Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 707	0	3 707	0	0	0	0	0	0	3 707	0	3 707
10901	62 095	0	62 095	0	0	0	0	0	0	62 095	0	62 095
20202	3 541	6 156	9 697	38 092	1 208	39 300	39 246	2 211	41 457	2 387	5 153	7 540
20209	0	0	0	26 802	0	26 802	20 202	0	20 202	6 600	0	6 600
30102	27 495	0	27 495	98 847	0	98 847	109 155	0	109 155	17 187	0	17 187
30110	641	13 367	14 008	5 645 154	15 990	5 661 144	5 644 306	4 022	5 648 328	1 489	25 335	26 824
30202	4 931	0	4 931	124	0	124	0	0	0	5 055	0	5 055
30204	278	0	278	0	0	0	97	0	97	181	0	181
30215	270	793	1 063	0	33	33	0	43	43	270	783	1 053
30221	0	0	0	18 168	290	18 458	18 168	290	18 458	0	0	0
30233	21	39	60	2 266	491	2 757	2 271	425	2 696	16	105	121
31902	111 000	0	111 000	2 673 000	0	2 673 000	2 684 000	0	2 684 000	100 000	0	100 000
31903	715 000	0	715 000	2 934 580	0	2 934 580	2 913 580	0	2 913 580	736 000	0	736 000
45201	1 771	0	1 771	2 876	0	2 876	2 838	0	2 838	1 809	0	1 809
45401	400	0	400	7	0	7	19	0	19	388	0	388
45407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
45507	104 440	0	104 440	0	0	0	433	0	433	104 007	0	104 007
45812	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45814	4 708	0	4 708	0	0	0	0	0	0	4 708	0	4 708
45815	5 701	0	5 701	30	0	30	48	0	48	5 683	0	5 683
45915	33	0	33	24	0	24	0	0	0	57	0	57
47408	0	0	0	28 576	0	28 576	28 576	0	28 576	0	0	0
47427	175	0	175	6 095	0	6 095	5 752	0	5 752	518	0	518
60302	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
60306	10	0	10	493	0	493	475	0	475	28	0	28
60308	0	0	0	1 032	0	1 032	1 030	0	1 030	2	0	2
60310	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60312	361	0	361	709	0	709	701	0	701	369	0	369
60323	4 968	0	4 968	83	0	83	0	0	0	5 051	0	5 051
60336	69	0	69	524	0	524	312	0	312	281	0	281
60401	56 527	0	56 527	0	0	0	361	0	361	56 166	0	56 166
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60415	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
60901	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
61002	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61008	22	0	22	38	0	38	41	0	41	19	0	19
61009	1 192	0	1 192	23	0	23	23	0	23	1 192	0	1 192
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61403	690	0	690	111	0	111	291	0	291	510	0	510
61702	1 186	0	1 186	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
61703	1 028	0	1 028	0	0	0	0	0	0	1 028	0	1 028
61907	36 303	0	36 303	0	0	0	0	0	0	36 303	0	36 303
62101	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
70606	60 238	0	60 238	6 432	0	6 432	54	0	54	66 616	0	66 616
70608	29 129	0	29 129	2 683	0	2 683	0	0	0	31 812	0	31 812
70611	2 043	0	2 043	284	0	284	169	0	169	2 158	0	2 158
70616	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
Итого по активу (баланс)	1 254 674	20 355	1 275 029	11 487 670	18 012	11 505 682	11 472 602	6 991	11 479 593	1 269 742	31 376	1 301 118
Пассив
10207	315 815	0	315 815	0	0	0	0	0	0	315 815	0	315 815
10601	23 061	0	23 061	0	0	0	0	0	0	23 061	0	23 061
10609	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
10701	16 239	0	16 239	0	0	0	0	0	0	16 239	0	16 239
30232	0	0	0	5 876	734	6 610	5 876	734	6 610	0	0	0
407	44 240	2 122	46 362	77 627	2 277	79 904	72 210	14 589	86 799	38 823	14 434	53 257
408.1	24 823	0	24 823	14 577	0	14 577	21 609	0	21 609	31 855	0	31 855
40807	345	10 823	11 168	0	708	708	0	441	441	345	10 556	10 901
