127	12 192	0	12 192	12 402	0	12 402	337	0	337
40912	0	0	0	651	2 149	2 800	651	2 149	2 800	0	0	0
40913	0	0	0	165	909	1 074	165	909	1 074	0	0	0
42301	49 799	966	50 765	0	52	52	2 903	40	2 943	52 702	954	53 656
42304	2 916	0	2 916	0	0	0	1 209	0	1 209	4 125	0	4 125
42305	230 447	0	230 447	71 230	0	71 230	66 737	0	66 737	225 954	0	225 954
42306	128 859	0	128 859	3 023	0	3 023	3 997	0	3 997	129 833	0	129 833
42309	668	0	668	156	0	156	112	0	112	624	0	624
42601	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	139 994	0	139 994	58 534	0	58 534	9 400	0	9 400	90 860	0	90 860
45515	241	0	241	239	0	239	5	0	5	7	0	7
47403	0	0	0	0	8 982	8 982	0	8 982	8 982	0	0	0
47405	0	11 746	11 746	7 178	19 425	26 603	7 178	7 679	14 857	0	0	0
47407	0	0	0	10 964	7 947	18 911	10 964	7 947	18 911	0	0	0
47411	5 945	0	5 945	2 743	0	2 743	1 962	0	1 962	5 164	0	5 164
47416	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47422	1 436	1	1 437	94 778	1	94 779	94 832	0	94 832	1 490	0	1 490
47425	4 219	0	4 219	1 212	0	1 212	1 302	0	1 302	4 309	0	4 309
60301	1 572	0	1 572	6 709	0	6 709	11 571	0	11 571	6 434	0	6 434
60305	5 882	0	5 882	15 591	0	15 591	19 918	0	19 918	10 209	0	10 209
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	1 317	0	1 317	1 867	0	1 867	550	0	550	0	0	0
60311	500	0	500	2 698	0	2 698	4 495	0	4 495	2 297	0	2 297
60313	0	12	12	0	12	12	0	11	11	0	11	11
60322	34	0	34	61	0	61	120	0	120	93	0	93
60324	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60335	4 004	0	4 004	2 505	0	2 505	3 059	0	3 059	4 558	0	4 558
60349	390	0	390	0	0	0	7	0	7	397	0	397
60414	151 347	0	151 347	20	0	20	945	0	945	152 272	0	152 272
60903	3 006	0	3 006	0	0	0	155	0	155	3 161	0	3 161
70601	539 944	0	539 944	77	0	77	109 265	0	109 265	649 132	0	649 132
70603	51 291	0	51 291	0	0	0	4 919	0	4 919	56 210	0	56 210
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70615	2 502	0	2 502	0	0	0	0	0	0	2 502	0	2 502
Итого по пассиву (баланс)	5 074 611	38 156	5 112 767	7 263 379	79 295	7 342 674	7 389 632	67 624	7 457 256	5 200 864	26 485	5 227 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 691	0	2 691	11 515	0	11 515	11 487	0	11 487	2 719	0	2 719
90902	1 847	0	1 847	111	0	111	694	0	694	1 264	0	1 264
91202	8	0	8	11	0	11	16	0	16	3	0	3
91203	21	0	21	621	0	621	601	0	601	41	0	41
91414	260 745	0	260 745	0	0	0	13 680	0	13 680	247 065	0	247 065
91501	125 467	0	125 467	0	0	0	0	0	0	125 467	0	125 467
91502	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	301 865	0	301 865	197 730	0	197 730	201 566	0	201 566	298 029	0	298 029
Итого по активу (баланс)	693 044	0	693 044	209 988	0	209 988	228 044	0	228 044	674 988	0	674 988
Пассив
91312	112 676	0	112 676	10 268	0	10 268	0	0	0	102 408	0	102 408
91315	167 254	0	167 254	756	0	756	17 101	0	17 101	183 599	0	183 599
91317	21 680	0	21 680	190 542	0	190 542	180 629	0	180 629	11 767	0	11 767
91507	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	391 179	0	391 179	26 445	0	26 445	12 225	0	12 225	376 959	0	376 959
Итого по пассиву (баланс)	693 044	0	693 044	228 011	0	228 011	209 955	0	209 955	674 988	0	674 988

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?