40817	7 069	0	7 069	1 418	0	1 418	1 489	0	1 489	7 140	0	7 140
40820	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
40821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40905	30	0	30	713	0	713	683	0	683	0	0	0
40909	0	0	0	1 203	195	1 398	1 203	195	1 398	0	0	0
40910	0	0	0	366	293	659	366	293	659	0	0	0
40911	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
40912	0	0	0	2 422	724	3 146	2 422	724	3 146	0	0	0
40913	0	0	0	3 414	6	3 420	3 414	6	3 420	0	0	0
42114	125 601	0	125 601	0	0	0	0	0	0	125 601	0	125 601
42301	273	9	282	1 849	1	1 850	1 649	0	1 649	73	8	81
42305	405 402	831	406 233	0	46	46	30	34	64	405 432	819	406 251
42306	15 270	0	15 270	2 173	0	2 173	2 870	0	2 870	15 967	0	15 967
42307	161	395	556	727	21	748	690	17	707	124	391	515
42506	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42507	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45215	89	0	89	0	0	0	2	0	2	91	0	91
45415	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45515	5 954	0	5 954	70	0	70	0	0	0	5 884	0	5 884
45818	23 404	0	23 404	43	0	43	13	0	13	23 374	0	23 374
45918	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
47407	0	0	0	0	28 520	28 520	0	28 520	28 520	0	0	0
47411	6 461	2	6 463	173	0	173	2 562	2	2 564	8 850	4	8 854
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	5	0	5	44	0	44	39	0	39	0	0	0
47425	16	0	16	2	0	2	1	0	1	15	0	15
47426	6 323	0	6 323	11	0	11	458	0	458	6 770	0	6 770
60301	67	0	67	716	0	716	741	0	741	92	0	92
60305	2 205	0	2 205	2 367	0	2 367	1 549	0	1 549	1 387	0	1 387
60309	17	0	17	17	0	17	18	0	18	18	0	18
60311	13	0	13	206	0	206	214	0	214	21	0	21
60324	4 973	0	4 973	5	0	5	88	0	88	5 056	0	5 056
60335	592	0	592	1 125	0	1 125	893	0	893	360	0	360
60414	19 300	0	19 300	362	0	362	153	0	153	19 091	0	19 091
60903	296	0	296	0	0	0	17	0	17	313	0	313
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61701	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
70601	81 695	0	81 695	0	0	0	7 746	0	7 746	89 441	0	89 441
70603	29 418	0	29 418	0	0	0	2 548	0	2 548	31 966	0	31 966
Итого по пассиву (баланс)	1 260 841	14 188	1 275 029	117 675	33 526	151 201	131 734	45 556	177 290	1 274 900	26 218	1 301 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 768	0	18 768	0	0	0	0	0	0	18 768	0	18 768
90902	48 735	0	48 735	9 869	0	9 869	162	0	162	58 442	0	58 442
91414	299 578	0	299 578	0	0	0	120	0	120	299 458	0	299 458
91501	3 945	0	3 945	1 500	0	1 500	0	0	0	5 445	0	5 445
91604	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91703	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91704	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
91801	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
91802	43 781	0	43 781	0	0	0	5	0	5	43 776	0	43 776
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	278 595	0	278 595	2 884	0	2 884	2 910	0	2 910	278 569	0	278 569
Итого по активу (баланс)	731 989	0	731 989	14 253	0	14 253	3 197	0	3 197	743 045	0	743 045
Пассив
91003	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
91312	252 189	0	252 189	0	0	0	0	0	0	252 189	0	252 189
91317	329	0	329	2 883	0	2 883	2 857	0	2 857	303	0	303
91507	25 357	0	25 357	0	0	0	0	0	0	25 357	0	25 357
99999	453 394	0	453 394	287	0	287	11 369	0	11 369	464 476	0	464 476
Итого по пассиву (баланс)	731 989	0	731 989	3 197	0	3 197	14 253	0	14 253	743 045	0	743 045

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?